Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 177	33 668	188 845	1 746 109	198 458	1 944 567	1 767 473	186 137	1 953 610	133 813	45 989	179 802
20208	22 824	0	22 824	59 100	0	59 100	65 377	0	65 377	16 547	0	16 547
20209	362	1 161	1 523	1 247 998	67 237	1 315 235	1 247 639	67 079	1 314 718	721	1 319	2 040
30102	207 664	0	207 664	8 808 308	0	8 808 308	8 845 720	0	8 845 720	170 252	0	170 252
30110	16 143	16 306	32 449	8 057	312 576	320 633	4 920	314 622	319 542	19 280	14 260	33 540
30202	79 177	0	79 177	1 401	0	1 401	0	0	0	80 578	0	80 578
30204	6 435	0	6 435	113	0	113	0	0	0	6 548	0	6 548
30213	867	0	867	15 518	0	15 518	12 564	0	12 564	3 821	0	3 821
30221	0	0	0	999 000	0	999 000	999 000	0	999 000	0	0	0
30233	215	0	215	30 608	0	30 608	30 656	0	30 656	167	0	167
30302	2 822 651	425 119	3 247 770	290 129	84 017	374 146	67 926	46 425	114 351	3 044 854	462 711	3 507 565
30306	3 117 127	0	3 117 127	145 000	0	145 000	45 000	0	45 000	3 217 127	0	3 217 127
30402	525	0	525	9 137 654	0	9 137 654	9 137 939	0	9 137 939	240	0	240
30602	387	0	387	235 715	0	235 715	235 896	0	235 896	206	0	206
31901	1 806 000	0	1 806 000	7 539 000	0	7 539 000	7 453 000	0	7 453 000	1 892 000	0	1 892 000
32201	0	807	807	0	44	44	0	78	78	0	773	773
44907	112 000	0	112 000	0	0	0	3 500	0	3 500	108 500	0	108 500
45106	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45107	157 126	0	157 126	15 600	0	15 600	8 817	0	8 817	163 909	0	163 909
45108	87 626	0	87 626	36 278	0	36 278	4 102	0	4 102	119 802	0	119 802
45201	52 090	0	52 090	104 851	0	104 851	117 601	0	117 601	39 340	0	39 340
45204	53 700	0	53 700	2 200	0	2 200	3 600	0	3 600	52 300	0	52 300
45205	42 495	11 303	53 798	33 030	609	33 639	11 476	1 091	12 567	64 049	10 821	74 870
45206	1 037 554	60 711	1 098 265	69 125	1 806	70 931	85 403	35 310	120 713	1 021 276	27 207	1 048 483
45207	681 098	59 327	740 425	100 769	22 318	123 087	74 762	18 336	93 098	707 105	63 309	770 414
45208	1 853 741	1 431	1 855 172	0	45	45	5 281	223	5 504	1 848 460	1 253	1 849 713
45305	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	50	0	50	3 050	0	3 050
45306	5 550	0	5 550	0	0	0	5 092	0	5 092	458	0	458
45307	10 540	0	10 540	8 000	0	8 000	2 540	0	2 540	16 000	0	16 000
45401	7 611	0	7 611	17 823	0	17 823	19 235	0	19 235	6 199	0	6 199
45404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45405	77 560	0	77 560	300	0	300	55 520	0	55 520	22 340	0	22 340
45406	61 516	0	61 516	1 115	0	1 115	1 767	0	1 767	60 864	0	60 864
45407	78 088	0	78 088	3 000	0	3 000	14 568	0	14 568	66 520	0	66 520
45408	47 300	0	47 300	0	0	0	500	0	500	46 800	0	46 800
45505	655	0	655	0	0	0	284	0	284	371	0	371
45506	42 613	0	42 613	2 490	0	2 490	3 231	0	3 231	41 872	0	41 872
45507	58 340	0	58 340	2 250	0	2 250	1 366	0	1 366	59 224	0	59 224
45509	828	0	828	1 429	0	1 429	502	0	502	1 755	0	1 755
45814	1 422	0	1 422	0	0	0	5	0	5	1 417	0	1 417
45815	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
47002	192 008	0	192 008	190 284	0	190 284	192 008	0	192 008	190 284	0	190 284
