Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	293	0	293	607	0	607	37	0	37	863	0	863
20202	31 129	1 593	32 722	270 902	4 695	275 597	280 047	3 313	283 360	21 984	2 975	24 959
20209	0	0	0	185 395	1 940	187 335	185 395	1 940	187 335	0	0	0
30102	7 630	0	7 630	13 221 920	0	13 221 920	13 183 065	0	13 183 065	46 485	0	46 485
30110	0	32 538	32 538	0	187 893	187 893	0	189 259	189 259	0	31 172	31 172
30202	22 835	0	22 835	2 783	0	2 783	0	0	0	25 618	0	25 618
30204	46	0	46	20	0	20	0	0	0	66	0	66
30402	33 222	0	33 222	477 185	0	477 185	495 962	0	495 962	14 445	0	14 445
30404	0	0	0	490 957	0	490 957	490 957	0	490 957	0	0	0
30409	0	0	0	38 772	0	38 772	38 772	0	38 772	0	0	0
32002	375 000	0	375 000	8 805 000	0	8 805 000	9 180 000	0	9 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	2 150 000	0	2 150 000	490 000	0	490 000
45205	7 170	0	7 170	435	0	435	435	0	435	7 170	0	7 170
45206	181 129	0	181 129	46 572	0	46 572	27 475	0	27 475	200 226	0	200 226
45207	181 729	0	181 729	20 000	0	20 000	32 622	0	32 622	169 107	0	169 107
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	261	0	261	45	0	45	41	0	41	265	0	265
45506	9 622	0	9 622	1 350	0	1 350	840	0	840	10 132	0	10 132
45507	445	0	445	1 400	0	1 400	174	0	174	1 671	0	1 671
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	31	0	31	22	0	22	15	0	15	38	0	38
45912	105	0	105	11	0	11	0	0	0	116	0	116
47404	0	0	0	47 307	0	47 307	47 307	0	47 307	0	0	0
47408	0	0	0	188 322	187 114	375 436	188 322	187 114	375 436	0	0	0
47423	3	0	3	10 092	0	10 092	10 093	0	10 093	2	0	2
47427	1 719	0	1 719	5 554	7	5 561	4 989	7	4 996	2 284	0	2 284
50205	12 136	0	12 136	459	0	459	2 337	0	2 337	10 258	0	10 258
50206	3 008	0	3 008	855	0	855	3 013	0	3 013	850	0	850
50208	41 040	0	41 040	39 451	0	39 451	3 117	0	3 117	77 374	0	77 374
50221	207	0	207	210	0	210	150	0	150	267	0	267
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	435 123	0	435 123	7 092	0	7 092	0	0	0	442 215	0	442 215
50721	21 617	0	21 617	1 278	0	1 278	11	0	11	22 884	0	22 884
52503	19 025	0	19 025	0	0	0	1 052	0	1 052	17 973	0	17 973
60302	74	0	74	42	0	42	68	0	68	48	0	48
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	6	0	6	171	0	171	155	0	155	22	0	22
60310	1	0	1	129	0	129	130	0	130	0	0	0
60312	961	0	961	1 641	0	1 641	1 536	0	1 536	1 066	0	1 066
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61008	58	0	58	181	0	181	204	0	204	35	0	35
61009	122	0	122	79	0	79	101	0	101	100	0	100
61210	0	0	0	8 537	0	8 537	8 537	0	8 537	0	0	0
61403	442	0	442	140	0	140	177	0	177	405	0	405
70606	530 802	0	530 802	76 669	0	76 669	2	0	2	607 469	0	607 469
70608	16 540	0	16 540	1 523	0	1 523	0	0	0	18 063	0	18 063
70611	370	0	370	15	0	15	0	0	0	385	0	385
Итого по активу (баланс)	1 956 244	34 131	1 990 375	26 593 259	381 649	26 974 908	26 337 274	381 633	26 718 907	2 212 229	34 147	2 246 376
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	21 823	0	21 823	161	0	161	1 489	0	1 489	23 151	0	23 151
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	0	0	0	158 038	0	158 038
30408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	6 051	0	6 051	3	0	3	0	0	0	6 048	0	6 048
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	123	0	123	780	0	780	784	0	784	127	0	127
40702	484 452	120	484 572	2 391 425	189 076	2 580 501	2 562 701	189 130	2 751 831	655 728	174	655 902
40703	7 483	0	7 483	8 342	0	8 342	9 473	0	9 473	8 614	0	8 614
40802	1 551	0	1 551	1 982	0	1 982	1 698	0	1 698	1 267	0	1 267
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	105	105	0	4	4	0	2	2	0	103	103
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	0	0	0	616	0	616	691	0	691	75	0	75
40911	1	0	1	13 897	0	13 897	13 897	0	13 897	1	0	1
42105	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	488	554	0	18	18	0	11	11	66	481	547
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	54 011	0	54 011	29 948	0	29 948	61 088	0	61 088	85 151	0	85 151
