Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	17 590	10 429	28 019	88 244	28 592	116 836	87 359	32 137	119 496	18 475	6 884	25 359
20208	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	44 872	0	44 872	10 332 093	0	10 332 093	10 367 848	0	10 367 848	9 117	0	9 117
30110	102 834	3 185	106 019	898 069	2 992 496	3 890 565	940 985	2 991 921	3 932 906	59 918	3 760	63 678
30114	1 517	13	1 530	0	0	0	1 517	6	1 523	0	7	7
30202	23 089	0	23 089	2 696	0	2 696	0	0	0	25 785	0	25 785
30204	1 274	0	1 274	271	0	271	0	0	0	1 545	0	1 545
30213	0	0	0	0	316	316	0	253	253	0	63	63
30233	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
30402	3	0	3	80 018	0	80 018	80 016	0	80 016	5	0	5
30602	235	0	235	0	0	0	1	0	1	234	0	234
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31903	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000	1 610 000	0	1 610 000	185 000	0	185 000
32003	325 000	0	325 000	320 000	0	320 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	0	0	0	33 000	0	33 000
32010	0	310	310	0	67	67	0	11	11	0	366	366
32108	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
32401	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45203	9 000	0	9 000	165 000	0	165 000	174 000	0	174 000	0	0	0
45204	8 548	0	8 548	37 500	0	37 500	8 548	0	8 548	37 500	0	37 500
45205	96 000	0	96 000	0	0	0	6 000	0	6 000	90 000	0	90 000
45206	275 115	0	275 115	27 500	0	27 500	15 360	0	15 360	287 255	0	287 255
45207	115 500	0	115 500	45 000	0	45 000	14 000	0	14 000	146 500	0	146 500
45505	2 890	0	2 890	0	0	0	158	0	158	2 732	0	2 732
45506	20 333	0	20 333	810	0	810	2 562	0	2 562	18 581	0	18 581
45507	2 502	0	2 502	0	0	0	50	0	50	2 452	0	2 452
45509	0	0	0	526	0	526	0	0	0	526	0	526
45912	189	0	189	195	0	195	189	0	189	195	0	195
47001	150	557	707	0	29	29	0	19	19	150	567	717
47105	228	0	228	16	0	16	154	0	154	90	0	90
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	7 612	0	7 612	2 929 940	2 925 735	5 855 675	2 927 510	2 925 735	5 853 245	10 042	0	10 042
47408	0	0	0	3 745 074	6 695 533	10 440 607	3 745 074	6 695 533	10 440 607	0	0	0
47423	1 183	605	1 788	6 053	7 862	13 915	5 939	7 931	13 870	1 297	536	1 833
47427	508	0	508	12 651	0	12 651	12 332	0	12 332	827	0	827
50104	4 984	0	4 984	29	0	29	0	0	0	5 013	0	5 013
50121	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	47 932	0	47 932	396	0	396	0	0	0	48 328	0	48 328
60302	68	0	68	40	0	40	78	0	78	30	0	30
60306	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	14	0	14	261	0	261	228	0	228	47	0	47
60312	186	0	186	4 885	0	4 885	4 709	0	4 709	362	0	362
60401	5 481	0	5 481	69	0	69	0	0	0	5 550	0	5 550
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	2	0	2	147	0	147	147	0	147	2	0	2
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	2 389	0	2 389	336	0	336	72	0	72	2 653	0	2 653
70606	547 806	0	547 806	90 054	0	90 054	48	0	48	637 812	0	637 812
70607	234	0	234	513	0	513	250	0	250	497	0	497
70608	26 071	0	26 071	2 331	0	2 331	0	0	0	28 402	0	28 402
70611	3 484	0	3 484	445	0	445	0	0	0	3 929	0	3 929
Итого по активу (баланс)	1 941 426	15 563	1 956 989	20 751 128	12 650 654	33 401 782	20 832 100	12 653 561	33 485 661	1 860 454	12 656	1 873 110
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
30232	82	0	82	3 107	1 319	4 426	3 114	1 319	4 433	89	0	89
30601	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
31501	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
32115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	30 898	0	30 898	44 516	0	44 516	48 920	0	48 920	35 302	0	35 302
40701	382	0	382	34 347	34 320	68 667	34 312	34 320	68 632	347	0	347
40702	652 923	189	653 112	8 351 138	2 963 280	11 314 418	8 168 861	2 963 295	11 132 156	470 646	204	470 850
40703	33 057	0	33 057	22 583	0	22 583	10 237	0	10 237	20 711	0	20 711
40802	5 921	0	5 921	16 479	0	16 479	12 823	0	12 823	2 265	0	2 265
40817	4 692	340	5 032	16 199	570	16 769	20 458	1 588	22 046	8 951	1 358	10 309
40820	106	2	108	100	2	102	0	0	0	6	0	6
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40905	31	0	31	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	31	0	31
40909	0	0	0	138	363	501	138	363	501	0	0	0
40910	0	0	0	51	99	150	51	99	150	0	0	0
40911	87	0	87	20 463	0	20 463	20 395	0	20 395	19	0	19
40912	0	0	0	776	2 389	3 165	776	2 389	3 165	0	0	0
40913	0	0	0	1 511	7 574	9 085	1 511	7 574	9 085	0	0	0
42301	10 811	3 747	14 558	8 949	2 557	11 506	9 074	2 729	11 803	10 936	3 919	14 855