47404	494	217 766	218 260	16 620 204	15 994 214	32 614 418	16 617 568	16 153 226	32 770 794	3 130	58 754	61 884
47408	0	0	0	15 952 924	16 045 191	31 998 115	15 952 924	16 045 191	31 998 115	0	0	0
47423	3 962	122	4 084	366 438	30 247	396 685	366 253	30 244	396 497	4 147	125	4 272
47427	139	0	139	43 347	8	43 355	42 863	8	42 871	623	0	623
50306	1 236 721	0	1 236 721	245 614	0	245 614	128 857	0	128 857	1 353 478	0	1 353 478
50308	10 472	0	10 472	82	0	82	488	0	488	10 066	0	10 066
50311	0	65 807	65 807	0	3 840	3 840	0	6 355	6 355	0	63 292	63 292
51403	0	0	0	100 077	0	100 077	0	0	0	100 077	0	100 077
51406	0	0	0	0	134 888	134 888	0	11 002	11 002	0	123 886	123 886
52503	225 784	0	225 784	0	0	0	5 578	0	5 578	220 206	0	220 206
60302	1 329	0	1 329	92	0	92	95	0	95	1 326	0	1 326
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	61	0	61	309	0	309	286	0	286	84	0	84
60312	556	0	556	7 945	0	7 945	8 360	0	8 360	141	0	141
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	132 998	0	132 998	78	0	78	487	0	487	132 589	0	132 589
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61002	118	0	118	223	0	223	223	0	223	118	0	118
61008	323	0	323	486	0	486	417	0	417	392	0	392
61009	793	0	793	159	0	159	470	0	470	482	0	482
61209	0	0	0	745	32 419	33 164	745	32 419	33 164	0	0	0
61210	0	0	0	126 355	0	126 355	126 355	0	126 355	0	0	0
61403	8 504	0	8 504	52	0	52	634	0	634	7 922	0	7 922
70606	1 407 305	0	1 407 305	229 942	0	229 942	372	0	372	1 636 875	0	1 636 875
70608	879 728	0	879 728	190 673	0	190 673	0	0	0	1 070 401	0	1 070 401
70611	9 800	0	9 800	1 882	0	1 882	0	0	0	11 682	0	11 682
Итого по активу (баланс)	16 819 213	893 528	17 712 741	64 741 064	32 927 917	97 668 981	63 777 484	32 947 746	96 725 230	17 782 793	873 699	18 656 492
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	64 201	0	64 201	0	0	0	0	0	0	64 201	0	64 201
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	290 839	0	290 839	0	0	0	0	0	0	290 839	0	290 839
30222	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
30232	0	0	0	4 810	1 234	6 044	4 810	1 234	6 044	0	0	0
30301	2 822 651	425 119	3 247 770	67 922	46 426	114 348	290 125	84 018	374 143	3 044 854	462 711	3 507 565
30305	3 117 127	0	3 117 127	45 000	0	45 000	145 000	0	145 000	3 217 127	0	3 217 127
30601	163	0	163	59	0	59	69	0	69	173	0	173
40502	0	0	0	943	0	943	974	0	974	31	0	31
40602	17 893	0	17 893	130 155	17	130 172	153 177	3 078	156 255	40 915	3 061	43 976
40603	1 632	0	1 632	392	0	392	823	0	823	2 063	0	2 063
40701	4 175	0	4 175	80 773	7 655	88 428	81 322	7 655	88 977	4 724	0	4 724
40702	1 460 823	11 889	1 472 712	8 118 776	75 246	8 194 022	8 146 093	75 583	8 221 676	1 488 140	12 226	1 500 366
40703	146 878	0	146 878	489 652	2 270	491 922	482 130	2 270	484 400	139 356	0	139 356
40802	264 719	216	264 935	1 114 649	19 160	1 133 809	1 092 363	18 952	1 111 315	242 433	8	242 441
40817	83 453	6 181	89 634	128 601	916	129 517	118 371	1 540	119 911	73 223	6 805	80 028
40820	3	0	3	88	0	88	89	0	89	4	0	4
40821	14 278	0	14 278	303 889	0	303 889	303 671	0	303 671	14 060	0	14 060
