Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 922	229 096	344 018	674 713	516 637	1 191 350	761 774	561 144	1 322 918	27 861	184 589	212 450
20208	9 619	0	9 619	16 500	0	16 500	20 396	0	20 396	5 723	0	5 723
20209	0	0	0	359 800	10 991	370 791	359 800	10 991	370 791	0	0	0
30102	1 087 402	0	1 087 402	32 189 481	0	32 189 481	32 711 480	0	32 711 480	565 403	0	565 403
30110	33 090	157 113	190 203	91 743	529 832	621 575	106 101	559 554	665 655	18 732	127 391	146 123
30114	0	302 229	302 229	0	5 800 290	5 800 290	0	5 261 598	5 261 598	0	840 921	840 921
30202	98 834	0	98 834	11 842	0	11 842	0	0	0	110 676	0	110 676
30204	198 334	0	198 334	0	0	0	4 296	0	4 296	194 038	0	194 038
30213	8 576	1 071	9 647	8 001	16	8 017	10 895	106	11 001	5 682	981	6 663
30221	0	3 216	3 216	98 000	5 709 594	5 807 594	98 000	5 693 708	5 791 708	0	19 102	19 102
30233	50	85	135	20 353	6 887	27 240	20 333	6 928	27 261	70	44	114
30402	4 524	0	4 524	29 446 876	0	29 446 876	29 449 322	0	29 449 322	2 078	0	2 078
30404	0	0	0	12 606 470	0	12 606 470	12 606 470	0	12 606 470	0	0	0
30409	0	0	0	27 020 868	0	27 020 868	27 020 868	0	27 020 868	0	0	0
30602	0	15 139	15 139	0	394	394	0	619	619	0	14 914	14 914
32002	215 000	0	215 000	3 580 000	0	3 580 000	3 795 000	0	3 795 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 540 000	0	2 540 000	2 440 000	0	2 440 000	300 000	0	300 000
32004	35 000	95 680	130 680	475 000	189 825	664 825	510 000	191 022	701 022	0	94 483	94 483
32107	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32108	200 000	1 017 870	1 217 870	0	10 969	10 969	200 000	224 725	424 725	0	804 114	804 114
32201	0	22 730	22 730	59 968	3 089	63 057	42 438	943	43 381	17 530	24 876	42 406
32202	1 117 376	0	1 117 376	8 366 072	0	8 366 072	9 483 448	0	9 483 448	0	0	0
32203	383 649	0	383 649	4 687 661	0	4 687 661	4 317 946	0	4 317 946	753 364	0	753 364
32204	87 435	0	87 435	452 918	0	452 918	540 353	0	540 353	0	0	0
32401	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32402	0	0	0	0	6 077	6 077	0	16	16	0	6 061	6 061
32501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32902	0	0	0	3 463 082	0	3 463 082	3 261 623	0	3 261 623	201 459	0	201 459
45106	24 000	0	24 000	0	0	0	7 700	0	7 700	16 300	0	16 300
45107	67 035	35 186	102 221	0	916	916	2 976	1 439	4 415	64 059	34 663	98 722
45108	0	106 677	106 677	0	2 664	2 664	0	22 050	22 050	0	87 291	87 291
45205	389 470	69 215	458 685	75 800	724	76 524	239 250	21 512	260 762	226 020	48 427	274 447
45206	164 167	0	164 167	301 900	0	301 900	233 600	0	233 600	232 467	0	232 467
45207	191 131	59 854	250 985	8 000	3 379	11 379	6 070	2 022	8 092	193 061	61 211	254 272
45306	17 930	0	17 930	0	0	0	0	0	0	17 930	0	17 930
45307	90 470	0	90 470	2 600	0	2 600	0	0	0	93 070	0	93 070
45502	54 863	32 471	87 334	186 886	375	187 261	138 749	32 846	171 595	103 000	0	103 000
45503	12 500	8 143	20 643	48 803	96	48 899	5 000	198	5 198	56 303	8 041	64 344
45504	21 062	39 538	60 600	0	35 062	35 062	2 013	11 824	13 837	19 049	62 776	81 825
45505	279 033	1 168 596	1 447 629	206 824	65 454	272 278	272 828	96 945	369 773	213 029	1 137 105	1 350 134
