Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	11 284	3 715	14 999	1 769	182	1 951	2 553	463	3 016	10 500	3 434	13 934
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	17 809	0	17 809	907 921	0	907 921	898 784	0	898 784	26 946	0	26 946
30110	2 542	237 243	239 785	22 399	2 344 745	2 367 144	22 221	2 091 846	2 114 067	2 720	490 142	492 862
30114	0	84 705	84 705	0	752 690	752 690	0	791 080	791 080	0	46 315	46 315
30202	3 227	0	3 227	259	0	259	0	0	0	3 486	0	3 486
30204	31 374	0	31 374	5 757	0	5 757	0	0	0	37 131	0	37 131
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	9 150	0	9 150	207 544	0	207 544	209 427	0	209 427	7 267	0	7 267
30404	0	0	0	207 550	0	207 550	207 550	0	207 550	0	0	0
30409	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	322 934	322 934	0	962 921	962 921	0	1 129 879	1 129 879	0	155 976	155 976
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	133 507	133 507	0	133 507	133 507	0	0	0
32103	0	271 265	271 265	0	187 715	187 715	0	443 382	443 382	0	15 598	15 598
32104	0	0	0	0	322 651	322 651	0	166 675	166 675	0	155 976	155 976
32105	0	161 467	161 467	0	2 674	2 674	0	164 141	164 141	0	0	0
32109	80 459	8 779	89 238	0	473	473	13 583	772	14 355	66 876	8 480	75 356
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	158 884	158 884	0	158 884	158 884	0	0	0
32502	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	35 700	0	35 700	34 300	0	34 300
45206	70 000	96 880	166 880	0	5 222	5 222	10 000	8 517	18 517	60 000	93 585	153 585
45207	1 723 920	1 930 756	3 654 676	134 115	213 453	347 568	0	238 345	238 345	1 858 035	1 905 864	3 763 899
45208	453 624	1 382 837	1 836 461	0	74 013	74 013	34 642	142 891	177 533	418 982	1 313 959	1 732 941
45605	0	361 975	361 975	0	19 499	19 499	0	34 179	34 179	0	347 295	347 295
45606	0	743 455	743 455	0	40 073	40 073	0	65 357	65 357	0	718 171	718 171
45812	48 590	304 619	353 209	0	10 637	10 637	0	13 025	13 025	48 590	302 231	350 821
45912	3 140	7 079	10 219	0	247	247	993	303	1 296	2 147	7 023	9 170
47404	6 925	8 784	15 709	604 043	687 424	1 291 467	604 172	692 527	1 296 699	6 796	3 681	10 477
47408	0	0	0	5 166 539	6 130 888	11 297 427	5 166 539	6 130 888	11 297 427	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2	1 292	1 294	32	197	229	28	668	696	6	821	827
47427	5 617	16 942	22 559	18 134	26 578	44 712	19 759	24 148	43 907	3 992	19 372	23 364
47901	78 747	0	78 747	665	0	665	665	0	665	78 747	0	78 747
50104	120 951	0	120 951	753	194 346	195 099	23 179	129 871	153 050	98 525	64 475	163 000
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	557 126	0	557 126	3 769	0	3 769	379	0	379	560 516	0	560 516
50107	215 454	0	215 454	1 502	0	1 502	6 896	0	6 896	210 060	0	210 060
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	3 074	0	3 074	1 078	0	1 078	1 044	0	1 044	3 108	0	3 108
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	9 991	0	9 991	76	0	76	0	0	0	10 067	0	10 067
50308	27 214	0	27 214	194	0	194	0	0	0	27 408	0	27 408
50605	0	0	0	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829	0	0	0
50606	19 607	0	19 607	8 820	0	8 820	25 980	0	25 980	2 447	0	2 447
50621	2 088	0	2 088	91	0	91	2 179	0	2 179	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 089	0	96 089	70	0	70	0	0	0	96 159	0	96 159
51505	4 278	0	4 278	30	0	30	0	0	0	4 308	0	4 308
51506	0	0	0	6 034	0	6 034	0	0	0	6 034	0	6 034
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	52	52	0	2	2	0	2	2	0	52	52
60302	13 097	0	13 097	157	0	157	789	0	789	12 465	0	12 465
60306	13	0	13	3 560	0	3 560	3 548	0	3 548	25	0	25
60308	220	10	230	315	178	493	302	61	363	233	127	360
60310	2 500	0	2 500	2 035	0	2 035	2 420	0	2 420	2 115	0	2 115
60312	10 023	0	10 023	9 914	0	9 914	16 950	0	16 950	2 987	0	2 987
60314	0	313	313	158	163	321	158	218	376	0	258	258
60323	14	0	14	10	0	10	24	0	24	0	0	0
60401	74 573	0	74 573	0	0	0	1 030	0	1 030	73 543	0	73 543
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
61008	693	0	693	337	0	337	761	0	761	269	0	269
61009	3 270	0	3 270	121	0	121	161	0	161	3 230	0	3 230
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
61210	0	0	0	51 473	129 879	181 352	51 473	129 879	181 352	0	0	0
61403	17 387	0	17 387	1 550	0	1 550	5 156	0	5 156	13 781	0	13 781
