Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 562	0	35 562	1 413	0	1 413	90	0	90	36 885	0	36 885
20202	2 068 572	597 042	2 665 614	22 317 192	3 413 901	25 731 093	22 386 906	3 571 313	25 958 219	1 998 858	439 630	2 438 488
20208	1 710 960	2 774	1 713 734	7 993 918	18 395	8 012 313	7 893 644	19 341	7 912 985	1 811 234	1 828	1 813 062
20209	396 347	134 440	530 787	18 021 320	1 434 697	19 456 017	18 079 260	1 502 171	19 581 431	338 407	66 966	405 373
20302	0	9 690 471	9 690 471	0	8 477 931	8 477 931	0	12 532 511	12 532 511	0	5 635 891	5 635 891
20303	0	198 409	198 409	0	281 459	281 459	0	212 601	212 601	0	267 267	267 267
20305	0	3 729 437	3 729 437	0	18 238 979	18 238 979	0	18 687 958	18 687 958	0	3 280 458	3 280 458
30102	7 765 610	0	7 765 610	583 595 713	0	583 595 713	585 943 300	0	585 943 300	5 418 023	0	5 418 023
30110	484 529	62 740	547 269	4 710 410	3 023 406	7 733 816	4 521 304	2 857 335	7 378 639	673 635	228 811	902 446
30114	1 288	8 960 902	8 962 190	1 726 768	283 450 052	285 176 820	1 727 831	285 949 384	287 677 215	225	6 461 570	6 461 795
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30202	2 810 267	0	2 810 267	0	0	0	89 175	0	89 175	2 721 092	0	2 721 092
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45408	3 232 674	66 445	3 299 119	419 039	1 731	420 770	215 661	4 241	219 902	3 436 052	63 935	3 499 987
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45507	17 625 200	834 702	18 459 902	1 575 180	21 492	1 596 672	656 989	73 427	730 416	18 543 391	782 767	19 326 158
45509	519 447	19 728	539 175	191 590	11 299	202 889	197 293	14 042	211 335	513 744	16 985	530 729
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45603	0	0	0	0	20 818	20 818	0	197	197	0	20 621	20 621
45604	0	864 989	864 989	0	21 028	21 028	0	266 812	266 812	0	619 205	619 205
45605	75 000	5 100 013	5 175 013	0	362 340	362 340	0	204 471	204 471	75 000	5 257 882	5 332 882
45606	210 600	349 897	560 497	0	5 064	5 064	0	9 592	9 592	210 600	345 369	555 969
45706	27 909	5 255	33 164	0	137	137	104	229	333	27 805	5 163	32 968
45708	17	0	17	34	1	35	32	0	32	19	1	20
45811	579 024	0	579 024	0	0	0	0	0	0	579 024	0	579 024
45812	6 720 753	2 314 678	9 035 431	506 338	99 288	605 626	377 912	176 412	554 324	6 849 179	2 237 554	9 086 733
45814	305 663	0	305 663	71 836	0	71 836	72 928	0	72 928	304 571	0	304 571
45815	1 012 008	229 930	1 241 938	41 513	7 694	49 207	52 776	13 798	66 574	1 000 745	223 826	1 224 571
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61002	4 965	0	4 965	819	0	819	447	0	447	5 337	0	5 337
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61009	64 061	0	64 061	6 653	0	6 653	1 001	0	1 001	69 713	0	69 713
61010	113	0	113	19	0	19	8	0	8	124	0	124
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70609	14 886 409	0	14 886 409	1 339 009	0	1 339 009	7 403	0	7 403	16 218 015	0	16 218 015
70610	89 842	0	89 842	465	0	465	0	0	0	90 307	0	90 307
70611	1 835 926	0	1 835 926	207 232	0	207 232	0	0	0	2 043 158	0	2 043 158
70614	215 974	0	215 974	951 124	0	951 124	969 758	0	969 758	197 340	0	197 340
Итого по активу (баланс)	854 369 043	176 699 811	1 031 068 854	2 018 325 124	1 100 550 463	3 118 875 587	1 923 627 731	1 112 692 798	3 036 320 529	949 066 436	164 557 476	1 113 623 912
Пассив
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10601	298 268	0	298 268	184	0	184	0	0	0	298 084	0	298 084
10602	20 449 663	0	20 449 663	0	0	0	0	0	0	20 449 663	0	20 449 663
10701	8 968 010	0	8 968 010	0	0	0	0	0	0	8 968 010	0	8 968 010
10801	12 865 088	0	12 865 088	0	0	0	184	0	184	12 865 272	0	12 865 272
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96310	3 873 351	4 014 827	7 888 178	595 013	974 051	1 569 064	1 159 171	1 371 807	2 530 978	4 437 509	4 412 583	8 850 092
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96803	746	0	746	7 810	0	7 810	7 896	0	7 896	832	0	832
Итого по пассиву (баланс)	100 261 856	75 632 138	175 893 994	337 827 679	394 468 024	732 295 703	335 655 814	384 799 667	720 455 481	98 089 991	65 963 781	164 053 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 674,0000	0	0	636,0000	0	0	463,0000	0	0	2 847,0000
98010	0	0	15 543 654 902,0000	0	0	1 855 904 926,0000	0	0	1 672 853 811,0000	0	0	15 726 706 017,0000
98020	0	0	3 278,0000	0	0	1 025,0000	0	0	1 024,0000	0	0	3 279,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 543 660 854,0000	0	0	1 855 906 587,0000	0	0	1 672 855 298,0000	0	0	15 726 712 143,0000
Пассив
98040	0	0	13 650 640 264,0000	0	0	13 165 114 172,0000	0	0	13 201 820 604,0000	0	0	13 687 346 696,0000
98050	0	0	738 709 205,0000	0	0	1 421 604 263,0000	0	0	817 226 325,0000	0	0	134 331 267,0000
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98090	0	0	3 307 917,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 307 917,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 543 660 854,0000	0	0	29 540 007 220,0000	0	0	29 723 058 509,0000	0	0	15 726 712 143,0000

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