Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 841	11 481	49 322	562 867	14 821	577 688	560 308	14 921	575 229	40 400	11 381	51 781
20208	16 780	0	16 780	23 500	0	23 500	27 738	0	27 738	12 542	0	12 542
20209	0	0	0	239 696	2 169	241 865	238 631	2 169	240 800	1 065	0	1 065
20302	0	2 289	2 289	0	84 422	84 422	0	84 453	84 453	0	2 258	2 258
20305	0	0	0	0	700 456	700 456	0	700 456	700 456	0	0	0
30102	46 108	0	46 108	10 353 746	0	10 353 746	10 360 937	0	10 360 937	38 917	0	38 917
30110	2 499	6 116	8 615	454 211	10 078	464 289	453 439	9 442	462 881	3 271	6 752	10 023
30114	0	898 080	898 080	0	1 268 985	1 268 985	0	1 527 171	1 527 171	0	639 894	639 894
30118	0	435 437	435 437	0	718 576	718 576	0	475 007	475 007	0	679 006	679 006
30202	35 699	0	35 699	2 142	0	2 142	0	0	0	37 841	0	37 841
30204	2 798	0	2 798	0	0	0	205	0	205	2 593	0	2 593
30210	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30221	0	0	0	451 150	6 934	458 084	451 150	6 934	458 084	0	0	0
30233	191	0	191	6 261	0	6 261	6 452	0	6 452	0	0	0
32201	360	5 724	6 084	494	2 829	3 323	494	246	740	360	8 307	8 667
45201	97 535	0	97 535	184 688	0	184 688	188 959	0	188 959	93 264	0	93 264
45203	82 340	0	82 340	138 515	0	138 515	124 915	0	124 915	95 940	0	95 940
45204	117 026	0	117 026	276 382	0	276 382	166 369	0	166 369	227 039	0	227 039
45205	120 031	0	120 031	66 104	0	66 104	56 902	0	56 902	129 233	0	129 233
45206	1 224 211	0	1 224 211	331 654	0	331 654	207 790	0	207 790	1 348 075	0	1 348 075
45207	1 161 868	1 560	1 163 428	138 245	81	138 326	138 919	65	138 984	1 161 194	1 576	1 162 770
45208	149 287	0	149 287	5 516	0	5 516	28 890	0	28 890	125 913	0	125 913
45305	327	0	327	1 228	0	1 228	769	0	769	786	0	786
45306	808	0	808	0	0	0	808	0	808	0	0	0
45406	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45407	48 836	0	48 836	4 565	0	4 565	3 160	0	3 160	50 241	0	50 241
45502	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45503	400	0	400	13 500	0	13 500	400	0	400	13 500	0	13 500
45504	1 580	292	1 872	300	7	307	360	299	659	1 520	0	1 520
45505	48 404	0	48 404	3 705	0	3 705	27 485	0	27 485	24 624	0	24 624
45506	56 530	0	56 530	4 441	0	4 441	2 895	0	2 895	58 076	0	58 076
45507	44 194	0	44 194	2 000	0	2 000	836	0	836	45 358	0	45 358
45812	34 397	2 772	37 169	1 354	145	1 499	2 368	115	2 483	33 383	2 802	36 185
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 542	0	2 542	15	0	15	477	0	477	2 080	0	2 080
45912	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45915	424	0	424	0	0	0	80	0	80	344	0	344
47404	36	28 251	28 287	1 794 947	2 350 758	4 145 705	1 794 754	2 351 876	4 146 630	229	27 133	27 362
47408	0	0	0	14 912 271	18 637 473	33 549 744	14 912 271	18 637 473	33 549 744	0	0	0
47423	1 399	0	1 399	2 461	240	2 701	2 149	236	2 385	1 711	4	1 715
47427	8 321	33	8 354	25 887	1	25 888	24 615	34	24 649	9 593	0	9 593
47801	1 613	0	1 613	0	0	0	22	0	22	1 591	0	1 591
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	29	0	29	2 309	0	2 309	96	0	96	2 242	0	2 242
60306	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60308	37	0	37	124	0	124	161	0	161	0	0	0
60310	190	0	190	342	0	342	348	0	348	184	0	184
60312	1 151	0	1 151	2 719	0	2 719	2 575	0	2 575	1 295	0	1 295
60323	504	0	504	22	0	22	22	0	22	504	0	504
60401	61 748	0	61 748	32	0	32	3	0	3	61 777	0	61 777
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	121	0	121	32	0	32	32	0	32	121	0	121
61002	94	0	94	118	0	118	110	0	110	102	0	102
61008	290	0	290	611	0	611	578	0	578	323	0	323
61009	433	0	433	81	0	81	138	0	138	376	0	376
61209	0	0	0	39 938	0	39 938	39 938	0	39 938	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	447 523	0	447 523	447 523	0	447 523	0	0	0
61403	3 648	0	3 648	193	0	193	137	0	137	3 704	0	3 704
70606	1 084 872	0	1 084 872	270 330	0	270 330	60	0	60	1 355 142	0	1 355 142
70608	456 857	0	456 857	26 955	0	26 955	0	0	0	483 812	0	483 812
70609	164 551	0	164 551	37 115	0	37 115	0	0	0	201 666	0	201 666