40905	5	0	5	9 625	0	9 625	9 625	0	9 625	5	0	5
40906	0	0	0	617 953	0	617 953	617 953	0	617 953	0	0	0
40909	0	0	0	2 641	646	3 287	2 641	646	3 287	0	0	0
40910	0	0	0	168	89	257	168	89	257	0	0	0
40911	1 781	0	1 781	34 500	0	34 500	35 688	0	35 688	2 969	0	2 969
40912	0	0	0	3 077	985	4 062	3 077	985	4 062	0	0	0
40913	0	0	0	1 845	605	2 450	1 845	605	2 450	0	0	0
42105	73 326	0	73 326	50 599	0	50 599	27 017	0	27 017	49 744	0	49 744
42106	540 919	0	540 919	173 977	0	173 977	69 703	0	69 703	436 645	0	436 645
42107	122 577	0	122 577	0	0	0	4 463	0	4 463	127 040	0	127 040
42204	65 000	0	65 000	0	0	0	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000
42205	10 900	0	10 900	900	0	900	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	301 674	0	301 674	268 350	0	268 350	277 483	0	277 483	310 807	0	310 807
42301	64 267	2 804	67 071	84 926	6 498	91 424	244 731	5 374	250 105	224 072	1 680	225 752
42304	8 898	0	8 898	3 656	0	3 656	2 301	0	2 301	7 543	0	7 543
42305	317 101	1 723	318 824	32 894	577	33 471	32 485	1 200	33 685	316 692	2 346	319 038
42306	1 635 007	199 577	1 834 584	50 951	22 208	73 159	87 822	19 415	107 237	1 671 878	196 784	1 868 662
42307	638 086	197 752	835 838	25 066	19 240	44 306	31 465	10 918	42 383	644 485	189 430	833 915
42601	1 396	165	1 561	78	17	95	114	10	124	1 432	158	1 590
43807	117 836	0	117 836	0	0	0	966	0	966	118 802	0	118 802
44915	22 400	0	22 400	700	0	700	0	0	0	21 700	0	21 700
45115	42 605	0	42 605	5 856	0	5 856	16 250	0	16 250	52 999	0	52 999
45215	460 027	0	460 027	72 555	0	72 555	88 155	0	88 155	475 627	0	475 627
45315	5 039	0	5 039	2 596	0	2 596	3 080	0	3 080	5 523	0	5 523
45415	33 743	0	33 743	11 041	0	11 041	284	0	284	22 986	0	22 986
45515	1 719	0	1 719	59	0	59	391	0	391	2 051	0	2 051
45818	1 455	0	1 455	11	0	11	0	0	0	1 444	0	1 444
47407	0	0	0	15 957 377	16 013 197	31 970 574	15 957 377	16 013 197	31 970 574	0	0	0
47411	12 143	559	12 702	19 672	1 637	21 309	20 745	1 669	22 414	13 216	591	13 807
47416	2 053	0	2 053	42 456	0	42 456	41 310	0	41 310	907	0	907
47422	406	1	407	639 468	5 240	644 708	639 262	5 412	644 674	200	173	373
47425	11 670	0	11 670	21 968	0	21 968	19 165	0	19 165	8 867	0	8 867
47426	0	0	0	8 419	0	8 419	8 419	0	8 419	0	0	0
52301	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
52306	63 311	0	63 311	8 400	0	8 400	0	0	0	54 911	0	54 911
52307	1 308 100	0	1 308 100	3 000	0	3 000	0	0	0	1 305 100	0	1 305 100
60301	3 558	0	3 558	5 455	0	5 455	5 357	0	5 357	3 460	0	3 460
60305	0	0	0	3 731	0	3 731	8 349	0	8 349	4 618	0	4 618
60309	642	0	642	457	0	457	787	0	787	972	0	972
60311	3 536	0	3 536	2 964	0	2 964	3 127	0	3 127	3 699	0	3 699
60322	2	0	2	7	0	7	14	0	14	9	0	9
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	55 506	0	55 506	488	0	488	521	0	521	55 539	0	55 539
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	130	0	130	22	0	22	15	0	15	123	0	123
70601	1 477 576	0	1 477 576	1	0	1	273 991	0	273 991	1 751 566	0	1 751 566
70603	862 526	0	862 526	0	0	0	152 219	0	152 219	1 014 745	0	1 014 745
