Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	451	0	451	109	0	109	33	0	33	527	0	527
20202	12 862	1 960	14 822	51 666	16 961	68 627	41 630	17 289	58 919	22 898	1 632	24 530
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	144 670	0	144 670	5 114 397	0	5 114 397	5 050 886	0	5 050 886	208 181	0	208 181
30110	0	75 411	75 411	0	499 500	499 500	0	510 598	510 598	0	64 313	64 313
30202	6 855	0	6 855	0	0	0	273	0	273	6 582	0	6 582
30204	106	0	106	1 298	0	1 298	0	0	0	1 404	0	1 404
30402	187	0	187	0	0	0	3	0	3	184	0	184
30602	294	0	294	0	0	0	1	0	1	293	0	293
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
45106	6 071	0	6 071	0	0	0	205	0	205	5 866	0	5 866
45107	49 256	0	49 256	0	0	0	1 203	0	1 203	48 053	0	48 053
45201	13 870	0	13 870	1 207	0	1 207	1 080	0	1 080	13 997	0	13 997
45203	69 750	0	69 750	29 100	0	29 100	69 850	0	69 850	29 000	0	29 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	310 870	0	310 870	0	0	0	12 000	0	12 000	298 870	0	298 870
45207	4 700	0	4 700	0	0	0	200	0	200	4 500	0	4 500
45505	2 229	0	2 229	0	0	0	81	0	81	2 148	0	2 148
45506	140 681	0	140 681	5 000	0	5 000	1 436	0	1 436	144 245	0	144 245
45815	376	0	376	66	0	66	0	0	0	442	0	442
45912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	337 304	345 234	682 538	337 304	345 234	682 538	0	0	0
47423	17	0	17	33	14 158	14 191	1	14 158	14 159	49	0	49
47427	7 634	0	7 634	7 991	0	7 991	7 789	0	7 789	7 836	0	7 836
50206	3 016	0	3 016	19	0	19	0	0	0	3 035	0	3 035
50208	46 810	0	46 810	293	0	293	20 748	0	20 748	26 355	0	26 355
50221	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
51503	24 091	0	24 091	207	0	207	7 000	0	7 000	17 298	0	17 298
52503	3 934	0	3 934	888	0	888	947	0	947	3 875	0	3 875
60302	1 959	0	1 959	8	0	8	8	0	8	1 959	0	1 959
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	840	0	840	876	0	876	920	0	920	796	0	796
60401	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	27 748	0	27 748	27 748	0	27 748	0	0	0
61403	5 362	0	5 362	24	0	24	147	0	147	5 239	0	5 239
70606	165 552	0	165 552	12 845	0	12 845	41	0	41	178 356	0	178 356
70608	14 058	0	14 058	11 637	0	11 637	0	0	0	25 695	0	25 695
70610	264	0	264	55	0	55	0	0	0	319	0	319
70611	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	1 062 996	77 371	1 140 367	5 688 192	875 853	6 564 045	5 671 960	887 279	6 559 239	1 079 228	65 945	1 145 173
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	0	0	0	327	0	327	375	0	375	48	0	48
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40701	586	0	586	6 166	0	6 166	6 913	0	6 913	1 333	0	1 333
40702	493 465	89 430	582 895	5 204 867	350 643	5 555 510	5 200 806	345 137	5 545 943	489 404	83 924	573 328
40703	628	0	628	59	0	59	268	0	268	837	0	837
40802	1 226	0	1 226	1 329	0	1 329	952	0	952	849	0	849
40807	1 281	0	1 281	281	0	281	39	0	39	1 039	0	1 039
40911	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42313	96	0	96	24	0	24	0	0	0	72	0	72
42314	126	0	126	0	0	0	18	0	18	144	0	144
45115	860	0	860	24	0	24	0	0	0	836	0	836
45215	13 844	0	13 844	1 245	0	1 245	544	0	544	13 143	0	13 143
45515	5 709	0	5 709	110	0	110	1 494	0	1 494	7 093	0	7 093
45818	376	0	376	0	0	0	66	0	66	442	0	442
45918	34	0	34	6	0	6	6	0	6	34	0	34
47407	0	0	0	345 021	338 476	683 497	345 021	338 476	683 497	0	0	0
47416	184	0	184	3 383	0	3 383	3 244	0	3 244	45	0	45
