Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 997	0	1 997	202	0	202	115	0	115	2 084	0	2 084
20202	74 753	22 274	97 027	1 154 125	95 188	1 249 313	1 115 532	103 312	1 218 844	113 346	14 150	127 496
20208	32 737	0	32 737	130 864	0	130 864	128 948	0	128 948	34 653	0	34 653
20209	8 293	1 570	9 863	526 934	57 453	584 387	534 829	58 287	593 116	398	736	1 134
30102	88 524	0	88 524	6 211 333	0	6 211 333	6 015 409	0	6 015 409	284 448	0	284 448
30110	104 222	125 352	229 574	1 468 317	78 502	1 546 819	1 380 343	111 729	1 492 072	192 196	92 125	284 321
30114	0	166	166	0	5	5	0	9	9	0	162	162
30202	37 138	0	37 138	294	0	294	0	0	0	37 432	0	37 432
30204	1 672	0	1 672	129	0	129	0	0	0	1 801	0	1 801
30210	0	0	0	45 017	0	45 017	45 017	0	45 017	0	0	0
30221	0	0	0	648 620	1 558	650 178	648 620	1 558	650 178	0	0	0
30233	1 584	0	1 584	71 111	20	71 131	70 235	20	70 255	2 460	0	2 460
30302	73 023	18 802	91 825	4 725 299	44 065	4 769 364	4 711 810	43 384	4 755 194	86 512	19 483	105 995
30306	922 323	26 054	948 377	190 532	2 513	193 045	278 810	1 656	280 466	834 045	26 911	860 956
30402	23	0	23	200 209	0	200 209	200 205	0	200 205	27	0	27
30602	364	0	364	1 631	0	1 631	1 372	0	1 372	623	0	623
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 444 000	0	2 444 000	2 444 000	0	2 444 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	844 000	0	844 000	1 044 000	0	1 044 000	0	0	0
32004	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
32201	0	624	624	0	33	33	0	26	26	0	631	631
44605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	49 687	0	49 687	187 258	0	187 258	196 976	0	196 976	39 969	0	39 969
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45204	49 406	0	49 406	32 731	0	32 731	33 952	0	33 952	48 185	0	48 185
45205	134 963	0	134 963	32 460	0	32 460	56 792	0	56 792	110 631	0	110 631
45206	981 500	0	981 500	124 486	0	124 486	67 724	0	67 724	1 038 262	0	1 038 262
45207	489 784	0	489 784	63 252	0	63 252	25 336	0	25 336	527 700	0	527 700
45208	298 243	0	298 243	0	0	0	28 675	0	28 675	269 568	0	269 568
45301	2 144	0	2 144	8 880	0	8 880	8 824	0	8 824	2 200	0	2 200
45306	0	0	0	880	0	880	0	0	0	880	0	880
45307	1 910	0	1 910	0	0	0	30	0	30	1 880	0	1 880
45401	1 010	0	1 010	5 311	0	5 311	5 454	0	5 454	867	0	867
45406	4 155	0	4 155	1 700	0	1 700	729	0	729	5 126	0	5 126
45407	25 967	0	25 967	0	0	0	195	0	195	25 772	0	25 772
45505	25 798	36	25 834	817	2	819	840	7	847	25 775	31	25 806
45506	140 433	0	140 433	17 819	0	17 819	11 821	0	11 821	146 431	0	146 431
45507	64 033	0	64 033	5 000	0	5 000	3 868	0	3 868	65 165	0	65 165
45509	144	0	144	719	0	719	659	0	659	204	0	204
45812	50 024	0	50 024	0	0	0	1 587	0	1 587	48 437	0	48 437
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	474	0	474	3	0	3	6	0	6	471	0	471
45912	5 699	0	5 699	117	0	117	0	0	0	5 816	0	5 816
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	6 295	60 919	67 214	6 295	59 343	65 638	0	1 576	1 576
47415	567	0	567	9	0	9	15	0	15	561	0	561
47423	1 100	442	1 542	11 365	1 356	12 721	11 124	1 165	12 289	1 341	633	1 974
47427	141	7	148	28 624	35	28 659	28 764	36	28 800	1	6	7
50207	30 970	0	30 970	283	0	283	184	0	184	31 069	0	31 069
50208	46 850	0	46 850	341	0	341	229	0	229	46 962	0	46 962
50221	170	0	170	21	0	21	60	0	60	131	0	131
50705	1 034	0	1 034	0	0	0	201	0	201	833	0	833
50706	2 212	0	2 212	1 366	0	1 366	1 097	0	1 097	2 481	0	2 481
50721	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
60302	1 035	0	1 035	514	0	514	411	0	411	1 138	0	1 138
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	15	0	15	29 135	0	29 135	29 145	0	29 145	5	0	5
60310	62	0	62	21	0	21	32	0	32	51	0	51
60312	427	0	427	3 599	0	3 599	2 679	0	2 679	1 347	0	1 347
60323	7	0	7	15	0	15	15	0	15	7	0	7
60401	384 435	0	384 435	229	0	229	1 996	0	1 996	382 668	0	382 668
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60406	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60408	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 526	0	20 526	0	0	0	0	0	0	20 526	0	20 526
