Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 063	8 487	102 550	2 109 694	279 166	2 388 860	2 163 433	275 826	2 439 259	40 324	11 827	52 151
20208	1 077	0	1 077	4 961	0	4 961	5 032	0	5 032	1 006	0	1 006
20209	11 571	108	11 679	1 667 692	112 594	1 780 286	1 648 653	111 500	1 760 153	30 610	1 202	31 812
20302	0	89	89	0	2	2	0	4	4	0	87	87
20308	0	1 627	1 627	0	0	0	0	39	39	0	1 588	1 588
30102	119 471	0	119 471	3 932 722	0	3 932 722	3 946 793	0	3 946 793	105 400	0	105 400
30110	3 879	67 694	71 573	85 679	327 323	413 002	81 416	312 965	394 381	8 142	82 052	90 194
30118	0	195	195	0	5	5	0	9	9	0	191	191
30202	17 688	0	17 688	630	0	630	0	0	0	18 318	0	18 318
30204	3 688	0	3 688	55	0	55	0	0	0	3 743	0	3 743
30213	4 087	11 008	15 095	36 097	38 544	74 641	40 184	49 552	89 736	0	0	0
30221	0	0	0	42 300	87 270	129 570	42 300	87 270	129 570	0	0	0
30233	1 403	57	1 460	71 574	614	72 188	71 537	598	72 135	1 440	73	1 513
30402	1 208	0	1 208	4 909 418	0	4 909 418	4 908 760	0	4 908 760	1 866	0	1 866
30404	0	0	0	9 829	0	9 829	9 829	0	9 829	0	0	0
30409	0	0	0	6 401	0	6 401	6 401	0	6 401	0	0	0
31901	310 000	0	310 000	4 740 000	0	4 740 000	4 650 000	0	4 650 000	400 000	0	400 000
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	12 270	451	12 721	20 150	983	21 133	11 450	17	11 467	20 970	1 417	22 387
45205	57 153	19 214	76 367	12 411	1 442	13 853	54 707	11 183	65 890	14 857	9 473	24 330
45206	281 582	4 926	286 508	49 382	1 143	50 525	37 987	180	38 167	292 977	5 889	298 866
45207	40 677	19 749	60 426	20 350	622	20 972	858	298	1 156	60 169	20 073	80 242
45208	147 259	0	147 259	6 216	0	6 216	0	0	0	153 475	0	153 475
45406	1 260	0	1 260	0	0	0	105	0	105	1 155	0	1 155
45407	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
45408	0	0	0	10 833	0	10 833	0	0	0	10 833	0	10 833
45503	1 400	0	1 400	7 000	0	7 000	1 400	0	1 400	7 000	0	7 000
45504	21 154	0	21 154	8 219	0	8 219	12 661	0	12 661	16 712	0	16 712
45505	85 634	6 532	92 166	9 925	272	10 197	7 758	148	7 906	87 801	6 656	94 457
45506	151 917	20 761	172 678	26 034	1 002	27 036	24 426	599	25 025	153 525	21 164	174 689
45507	202 851	48 739	251 590	71 485	11 799	83 284	69 511	17 669	87 180	204 825	42 869	247 694
45509	335	0	335	371	0	371	337	0	337	369	0	369
45812	19 518	107	19 625	0	6	6	0	3	3	19 518	110	19 628
45815	13 847	15 674	29 521	0	690	690	18	390	408	13 829	15 974	29 803
45912	0	151	151	0	4	4	0	2	2	0	153	153
45915	248	665	913	151	18	169	101	538	639	298	145	443
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	180 204	259 687	439 891	180 204	259 687	439 891	0	0	0
47415	1 727	0	1 727	0	0	0	136	0	136	1 591	0	1 591
47423	6 339	3 154	9 493	83 687	28 565	112 252	85 967	27 748	113 715	4 059	3 971	8 030
47427	931	4	935	1 220	652	1 872	280	12	292	1 871	644	2 515
50106	8 313	0	8 313	2 972	0	2 972	2 742	0	2 742	8 543	0	8 543
50107	1 781	0	1 781	1 014	0	1 014	0	0	0	2 795	0	2 795
50121	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
50706	147 668	0	147 668	0	0	0	0	0	0	147 668	0	147 668
50721	16 529	0	16 529	0	0	0	0	0	0	16 529	0	16 529
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51403	29 895	0	29 895	105	0	105	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	1 253	0	1 253	9	0	9	0	0	0	1 262	0	1 262
60306	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	339	0	339	5 108	0	5 108	5 026	0	5 026	421	0	421
60323	2 260	0	2 260	346	0	346	346	0	346	2 260	0	2 260
60401	26 748	0	26 748	0	0	0	28	0	28	26 720	0	26 720
60701	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61002	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