47422	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47425	866	0	866	796	0	796	1 489	0	1 489	1 559	0	1 559
47426	15	0	15	22	0	22	158	0	158	151	0	151
50220	451	0	451	33	0	33	109	0	109	527	0	527
51510	723	0	723	206	0	206	2	0	2	519	0	519
52304	38 040	0	38 040	0	0	0	0	0	0	38 040	0	38 040
52305	41 951	0	41 951	31 894	0	31 894	17 200	0	17 200	27 257	0	27 257
52306	28 522	0	28 522	96	0	96	54	0	54	28 480	0	28 480
52501	802	0	802	43	0	43	196	0	196	955	0	955
60301	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60305	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
60309	128	0	128	0	0	0	73	0	73	201	0	201
60311	77	0	77	257	0	257	995	0	995	815	0	815
60313	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	574	0	574	0	0	0	42	0	42	616	0	616
60903	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61304	278	0	278	39	0	39	35	0	35	274	0	274
70601	173 365	0	173 365	0	0	0	13 425	0	13 425	186 790	0	186 790
70603	13 968	0	13 968	0	0	0	12 722	0	12 722	26 690	0	26 690
70605	236	0	236	0	0	0	98	0	98	334	0	334
Итого по пассиву (баланс)	1 050 937	89 430	1 140 367	5 651 562	689 119	6 340 681	5 661 874	683 613	6 345 487	1 061 249	83 924	1 145 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
90901	8	0	8	375	0	375	376	0	376	7	0	7
90902	5 247	0	5 247	617	0	617	5	0	5	5 859	0	5 859
91202	38 127	0	38 127	0	0	0	7 000	0	7 000	31 127	0	31 127
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	790 767	0	790 767	0	0	0	35 454	0	35 454	755 313	0	755 313
91604	125	0	125	22	0	22	0	0	0	147	0	147
99998	288 557	0	288 557	76 195	0	76 195	31 532	0	31 532	333 220	0	333 220
Итого по активу (баланс)	1 126 578	0	1 126 578	77 209	0	77 209	74 367	0	74 367	1 129 420	0	1 129 420
Пассив
91004	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
91311	13 116	0	13 116	0	0	0	0	0	0	13 116	0	13 116
91312	231 295	0	231 295	0	0	0	2 871	0	2 871	234 166	0	234 166
91315	6 640	0	6 640	0	0	0	1 170	0	1 170	7 810	0	7 810
91317	32 181	0	32 181	30 507	0	30 507	71 129	0	71 129	72 803	0	72 803
91507	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
99999	838 021	0	838 021	42 834	0	42 834	1 013	0	1 013	796 200	0	796 200
Итого по пассиву (баланс)	1 126 578	0	1 126 578	74 366	0	74 366	77 208	0	77 208	1 129 420	0	1 129 420
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	19 053	19 053	0	342 719	342 719	0	337 966	337 966	0	23 806	23 806
93801	164	0	164	1 552	0	1 552	1 688	0	1 688	28	0	28
Итого по активу (баланс)	164	19 053	19 217	1 552	342 719	344 271	1 688	337 966	339 654	28	23 806	23 834
Пассив
96001	19 217	0	19 217	335 072	0	335 072	339 689	0	339 689	23 834	0	23 834
96801	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 217	0	19 217	337 546	0	337 546	342 163	0	342 163	23 834	0	23 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	47 585,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	27 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 592,0000	0	0	0,0000	0	0	20 001,0000	0	0	27 591,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	20 001,0000	0	0	20 000,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	47 587,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	27 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 592,0000	0	0	40 001,0000	0	0	20 000,0000	0	0	27 591,0000

Страница была полезной?