Итого по пассиву (баланс)	16 866 755	845 986	17 712 741	28 852 020	16 223 863	45 075 883	29 765 784	16 253 850	46 019 634	17 780 519	875 973	18 656 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 244	0	5 244	3 345	0	3 345	2 416	0	2 416	6 173	0	6 173
90902	190 252	0	190 252	14 754	0	14 754	21 344	0	21 344	183 662	0	183 662
91202	1 356 013	0	1 356 013	245 244	0	245 244	13 554	0	13 554	1 587 703	0	1 587 703
91203	163	0	163	1	0	1	1	0	1	163	0	163
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	151 037	0	151 037	1 283	0	1 283	0	0	0	152 320	0	152 320
91414	5 379 479	0	5 379 479	408 980	0	408 980	213 325	0	213 325	5 575 134	0	5 575 134
91501	4 792	0	4 792	12 845	0	12 845	0	0	0	17 637	0	17 637
91604	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
91803	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
99998	7 372 205	0	7 372 205	918 948	0	918 948	921 878	0	921 878	7 369 275	0	7 369 275
Итого по активу (баланс)	14 462 632	0	14 462 632	1 606 926	0	1 606 926	1 174 044	0	1 174 044	14 895 514	0	14 895 514
Пассив
91003	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91311	1 456 011	0	1 456 011	103 000	0	103 000	0	0	0	1 353 011	0	1 353 011
91312	5 439 963	0	5 439 963	316 893	0	316 893	446 987	0	446 987	5 570 057	0	5 570 057
91314	201 948	0	201 948	202 160	0	202 160	201 194	0	201 194	200 982	0	200 982
91315	203 543	0	203 543	80 948	0	80 948	47 022	0	47 022	169 617	0	169 617
91316	6 500	0	6 500	15 500	0	15 500	12 500	0	12 500	3 500	0	3 500
91317	30 138	0	30 138	201 865	0	201 865	209 733	0	209 733	38 006	0	38 006
91507	34 102	0	34 102	0	0	0	0	0	0	34 102	0	34 102
99999	7 090 427	0	7 090 427	252 080	0	252 080	687 892	0	687 892	7 526 239	0	7 526 239
Итого по пассиву (баланс)	14 462 632	0	14 462 632	1 173 960	0	1 173 960	1 606 842	0	1 606 842	14 895 514	0	14 895 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	65 150	0	65 150	14 884 018	901 624	15 785 642	14 949 168	898 225	15 847 393	0	3 399	3 399
93801	0	0	0	113 231	0	113 231	113 212	0	113 212	19	0	19
Итого по активу (баланс)	65 150	0	65 150	14 997 249	901 624	15 898 873	15 062 380	898 225	15 960 605	19	3 399	3 418
Пассив
96001	0	64 587	64 587	894 232	15 057 844	15 952 076	897 641	14 993 257	15 890 898	3 409	0	3 409
96801	563	0	563	113 211	0	113 211	112 657	0	112 657	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	563	64 587	65 150	1 007 443	15 057 844	16 065 287	1 010 298	14 993 257	16 003 555	3 418	0	3 418
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	25 865 484,0000	0	0	466 700,0000	0	0	322 019,0000	0	0	26 010 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 865 604,0000	0	0	466 706,0000	0	0	322 020,0000	0	0	26 010 290,0000
Пассив
98040	0	0	23 664 448,0000	0	0	120,0000	0	0	700,0000	0	0	23 665 028,0000
98050	0	0	2 051 036,0000	0	0	321 899,0000	0	0	466 006,0000	0	0	2 195 143,0000
98070	0	0	150 120,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	150 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 865 604,0000	0	0	322 020,0000	0	0	466 706,0000	0	0	26 010 290,0000

Страница была полезной?