45506	1 888 373	3 172 392	5 060 765	8 809	251 241	260 050	57 640	371 880	429 520	1 839 542	3 051 753	4 891 295
45507	349 632	1 462 527	1 812 159	40 000	289 994	329 994	1 918	58 721	60 639	387 714	1 693 800	2 081 514
45508	147 610	62 209	209 819	132 072	43 099	175 171	134 377	46 388	180 765	145 305	58 920	204 225
45605	0	17 024	17 024	0	443	443	0	696	696	0	16 771	16 771
45704	0	0	0	0	30 491	30 491	0	656	656	0	29 835	29 835
45705	0	2 061	2 061	0	39	39	0	67	67	0	2 033	2 033
45706	0	5 141	5 141	0	134	134	0	210	210	0	5 065	5 065
45707	6 557	1 611	8 168	4 509	564	5 073	4 382	889	5 271	6 684	1 286	7 970
45815	25 162	27 609	52 771	3 741	41 948	45 689	2 392	2 599	4 991	26 511	66 958	93 469
45817	0	162	162	71	214	285	71	62	133	0	314	314
45911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45912	0	53 144	53 144	0	7 840	7 840	0	1 644	1 644	0	59 340	59 340
45915	28 605	101 004	129 609	632	7 585	8 217	479	14 647	15 126	28 758	93 942	122 700
45917	15	11	26	0	85	85	15	73	88	0	23	23
47002	43 294	0	43 294	2 317 858	0	2 317 858	2 336 543	0	2 336 543	24 609	0	24 609
47102	0	0	0	183 763	0	183 763	183 763	0	183 763	0	0	0
47106	5 226	0	5 226	0	0	0	0	0	0	5 226	0	5 226
47301	2 850	70 075	72 925	0	6 994	6 994	0	2 990	2 990	2 850	74 079	76 929
47404	44 001	94 604	138 605	53 009 586	2 522 385	55 531 971	53 011 837	2 521 635	55 533 472	41 750	95 354	137 104
47408	322	20 492	20 814	82 751 027	47 714 222	130 465 249	82 751 349	47 714 527	130 465 876	0	20 187	20 187
47423	47 816	2 117	49 933	23 387	79 199	102 586	23 189	79 253	102 442	48 014	2 063	50 077
47427	142 491	108 347	250 838	53 939	78 241	132 180	53 002	74 514	127 516	143 428	112 074	255 502
47801	0	258 930	258 930	0	6 761	6 761	0	15 638	15 638	0	250 053	250 053
47802	81 502	952 539	1 034 041	0	16 378	16 378	0	29 137	29 137	81 502	939 780	1 021 282
50104	0	0	0	3 966 969	0	3 966 969	3 791 622	0	3 791 622	175 347	0	175 347
50105	40 249	0	40 249	764	0	764	1	0	1	41 012	0	41 012
50106	2 587 130	0	2 587 130	14 412 649	0	14 412 649	14 405 617	0	14 405 617	2 594 162	0	2 594 162
50107	2 767 009	0	2 767 009	12 942 493	0	12 942 493	13 135 043	0	13 135 043	2 574 459	0	2 574 459
50108	50 341	0	50 341	446	0	446	0	0	0	50 787	0	50 787
50118	3 817 178	0	3 817 178	23 003 579	0	23 003 579	22 000 386	0	22 000 386	4 820 371	0	4 820 371
50121	2 750	0	2 750	10 936	0	10 936	8 483	0	8 483	5 203	0	5 203
50210	0	244 790	244 790	0	7 329	7 329	0	42 414	42 414	0	209 705	209 705
50211	0	123 051	123 051	0	142 688	142 688	0	83 260	83 260	0	182 479	182 479
50306	133 310	0	133 310	319 705	0	319 705	256 196	0	256 196	196 819	0	196 819
50308	0	0	0	250 257	0	250 257	203 759	0	203 759	46 498	0	46 498
50318	126 213	0	126 213	442 375	0	442 375	568 588	0	568 588	0	0	0
50605	3 132	0	3 132	19 724	0	19 724	17 718	0	17 718	5 138	0	5 138
50606	94 322	0	94 322	121 841	0	121 841	95 096	0	95 096	121 067	0	121 067
50608	17 659	0	17 659	8 418	0	8 418	19 390	0	19 390	6 687	0	6 687
50621	949	0	949	2 452	0	2 452	2 201	0	2 201	1 200	0	1 200
50705	0	46 314	46 314	0	75 722	75 722	0	9 061	9 061	0	112 975	112 975
50706	105	186 905	187 010	0	51 088	51 088	0	57 222	57 222	105	180 771	180 876
