Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 912	110 107	196 019	1 219 343	616 462	1 835 805	1 206 770	635 409	1 842 179	98 485	91 160	189 645
20203	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	15	15
20208	1 942	0	1 942	9 497	0	9 497	9 352	0	9 352	2 087	0	2 087
20209	12 046	14 150	26 196	914 909	390 880	1 305 789	918 259	398 630	1 316 889	8 696	6 400	15 096
30102	519 892	0	519 892	9 927 344	0	9 927 344	9 860 711	0	9 860 711	586 525	0	586 525
30110	38 041	13 536	51 577	48 288	52 137	100 425	58 833	53 953	112 786	27 496	11 720	39 216
30114	0	851 232	851 232	0	2 683 949	2 683 949	0	2 767 282	2 767 282	0	767 899	767 899
30202	88 610	0	88 610	0	0	0	935	0	935	87 675	0	87 675
30204	108 744	0	108 744	0	0	0	3 084	0	3 084	105 660	0	105 660
30213	167	0	167	200	0	200	192	0	192	175	0	175
30233	278	0	278	11 469	151	11 620	9 198	151	9 349	2 549	0	2 549
30406	32 662	81 558	114 220	609	1 951	2 560	3 587	3 134	6 721	29 684	80 375	110 059
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
32108	0	0	0	0	96 563	96 563	0	3 393	3 393	0	93 170	93 170
32201	0	2 522	2 522	3 435	66	3 501	0	103	103	3 435	2 485	5 920
45107	30 014	0	30 014	0	0	0	0	0	0	30 014	0	30 014
45201	131 924	0	131 924	282 971	0	282 971	260 182	0	260 182	154 713	0	154 713
45203	0	4 729	4 729	110	1 120	1 230	110	4 762	4 872	0	1 087	1 087
45204	63 089	0	63 089	11 923	6 427	18 350	9 682	216	9 898	65 330	6 211	71 541
45205	8 167	34 159	42 326	1 532	2 250	3 782	700	3 041	3 741	8 999	33 368	42 367
45206	393 848	151 904	545 752	35 205	4 437	39 642	38 122	6 525	44 647	390 931	149 816	540 747
45207	169 649	2 705 240	2 874 889	19 575	134 256	153 831	1 200	207 578	208 778	188 024	2 631 918	2 819 942
45208	0	132 837	132 837	0	1 575	1 575	0	4 128	4 128	0	130 284	130 284
45303	4 763	0	4 763	0	0	0	4 763	0	4 763	0	0	0
45304	5 677	0	5 677	0	0	0	5 677	0	5 677	0	0	0
45305	6 756	0	6 756	0	0	0	6 756	0	6 756	0	0	0
45306	10 807	0	10 807	0	0	0	10 807	0	10 807	0	0	0
45307	20 197	10 789	30 986	28 003	129	28 132	0	263	263	48 200	10 655	58 855
45406	700	0	700	100	0	100	0	0	0	800	0	800
45502	2 562	0	2 562	4 229	0	4 229	2 562	0	2 562	4 229	0	4 229
45503	5 847	0	5 847	5 227	0	5 227	2 349	0	2 349	8 725	0	8 725
45504	46 843	4 032	50 875	8 623	1 113	9 736	6 066	1 043	7 109	49 400	4 102	53 502
45505	330 342	102 449	432 791	4 189	24 743	28 932	61 700	12 764	74 464	272 831	114 428	387 259
45506	110 060	195 169	305 229	44 174	8 426	52 600	3 801	7 537	11 338	150 433	196 058	346 491
45507	9 696	6 124	15 820	0	0	0	118	6 124	6 242	9 578	0	9 578
45509	8 626	2 301	10 927	25 150	1 397	26 547	25 237	1 343	26 580	8 539	2 355	10 894
45604	4 977	3 153	8 130	0	82	82	0	129	129	4 977	3 106	8 083
45605	16 854	15 763	32 617	0	411	411	0	646	646	16 854	15 528	32 382
45701	2 094	0	2 094	0	0	0	2 094	0	2 094	0	0	0
45702	740	591	1 331	2 034	389	2 423	2 774	603	3 377	0	377	377
45703	0	7 419	7 419	1 041	194	1 235	0	304	304	1 041	7 309	8 350
45704	4 500	6 083	10 583	40	159	199	0	249	249	4 540	5 993	10 533
45705	69	127 798	127 867	0	3 334	3 334	23	7 862	7 885	46	123 270	123 316
45708	0	0	0	1 909	397	2 306	1 909	397	2 306	0	0	0
45812	82 376	135 228	217 604	10 321	2 978	13 299	11 146	4 294	15 440	81 551	133 912	215 463
45815	52 468	217 461	269 929	4 150	18 717	22 867	5 918	109 634	115 552	50 700	126 544	177 244
45817	671	0	671	0	0	0	42	0	42	629	0	629
45912	1 350	16 631	17 981	820	281	1 101	1 489	505	1 994	681	16 407	17 088
45915	9 793	7 806	17 599	1 811	706	2 517	3 220	1 211	4 431	8 384	7 301	15 685
45916	0	101	101	0	3	3	0	4	4	0	100	100
