Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 394	0	115 394	109 246	0	109 246	144 047	0	144 047	80 593	0	80 593
30104	38 686	0	38 686	184 354	0	184 354	158 541	0	158 541	64 499	0	64 499
30110	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
61403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	4 515	0	4 515	541	0	541	0	0	0	5 056	0	5 056
70611	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
Итого по активу (баланс)	163 873	0	163 873	294 260	0	294 260	305 207	0	305 207	152 926	0	152 926
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	29 237	0	29 237	0	0	0	0	0	0	29 237	0	29 237
40602	469	0	469	580	0	580	898	0	898	787	0	787
40702	108 102	0	108 102	248 241	0	248 241	237 234	0	237 234	97 095	0	97 095
40703	1 292	0	1 292	57	0	57	12	0	12	1 247	0	1 247
40704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	9 168	0	9 168	15 433	0	15 433	13 610	0	13 610	7 345	0	7 345
40911	5	0	5	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	5	0	5
47422	57	0	57	103 368	0	103 368	103 372	0	103 372	61	0	61
60301	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60305	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	545	0	545	0	0	0	18	0	18	563	0	563
70601	14 054	0	14 054	0	0	0	1 588	0	1 588	15 642	0	15 642
Итого по пассиву (баланс)	163 873	0	163 873	374 022	0	374 022	363 075	0	363 075	152 926	0	152 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	66 535	0	66 535	422	0	422	231	0	231	66 726	0	66 726
91207	189	0	189	0	0	0	13	0	13	176	0	176
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
Итого по активу (баланс)	68 637	0	68 637	422	0	422	244	0	244	68 815	0	68 815
Пассив
91507	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
99999	66 806	0	66 806	244	0	244	422	0	422	66 984	0	66 984
Итого по пассиву (баланс)	68 637	0	68 637	244	0	244	422	0	422	68 815	0	68 815

Страница была полезной?