42304	1 147	0	1 147	1 047	0	1 047	100	0	100	200	0	200
42305	5 738	3 573	9 311	651	87	738	10	156	166	5 097	3 642	8 739
42306	255 562	25 354	280 916	4 982	3 390	8 372	5 956	2 831	8 787	256 536	24 795	281 331
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	14	0	14	14	0	14
42312	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42313	123	0	123	19	0	19	35	0	35	139	0	139
42314	141	0	141	0	0	0	10	0	10	151	0	151
42601	117	0	117	0	0	0	22	0	22	139	0	139
42606	2 020	642	2 662	0	8	8	0	20	20	2 020	654	2 674
42613	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	44 070	0	44 070	45 848	0	45 848	58 779	0	58 779	57 001	0	57 001
45515	438	0	438	10	0	10	10	0	10	438	0	438
45918	15	0	15	15	0	15	41	0	41	41	0	41
47008	148	0	148	0	0	0	3	0	3	151	0	151
47108	171	0	171	154	0	154	17	0	17	34	0	34
47407	0	0	0	6 726 720	3 708 724	10 435 444	6 726 720	3 708 724	10 435 444	0	0	0
47411	495	440	935	2 797	150	2 947	2 691	173	2 864	389	463	852
47416	2 647	0	2 647	22 365	0	22 365	21 802	0	21 802	2 084	0	2 084
47422	6	274	280	9 720	11 894	21 614	9 718	11 620	21 338	4	0	4
47425	889	0	889	291	0	291	319	0	319	917	0	917
47426	23	0	23	92	0	92	69	0	69	0	0	0
50620	4 646	0	4 646	0	0	0	513	0	513	5 159	0	5 159
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52303	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
52501	22	0	22	39	0	39	17	0	17	0	0	0
60301	1 819	0	1 819	2 445	0	2 445	2 873	0	2 873	2 247	0	2 247
60305	1 553	0	1 553	4 558	0	4 558	4 521	0	4 521	1 516	0	1 516
60309	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
60311	975	0	975	1 059	0	1 059	746	0	746	662	0	662
60313	0	13	13	0	7	7	0	27	27	0	33	33
60324	102	0	102	102	0	102	224	0	224	224	0	224
60601	3 368	0	3 368	0	0	0	58	0	58	3 426	0	3 426
60903	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
61304	220	0	220	49	0	49	96	0	96	267	0	267
70601	557 815	0	557 815	0	0	0	94 234	0	94 234	652 049	0	652 049
70602	813	0	813	250	0	250	0	0	0	563	0	563
70603	24 280	0	24 280	0	0	0	1 632	0	1 632	25 912	0	25 912
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 922 415	34 574	1 956 989	15 356 485	6 736 733	22 093 218	15 272 112	6 737 227	22 009 339	1 838 042	35 068	1 873 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 786	0	222 786	39	0	39	2	0	2	222 823	0	222 823
90902	97 120	0	97 120	13 688	0	13 688	570	0	570	110 238	0	110 238
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	47 932	0	47 932	396	0	396	0	0	0	48 328	0	48 328
91414	501 833	0	501 833	71 669	0	71 669	62 707	0	62 707	510 795	0	510 795
99998	361 807	0	361 807	68 343	0	68 343	48 062	0	48 062	382 088	0	382 088
Итого по активу (баланс)	1 231 499	0	1 231 499	154 135	0	154 135	111 341	0	111 341	1 274 293	0	1 274 293
Пассив
91003	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
91004	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91311	71 812	0	71 812	22 750	0	22 750	1 400	0	1 400	50 462	0	50 462
91312	238 755	0	238 755	11 894	0	11 894	52 675	0	52 675	279 536	0	279 536
91315	29 101	0	29 101	8 425	0	8 425	9 916	0	9 916	30 592	0	30 592
91317	300	0	300	526	0	526	1 259	0	1 259	1 033	0	1 033
91507	21 839	0	21 839	1 500	0	1 500	126	0	126	20 465	0	20 465
99999	869 692	0	869 692	63 279	0	63 279	85 792	0	85 792	892 205	0	892 205
Итого по пассиву (баланс)	1 231 499	0	1 231 499	111 341	0	111 341	154 135	0	154 135	1 274 293	0	1 274 293
Г. Срочные сделки
Актив
93001	77 808	77 292	155 100	3 522 773	3 724 590	7 247 363	3 600 581	3 798 729	7 399 310	0	3 153	3 153
93801	167	0	167	51 638	0	51 638	51 805	0	51 805	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 975	77 292	155 267	3 574 411	3 724 590	7 299 001	3 652 386	3 798 729	7 451 115	0	3 153	3 153
Пассив
96001	77 975	77 292	155 267	3 797 909	3 603 071	7 400 980	3 723 068	3 525 779	7 248 847	3 134	0	3 134
96801	0	0	0	51 806	0	51 806	51 825	0	51 825	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	77 975	77 292	155 267	3 849 715	3 603 071	7 452 786	3 774 893	3 525 779	7 300 672	3 153	0	3 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 640,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	1 366 635,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 631,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1 366 631,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 640,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	1 366 635,0000

Страница была полезной?