60701	281	0	281	206	0	206	268	0	268	219	0	219
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	137	0	137	98	0	98	135	0	135	100	0	100
61008	1 076	0	1 076	495	0	495	506	0	506	1 065	0	1 065
61009	505	0	505	705	0	705	704	0	704	506	0	506
61010	762	0	762	51	0	51	46	0	46	767	0	767
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
61210	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
61403	7 643	0	7 643	819	0	819	610	0	610	7 852	0	7 852
70606	432 226	0	432 226	42 117	0	42 117	372	0	372	473 971	0	473 971
70608	151 671	0	151 671	12 021	0	12 021	0	0	0	163 692	0	163 692
Итого по активу (баланс)	5 239 741	195 327	5 435 068	19 370 885	341 649	19 712 534	19 434 918	380 532	19 815 450	5 175 708	156 444	5 332 152
Пассив
10207	200 004	0	200 004	2	0	2	2	0	2	200 004	0	200 004
10601	145 021	0	145 021	91	0	91	0	0	0	144 930	0	144 930
10603	171	0	171	64	0	64	24	0	24	131	0	131
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 812	0	48 812	0	0	0	91	0	91	48 903	0	48 903
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	3 174	0	3 174	98 966	0	98 966	96 589	0	96 589	797	0	797
30222	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
30232	6	0	6	304 492	5 037	309 529	305 071	5 037	310 108	585	0	585
30301	73 023	18 802	91 825	4 711 791	43 384	4 755 175	4 725 280	44 065	4 769 345	86 512	19 483	105 995
30305	922 323	26 054	948 377	278 810	1 656	280 466	190 532	2 513	193 045	834 045	26 911	860 956
40106	0	949	949	0	1 146	1 146	0	728	728	0	531	531
40116	43	0	43	5 916	0	5 916	5 883	0	5 883	10	0	10
40302	812	0	812	685	0	685	6 283	0	6 283	6 410	0	6 410
40404	54	0	54	53	0	53	95	0	95	96	0	96
40502	47 748	2	47 750	82 702	0	82 702	90 898	0	90 898	55 944	2	55 946
40601	337	0	337	1 030	0	1 030	1 193	0	1 193	500	0	500
40602	1 578	0	1 578	1 269	0	1 269	7	0	7	316	0	316
40603	42	0	42	54	0	54	28	0	28	16	0	16
40701	107 929	0	107 929	74 675	0	74 675	87 328	0	87 328	120 582	0	120 582
40702	570 700	38 766	609 466	4 172 220	124 687	4 296 907	4 124 078	88 678	4 212 756	522 558	2 757	525 315
40703	64 279	0	64 279	114 811	0	114 811	113 493	0	113 493	62 961	0	62 961
40802	49 571	0	49 571	299 355	0	299 355	311 643	0	311 643	61 859	0	61 859
40807	1 246	813	2 059	3 411	2 481	5 892	2 700	2 488	5 188	535	820	1 355
40817	100 159	12	100 171	198 571	6 640	205 211	188 160	6 723	194 883	89 748	95	89 843
40820	31	0	31	263	0	263	275	0	275	43	0	43
40821	105	0	105	25 453	0	25 453	26 610	0	26 610	1 262	0	1 262
40901	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
40905	5	0	5	2 698	31	2 729	2 853	31	2 884	160	0	160
40909	0	0	0	402	610	1 012	402	610	1 012	0	0	0
40910	0	0	0	53	29	82	53	29	82	0	0	0
40911	741	0	741	145 071	0	145 071	144 954	0	144 954	624	0	624
40912	0	0	0	4 351	3 686	8 037	4 351	3 686	8 037	0	0	0
40913	0	0	0	8 019	6 797	14 816	8 019	6 797	14 816	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
42105	115 300	0	115 300	0	0	0	0	0	0	115 300	0	115 300
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	10 786	0	10 786	3 660	0	3 660	5 005	0	5 005	12 131	0	12 131
42301	22 763	7 376	30 139	33 979	1 827	35 806	31 425	2 024	33 449	20 209	7 573	27 782
42304	138 613	0	138 613	61 967	0	61 967	2 904	0	2 904	79 550	0	79 550
42305	22 828	39 079	61 907	477	1 448	1 925	559	2 701	3 260	22 910	40 332	63 242
42306	1 367 604	48 037	1 415 641	288 031	9 173	297 204	310 654	4 921	315 575	1 390 227	43 785	1 434 012
42307	397 824	7 607	405 431	32 681	237	32 918	61 074	326	61 400	426 217	7 696	433 913
42601	27	4	31	45	0	45	45	1	46	27	5	32
42604	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
42606	9 979	6 439	16 418	730	141	871	819	238	1 057	10 068	6 536	16 604
42607	336	0	336	100	0	100	11	0	11	247	0	247
45215	11 643	0	11 643	858	0	858	1 031	0	1 031	11 816	0	11 816
45315	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45515	722	0	722	99	0	99	86	0	86	709	0	709