70606	1 094 883	0	1 094 883	98 349	0	98 349	0	0	0	1 193 232	0	1 193 232
70607	5 981	0	5 981	2 596	0	2 596	1 775	0	1 775	6 802	0	6 802
70608	5 324 949	0	5 324 949	808 955	0	808 955	0	0	0	6 133 904	0	6 133 904
70611	1 037	0	1 037	118	0	118	0	0	0	1 155	0	1 155
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 222 894	5 945 102	16 167 996	8 282 795	12 399 246	20 682 041	7 374 823	12 691 513	20 066 336	11 130 866	5 652 835	16 783 701
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 898	0	2 898	22	0	22	0	0	0	2 876	0	2 876
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0	36 474	0	36 474
10801	26 010	0	26 010	0	0	0	21	0	21	26 031	0	26 031
30109	0	0	0	0	185	185	0	20 178	20 178	0	19 993	19 993
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	39 824	0	39 824	39 824	0	39 824	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	4 844 010	4 844 010	0	425 835	425 835	0	261 090	261 090	0	4 679 265	4 679 265
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	2 677	0	2 677	416	0	416	0	0	0	2 261	0	2 261
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	305	0	305	214	0	214	246	0	246	337	0	337
40702	114 117	188 382	302 499	1 026 757	1 454 077	2 480 834	1 026 022	1 397 166	2 423 188	113 382	131 471	244 853
40703	480	7	487	1 446	0	1 446	1 120	0	1 120	154	7	161
40807	686	39 745	40 431	155	10 357	10 512	0	4 895	4 895	531	34 283	34 814
40817	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
42301	1	12 993	12 994	0	1 287	1 287	0	694	694	1	12 400	12 401
42707	0	543 661	543 661	0	47 793	47 793	0	29 303	29 303	0	525 171	525 171
45215	202 341	0	202 341	1 978	0	1 978	3 376	0	3 376	203 739	0	203 739
45615	11 445	0	11 445	1 473	0	1 473	4	0	4	9 976	0	9 976
45818	353 209	0	353 209	2 388	0	2 388	0	0	0	350 821	0	350 821
45918	9 434	0	9 434	264	0	264	0	0	0	9 170	0	9 170
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	51 479	0	51 479	51 479	0	51 479	0	0	0
47405	0	0	0	48 993	566 467	615 460	48 993	566 467	615 460	0	0	0
47407	0	0	0	5 142 512	6 154 622	11 297 134	5 146 762	6 154 622	11 301 384	4 250	0	4 250
47409	0	879	879	0	77	77	0	47	47	0	849	849
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	293	12 146	12 439	293	12 146	12 439	0	0	0
47425	27 652	0	27 652	2 038	0	2 038	908	0	908	26 522	0	26 522
47426	15 376	71 331	86 707	22 096	72 373	94 469	7 217	17 250	24 467	497	16 208	16 705
47902	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
50120	8 858	0	8 858	2 119	0	2 119	1 394	0	1 394	8 133	0	8 133
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	21	0	21	21	0	21	81	0	81	81	0	81
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	428	0	428	0	0	0	1 270	0	1 270	1 698	0	1 698
52301	0	0	0	0	2 970	2 970	0	2 970	2 970	0	0	0
52304	0	1 489	1 489	0	1 514	1 514	0	25	25	0	0	0
52305	0	11 177	11 177	0	2 365	2 365	0	547	547	0	9 359	9 359
52306	0	31 979	31 979	0	2 811	2 811	0	1 723	1 723	0	30 891	30 891
52501	0	151	151	0	16	16	0	28	28	0	163	163
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	3 050	0	3 050	3 750	0	3 750	5 695	0	5 695	4 995	0	4 995
60305	10	0	10	13 491	0	13 491	20 551	0	20 551	7 070	0	7 070
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	315	0	315	570	0	570	255	0	255	0	0	0
60311	19	0	19	600	0	600	604	0	604	23	0	23
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	29	0	29	781	0	781	768	0	768	16	0	16
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	39 347	0	39 347	670	0	670	716	0	716	39 393	0	39 393
60903	252	0	252	0	0	0	23	0	23	275	0	275
61301	6 109	0	6 109	967	0	967	4 401	0	4 401	9 543	0	9 543
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	987 558	0	987 558	0	0	0	92 963	0	92 963	1 080 521	0	1 080 521
70602	15 774	0	15 774	2 857	0	2 857	2 289	0	2 289	15 206	0	15 206
70603	5 369 980	0	5 369 980	0	0	0	812 348	0	812 348	6 182 328	0	6 182 328
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 422 192	5 745 804	16 167 996	6 368 352	8 754 896	15 123 248	7 269 801	8 469 152	15 738 953	11 323 641	5 460 060	16 783 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	3 027	3 027	0	3 027	3 027	0	0	0
90901	2 028 167	62 485	2 090 652	117 406	2 182	119 588	145	2 672	2 817	2 145 428	61 995	2 207 423
