Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 385	32 500	85 885	322 068	366 816	688 884	338 937	366 022	704 959	36 516	33 294	69 810
20208	9 175	0	9 175	46 650	0	46 650	42 251	0	42 251	13 574	0	13 574
20209	0	0	0	251 251	204 991	456 242	251 251	204 991	456 242	0	0	0
30102	167 132	0	167 132	3 658 275	0	3 658 275	3 705 154	0	3 705 154	120 253	0	120 253
30110	8 397	121 859	130 256	23 378	628 469	651 847	24 929	643 070	667 999	6 846	107 258	114 104
30202	21 203	0	21 203	0	0	0	4 609	0	4 609	16 594	0	16 594
30204	2 894	0	2 894	0	0	0	48	0	48	2 846	0	2 846
30233	56	0	56	27 639	39	27 678	27 639	39	27 678	56	0	56
30302	227 879	0	227 879	2 656	627	3 283	152 764	627	153 391	77 771	0	77 771
30306	865 583	0	865 583	150 000	0	150 000	0	0	0	1 015 583	0	1 015 583
31904	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 500 000	0	1 500 000	1 650 000	0	1 650 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32010	0	4 294	4 294	0	231	231	0	414	414	0	4 111	4 111
45204	2 000	0	2 000	5 809	0	5 809	0	0	0	7 809	0	7 809
45205	17 510	0	17 510	1 635	0	1 635	0	0	0	19 145	0	19 145
45206	184 650	0	184 650	0	0	0	4 334	0	4 334	180 316	0	180 316
45207	1 537 359	0	1 537 359	52 971	0	52 971	89 000	0	89 000	1 501 330	0	1 501 330
45208	438 338	0	438 338	50 000	0	50 000	100	0	100	488 238	0	488 238
45505	5 324	0	5 324	0	0	0	110	0	110	5 214	0	5 214
45506	13 285	0	13 285	650	0	650	1 328	0	1 328	12 607	0	12 607
45507	6 335	0	6 335	0	0	0	1 124	0	1 124	5 211	0	5 211
45704	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45705	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45812	34 024	0	34 024	0	0	0	3 888	0	3 888	30 136	0	30 136
45815	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45912	36	0	36	198	0	198	36	0	36	198	0	198
45915	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
47408	0	0	0	0	319 593	319 593	0	319 593	319 593	0	0	0
47423	1 221	0	1 221	4 320	23	4 343	4 356	23	4 379	1 185	0	1 185
47427	0	0	0	24 875	54	24 929	24 787	0	24 787	88	54	142
60302	357	0	357	427	0	427	94	0	94	690	0	690
60306	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60308	13	0	13	90	0	90	103	0	103	0	0	0
60310	54	0	54	683	0	683	318	0	318	419	0	419
60312	2 440	0	2 440	6 145	0	6 145	6 122	0	6 122	2 463	0	2 463
60314	0	56	56	0	0	0	0	15	15	0	41	41
60401	144 066	0	144 066	0	0	0	0	0	0	144 066	0	144 066
60701	238	0	238	1 487	0	1 487	0	0	0	1 725	0	1 725
61002	20	0	20	52	0	52	54	0	54	18	0	18
61008	484	0	484	82	0	82	90	0	90	476	0	476
61009	40	0	40	182	0	182	201	0	201	21	0	21
61403	1 694	0	1 694	2 485	0	2 485	219	0	219	3 960	0	3 960
70606	751 918	0	751 918	87 928	0	87 928	206	0	206	839 640	0	839 640
70608	143 113	0	143 113	20 182	0	20 182	0	0	0	163 295	0	163 295
70611	33 824	0	33 824	0	0	0	0	0	0	33 824	0	33 824
Итого по активу (баланс)	5 153 055	158 709	5 311 764	7 793 474	1 520 843	9 314 317	7 735 066	1 534 794	9 269 860	5 211 463	144 758	5 356 221
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30232	6	0	6	8 096	1 048	9 144	8 092	1 048	9 140	2	0	2
30301	227 879	0	227 879	152 764	627	153 391	2 656	627	3 283	77 771	0	77 771
30305	865 583	0	865 583	0	0	0	150 000	0	150 000	1 015 583	0	1 015 583
40702	333 613	18 674	352 287	1 863 361	345 561	2 208 922	1 797 594	327 550	2 125 144	267 846	663	268 509
40703	850	0	850	90	0	90	32	0	32	792	0	792
40802	1 616	0	1 616	5 820	0	5 820	8 881	0	8 881	4 677	0	4 677
40807	23 599	1 948	25 547	0	191	191	3 847	412	4 259	27 446	2 169	29 615
40817	33 712	101	33 813	68 040	389	68 429	62 994	336	63 330	28 666	48	28 714
