Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 051	0	4 051	245	0	245	101	0	101	4 195	0	4 195
20202	40 815	4 516	45 331	309 256	16 628	325 884	315 278	14 700	329 978	34 793	6 444	41 237
20208	109	0	109	287	0	287	189	0	189	207	0	207
20209	0	0	0	254 309	1 972	256 281	254 309	1 972	256 281	0	0	0
30102	33 746	0	33 746	4 884 383	0	4 884 383	4 869 845	0	4 869 845	48 284	0	48 284
30110	291 651	1 986	293 637	115 341	202 355	317 696	364 793	201 008	565 801	42 199	3 333	45 532
30202	16 101	0	16 101	614	0	614	0	0	0	16 715	0	16 715
30204	2 954	0	2 954	0	0	0	39	0	39	2 915	0	2 915
30213	3 459	517	3 976	2 053	3 805	5 858	410	3 106	3 516	5 102	1 216	6 318
30221	0	0	0	765 331	5 780	771 111	765 331	5 780	771 111	0	0	0
30302	66 210	0	66 210	603 974	0	603 974	615 223	0	615 223	54 961	0	54 961
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	1 983 000	0	1 983 000	1 983 000	0	1 983 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	370 000	0	370 000	495 000	0	495 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32007	40 000	49 846	89 846	20 000	1 699	21 699	0	51 545	51 545	60 000	0	60 000
32008	10 000	72 818	82 818	0	3 156	3 156	0	4 572	4 572	10 000	71 402	81 402
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	34 925	0	34 925	0	0	0	1 925	0	1 925	33 000	0	33 000
45107	243 402	0	243 402	7 553	0	7 553	13 874	0	13 874	237 081	0	237 081
45108	10 308	0	10 308	0	7 694	7 694	324	405	729	9 984	7 289	17 273
45201	45 316	0	45 316	78 365	0	78 365	69 232	0	69 232	54 449	0	54 449
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	4 163	0	4 163	3 230	0	3 230	0	0	0	7 393	0	7 393
45206	48 490	0	48 490	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	42 990	0	42 990
45207	135 966	0	135 966	8 969	0	8 969	2 182	0	2 182	142 753	0	142 753
45208	16 172	0	16 172	0	0	0	129	0	129	16 043	0	16 043
45307	975	0	975	0	0	0	25	0	25	950	0	950
45401	2 198	0	2 198	2 903	0	2 903	2 534	0	2 534	2 567	0	2 567
45406	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
45407	14 754	0	14 754	0	0	0	286	0	286	14 468	0	14 468
45408	22 988	0	22 988	0	0	0	509	0	509	22 479	0	22 479
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	5 797	0	5 797	115	0	115	721	0	721	5 191	0	5 191
45506	33 629	892	34 521	3 630	31	3 661	2 679	79	2 758	34 580	844	35 424
45507	123 651	0	123 651	1 990	0	1 990	2 189	0	2 189	123 452	0	123 452
45705	0	2 290	2 290	0	80	80	0	98	98	0	2 272	2 272
45811	2 703	0	2 703	226	0	226	0	0	0	2 929	0	2 929
45812	45 638	0	45 638	0	0	0	2 352	0	2 352	43 286	0	43 286
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	7 669	0	7 669	47	0	47	33	0	33	7 683	0	7 683
45912	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45915	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
47408	0	0	0	81 969	2 253	84 222	81 969	2 253	84 222	0	0	0
47423	375	444	819	26 582	1 827	28 409	26 389	1 740	28 129	568	531	1 099
47427	1 545	2 204	3 749	6 792	733	7 525	5 798	1 599	7 397	2 539	1 338	3 877
50207	12 420	0	12 420	99	0	99	0	0	0	12 519	0	12 519
50208	67 510	0	67 510	549	0	549	468	0	468	67 591	0	67 591
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	0	0	0	14 703	0	14 703	0	0	0	14 703	0	14 703
51404	39 291	0	39 291	313	0	313	0	0	0	39 604	0	39 604