50708	0	187 884	187 884	0	30 905	30 905	0	33 887	33 887	0	184 902	184 902
51504	0	0	0	49 610	0	49 610	49 610	0	49 610	0	0	0
51505	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
52503	3 191	0	3 191	0	0	0	178	0	178	3 013	0	3 013
52601	868	0	868	10 108	0	10 108	10 055	0	10 055	921	0	921
60302	42 879	0	42 879	521	0	521	9 209	0	9 209	34 191	0	34 191
60306	0	0	0	8 645	0	8 645	8 645	0	8 645	0	0	0
60308	171	0	171	324	0	324	320	0	320	175	0	175
60310	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
60312	24 246	0	24 246	11 481	0	11 481	14 614	0	14 614	21 113	0	21 113
60314	352	37	389	2 181	1 935	4 116	919	1 935	2 854	1 614	37	1 651
60323	0	0	0	298	0	298	297	0	297	1	0	1
60347	0	0	0	0	528	528	0	528	528	0	0	0
60401	41 710	0	41 710	213	0	213	235	0	235	41 688	0	41 688
60701	1 459	0	1 459	366	0	366	252	0	252	1 573	0	1 573
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 637	0	1 637	462	0	462	259	0	259	1 840	0	1 840
61009	11	0	11	389	0	389	374	0	374	26	0	26
61010	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61210	0	0	0	8 867 364	0	8 867 364	8 867 364	0	8 867 364	0	0	0
61212	0	0	0	0	5 059	5 059	0	5 059	5 059	0	0	0
61403	34 398	0	34 398	209	0	209	1	0	1	34 606	0	34 606
61601	0	0	0	20 586	0	20 586	20 586	0	20 586	0	0	0
70606	5 019 405	0	5 019 405	417 871	0	417 871	665	0	665	5 436 611	0	5 436 611
70607	21 765	0	21 765	47 712	0	47 712	69 477	0	69 477	0	0	0
70608	11 761 280	0	11 761 280	675 764	0	675 764	0	0	0	12 437 044	0	12 437 044
70609	2 927	0	2 927	530	0	530	0	0	0	3 457	0	3 457
70611	50 344	0	50 344	9 455	0	9 455	0	0	0	59 799	0	59 799
70614	41 638	0	41 638	10 608	0	10 608	10 374	0	10 374	41 872	0	41 872
Итого по активу (баланс)	35 150 258	10 564 889	45 715 147	331 356 182	64 306 382	395 662 564	330 986 542	63 869 782	394 856 324	35 519 898	11 001 489	46 521 387
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	139 906	0	139 906	0	0	0	0	0	0	139 906	0	139 906
10801	423 592	0	423 592	0	0	0	0	0	0	423 592	0	423 592
20309	0	3 159	3 159	0	306	306	0	529	529	0	3 382	3 382
30109	126	186	312	1 002 458	4	1 002 462	1 003 883	2	1 003 885	1 551	184	1 735
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	16 562	16 562	0	16 562	16 562	0	0	0
30222	0	157 626	157 626	0	3 590 589	3 590 589	0	3 485 759	3 485 759	0	52 796	52 796
30232	2 993	4 241	7 234	163 332	156 310	319 642	162 692	155 042	317 734	2 353	2 973	5 326
30408	0	0	0	20 577 814	0	20 577 814	20 577 814	0	20 577 814	0	0	0
30601	2 135 496	2 494	2 137 990	3 567 073	27 999	3 595 072	1 468 660	30 292	1 498 952	37 083	4 787	41 870
30606	8	0	8	3 004	0	3 004	3 013	0	3 013	17	0	17
31302	420 000	220 676	640 676	11 057 000	1 395 007	12 452 007	10 637 000	1 174 331	11 811 331	0	0	0
31303	0	0	0	2 875 000	1 574 333	4 449 333	3 130 000	1 683 031	4 813 031	255 000	108 698	363 698
31407	100 000	1 425 018	1 525 018	0	34 685	34 685	0	16 867	16 867	100 000	1 407 200	1 507 200
31501	0	0	0	8 723	0	8 723	8 723	0	8 723	0	0	0
31502	84 914	0	84 914	2 764 416	0	2 764 416	2 679 502	0	2 679 502	0	0	0
31503	0	0	0	1 741 637	0	1 741 637	2 218 581	0	2 218 581	476 944	0	476 944
32015	2 457	0	2 457	15 523	0	15 523	14 511	0	14 511	1 445	0	1 445