61008	750	0	750	349	0	349	314	0	314	785	0	785
61009	216	0	216	25	0	25	154	0	154	87	0	87
61011	25 243	0	25 243	0	0	0	2 668	0	2 668	22 575	0	22 575
61209	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
61210	0	0	0	32 694	0	32 694	32 694	0	32 694	0	0	0
61403	1 228	0	1 228	173	0	173	220	0	220	1 181	0	1 181
70606	704 521	0	704 521	98 093	0	98 093	319	0	319	802 295	0	802 295
70607	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70608	229 333	0	229 333	15 116	0	15 116	0	0	0	244 449	0	244 449
70609	630	0	630	21	0	21	0	0	0	651	0	651
70611	2 969	0	2 969	302	0	302	20	0	20	3 251	0	3 251
70612	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
Итого по активу (баланс)	2 846 944	229 392	3 076 336	18 285 495	1 152 403	19 437 898	18 151 249	1 156 237	19 307 486	2 981 190	225 558	3 206 748
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	16 529	0	16 529	0	0	0	0	0	0	16 529	0	16 529
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	35 801	0	35 801	0	0	0	0	0	0	35 801	0	35 801
20309	0	283	283	0	30	30	0	8	8	0	261	261
30111	63	233	296	0	56	56	0	10	10	63	187	250
30232	0	3	3	2 895	713	3 608	2 897	713	3 610	2	3	5
30408	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
30601	8	0	8	3 427	0	3 427	3 426	0	3 426	7	0	7
40701	45 663	0	45 663	66 489	0	66 489	67 752	0	67 752	46 926	0	46 926
40702	675 983	2 416	678 399	6 212 890	162 410	6 375 300	6 194 729	161 871	6 356 600	657 822	1 877	659 699
40703	13 439	0	13 439	69 724	0	69 724	72 076	0	72 076	15 791	0	15 791
40802	78 729	1	78 730	458 705	1 491	460 196	481 886	1 491	483 377	101 910	1	101 911
40817	9 789	1 193	10 982	69 348	23 237	92 585	68 936	23 006	91 942	9 377	962	10 339
40820	8	388	396	15	14	29	10	116	126	3	490	493
40821	4	0	4	4 132	0	4 132	4 131	0	4 131	3	0	3
40905	0	0	0	63 312	0	63 312	63 317	0	63 317	5	0	5
40909	0	0	0	16 901	12 573	29 474	16 901	12 573	29 474	0	0	0
40910	0	0	0	2 676	1 465	4 141	2 676	1 465	4 141	0	0	0
40911	2 005	0	2 005	531 009	0	531 009	530 296	0	530 296	1 292	0	1 292
40912	712	4 030	4 742	21 208	61 446	82 654	20 668	58 332	79 000	172	916	1 088
40913	706	2 827	3 533	20 430	57 932	78 362	20 088	56 211	76 299	364	1 106	1 470
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	17 237	9 533	26 770	220 993	28 797	249 790	214 959	24 328	239 287	11 203	5 064	16 267
42303	999	0	999	684	0	684	2 045	0	2 045	2 360	0	2 360
42304	4 994	15 088	20 082	932	3 946	4 878	850	7 091	7 941	4 912	18 233	23 145
42305	32 874	30 603	63 477	6 412	2 786	9 198	7 323	3 180	10 503	33 785	30 997	64 782
42306	469 873	163 777	633 650	61 021	10 921	71 942	91 269	9 636	100 905	500 121	162 492	662 613
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	87 111	0	87 111	18 421	0	18 421	15 541	0	15 541	84 231	0	84 231
45415	235	0	235	2 227	0	2 227	3 300	0	3 300	1 308	0	1 308
45515	39 287	0	39 287	39 629	0	39 629	30 269	0	30 269	29 927	0	29 927
45818	49 146	0	49 146	17	0	17	302	0	302	49 431	0	49 431
45918	468	0	468	28	0	28	43	0	43	483	0	483
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	9 019	0	9 019	9 019	0	9 019	0	0	0
47407	0	0	0	287 659	152 332	439 991	287 659	152 332	439 991	0	0	0
47411	7 186	371	7 557	3 975	105	4 080	1 053	222	1 275	4 264	488	4 752
47416	73	0	73	9 488	0	9 488	11 392	0	11 392	1 977	0	1 977
47422	65	29	94	119 945	111 077	231 022	119 900	111 048	230 948	20	0	20
47425	2 779	0	2 779	14 871	0	14 871	27 997	0	27 997	15 905	0	15 905
50120	263	0	263	94	0	94	2	0	2	171	0	171