40820	407	2	409	840	342	1 182	624	343	967	191	3	194
40905	27	0	27	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	27	0	27
40909	0	0	0	10	927	937	10	927	937	0	0	0
40910	0	10	10	19	3	22	19	3	22	0	10	10
40911	37	0	37	13 041	0	13 041	13 041	0	13 041	37	0	37
40912	1	17	18	1 601	4 315	5 916	1 601	4 314	5 915	1	16	17
40913	16	43	59	5 939	45 049	50 988	5 939	45 047	50 986	16	41	57
42301	9 367	7 524	16 891	2 369	639	3 008	2 812	397	3 209	9 810	7 282	17 092
42303	90	0	90	90	0	90	92	0	92	92	0	92
42304	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42305	566 612	74 599	641 211	11 177	5 246	16 423	14 350	3 250	17 600	569 785	72 603	642 388
42306	3 302	0	3 302	1 500	0	1 500	1 316	0	1 316	3 118	0	3 118
42313	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
42314	50	0	50	5	0	5	8	0	8	53	0	53
42315	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42506	221 700	64 587	286 287	0	6 234	6 234	0	3 481	3 481	221 700	61 834	283 534
42601	138	21	159	0	2	2	157	1	158	295	20	315
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
45215	198 166	0	198 166	5 716	0	5 716	10 344	0	10 344	202 794	0	202 794
45515	5 528	0	5 528	860	0	860	569	0	569	5 237	0	5 237
45715	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
45818	15 402	0	15 402	817	0	817	7 703	0	7 703	22 288	0	22 288
45918	3	0	3	8	0	8	120	0	120	115	0	115
47407	0	0	0	320 616	0	320 616	320 616	0	320 616	0	0	0
47411	9 091	423	9 514	232	59	291	3 518	271	3 789	12 377	635	13 012
47416	48	0	48	714	0	714	762	0	762	96	0	96
47422	1	0	1	26 607	0	26 607	26 607	0	26 607	1	0	1
47425	21 836	0	21 836	45 621	0	45 621	49 160	0	49 160	25 375	0	25 375
47426	0	0	0	3 847	307	4 154	3 847	307	4 154	0	0	0
60301	2 222	0	2 222	2 235	0	2 235	2 946	0	2 946	2 933	0	2 933
60305	1 319	0	1 319	3 794	0	3 794	4 011	0	4 011	1 536	0	1 536
60309	281	0	281	377	0	377	96	0	96	0	0	0
60311	65	0	65	642	0	642	1 322	0	1 322	745	0	745
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	131	0	131	166	0	166	167	0	167	132	0	132
60324	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60601	15 641	0	15 641	0	0	0	380	0	380	16 021	0	16 021
61304	301	1	302	31	1	32	56	0	56	326	0	326
70601	857 157	0	857 157	0	0	0	87 726	0	87 726	944 883	0	944 883
70603	141 683	0	141 683	0	0	0	20 113	0	20 113	161 796	0	161 796
Итого по пассиву (баланс)	5 143 814	167 950	5 311 764	2 551 521	410 947	2 962 468	2 618 604	388 321	3 006 925	5 210 897	145 324	5 356 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	49 201	0	49 201	9 835	0	9 835	20 715	0	20 715	38 321	0	38 321
90902	83 953	0	83 953	27 458	0	27 458	96 505	0	96 505	14 906	0	14 906
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	959 327	0	959 327	1 664	0	1 664	312	0	312	960 679	0	960 679
91604	0	0	0	15	0	15	3	0	3	12	0	12
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 247 008	0	2 247 008	320 008	0	320 008	181 254	0	181 254	2 385 762	0	2 385 762
Итого по активу (баланс)	3 339 497	0	3 339 497	358 981	0	358 981	298 789	0	298 789	3 399 689	0	3 399 689
Пассив
91312	2 014 532	0	2 014 532	50 478	0	50 478	41 442	0	41 442	2 005 496	0	2 005 496
91315	142 837	0	142 837	24 460	0	24 460	160 132	0	160 132	278 509	0	278 509
91317	57 263	0	57 263	106 315	0	106 315	118 434	0	118 434	69 382	0	69 382
91507	32 376	0	32 376	1	0	1	0	0	0	32 375	0	32 375
99999	1 092 489	0	1 092 489	88 212	0	88 212	9 650	0	9 650	1 013 927	0	1 013 927
Итого по пассиву (баланс)	3 339 497	0	3 339 497	269 466	0	269 466	329 658	0	329 658	3 399 689	0	3 399 689

Страница была полезной?