70610	51 140	0	51 140	8 553	0	8 553	0	0	0	59 693	0	59 693
70611	17 392	0	17 392	1 913	0	1 913	2 152	0	2 152	17 153	0	17 153
Итого по активу (баланс)	5 189 904	1 392 035	6 581 939	30 935 334	23 797 975	54 733 309	30 373 999	23 810 897	54 184 896	5 751 239	1 379 113	7 130 352
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	244 979	244 979	0	57 935	57 935	0	117 789	117 789	0	304 833	304 833
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	21 144	187	21 331	21 152	187	21 339	8	0	8
31302	0	0	0	2 525 000	0	2 525 000	2 715 000	0	2 715 000	190 000	0	190 000
31303	240 000	0	240 000	810 000	0	810 000	570 000	0	570 000	0	0	0
40502	66 137	0	66 137	149 168	0	149 168	125 220	0	125 220	42 189	0	42 189
40603	310	0	310	760	0	760	702	0	702	252	0	252
40701	1 699	0	1 699	19 785	0	19 785	19 323	0	19 323	1 237	0	1 237
40702	680 674	15 315	695 989	7 617 935	350 591	7 968 526	7 704 554	351 574	8 056 128	767 293	16 298	783 591
40703	14 947	0	14 947	18 081	0	18 081	19 173	0	19 173	16 039	0	16 039
40802	52 471	3 756	56 227	247 383	27 324	274 707	255 363	24 078	279 441	60 451	510	60 961
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	26 272	108	26 380	52 153	77 568	129 721	44 747	77 558	122 305	18 866	98	18 964
40820	2 903	0	2 903	848	0	848	747	0	747	2 802	0	2 802
40821	1 152	0	1 152	75 216	0	75 216	74 700	0	74 700	636	0	636
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40906	0	0	0	44 405	0	44 405	45 470	0	45 470	1 065	0	1 065
40909	0	0	0	36	233	269	36	233	269	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	45 030	0	45 030	45 030	0	45 030	0	0	0
40912	0	0	0	7 054	3 574	10 628	7 054	3 574	10 628	0	0	0
40913	0	0	0	4 829	3	4 832	4 829	3	4 832	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	157 100	0	157 100	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	107 100	0	107 100
42107	444	0	444	125	0	125	50 410	0	50 410	50 729	0	50 729
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 687	1 560	13 247	40 578	1 542	42 120	39 082	1 678	40 760	10 191	1 696	11 887
42303	923	151	1 074	223	158	381	0	49	49	700	42	742
42304	11 404	785	12 189	4 737	44	4 781	1 182	227	1 409	7 849	968	8 817
42305	299 611	74 146	373 757	39 399	75 388	114 787	34 784	68 207	102 991	294 996	66 965	361 961
42306	1 052 939	15 754	1 068 693	87 524	1 057	88 581	28 296	1 037	29 333	993 711	15 734	1 009 445
42307	295 822	36 720	332 542	8 536	1 309	9 845	80 185	2 151	82 336	367 471	37 562	405 033
42309	37	0	37	1	0	1	4	0	4	40	0	40
42601	1 192	415	1 607	242	18	260	2	22	24	952	419	1 371
42606	48 399	0	48 399	0	0	0	3 283	0	3 283	51 682	0	51 682
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	213 735	0	213 735	55 765	0	55 765	69 080	0	69 080	227 050	0	227 050
45415	5 370	0	5 370	600	0	600	229	0	229	4 999	0	4 999
45515	7 130	0	7 130	2 007	0	2 007	109	0	109	5 232	0	5 232
45818	40 516	0	40 516	1 900	0	1 900	890	0	890	39 506	0	39 506
45918	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
47405	0	0	0	182 560	6 603	189 163	182 560	6 603	189 163	0	0	0
47407	202 042	0	202 042	14 745 376	18 693 551	33 438 927	14 868 090	18 693 551	33 561 641	324 756	0	324 756
47411	29 358	2 191	31 549	9 214	1 639	10 853	13 107	559	13 666	33 251	1 111	34 362
47416	83	0	83	5 907	0	5 907	5 883	0	5 883	59	0	59
47422	490	398	888	2 806	123 623	126 429	2 408	123 510	125 918	92	285	377
47425	11 887	0	11 887	132 447	0	132 447	133 601	0	133 601	13 041	0	13 041
47426	9 144	0	9 144	8 602	0	8 602	3 098	0	3 098	3 640	0	3 640
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	22 000	0	22 000	0	7 505	7 505	0	7 505	7 505	22 000	0	22 000
52302	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52305	16 000	7 487	23 487	0	7 637	7 637	7 000	150	7 150	23 000	0	23 000
52501	1 481	171	1 652	0	192	192	181	21	202	1 662	0	1 662
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 457	0	3 457	3 264	0	3 264	4 281	0	4 281	4 474	0	4 474
