Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 099	0	34 099	1 463	0	1 463	0	0	0	35 562	0	35 562
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20208	1 588 235	1 277	1 589 512	7 956 955	17 410	7 974 365	7 834 230	15 913	7 850 143	1 710 960	2 774	1 713 734
20209	270 233	38 874	309 107	19 748 383	1 896 218	21 644 601	19 622 269	1 800 652	21 422 921	396 347	134 440	530 787
20302	0	8 591 910	8 591 910	0	9 203 382	9 203 382	0	8 104 821	8 104 821	0	9 690 471	9 690 471
20303	0	288 086	288 086	0	333 373	333 373	0	423 050	423 050	0	198 409	198 409
20305	0	997 477	997 477	0	18 200 822	18 200 822	0	15 468 862	15 468 862	0	3 729 437	3 729 437
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30110	657 250	128 256	785 506	5 048 165	3 169 105	8 217 270	5 220 886	3 234 621	8 455 507	484 529	62 740	547 269
30114	1 285	8 587 542	8 588 827	1 887 624	858 218 789	860 106 413	1 887 621	857 845 429	859 733 050	1 288	8 960 902	8 962 190
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45107	12 637 165	228 129	12 865 294	943 278	36 551	979 829	1 260 232	7 579	1 267 811	12 320 211	257 101	12 577 312
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45505	333 985	24 733	358 718	31 833	1 304	33 137	25 012	817	25 829	340 806	25 220	366 026
45506	3 104 511	146 153	3 250 664	408 491	92 280	500 771	237 779	3 693	241 472	3 275 223	234 740	3 509 963
45507	16 908 159	859 879	17 768 038	1 681 656	44 618	1 726 274	964 615	69 795	1 034 410	17 625 200	834 702	18 459 902
45509	502 046	15 043	517 089	208 607	16 667	225 274	191 206	11 982	203 188	519 447	19 728	539 175
45602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45604	0	848 298	848 298	0	44 705	44 705	0	28 014	28 014	0	864 989	864 989
45605	87 500	8 173 648	8 261 148	0	672 041	672 041	12 500	3 745 676	3 758 176	75 000	5 100 013	5 175 013
45606	210 600	7 792 867	8 003 467	0	445 271	445 271	0	7 888 241	7 888 241	210 600	349 897	560 497
45706	28 201	5 166	33 367	4 883	272	5 155	5 175	183	5 358	27 909	5 255	33 164
45708	2	1	3	21	0	21	6	1	7	17	0	17
45809	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
45811	579 024	0	579 024	0	0	0	0	0	0	579 024	0	579 024
45812	6 928 326	2 314 232	9 242 558	886 415	115 937	1 002 352	1 093 988	115 491	1 209 479	6 720 753	2 314 678	9 035 431
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70609	13 859 716	0	13 859 716	1 040 542	0	1 040 542	13 849	0	13 849	14 886 409	0	14 886 409
70610	84 762	0	84 762	5 089	0	5 089	9	0	9	89 842	0	89 842
70611	1 266 300	0	1 266 300	569 626	0	569 626	0	0	0	1 835 926	0	1 835 926
70614	173 758	0	173 758	1 231 241	0	1 231 241	1 189 025	0	1 189 025	215 974	0	215 974
Итого по активу (баланс)	765 815 244	207 199 249	973 014 493	3 751 335 879	3 850 946 399	7 602 282 278	3 662 782 080	3 881 445 837	7 544 227 917	854 369 043	176 699 811	1 031 068 854
Пассив
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10601	298 300	0	298 300	32	0	32	0	0	0	298 268	0	298 268
10602	20 449 663	0	20 449 663	0	0	0	0	0	0	20 449 663	0	20 449 663
10701	8 968 010	0	8 968 010	0	0	0	0	0	0	8 968 010	0	8 968 010
10801	12 865 056	0	12 865 056	0	0	0	32	0	32	12 865 088	0	12 865 088
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93802	20 071 074	0	20 071 074	1 599 480	0	1 599 480	2 041 498	0	2 041 498	19 629 056	0	19 629 056
93803	0	0	0	80 055	0	80 055	78 077	0	78 077	1 978	0	1 978
Итого по активу (баланс)	201 448 142	189 523 184	390 971 326	988 351 050	1 762 126 631	2 750 477 681	1 093 264 405	1 872 290 608	2 965 555 013	96 534 787	79 359 207	175 893 994
Пассив