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	0	0	3 137 128	3 357 237	6 494 365	3 137 128	3 357 237	6 494 365	0	0	0
47408	0	0	0	298 174	280 879	579 053	298 174	280 879	579 053	0	0	0
47417	3	191	194	0	3	3	0	5	5	3	189	192
47423	9 755	3 495	13 250	56 272	162 521	218 793	53 545	154 897	208 442	12 482	11 119	23 601
47427	37 364	69 050	106 414	21 461	15 637	37 098	14 841	12 367	27 208	43 984	72 320	116 304
51401	0	0	0	0	66 017	66 017	0	66 017	66 017	0	0	0
51404	0	65 750	65 750	0	760	760	0	66 510	66 510	0	0	0
51501	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
51503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
51504	150	0	150	110 179	0	110 179	110 179	0	110 179	150	0	150
51506	105 359	77 227	182 586	0	2 011	2 011	95 999	3 160	99 159	9 360	76 078	85 438
51507	93 470	0	93 470	0	0	0	0	0	0	93 470	0	93 470
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	889	0	889	430	0	430	201	0	201	1 118	0	1 118
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	688	719	1 407	1 245	26	1 271	1 060	36	1 096	873	709	1 582
60310	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60312	25 726	0	25 726	12 516	0	12 516	797	0	797	37 445	0	37 445
60314	2 304	0	2 304	2 321	487	2 808	4 625	487	5 112	0	0	0
60323	3 991	0	3 991	3 334	249	3 583	3 304	249	3 553	4 021	0	4 021
60401	55 146	0	55 146	0	0	0	0	0	0	55 146	0	55 146
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	529	0	529	483	0	483	483	0	483	529	0	529
61011	336 608	0	336 608	139 950	0	139 950	0	0	0	476 558	0	476 558
61210	0	0	0	200 404	65 978	266 382	200 404	65 978	266 382	0	0	0
61403	550	0	550	279	0	279	246	0	246	583	0	583
70606	1 414 977	0	1 414 977	119 860	0	119 860	28	0	28	1 534 809	0	1 534 809
70608	3 429 655	0	3 429 655	303 112	0	303 112	0	0	0	3 732 767	0	3 732 767
70611	6 810	0	6 810	1 433	0	1 433	0	0	0	8 243	0	8 243
Итого по активу (баланс)	7 948 065	5 177 320	13 125 385	19 047 760	8 007 488	27 055 248	18 271 473	8 251 040	26 522 513	8 724 352	4 933 768	13 658 120
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	159 357	0	159 357	0	0	0	0	0	0	159 357	0	159 357
30111	107 418	41 719	149 137	1 810 626	475 422	2 286 048	1 822 722	494 864	2 317 586	119 514	61 161	180 675
30220	0	0	0	0	21 753	21 753	0	21 753	21 753	0	0	0
30232	2	0	2	47 410	8 472	55 882	47 419	8 472	55 891	11	0	11
31402	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31403	0	0	0	100 000	0	100 000	275 000	0	275 000	175 000	0	175 000
31404	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665
31408	0	55 394	55 394	0	8 330	8 330	0	1 443	1 443	0	48 507	48 507
31409	0	2 372 053	2 372 053	0	127 039	127 039	0	60 839	60 839	0	2 305 853	2 305 853
31501	0	0	0	74	0	74	533	0	533	459	0	459
40701	11 655	0	11 655	95 382	0	95 382	87 463	0	87 463	3 736	0	3 736
40702	966 204	441 762	1 407 966	7 478 528	782 790	8 261 318	7 466 259	722 486	8 188 745	953 935	381 458	1 335 393
40703	12 321	1	12 322	47 612	0	47 612	51 009	0	51 009	15 718	1	15 719
40802	12 201	4	12 205	63 452	6	63 458	65 048	6	65 054	13 797	4	13 801
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	73 669	107 259	180 928	622 371	449 022	1 071 393	588 103	410 540	998 643	39 401	68 777	108 178
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	145 083	36 004	181 087	318 184	120 344	438 528	239 438	179 896	419 334	66 337	95 556	161 893
40820	4 840	21 858	26 698	18 879	8 221	27 100	15 451	9 985	25 436	1 412	23 622	25 034
40821	812	0	812	21 241	0	21 241	21 799	0	21 799	1 370	0	1 370
40901	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
40905	948	0	948	32 946	0	32 946	32 964	0	32 964	966	0	966
40909	0	226	226	8 495	6 484	14 979	8 495	6 481	14 976	0	223	223