51405	48 202	48 995	97 197	184	1 869	2 053	28 461	44 523	72 984	19 925	6 341	26 266
51406	0	10 880	10 880	85 452	648	86 100	0	956	956	85 452	10 572	96 024
52503	115	0	115	0	0	0	29	0	29	86	0	86
60302	1 346	0	1 346	840	0	840	185	0	185	2 001	0	2 001
60306	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	2	0	2	159	0	159	161	0	161	0	0	0
60312	560	0	560	1 404	0	1 404	1 614	0	1 614	350	0	350
60323	311	0	311	61	0	61	1	0	1	371	0	371
60401	88 279	0	88 279	0	0	0	0	0	0	88 279	0	88 279
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	69	0	69	30	0	30	30	0	30	69	0	69
61008	10	0	10	103	0	103	98	0	98	15	0	15
61009	22	0	22	194	0	194	194	0	194	22	0	22
61011	40 277	0	40 277	0	0	0	0	0	0	40 277	0	40 277
61210	0	0	0	29 753	43 255	73 008	29 753	43 255	73 008	0	0	0
61403	3 842	0	3 842	38	0	38	369	0	369	3 511	0	3 511
70606	191 705	0	191 705	23 529	0	23 529	13	0	13	215 221	0	215 221
70608	218 772	0	218 772	17 904	0	17 904	0	0	0	236 676	0	236 676
70611	603	0	603	120	0	120	723	0	723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 304 377	195 388	2 499 765	9 768 407	293 785	10 062 192	9 986 080	377 591	10 363 671	2 086 704	111 582	2 198 286
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30301	66 210	0	66 210	615 223	0	615 223	603 974	0	603 974	54 961	0	54 961
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	1 828	0	1 828	39 906	7 472	47 378	40 042	7 472	47 514	1 964	0	1 964
40702	667 427	1	667 428	3 319 163	103 002	3 422 165	2 963 207	103 003	3 066 210	311 471	2	311 473
40703	9 479	0	9 479	13 772	0	13 772	17 336	0	17 336	13 043	0	13 043
40802	31 162	0	31 162	153 003	0	153 003	160 416	0	160 416	38 575	0	38 575
40807	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40817	17 093	10	17 103	30 667	1 189	31 856	29 091	1 180	30 271	15 517	1	15 518
40820	12	133	145	1 750	28	1 778	1 752	4	1 756	14	109	123
40821	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
40905	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
40906	0	0	0	13 328	0	13 328	13 328	0	13 328	0	0	0
40909	0	2	2	260	931	1 191	260	931	1 191	0	2	2
40910	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
40911	305	0	305	13 798	0	13 798	13 505	0	13 505	12	0	12
40912	0	0	0	584	2 444	3 028	584	2 444	3 028	0	0	0
40913	0	0	0	254	3 336	3 590	254	3 336	3 590	0	0	0
42105	193 500	99 286	292 786	0	96 644	96 644	0	3 389	3 389	193 500	6 031	199 531
42106	315 000	82 942	397 942	0	5 860	5 860	80 430	11 275	91 705	395 430	88 357	483 787
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	844	85	929	271	38	309	220	782	1 002	793	829	1 622
42303	1 853	0	1 853	1 849	0	1 849	732	0	732	736	0	736
42304	1 502	0	1 502	120	0	120	400	0	400	1 782	0	1 782
42305	46 583	1 341	47 924	2 783	866	3 649	3 635	38	3 673	47 435	513	47 948
42306	99 381	330	99 711	12 404	29	12 433	12 169	18	12 187	99 146	319	99 465
42307	39	0	39	508	0	508	521	0	521	52	0	52
42506	36 130	0	36 130	0	0	0	0	0	0	36 130	0	36 130
42601	61	0	61	60	0	60	0	0	0	1	0	1
42605	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
45115	4 905	0	4 905	282	0	282	112	0	112	4 735	0	4 735
45215	5 746	0	5 746	1 699	0	1 699	249	0	249	4 296	0	4 296
45315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45415	2 730	0	2 730	348	0	348	7	0	7	2 389	0	2 389
