Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 608	44 620	104 228	761 869	308 043	1 069 912	748 312	305 134	1 053 446	73 165	47 529	120 694
20208	1 592	0	1 592	0	0	0	408	0	408	1 184	0	1 184
20209	0	0	0	363 686	23 484	387 170	363 686	23 484	387 170	0	0	0
30102	39 079	0	39 079	1 180 372	0	1 180 372	1 168 462	0	1 168 462	50 989	0	50 989
30110	326	18 236	18 562	167 650	219 200	386 850	167 436	232 772	400 208	540	4 664	5 204
30202	61 505	0	61 505	1 528	0	1 528	0	0	0	63 033	0	63 033
30204	3 863	0	3 863	0	0	0	4	0	4	3 859	0	3 859
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
30213	452	105	557	1 501	4	1 505	1 569	8	1 577	384	101	485
30219	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
30233	87	0	87	5 993	10	6 003	5 375	10	5 385	705	0	705
30602	5	0	5	180 597	0	180 597	180 548	0	180 548	54	0	54
32003	15 000	32 293	47 293	15 000	26 789	41 789	30 000	32 803	62 803	0	26 279	26 279
32004	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	300	365	665	0	13	13	0	18	18	300	360	660
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	25 500	0	25 500	9 750	0	9 750	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	11 550	0	11 550	10 430	0	10 430	6 490	0	6 490	15 490	0	15 490
45205	61 000	0	61 000	2 500	0	2 500	0	0	0	63 500	0	63 500
45206	196 840	0	196 840	11 250	0	11 250	10 583	0	10 583	197 507	0	197 507
45207	57 277	0	57 277	1 000	0	1 000	2 596	0	2 596	55 681	0	55 681
45208	70 199	11 546	81 745	800	521	1 321	2 770	957	3 727	68 229	11 110	79 339
45307	908	0	908	0	0	0	140	0	140	768	0	768
45308	2 662	0	2 662	0	0	0	55	0	55	2 607	0	2 607
45407	6 324	0	6 324	0	0	0	84	0	84	6 240	0	6 240
45408	117 963	0	117 963	865	0	865	1 774	0	1 774	117 054	0	117 054
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45504	17	0	17	0	0	0	12	0	12	5	0	5
45505	2 467	0	2 467	325	0	325	595	0	595	2 197	0	2 197
45506	79 228	0	79 228	9 652	0	9 652	7 945	0	7 945	80 935	0	80 935
45507	1 207 870	0	1 207 870	49 830	0	49 830	44 325	0	44 325	1 213 375	0	1 213 375
45509	1 018	0	1 018	912	0	912	823	0	823	1 107	0	1 107
45812	300	0	300	480	0	480	181	0	181	599	0	599
45815	31 613	0	31 613	3 406	0	3 406	3 365	0	3 365	31 654	0	31 654
45912	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45915	4 306	0	4 306	1 818	0	1 818	1 501	0	1 501	4 623	0	4 623
47408	0	0	0	0	156 484	156 484	0	156 484	156 484	0	0	0
47423	7 087	0	7 087	18 945	124 486	143 431	16 975	124 486	141 461	9 057	0	9 057
47427	25 074	0	25 074	22 916	0	22 916	22 110	0	22 110	25 880	0	25 880
50104	12 809	0	12 809	79	0	79	241	0	241	12 647	0	12 647
50106	18 538	0	18 538	50 584	0	50 584	0	0	0	69 122	0	69 122
50107	5 057	0	5 057	49	0	49	136	0	136	4 970	0	4 970
50121	12	0	12	167	0	167	149	0	149	30	0	30
50605	0	0	0	29 742	0	29 742	20 497	0	20 497	9 245	0	9 245
50606	50 572	0	50 572	83 775	0	83 775	91 524	0	91 524	42 823	0	42 823
50618	0	0	0	25 137	0	25 137	25 137	0	25 137	0	0	0
50621	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60302	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60306	2 340	0	2 340	1 938	0	1 938	2 824	0	2 824	1 454	0	1 454
60308	56	0	56	459	0	459	475	0	475	40	0	40
60310	2 114	0	2 114	699	0	699	532	0	532	2 281	0	2 281
60312	66 358	0	66 358	8 828	0	8 828	11 834	0	11 834	63 352	0	63 352
60323	6 338	0	6 338	372	0	372	166	0	166	6 544	0	6 544
60401	264 363	0	264 363	162	0	162	133	0	133	264 392	0	264 392
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
60410	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
60411	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
60701	952	0	952	743	0	743	162	0	162	1 533	0	1 533