60305	5 768	0	5 768	8 556	0	8 556	6 973	0	6 973	4 185	0	4 185
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	793	0	793	2 873	0	2 873	2 902	0	2 902	822	0	822
60322	4	0	4	1 890	0	1 890	1 889	0	1 889	3	0	3
60324	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60601	37 382	0	37 382	3	0	3	271	0	271	37 650	0	37 650
60602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	67	0	67	14	0	14	9	0	9	62	0	62
70601	1 193 854	0	1 193 854	49	0	49	265 293	0	265 293	1 459 098	0	1 459 098
70603	421 104	0	421 104	0	0	0	33 728	0	33 728	454 832	0	454 832
70604	167 015	0	167 015	0	0	0	31 435	0	31 435	198 450	0	198 450
70605	49 219	0	49 219	0	0	0	13 509	0	13 509	62 728	0	62 728
Итого по пассиву (баланс)	6 178 003	403 936	6 581 939	27 104 298	19 437 712	46 542 010	27 610 126	19 480 297	47 090 423	6 683 831	446 521	7 130 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	7 487	7 487	0	175	175	0	7 662	7 662	0	0	0
90901	304 932	0	304 932	9 265	0	9 265	9 125	0	9 125	305 072	0	305 072
90902	417 639	16 492	434 131	25 524	861	26 385	31 134	687	31 821	412 029	16 666	428 695
90907	12 709	0	12 709	0	0	0	0	0	0	12 709	0	12 709
91202	55 154	0	55 154	15 001	0	15 001	1	0	1	70 154	0	70 154
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 769 213	25 206	9 794 419	1 962 158	1 316	1 963 474	1 037 615	1 050	1 038 665	10 693 756	25 472	10 719 228
91418	1 613	0	1 613	0	0	0	22	0	22	1 591	0	1 591
91501	9 711	0	9 711	444	0	444	760	0	760	9 395	0	9 395
91604	9 207	3	9 210	7 631	10	7 641	7 143	9	7 152	9 695	4	9 699
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	3 762 353	0	3 762 353	1 494 940	0	1 494 940	1 268 103	0	1 268 103	3 989 190	0	3 989 190
Итого по активу (баланс)	14 347 572	49 188	14 396 760	3 514 965	2 362	3 517 327	2 353 905	9 408	2 363 313	15 508 632	42 142	15 550 774
Пассив
91003	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
91311	51 850	3 743	55 593	0	3 830	3 830	15 000	87	15 087	66 850	0	66 850
91312	3 173 536	0	3 173 536	399 520	0	399 520	429 326	0	429 326	3 203 342	0	3 203 342
91315	147 856	0	147 856	6 902	0	6 902	177 347	0	177 347	318 301	0	318 301
91316	20 877	0	20 877	234 037	0	234 037	281 773	0	281 773	68 613	0	68 613
91317	328 255	0	328 255	621 832	0	621 832	589 425	0	589 425	295 848	0	295 848
91318	12 671	0	12 671	0	0	0	0	0	0	12 671	0	12 671
91507	10 660	0	10 660	45	0	45	45	0	45	10 660	0	10 660
91508	12 905	0	12 905	0	0	0	0	0	0	12 905	0	12 905
99999	10 634 407	0	10 634 407	1 095 190	0	1 095 190	2 022 367	0	2 022 367	11 561 584	0	11 561 584
Итого по пассиву (баланс)	14 393 017	3 743	14 396 760	2 359 463	3 830	2 363 293	3 517 220	87	3 517 307	15 550 774	0	15 550 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	788 285	92 769	881 054	13 524 990	2 585 764	16 110 754	13 764 388	2 609 060	16 373 448	548 887	69 473	618 360
93101	0	0	0	0	44 836	44 836	0	44 836	44 836	0	0	0
93411	0	2 496 859	2 496 859	0	340 477	340 477	0	736 304	736 304	0	2 101 032	2 101 032
93801	5 829	0	5 829	52 308	0	52 308	52 438	0	52 438	5 699	0	5 699
93802	1 246	0	1 246	127 967	0	127 967	127 131	0	127 131	2 082	0	2 082
93807	134 757	0	134 757	73 186	0	73 186	120 239	0	120 239	87 704	0	87 704
Итого по активу (баланс)	930 117	2 589 628	3 519 745	13 778 451	2 971 077	16 749 528	14 064 196	3 390 200	17 454 396	644 372	2 170 505	2 814 877
Пассив
96001	440	884 563	885 003	200 700	16 219 315	16 420 015	200 260	15 953 617	16 153 877	0	618 865	618 865
96311	2 479 555	0	2 479 555	733 526	0	733 526	340 487	0	340 487	2 086 516	0	2 086 516
96801	1 881	0	1 881	52 438	0	52 438	55 751	0	55 751	5 194	0	5 194
96802	150 728	0	150 728	127 130	0	127 130	77 181	0	77 181	100 779	0	100 779
96807	2 578	0	2 578	98 956	0	98 956	99 901	0	99 901	3 523	0	3 523
Итого по пассиву (баланс)	2 635 182	884 563	3 519 745	1 212 750	16 219 315	17 432 065	773 580	15 953 617	16 727 197	2 196 012	618 865	2 814 877
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?