32403	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	2 953 275	0	2 953 275	20 238 131	0	20 238 131	21 025 913	0	21 025 913	3 741 057	0	3 741 057
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	154 123	200 464	354 587	339 042	250 359	589 401	432 822	100 113	532 935	247 903	50 218	298 121
40702	478 822	2 340	481 162	4 134 581	38 218	4 172 799	4 114 746	36 475	4 151 221	458 987	597	459 584
40703	10 402	1 068	11 470	28 847	15 624	44 471	38 237	14 559	52 796	19 792	3	19 795
40802	5 653	0	5 653	21 891	950	22 841	24 010	950	24 960	7 772	0	7 772
40807	7 734	173 574	181 308	541 709	751 839	1 293 548	738 381	579 206	1 317 587	204 406	941	205 347
40817	706 602	549 450	1 256 052	4 508 280	3 064 135	7 572 415	4 586 095	3 311 269	7 897 364	784 417	796 584	1 581 001
40820	18 978	230 696	249 674	23 759	66 247	90 006	20 718	61 822	82 540	15 937	226 271	242 208
40901	31 548	0	31 548	31 548	0	31 548	50 224	0	50 224	50 224	0	50 224
42006	84 000	0	84 000	40 000	0	40 000	27 000	0	27 000	71 000	0	71 000
42106	205 062	0	205 062	6 600	0	6 600	5 536	0	5 536	203 998	0	203 998
42107	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
42301	59	59	118	0	2	2	0	1	1	59	58	117
42302	0	11 334	11 334	0	464	464	0	295	295	0	11 165	11 165
42303	0	6 778	6 778	0	7 201	7 201	0	18 168	18 168	0	17 745	17 745
42304	3 218	133 213	136 431	3 270	77 167	80 437	1 302	60 575	61 877	1 250	116 621	117 871
42305	97 545	319 865	417 410	4 938	88 182	93 120	6 001	165 936	171 937	98 608	397 619	496 227
42306	4 347 023	8 192 869	12 539 892	1 528 455	1 858 293	3 386 748	1 621 596	2 235 412	3 857 008	4 440 164	8 569 988	13 010 152
42307	0	182 522	182 522	0	6 998	6 998	0	89 562	89 562	0	265 086	265 086
42309	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
42310	15	0	15	712	0	712	697	0	697	0	0	0
42311	120	0	120	150	0	150	180	0	180	150	0	150
42314	246	0	246	21	0	21	0	0	0	225	0	225
42315	133	0	133	0	0	0	21	0	21	154	0	154
42505	0	319 960	319 960	0	13 163	13 163	0	10 393	10 393	0	317 190	317 190
42506	0	244 387	244 387	0	10 016	10 016	0	6 892	6 892	0	241 263	241 263
42601	1	9	10	0	0	0	0	0	0	1	9	10
42604	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
42605	0	9 458	9 458	0	387	387	0	246	246	0	9 317	9 317
42606	148 377	174 934	323 311	689	11 191	11 880	1 218	7 520	8 738	148 906	171 263	320 169
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	213 336	0	213 336	1 324 416	0	1 324 416	1 433 559	0	1 433 559	322 479	0	322 479
43802	0	0	0	197 399	0	197 399	197 399	0	197 399	0	0	0
45115	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
45215	15 160	0	15 160	4 279	0	4 279	5 694	0	5 694	16 575	0	16 575
45315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	54 750	0	54 750	23 454	0	23 454	41 756	0	41 756	73 052	0	73 052
45615	4 426	0	4 426	181	0	181	115	0	115	4 360	0	4 360
45715	245	0	245	117	0	117	165	0	165	293	0	293
45818	20 839	0	20 839	353	0	353	1 888	0	1 888	22 374	0	22 374
45918	37 015	0	37 015	406	0	406	373	0	373	36 982	0	36 982
47403	0	0	0	39 219 058	0	39 219 058	39 219 058	0	39 219 058	0	0	0
47405	6	41	47	0	2	2	0	1	1	6	40	46
47407	0	0	0	86 606 193	46 788 025	133 394 218	86 606 193	46 788 025	133 394 218	0	0	0