61002	1 277	0	1 277	38	0	38	0	0	0	1 315	0	1 315
61008	9 552	0	9 552	953	0	953	1 202	0	1 202	9 303	0	9 303
61009	18 958	0	18 958	1 874	0	1 874	1 619	0	1 619	19 213	0	19 213
61011	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
61209	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61210	0	0	0	88 287	0	88 287	88 287	0	88 287	0	0	0
61403	1 950	0	1 950	2 192	0	2 192	543	0	543	3 599	0	3 599
70606	343 734	0	343 734	52 071	0	52 071	385	0	385	395 420	0	395 420
70607	4 640	0	4 640	83	0	83	4 723	0	4 723	0	0	0
70608	76 293	0	76 293	13 936	0	13 936	0	0	0	90 229	0	90 229
70611	232	0	232	12	0	12	0	0	0	244	0	244
Итого по активу (баланс)	3 057 317	107 165	3 164 482	3 302 925	859 034	4 161 959	3 091 373	876 156	3 967 529	3 268 869	90 043	3 358 912
Пассив
10207	93 168	0	93 168	10 433	0	10 433	10 433	0	10 433	93 168	0	93 168
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	455	0	455	472	0	472	447	0	447	430	0	430
30220	0	0	0	0	7 342	7 342	0	8 130	8 130	0	788	788
30223	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0
30226	18	0	18	560	0	560	690	0	690	148	0	148
30232	5	1	6	1 915	298	2 213	1 960	298	2 258	50	1	51
30607	1	0	1	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1	0	1
32211	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
40701	10 829	0	10 829	10 339	0	10 339	10 597	0	10 597	11 087	0	11 087
40702	105 252	811	106 063	886 153	86 546	972 699	901 964	87 727	989 691	121 063	1 992	123 055
40703	2 496	0	2 496	10 761	0	10 761	11 412	0	11 412	3 147	0	3 147
40802	18 821	1	18 822	86 625	1	86 626	88 503	0	88 503	20 699	0	20 699
40807	9	0	9	3 054	0	3 054	3 049	0	3 049	4	0	4
40817	4 644	0	4 644	45 732	0	45 732	46 888	0	46 888	5 800	0	5 800
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	454	0	454	454	0	454	1	0	1
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	19	0	19	2 759	0	2 759	3 345	0	3 345	605	0	605
40912	0	0	0	18	1 156	1 174	18	1 156	1 174	0	0	0
40913	0	0	0	19	82	101	19	82	101	0	0	0
41806	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42004	452	0	452	0	0	0	154	0	154	606	0	606
42006	44 000	0	44 000	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000	48 000	0	48 000
42007	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	196	0	196	0	0	0	97	0	97	293	0	293
42106	249 107	21 372	270 479	19 474	2 064	21 538	97 076	1 249	98 325	326 709	20 557	347 266
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42206	26 904	0	26 904	500	0	500	99	0	99	26 503	0	26 503
42301	11 670	11 564	23 234	61 153	23 090	84 243	70 273	20 045	90 318	20 790	8 519	29 309
42303	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42304	7 455	7 161	14 616	1 037	4 074	5 111	441	1 102	1 543	6 859	4 189	11 048
42305	6 096	6 946	13 042	2 472	820	3 292	59	1 255	1 314	3 683	7 381	11 064
42306	1 349 016	52 710	1 401 726	132 570	7 046	139 616	182 000	5 199	187 199	1 398 446	50 863	1 449 309
42307	269 909	0	269 909	9 208	0	9 208	4 807	0	4 807	265 508	0	265 508
42601	5	6	11	2 138	2 139	4 277	2 155	2 139	4 294	22	6	28
42604	3 000	154	3 154	0	15	15	0	9	9	3 000	148	3 148
42606	1 090	65	1 155	0	3	3	8	2	10	1 098	64	1 162
42607	751	0	751	0	0	0	4	0	4	755	0	755
43802	0	0	0	25 137	0	25 137	25 137	0	25 137	0	0	0
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	1 988	0	1 988	151	0	151	323	0	323	2 160	0	2 160
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
45515	23 914	0	23 914	1 252	0	1 252	3 077	0	3 077	25 739	0	25 739
45818	26 952	0	26 952	2 364	0	2 364	2 063	0	2 063	26 651	0	26 651
45918	3 471	0	3 471	87	0	87	108	0	108	3 492	0	3 492
47405	0	0	0	0	25 129	25 129	0	25 129	25 129	0	0	0