40910	0	0	0	10 025	3 689	13 714	10 025	3 689	13 714	0	0	0
40911	2 525	0	2 525	88 343	0	88 343	87 002	0	87 002	1 184	0	1 184
40912	307	0	307	34 957	47 455	82 412	35 029	47 455	82 484	379	0	379
40913	0	0	0	30 322	131 625	161 947	30 322	131 625	161 947	0	0	0
42005	87 300	0	87 300	700	0	700	1 035	0	1 035	87 635	0	87 635
42006	15 982	0	15 982	0	0	0	43	0	43	16 025	0	16 025
42103	0	0	0	4	0	4	39 579	0	39 579	39 575	0	39 575
42104	110 055	0	110 055	5 614	3 138	8 752	30 119	111 836	141 955	134 560	108 698	243 258
42105	24 574	0	24 574	0	0	0	895	0	895	25 469	0	25 469
42106	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 764	3 619	5 383	2 475	2 283	4 758	2 080	1 356	3 436	1 369	2 692	4 061
42303	3 072	2 049	5 121	3 072	2 146	5 218	74 269	2 271	76 540	74 269	2 174	76 443
42304	6 672	1 190	7 862	2 152	1 006	3 158	1 244	869	2 113	5 764	1 053	6 817
42305	242 137	91 522	333 659	25 530	10 198	35 728	15 348	5 563	20 911	231 955	86 887	318 842
42306	442 306	1 087 058	1 529 364	35 393	135 244	170 637	62 259	46 986	109 245	469 172	998 800	1 467 972
42504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42505	3 075	63 961	67 036	0	21 018	21 018	0	1 372	1 372	3 075	44 315	47 390
42506	8 000	46 208	54 208	5 344	5 323	10 667	0	1 161	1 161	2 656	42 046	44 702
42507	0	78 813	78 813	0	3 225	3 225	0	2 053	2 053	0	77 641	77 641
42601	1 409	6 216	7 625	1 409	27 764	29 173	0	28 055	28 055	0	6 507	6 507
42604	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42605	902	20 575	21 477	0	910	910	1 607	8 101	9 708	2 509	27 766	30 275
42606	22 720	380 777	403 497	0	22 025	22 025	2 373	13 497	15 870	25 093	372 249	397 342
42607	0	946	946	0	39	39	0	25	25	0	932	932
45115	6 303	0	6 303	0	0	0	0	0	0	6 303	0	6 303
45215	22 090	0	22 090	4 838	0	4 838	1 077	0	1 077	18 329	0	18 329
45315	273	0	273	1	0	1	0	0	0	272	0	272
45515	38 160	0	38 160	3 399	0	3 399	5 871	0	5 871	40 632	0	40 632
45615	4 161	0	4 161	62	0	62	0	0	0	4 099	0	4 099
45715	983	0	983	62	0	62	30	0	30	951	0	951
45818	115 068	0	115 068	2 135	0	2 135	48 276	0	48 276	161 209	0	161 209
45918	17 748	0	17 748	923	0	923	1 090	0	1 090	17 915	0	17 915
47403	0	0	0	3 349 831	3 142 326	6 492 157	3 349 831	3 142 326	6 492 157	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
47407	0	0	0	501 240	188 264	689 504	501 240	188 264	689 504	0	0	0
47411	2 736	1 989	4 725	131	84	215	696	519	1 215	3 301	2 424	5 725
47416	1 136	5	1 141	5 856	495	6 351	4 874	525	5 399	154	35	189
47422	1 818	5 527	7 345	108 637	386 685	495 322	107 563	385 776	493 339	744	4 618	5 362
47425	10 504	0	10 504	1 536	0	1 536	6 413	0	6 413	15 381	0	15 381
47426	1 746	3 856	5 602	1 265	1 401	2 666	803	1 843	2 646	1 284	4 298	5 582
50408	8 081	0	8 081	8 081	0	8 081	0	0	0	0	0	0
51510	71 574	0	71 574	46 977	0	46 977	0	0	0	24 597	0	24 597
52301	73 507	45 757	119 264	0	1 872	1 872	21 000	1 192	22 192	94 507	45 077	139 584
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52304	2 000	30 579	32 579	2 000	1 251	3 251	0	797	797	0	30 125	30 125
52305	0	25 269	25 269	0	731	731	0	398	398	0	24 936	24 936
52306	17 500	66 203	83 703	16 500	2 708	19 208	0	1 724	1 724	1 000	65 219	66 219
52406	12 640	0	12 640	0	0	0	0	0	0	12 640	0	12 640
52501	2 177	4 514	6 691	0	176	176	409	652	1 061	2 586	4 990	7 576
60301	3 790	0	3 790	7 107	0	7 107	7 255	0	7 255	3 938	0	3 938
60305	164	0	164	17 526	0	17 526	17 459	0	17 459	97	0	97
60309	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60311	61	0	61	18	0	18	18	0	18	61	0	61
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60324	843	0	843	10	0	10	0	0	0	833	0	833