47411	119 157	170 689	289 846	38 331	76 974	115 305	42 109	53 355	95 464	122 935	147 070	270 005
47414	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	2 946	836	3 782	635 403	77 988	713 391	632 983	77 152	710 135	526	0	526
47422	3	31	34	27 362	41 104	68 466	27 361	41 146	68 507	2	73	75
47425	83 757	0	83 757	17 917	0	17 917	25 391	0	25 391	91 231	0	91 231
47426	22 790	13 811	36 601	23 122	10 087	33 209	35 608	10 686	46 294	35 276	14 410	49 686
47804	93 928	0	93 928	3 395	0	3 395	316	0	316	90 849	0	90 849
50120	68 052	0	68 052	46 600	0	46 600	29 820	0	29 820	51 272	0	51 272
50219	1 202	0	1 202	46	0	46	199	0	199	1 355	0	1 355
50620	9 835	0	9 835	9 488	0	9 488	2 622	0	2 622	2 969	0	2 969
50719	731	0	731	28	0	28	126	0	126	829	0	829
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52602	7 559	0	7 559	10 598	0	10 598	11 414	0	11 414	8 375	0	8 375
60301	2 237	0	2 237	19 286	0	19 286	20 861	0	20 861	3 812	0	3 812
60305	7	0	7	32 635	0	32 635	32 635	0	32 635	7	0	7
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60311	442	0	442	1 705	0	1 705	1 710	0	1 710	447	0	447
60313	9 650	0	9 650	0	63	63	0	63	63	9 650	0	9 650
60322	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60324	10	0	10	13	0	13	18	0	18	15	0	15
60601	30 063	0	30 063	139	0	139	623	0	623	30 547	0	30 547
61012	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
61304	866	0	866	247	0	247	239	0	239	858	0	858
70601	5 391 708	0	5 391 708	595	0	595	424 500	0	424 500	5 815 613	0	5 815 613
70602	0	0	0	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586
70603	11 721 830	0	11 721 830	0	0	0	697 544	0	697 544	12 419 374	0	12 419 374
70604	2 738	0	2 738	0	0	0	306	0	306	3 044	0	3 044
70613	12 733	0	12 733	10 433	0	10 433	10 075	0	10 075	12 375	0	12 375
Итого по пассиву (баланс)	32 963 359	12 751 788	45 715 147	203 482 492	60 050 474	263 532 966	204 106 969	60 232 237	264 339 206	33 587 836	12 933 551	46 521 387
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500 522	414 400	914 922	5 440 765	59 492	5 500 257	5 505 057	62 489	5 567 546	436 230	411 403	847 633
80601	39 841	7 646	47 487	5 005 478	88 585	5 094 063	5 026 578	96 231	5 122 809	18 741	0	18 741
80801	113 042	62 006	175 048	1 809 838	48 667	1 858 505	1 876 024	105 608	1 981 632	46 856	5 065	51 921
80901	0	0	0	184 724	0	184 724	184 724	0	184 724	0	0	0
81001	53 863	0	53 863	83 866	0	83 866	98 864	0	98 864	38 865	0	38 865
Итого по активу (баланс)	707 268	484 052	1 191 320	12 524 671	196 744	12 721 415	12 691 247	264 328	12 955 575	540 692	416 468	957 160
Пассив
85101	652 231	516 828	1 169 059	183 937	68 920	252 857	0	12 113	12 113	468 294	460 021	928 315
85201	0	0	0	2 616 280	143 811	2 760 091	2 616 280	143 819	2 760 099	0	8	8
85401	0	0	0	198 680	0	198 680	198 680	0	198 680	0	0	0
85501	22 261	0	22 261	105 730	0	105 730	112 306	0	112 306	28 837	0	28 837
Итого по пассиву (баланс)	674 492	516 828	1 191 320	3 104 627	212 731	3 317 358	2 927 266	155 932	3 083 198	497 131	460 029	957 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	490 496	341 526	832 022	253 053	7 279	260 332	0	224 412	224 412	743 549	124 393	867 942
90901	42 397	0	42 397	614	0	614	548	0	548	42 463	0	42 463