47407	0	0	0	156 267	0	156 267	156 267	0	156 267	0	0	0
47411	413	0	413	7	0	7	210	0	210	616	0	616
47416	42	0	42	7 370	48	7 418	7 345	48	7 393	17	0	17
47422	128	101	229	3 108	123 578	126 686	3 277	123 503	126 780	297	26	323
47425	1 292	0	1 292	3 338	0	3 338	3 381	0	3 381	1 335	0	1 335
47426	1 357	0	1 357	37	0	37	381	0	381	1 701	0	1 701
50120	1 862	0	1 862	256	0	256	289	0	289	1 895	0	1 895
50620	7 609	0	7 609	8 827	0	8 827	2 468	0	2 468	1 250	0	1 250
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	18	0	18	0	0	0	11	0	11	29	0	29
60301	84	0	84	2 428	0	2 428	2 470	0	2 470	126	0	126
60305	0	0	0	6 065	0	6 065	6 072	0	6 072	7	0	7
60309	821	0	821	39	0	39	27	0	27	809	0	809
60322	6	0	6	49	0	49	48	0	48	5	0	5
60324	2 463	0	2 463	103	0	103	10	0	10	2 370	0	2 370
60601	49 021	0	49 021	133	0	133	903	0	903	49 791	0	49 791
61304	129	0	129	52	0	52	29	0	29	106	0	106
70601	347 441	0	347 441	335	0	335	43 973	0	43 973	391 079	0	391 079
70602	0	0	0	3 662	0	3 662	5 366	0	5 366	1 704	0	1 704
70603	77 260	0	77 260	0	0	0	14 364	0	14 364	91 624	0	91 624
Итого по пассиву (баланс)	3 063 590	100 892	3 164 482	1 540 298	283 452	1 823 750	1 741 086	277 094	2 018 180	3 264 378	94 534	3 358 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 364	0	25 364	46	0	46	147	0	147	25 263	0	25 263
90902	275 533	0	275 533	9 929	0	9 929	8 440	0	8 440	277 022	0	277 022
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 822 332	0	1 822 332	54 948	0	54 948	55 026	0	55 026	1 822 254	0	1 822 254
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	13 681	118	13 799	1 964	116	2 080	1 249	124	1 373	14 396	110	14 506
91704	8 881	0	8 881	56	0	56	20	0	20	8 917	0	8 917
91802	30 786	0	30 786	696	0	696	73	0	73	31 409	0	31 409
91803	2 118	619	2 737	41	0	41	51	0	51	2 108	619	2 727
99998	2 601 307	0	2 601 307	116 494	0	116 494	105 031	0	105 031	2 612 770	0	2 612 770
Итого по активу (баланс)	4 799 591	737	4 800 328	184 175	116	184 291	170 038	124	170 162	4 813 728	729	4 814 457
Пассив
91003	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
91312	2 462 074	0	2 462 074	65 681	0	65 681	53 222	0	53 222	2 449 615	0	2 449 615
91315	2 607	0	2 607	0	0	0	5 805	0	5 805	8 412	0	8 412
91316	10 760	0	10 760	12 415	0	12 415	19 000	0	19 000	17 345	0	17 345
91317	37 527	0	37 527	25 111	0	25 111	22 243	0	22 243	34 659	0	34 659
91507	88 339	0	88 339	300	0	300	14 700	0	14 700	102 739	0	102 739
99999	2 199 021	0	2 199 021	64 961	0	64 961	67 627	0	67 627	2 201 687	0	2 201 687
Итого по пассиву (баланс)	4 800 328	0	4 800 328	169 992	0	169 992	184 121	0	184 121	4 814 457	0	4 814 457
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	97 933	97 933	0	91 749	91 749	0	6 184	6 184
93801	0	0	0	102	0	102	97	0	97	5	0	5
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102	97 933	98 035	97	91 749	91 846	5	6 184	6 189
Пассив
96001	0	0	0	91 086	0	91 086	97 275	0	97 275	6 189	0	6 189
96801	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 648	0	91 648	97 837	0	97 837	6 189	0	6 189
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	813 932,0000	0	0	1 565 431,0000	0	0	1 969 840,0000	0	0	409 523,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	813 932,0000	0	0	1 565 431,0000	0	0	1 969 840,0000	0	0	409 523,0000
Пассив
98050	0	0	813 932,0000	0	0	1 592 043,0000	0	0	1 187 634,0000	0	0	409 523,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	367 797,0000	0	0	367 797,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	813 932,0000	0	0	1 959 840,0000	0	0	1 555 431,0000	0	0	409 523,0000

Страница была полезной?