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	671	0	671	453	0	453	504	0	504	722	0	722
45818	5 131	0	5 131	15	0	15	13	0	13	5 129	0	5 129
45918	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	186 665	188 468	375 133	186 665	188 468	375 133	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	4 183	0	4 183	5 607	0	5 607	1 424	0	1 424
47422	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
47425	361	0	361	4 030	0	4 030	6 540	0	6 540	2 871	0	2 871
47426	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
50220	173	0	173	37	0	37	94	0	94	230	0	230
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	119	0	119	0	0	0	514	0	514	633	0	633
52305	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	892	0	892	1 122	0	1 122	1 040	0	1 040	810	0	810
60305	1 400	0	1 400	2 389	0	2 389	2 374	0	2 374	1 385	0	1 385
60309	96	0	96	0	0	0	73	0	73	169	0	169
60311	758	0	758	404	0	404	154	0	154	508	0	508
60324	4 002	0	4 002	2	0	2	2	0	2	4 002	0	4 002
60601	4 147	0	4 147	0	0	0	62	0	62	4 209	0	4 209
61304	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
70601	566 737	0	566 737	0	0	0	45 911	0	45 911	612 648	0	612 648
70603	14 838	0	14 838	0	0	0	1 038	0	1 038	15 876	0	15 876
Итого по пассиву (баланс)	1 989 660	715	1 990 375	2 648 309	377 566	3 025 875	2 904 265	377 611	3 281 876	2 245 616	760	2 246 376
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	858	0	858	220	0	220	29	0	29	1 049	0	1 049
80601	0	0	0	14 340	0	14 340	14 340	0	14 340	0	0	0
80801	901	0	901	14 124	0	14 124	14 344	0	14 344	681	0	681
80901	104	0	104	32	0	32	0	0	0	136	0	136
81001	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по активу (баланс)	3 297	0	3 297	28 716	0	28 716	28 713	0	28 713	3 300	0	3 300
Пассив
85101	3 291	0	3 291	0	0	0	0	0	0	3 291	0	3 291
85201	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
85401	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	3 297	0	3 297	2	0	2	5	0	5	3 300	0	3 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	56 929	0	56 929	5 168	0	5 168	42 118	0	42 118	19 979	0	19 979
90902	25 002	0	25 002	145	0	145	1 544	0	1 544	23 603	0	23 603
91202	110 423	4 480	114 903	5 100	21 231	26 331	81 800	13 668	95 468	33 723	12 043	45 766
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 265	0	17 265	0	0	0	0	0	0	17 265	0	17 265
91604	80	0	80	341	0	341	228	0	228	193	0	193
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	282 950	0	282 950	50 045	0	50 045	35 777	0	35 777	297 218	0	297 218
Итого по активу (баланс)	492 655	4 480	497 135	60 799	21 231	82 030	161 467	13 668	175 135	391 987	12 043	404 030
Пассив
91003	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	259 641	0	259 641	23 885	0	23 885	36 877	0	36 877	272 633	0	272 633
91315	5 033	0	5 033	0	0	0	0	0	0	5 033	0	5 033
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	751	0	751	7 007	0	7 007	10 365	0	10 365	4 109	0	4 109
91507	17 389	0	17 389	2 082	0	2 082	0	0	0	15 307	0	15 307
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	214 185	0	214 185	137 846	0	137 846	30 473	0	30 473	106 812	0	106 812
Итого по пассиву (баланс)	497 135	0	497 135	173 623	0	173 623	80 518	0	80 518	404 030	0	404 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 135 041,2488	0	0	90 742,0000	0	0	8 621,0000	0	0	9 217 162,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 135 041,2488	0	0	90 742,0000	0	0	8 621,0000	0	0	9 217 162,2488
Пассив
98040	0	0	240 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 500,0000
98050	0	0	527 041,2488	0	0	8 621,0000	0	0	89 242,0000	0	0	607 662,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 367 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	8 369 000,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 135 041,2488	0	0	8 621,0000	0	0	90 742,0000	0	0	9 217 162,2488

Страница была полезной?