50719	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52301	27 540	0	27 540	10 168	0	10 168	168	0	168	17 540	0	17 540
52501	1 150	0	1 150	201	0	201	104	0	104	1 053	0	1 053
60301	507	0	507	1 153	0	1 153	1 627	0	1 627	981	0	981
60305	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
60309	19	0	19	19	0	19	213	0	213	213	0	213
60311	185	0	185	1 987	0	1 987	2 023	0	2 023	221	0	221
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	2 260	0	2 260	346	0	346	346	0	346	2 260	0	2 260
60601	18 760	0	18 760	27	0	27	204	0	204	18 937	0	18 937
61012	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	39	0	39	16	0	16	9	0	9	32	0	32
70601	714 902	0	714 902	7	0	7	98 296	0	98 296	813 191	0	813 191
70602	281	0	281	2	0	2	84	0	84	363	0	363
70603	229 571	0	229 571	0	0	0	15 006	0	15 006	244 577	0	244 577
70604	628	0	628	0	0	0	20	0	20	648	0	648
Итого по пассиву (баланс)	2 845 559	230 777	3 076 336	8 358 494	631 331	8 989 825	8 496 604	623 633	9 120 237	2 983 669	223 079	3 206 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 540	0	27 540	0	0	0	10 000	0	10 000	17 540	0	17 540
90901	372 567	0	372 567	5 275	0	5 275	262 399	0	262 399	115 443	0	115 443
90902	147 988	11 108	159 096	261 887	350	262 237	5 310	146	5 456	404 565	11 312	415 877
90907	19 635	0	19 635	0	0	0	19 635	0	19 635	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 178 831	177 797	1 356 628	334 383	14 493	348 876	201 426	14 200	215 626	1 311 788	178 090	1 489 878
91604	8 129	4 463	12 592	586	647	1 233	232	109	341	8 483	5 001	13 484
91704	208	1 814	2 022	0	96	96	73	60	133	135	1 850	1 985
91802	602	8 016	8 618	0	423	423	168	265	433	434	8 174	8 608
99998	1 787 324	0	1 787 324	259 514	0	259 514	203 984	0	203 984	1 842 854	0	1 842 854
Итого по активу (баланс)	3 542 831	203 198	3 746 029	861 645	16 009	877 654	703 227	14 780	718 007	3 701 249	204 427	3 905 676
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91311	41 631	0	41 631	10 000	0	10 000	0	0	0	31 631	0	31 631
91312	1 671 036	0	1 671 036	113 015	0	113 015	108 289	0	108 289	1 666 310	0	1 666 310
91315	30 987	0	30 987	6 099	0	6 099	8 323	0	8 323	33 211	0	33 211
91317	25 284	629	25 913	64 578	6 044	70 622	126 063	16 154	142 217	86 769	10 739	97 508
91507	17 115	0	17 115	3 563	0	3 563	0	0	0	13 552	0	13 552
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	1 958 705	0	1 958 705	255 432	0	255 432	359 549	0	359 549	2 062 822	0	2 062 822
Итого по пассиву (баланс)	3 745 400	629	3 746 029	453 372	6 044	459 416	602 909	16 154	619 063	3 894 937	10 739	3 905 676
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	36 033	72 390	108 423	36 033	72 390	108 423	0	0	0
93801	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 441	72 390	108 831	36 441	72 390	108 831	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	71 684	36 813	108 497	71 684	36 813	108 497	0	0	0
96801	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 092	36 813	108 905	72 092	36 813	108 905	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	199 068 882,0000	0	0	6 400,0000	0	0	2 556,0000	0	0	199 072 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 068 910,0000	0	0	6 401,0000	0	0	2 558,0000	0	0	199 072 753,0000
Пассив
98040	0	0	193 110 120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	193 110 120,0000
98050	0	0	5 304 721,0000	0	0	2 557,0000	0	0	3 900,0000	0	0	5 306 064,0000
98060	0	0	650 172,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	652 672,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 068 910,0000	0	0	2 558,0000	0	0	6 401,0000	0	0	199 072 753,0000

Страница была полезной?