90902	2 445 292	1 888	2 447 180	115 797	66	115 863	12 511	80	12 591	2 548 578	1 874	2 550 452
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	879	879	0	47	47	0	77	77	0	849	849
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	3 765	3 765	0	3 765	3 765	0	0	0
91220	0	0	0	0	3 825	3 825	0	73	73	0	3 752	3 752
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 966 651	16 926 431	18 893 082	69 361	899 140	968 501	236 994	1 501 177	1 738 171	1 799 018	16 324 394	18 123 412
91417	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
91604	19 365	6 586	25 951	3 128	471	3 599	2 597	551	3 148	19 896	6 506	26 402
91802	0	12 627	12 627	0	681	681	0	1 110	1 110	0	12 198	12 198
99998	17 912 170	0	17 912 170	1 077 741	0	1 077 741	1 223 571	0	1 223 571	17 766 340	0	17 766 340
Итого по активу (баланс)	24 671 946	17 010 896	41 682 842	1 383 433	913 204	2 296 637	1 475 818	1 512 532	2 988 350	24 579 561	16 411 568	40 991 129
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	5 757	0	5 757	5 757	0	5 757	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	484 942	44 645	529 587	0	6 666	6 666	208 980	2 271	211 251	693 922	40 250	734 172
91312	7 521 505	7 706 269	15 227 774	74 370	668 672	743 042	0	411 672	411 672	7 447 135	7 449 269	14 896 404
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 499 161	1 499 161	0	153 862	153 862	0	69 987	69 987	0	1 415 286	1 415 286
91316	0	460 782	460 782	112 665	179 671	292 336	200 000	132 993	332 993	87 335	414 104	501 439
91317	18 533	2 260	20 793	21 450	199	21 649	45 700	122	45 822	42 783	2 183	44 966
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	23 770 672	0	23 770 672	1 764 779	0	1 764 779	1 218 896	0	1 218 896	23 224 789	0	23 224 789
Итого по пассиву (баланс)	31 969 725	9 713 117	41 682 842	1 979 280	1 009 070	2 988 350	1 679 592	617 045	2 296 637	31 670 037	9 321 092	40 991 129
Г. Срочные сделки
Актив
93001	150 364	87 192	237 556	3 442 005	4 026 570	7 468 575	3 524 105	4 015 877	7 539 982	68 264	97 885	166 149
93301	0	0	0	0	313 220	313 220	0	313 220	313 220	0	0	0
93302	0	0	0	0	318 232	318 232	0	318 232	318 232	0	0	0
93303	0	323 967	323 967	0	15 998	15 998	0	339 965	339 965	0	0	0
93304	0	0	0	0	321 213	321 213	0	278	278	0	320 935	320 935
93306	0	0	0	0	64 730	64 730	0	64 730	64 730	0	0	0
93307	0	0	0	0	191 435	191 435	0	130 838	130 838	0	60 597	60 597
93506	0	0	0	0	196 060	196 060	0	196 060	196 060	0	0	0
93507	0	0	0	0	194 715	194 715	0	194 715	194 715	0	0	0
93801	0	0	0	43 917	0	43 917	43 917	0	43 917	0	0	0
93803	0	0	0	1 750	0	1 750	1 327	0	1 327	423	0	423
93805	233	0	233	41 278	0	41 278	40 787	0	40 787	724	0	724
Итого по активу (баланс)	150 597	411 159	561 756	3 528 950	5 642 173	9 171 123	3 610 136	5 573 915	9 184 051	69 411	479 417	548 828
Пассив
96001	87 393	149 626	237 019	3 658 536	3 878 692	7 537 228	3 664 041	3 801 802	7 465 843	92 898	72 736	165 634
96301	0	0	0	0	321 659	321 659	0	321 659	321 659	0	0	0
96302	0	0	0	0	327 656	327 656	0	327 656	327 656	0	0	0
96303	0	324 200	324 200	0	335 250	335 250	0	11 050	11 050	0	0	0
96304	0	0	0	0	291	291	0	321 950	321 950	0	321 659	321 659
96306	0	0	0	0	194 973	194 973	0	194 973	194 973	0	0	0
96307	0	0	0	0	194 264	194 264	0	194 264	194 264	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	64 982	64 982	0	64 982	64 982	0	0	0
96507	0	0	0	0	131 362	131 362	0	192 382	192 382	0	61 020	61 020
96801	537	0	537	32 852	0	32 852	32 824	0	32 824	509	0	509
96803	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
96805	0	0	0	6 158	0	6 158	6 164	0	6 164	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	87 930	473 826	561 756	3 699 543	5 449 129	9 148 672	3 705 026	5 430 718	9 135 744	93 413	455 415	548 828
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	11 068 972,0000	0	0	6 085 000,0000	0	0	14 215 000,0000	0	0	2 938 972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 068 985,0000	0	0	6 085 001,0000	0	0	14 215 002,0000	0	0	2 938 984,0000
Пассив
98050	0	0	11 068 979,0000	0	0	14 215 000,0000	0	0	6 085 001,0000	0	0	2 938 980,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 068 985,0000	0	0	14 215 002,0000	0	0	6 085 001,0000	0	0	2 938 984,0000

Страница была полезной?