45818	50 373	0	50 373	1 038	0	1 038	3	0	3	49 338	0	49 338
45918	5 657	0	5 657	0	0	0	47	0	47	5 704	0	5 704
47405	0	0	0	55 748	0	55 748	55 748	0	55 748	0	0	0
47407	0	0	0	59 477	6 308	65 785	61 042	6 308	67 350	1 565	0	1 565
47411	2 195	482	2 677	2 010	129	2 139	1 444	113	1 557	1 629	466	2 095
47416	10 523	0	10 523	16 233	0	16 233	6 211	0	6 211	501	0	501
47422	2 116	575	2 691	51 103	11 639	62 742	56 277	11 159	67 436	7 290	95	7 385
47425	949	0	949	535	0	535	391	0	391	805	0	805
47426	204	0	204	930	0	930	987	0	987	261	0	261
50220	1 245	0	1 245	96	0	96	85	0	85	1 234	0	1 234
50720	752	0	752	19	0	19	117	0	117	850	0	850
52201	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
52202	410	0	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0
52204	1 060	0	1 060	0	0	0	420	0	420	1 480	0	1 480
52404	338	0	338	415	0	415	410	0	410	333	0	333
52405	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
52501	62	0	62	8	0	8	11	0	11	65	0	65
60301	2 020	0	2 020	14 185	0	14 185	12 788	0	12 788	623	0	623
60305	15	0	15	14 787	0	14 787	14 772	0	14 772	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	7 770	0	7 770	7 784	0	7 784	219	0	219	205	0	205
60311	208	0	208	2 190	0	2 190	2 201	0	2 201	219	0	219
60320	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
60322	136	0	136	2 131	0	2 131	2 127	0	2 127	132	0	132
60601	85 656	0	85 656	1 932	0	1 932	975	0	975	84 699	0	84 699
60602	45	0	45	0	0	0	45	0	45	90	0	90
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	10	0	10	17	0	17	13	0	13	6	0	6
61304	32	0	32	7	0	7	2	0	2	27	0	27
70601	401 400	0	401 400	86	0	86	47 490	0	47 490	448 804	0	448 804
70603	152 394	0	152 394	0	0	0	12 025	0	12 025	164 419	0	164 419
Итого по пассиву (баланс)	5 240 071	194 997	5 435 068	11 193 278	227 086	11 420 364	11 128 272	189 176	11 317 448	5 175 065	157 087	5 332 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	117 262	0	117 262	52 878	0	52 878	10 489	0	10 489	159 651	0	159 651
90902	449 522	0	449 522	64 992	0	64 992	191 375	0	191 375	323 139	0	323 139
90907	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	20 841	0	20 841	427	0	427	50	0	50	21 218	0	21 218
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 634 290	0	1 634 290	70 238	0	70 238	91 621	0	91 621	1 612 907	0	1 612 907
91501	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
91604	177	0	177	6	0	6	2	0	2	181	0	181
91704	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 168	0	15 168	0	0	0	19	0	19	15 149	0	15 149
99998	3 434 808	0	3 434 808	590 277	0	590 277	589 363	0	589 363	3 435 722	0	3 435 722
Итого по активу (баланс)	5 678 450	0	5 678 450	778 818	0	778 818	885 819	0	885 819	5 571 449	0	5 571 449
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	94 297	0	94 297	0	0	0	0	0	0	94 297	0	94 297
91312	3 113 910	0	3 113 910	112 220	0	112 220	138 031	0	138 031	3 139 721	0	3 139 721
91315	19 391	0	19 391	4 192	0	4 192	14 990	0	14 990	30 189	0	30 189
91316	61 355	0	61 355	38 417	0	38 417	13 750	0	13 750	36 688	0	36 688
91317	137 780	0	137 780	434 110	0	434 110	423 082	0	423 082	126 752	0	126 752
91507	7 978	0	7 978	0	0	0	0	0	0	7 978	0	7 978
99999	2 243 642	0	2 243 642	247 436	0	247 436	139 521	0	139 521	2 135 727	0	2 135 727
Итого по пассиву (баланс)	5 678 450	0	5 678 450	836 798	0	836 798	729 797	0	729 797	5 571 449	0	5 571 449
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 122 493,0000	0	0	18 100,0000	0	0	13 150,0000	0	0	10 127 443,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 122 493,0000	0	0	18 100,0000	0	0	13 150,0000	0	0	10 127 443,0000
Пассив
98040	0	0	131 230,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	131 230,0000
98050	0	0	9 858 797,0000	0	0	13 150,0000	0	0	18 100,0000	0	0	9 863 747,0000
98070	0	0	132 466,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	132 466,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 122 493,0000	0	0	13 152,0000	0	0	18 102,0000	0	0	10 127 443,0000

Страница была полезной?