45515	19 736	0	19 736	793	0	793	1 635	0	1 635	20 578	0	20 578
45715	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45818	41 596	0	41 596	494	0	494	7 462	0	7 462	48 564	0	48 564
45918	875	0	875	0	0	0	116	0	116	991	0	991
47407	0	0	0	76 814	7 369	84 183	76 814	7 369	84 183	0	0	0
47411	4 640	32	4 672	766	35	801	1 176	4	1 180	5 050	1	5 051
47416	5	0	5	1 212	0	1 212	1 207	0	1 207	0	0	0
47422	100	0	100	1 407	3 502	4 909	1 386	3 504	4 890	79	2	81
47425	3 149	0	3 149	218	0	218	170	0	170	3 101	0	3 101
47426	12 053	2 391	14 444	1 931	1 599	3 530	4 184	573	4 757	14 306	1 365	15 671
50220	4 051	0	4 051	101	0	101	245	0	245	4 195	0	4 195
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	71	0	71	1 525	0	1 525	1 960	0	1 960	506	0	506
60305	0	0	0	2 314	0	2 314	4 352	0	4 352	2 038	0	2 038
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	18	0	18	21	0	21	31	0	31	28	0	28
60311	50	0	50	208	0	208	195	0	195	37	0	37
60322	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60324	310	0	310	0	0	0	60	0	60	370	0	370
60601	14 333	0	14 333	0	0	0	270	0	270	14 603	0	14 603
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70601	174 673	0	174 673	25	0	25	21 138	0	21 138	195 786	0	195 786
70603	218 435	0	218 435	0	0	0	17 622	0	17 622	236 057	0	236 057
Итого по пассиву (баланс)	2 313 212	186 553	2 499 765	4 348 004	234 344	4 582 348	4 135 547	145 322	4 280 869	2 100 755	97 531	2 198 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 118	12 118	0	653	653	0	1 065	1 065	0	11 706	11 706
90901	135 267	0	135 267	189	0	189	21	0	21	135 435	0	135 435
90902	142 002	0	142 002	214 424	0	214 424	113 399	0	113 399	243 027	0	243 027
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 758 092	0	1 758 092	35 634	7 693	43 327	30 033	405	30 438	1 763 693	7 288	1 770 981
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	1 775	0	1 775	259	0	259	85	0	85	1 949	0	1 949
99998	1 566 052	0	1 566 052	132 897	0	132 897	129 136	0	129 136	1 569 813	0	1 569 813
Итого по активу (баланс)	3 605 017	12 118	3 617 135	383 404	8 346	391 750	272 674	1 470	274 144	3 715 747	18 994	3 734 741
Пассив
91003	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91311	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91312	1 336 789	0	1 336 789	33 494	0	33 494	41 540	0	41 540	1 344 835	0	1 344 835
91315	106 406	0	106 406	0	0	0	2 317	0	2 317	108 723	0	108 723
91316	16 672	0	16 672	3 389	0	3 389	7 000	0	7 000	20 283	0	20 283
91317	89 740	0	89 740	91 678	0	91 678	81 466	0	81 466	79 528	0	79 528
91507	7 025	0	7 025	1	0	1	0	0	0	7 024	0	7 024
99999	2 051 083	0	2 051 083	145 008	0	145 008	258 853	0	258 853	2 164 928	0	2 164 928
Итого по пассиву (баланс)	3 617 135	0	3 617 135	274 145	0	274 145	391 751	0	391 751	3 734 741	0	3 734 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	72 405,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 405,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 413,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	72 419,0000
Пассив
98050	0	0	72 412,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	72 418,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 413,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	72 419,0000

Страница была полезной?