90902	92 637	0	92 637	2 145	0	2 145	272	0	272	94 510	0	94 510
90907	31 548	0	31 548	50 224	0	50 224	31 548	0	31 548	50 224	0	50 224
91202	99 985	0	99 985	0	0	0	0	0	0	99 985	0	99 985
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 696 332	9 225 857	15 922 189	280 600	907 672	1 188 272	164 471	414 763	579 234	6 812 461	9 718 766	16 531 227
91418	81 502	1 211 637	1 293 139	0	23 087	23 087	0	44 725	44 725	81 502	1 189 999	1 271 501
91501	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
91603	249	0	249	12	0	12	0	0	0	261	0	261
91604	46 519	23 326	69 845	3 093	10 399	13 492	1 617	19 852	21 469	47 995	13 873	61 868
91704	19 451	30	19 481	0	1	1	0	1	1	19 451	30	19 481
91802	61 275	81	61 356	0	1	1	0	3	3	61 275	79	61 354
91803	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
99998	16 438 964	0	16 438 964	19 592 683	0	19 592 683	20 022 902	0	20 022 902	16 008 745	0	16 008 745
Итого по активу (баланс)	24 108 893	10 802 457	34 911 350	20 182 424	948 439	21 130 863	20 221 358	703 756	20 925 114	24 069 959	11 047 140	35 117 099
Пассив
91003	0	0	0	7 546	0	7 546	7 546	0	7 546	0	0	0
91311	242 200	1 035 310	1 277 510	0	42 019	42 019	0	235 470	235 470	242 200	1 228 761	1 470 961
91312	4 770 260	5 774 429	10 544 689	121 366	423 373	544 739	87 000	573 804	660 804	4 735 894	5 924 860	10 660 754
91314	1 705 715	0	1 705 715	17 890 506	0	17 890 506	16 561 980	0	16 561 980	377 189	0	377 189
91315	498 476	283 727	782 203	134 662	11 607	146 269	395 378	7 389	402 767	759 192	279 509	1 038 701
91316	66 675	16 037	82 712	155 465	193 654	349 119	150 000	245 590	395 590	61 210	67 973	129 183
91317	1 049 430	858 688	1 908 118	894 959	147 743	1 042 702	1 163 664	164 860	1 328 524	1 318 135	875 805	2 193 940
91507	138 017	0	138 017	0	0	0	0	0	0	138 017	0	138 017
99999	18 472 386	0	18 472 386	896 842	0	896 842	1 532 810	0	1 532 810	19 108 354	0	19 108 354
Итого по пассиву (баланс)	26 943 159	7 968 191	34 911 350	20 101 346	818 396	20 919 742	19 898 378	1 227 113	21 125 491	26 740 191	8 376 908	35 117 099
Г. Срочные сделки
Актив
93001	153 021	2 668 735	2 821 756	83 077 640	36 942 290	120 019 930	83 184 933	38 863 343	122 048 276	45 728	747 682	793 410
93002	0	0	0	0	16 576	16 576	0	16 576	16 576	0	0	0
93202	0	7 730	7 730	0	8 865	8 865	0	16 595	16 595	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 593 823	1 593 823	0	1 593 823	1 593 823	0	0	0
93302	0	6 561	6 561	1 366	3 175 486	3 176 852	1 366	1 629 222	1 630 588	0	1 552 825	1 552 825
93303	0	0	0	4 742 935	3 143 960	7 886 895	4 742 935	3 143 960	7 886 895	0	0	0
93306	0	15 782	15 782	0	130 712	130 712	0	146 494	146 494	0	0	0
93307	0	186	186	0	236 978	236 978	0	131 275	131 275	0	105 889	105 889
93308	0	0	0	14 950	29 728	44 678	0	535	535	14 950	29 193	44 143
93309	14 950	29 634	44 584	0	584	584	14 950	30 218	45 168	0	0	0
93310	0	216 184	216 184	0	5 630	5 630	0	8 844	8 844	0	212 970	212 970
93501	0	0	0	0	22 712	22 712	0	22 712	22 712	0	0	0
93502	0	0	0	0	22 926	22 926	0	22 926	22 926	0	0	0
93503	2 051	0	2 051	15 492	0	15 492	5 218	0	5 218	12 325	0	12 325
93504	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