60601	29 723	0	29 723	0	0	0	735	0	735	30 458	0	30 458
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61012	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
70601	1 363 352	0	1 363 352	46	0	46	165 700	0	165 700	1 529 006	0	1 529 006
70603	3 472 453	0	3 472 453	0	0	0	301 007	0	301 007	3 773 460	0	3 773 460
Итого по пассиву (баланс)	8 082 472	5 042 913	13 125 385	15 328 182	6 150 964	21 479 146	15 965 186	6 046 695	22 011 881	8 719 476	4 938 644	13 658 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	117 997	107 955	225 952	0	2 552	2 552	0	4 113	4 113	117 997	106 394	224 391
90901	254 301	0	254 301	775	0	775	1 201	0	1 201	253 875	0	253 875
90902	144 514	0	144 514	3 728	0	3 728	42 114	0	42 114	106 128	0	106 128
91104	0	73	73	0	115	115	0	172	172	0	16	16
91202	16	0	16	30	0	30	36	0	36	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 947 011	12 444 583	15 391 594	81 550	310 686	392 236	41 000	554 534	595 534	2 987 561	12 200 735	15 188 296
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	31 234	19 508	50 742	3 915	3 103	7 018	5 475	9 740	15 215	29 674	12 871	42 545
91704	3 764	34 959	38 723	0	682	682	0	1 163	1 163	3 764	34 478	38 242
91802	4 615	87 743	92 358	0	1 561	1 561	0	2 744	2 744	4 615	86 560	91 175
91803	139	264	403	0	7	7	0	11	11	139	260	399
99998	3 502 698	0	3 502 698	523 179	0	523 179	689 843	0	689 843	3 336 034	0	3 336 034
Итого по активу (баланс)	7 009 046	12 695 085	19 704 131	613 177	318 706	931 883	779 669	572 477	1 352 146	6 842 554	12 441 314	19 283 868
Пассив
91311	89 052	233 795	322 847	0	8 870	8 870	0	5 493	5 493	89 052	230 418	319 470
91312	957 376	1 653 711	2 611 087	4 200	177 097	181 297	24 567	54 148	78 715	977 743	1 530 762	2 508 505
91315	21 363	946	22 309	0	39	39	19 575	25	19 600	40 938	932	41 870
91316	12 450	74 399	86 849	3 950	68 664	72 614	3 750	11 191	14 941	12 250	16 926	29 176
91317	288 083	53 550	341 633	417 132	9 889	427 021	399 499	4 929	404 428	270 450	48 590	319 040
91507	117 973	0	117 973	0	0	0	0	0	0	117 973	0	117 973
99999	16 201 433	0	16 201 433	662 057	0	662 057	408 458	0	408 458	15 947 834	0	15 947 834
Итого по пассиву (баланс)	17 687 730	2 016 401	19 704 131	1 087 339	264 559	1 351 898	855 849	75 786	931 635	17 456 240	1 827 628	19 283 868
Г. Срочные сделки
Актив
93001	139 325	38 802	178 127	3 056 524	752 743	3 809 267	3 057 072	599 270	3 656 342	138 777	192 275	331 052
93002	0	0	0	8 015	0	8 015	8 015	0	8 015	0	0	0
93304	0	0	0	762 218	760 242	1 522 460	0	21 097	21 097	762 218	739 145	1 501 363
93305	0	0	0	762 218	770 197	1 532 415	762 218	770 197	1 532 415	0	0	0
93801	4 132	0	4 132	60 186	0	60 186	61 195	0	61 195	3 123	0	3 123
Итого по активу (баланс)	143 457	38 802	182 259	4 649 161	2 283 182	6 932 343	3 888 500	1 390 564	5 279 064	904 118	931 420	1 835 538
Пассив
96001	38 579	140 176	178 755	593 909	3 068 154	3 662 063	746 783	3 067 229	3 814 012	191 453	139 251	330 704
96002	0	0	0	0	8 024	8 024	0	8 024	8 024	0	0	0
96304	0	0	0	0	21 138	21 138	760 845	761 836	1 522 681	760 845	740 698	1 501 543
96305	0	0	0	760 845	771 571	1 532 416	760 845	771 571	1 532 416	0	0	0
96801	3 504	0	3 504	61 195	0	61 195	60 982	0	60 982	3 291	0	3 291
Итого по пассиву (баланс)	42 083	140 176	182 259	1 415 949	3 868 887	5 284 836	2 329 455	4 608 660	6 938 115	955 589	879 949	1 835 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	104,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	104,0000
Пассив
98050	0	0	106,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	104,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	104,0000

Страница была полезной?