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96002	17 930 527	19 195 470	37 125 997	105 939 530	238 748 240	344 687 770	88 009 003	235 546 410	323 555 413	0	15 993 640	15 993 640
96101	0	3 094	3 094	0	471 757	471 757	0	468 663	468 663	0	0	0
96102	0	179 506	179 506	0	13 291 755	13 291 755	0	13 495 315	13 495 315	0	383 066	383 066
96202	0	0	0	0	1 796 224	1 796 224	0	1 796 224	1 796 224	0	0	0
96301	957 248	1 279 960	2 237 208	45 280 882	22 252 830	67 533 712	44 323 634	20 972 870	65 296 504	0	0	0
96302	3 198 311	607 735	3 806 046	44 323 634	20 404 510	64 728 144	44 704 233	20 866 712	65 570 945	3 578 910	1 069 937	4 648 847
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96304	1 502 205	2 347 681	3 849 886	2 342 561	3 111 935	5 454 496	6 329 447	2 743 562	9 073 009	5 489 091	1 979 308	7 468 399
96305	3 453 994	4 443 624	7 897 618	4 179 825	629 761	4 809 586	3 010 975	772 013	3 782 988	2 285 144	4 585 876	6 871 020
96306	1 320 307	939 874	2 260 181	13 276 375	102 613 095	115 889 470	11 956 068	101 756 579	113 712 647	0	83 358	83 358
96307	1 993 936	11 597 619	13 591 555	11 956 068	100 380 095	112 336 163	10 583 307	93 316 024	103 899 331	621 175	4 533 548	5 154 723
96308	4 512 648	45 812 818	50 325 466	5 701 442	81 736 659	87 438 101	4 974 686	53 883 024	58 857 710	3 785 892	17 959 183	21 745 075
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96310	5 170 825	7 209 126	12 379 951	1 663 000	6 002 683	7 665 683	365 526	2 808 384	3 173 910	3 873 351	4 014 827	7 888 178
96311	16 849 741	48 208	16 897 949	5 172 538	3 331	5 175 869	5 503 946	2 541	5 506 487	17 181 149	47 418	17 228 567
96401	0	0	0	0	2 209 773	2 209 773	0	2 696 057	2 696 057	0	486 284	486 284
96402	0	796 644	796 644	0	2 693 310	2 693 310	0	2 903 970	2 903 970	0	1 007 304	1 007 304
96403	0	21 244	21 244	0	277 166	277 166	0	507 734	507 734	0	251 812	251 812
96404	0	247 025	247 025	0	247 025	247 025	0	0	0	0	0	0
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96502	0	0	0	0	33 188	33 188	0	96 238	96 238	0	63 050	63 050
96504	0	0	0	183 876	0	183 876	1 005 240	0	1 005 240	821 364	0	821 364
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96803	1 738	0	1 738	67 396	0	67 396	66 404	0	66 404	746	0	746
Итого по пассиву (баланс)	190 027 990	200 943 336	390 971 326	1 254 182 594	1 709 311 527	2 963 494 121	1 164 416 460	1 584 000 329	2 748 416 789	100 261 856	75 632 138	175 893 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 134,0000	0	0	809,0000	0	0	3 269,0000	0	0	2 674,0000
98010	0	0	15 654 454 453,0000	0	0	733 973 160,0000	0	0	844 772 711,0000	0	0	15 543 654 902,0000
98020	0	0	614,0000	0	0	3 957,0000	0	0	1 293,0000	0	0	3 278,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 654 460 201,0000	0	0	733 977 926,0000	0	0	844 777 273,0000	0	0	15 543 660 854,0000
Пассив
98040	0	0	13 650 646 044,0000	0	0	14 855 887 615,0000	0	0	14 855 881 835,0000	0	0	13 650 640 264,0000
98050	0	0	853 157 643,0000	0	0	1 757 528 324,0000	0	0	1 643 079 886,0000	0	0	738 709 205,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 485 119 442,0000	0	0	14 485 119 442,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	144 126 909,0000	0	0	324 338 801,0000	0	0	288 092 203,0000	0	0	107 880 311,0000
98060	0	0	444 151 722,0000	0	0	222 528 296,0000	0	0	268 096 219,0000	0	0	489 719 645,0000
98070	0	0	559 069 966,0000	0	0	24 760 320,0000	0	0	19 093 866,0000	0	0	553 403 512,0000
98090	0	0	3 307 917,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 307 917,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 654 460 201,0000	0	0	31 670 162 798,0000	0	0	31 559 363 451,0000	0	0	15 543 660 854,0000

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