93506	0	3 216	3 216	0	226 201	226 201	0	229 417	229 417	0	0	0
93507	0	25 737	25 737	0	247 863	247 863	0	249 688	249 688	0	23 912	23 912
93508	0	0	0	11 106	88 169	99 275	0	1 480	1 480	11 106	86 689	97 795
93509	11 106	69 737	80 843	0	19 735	19 735	11 106	89 472	100 578	0	0	0
93510	0	0	0	14 750	19 172	33 922	0	538	538	14 750	18 634	33 384
93801	269	0	269	202 085	0	202 085	195 092	0	195 092	7 262	0	7 262
93803	294	0	294	771	0	771	682	0	682	383	0	383
Итого по активу (баланс)	181 691	3 043 502	3 225 193	88 086 006	45 931 410	134 017 416	88 161 193	46 197 118	134 358 311	106 504	2 777 794	2 884 298
Пассив
96001	2 396 144	413 820	2 809 964	49 994 017	10 774 382	60 768 399	48 052 723	10 698 246	58 750 969	454 850	337 684	792 534
96002	0	7 730	7 730	0	16 596	16 596	0	8 866	8 866	0	0	0
96202	0	0	0	0	16 576	16 576	0	16 576	16 576	0	0	0
96301	0	0	0	1 591 790	22 712	1 614 502	1 591 790	22 712	1 614 502	0	0	0
96302	0	0	0	1 591 790	22 926	1 614 716	3 151 145	22 926	3 174 071	1 559 355	0	1 559 355
96303	2 062	0	2 062	3 155 858	0	3 155 858	3 166 313	0	3 166 313	12 517	0	12 517
96304	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	0	0	0
96306	0	3 216	3 216	0	229 416	229 416	0	226 200	226 200	0	0	0
96307	0	25 737	25 737	0	249 687	249 687	0	247 862	247 862	0	23 912	23 912
96308	0	0	0	0	1 486	1 486	11 106	88 361	99 467	11 106	86 875	97 981
96309	11 106	70 020	81 126	11 106	89 761	100 867	0	19 741	19 741	0	0	0
96310	0	0	0	0	538	538	14 750	19 172	33 922	14 750	18 634	33 384
96501	0	0	0	0	22 733	22 733	0	22 733	22 733	0	0	0
96502	0	6 561	6 561	0	29 512	29 512	0	22 951	22 951	0	0	0
96506	0	15 782	15 782	0	146 495	146 495	0	130 713	130 713	0	0	0
96507	0	186	186	0	131 274	131 274	0	236 977	236 977	0	105 889	105 889
96508	0	0	0	76	536	612	14 269	29 729	43 998	14 193	29 193	43 386
96509	14 269	29 634	43 903	14 269	30 218	44 487	0	584	584	0	0	0
96510	0	216 184	216 184	0	8 844	8 844	0	5 630	5 630	0	212 970	212 970
96801	12 061	0	12 061	174 385	0	174 385	163 937	0	163 937	1 613	0	1 613
96803	681	0	681	0	0	0	76	0	76	757	0	757
Итого по пассиву (баланс)	2 436 323	788 870	3 225 193	56 538 188	11 793 692	68 331 880	56 171 006	11 819 979	67 990 985	2 069 141	815 157	2 884 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	53,0000	0	0	29,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	577 585 096,0000	0	0	79 242 834,0000	0	0	38 945 881,0000	0	0	617 882 049,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	577 585 166,0000	0	0	79 242 891,0000	0	0	38 945 914,0000	0	0	617 882 143,0000
Пассив
98040	0	0	61 822 677,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000	0	0	61 835 677,0000
98050	0	0	1 638 980,0000	0	0	1 153 460,0000	0	0	1 108 117,0000	0	0	1 593 637,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 743 970,0000	0	0	2 743 970,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	13 985 218,0000	0	0	5 616 722,0000	0	0	23 029 113,0000	0	0	31 397 609,0000
98070	0	0	500 138 291,0000	0	0	34 861 278,0000	0	0	57 778 207,0000	0	0	523 055 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	577 585 166,0000	0	0	44 375 430,0000	0	0	84 672 407,0000	0	0	617 882 143,0000

Страница была полезной?