Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 323	0	2 323	783	0	783	1 381	0	1 381	1 725	0	1 725
10901	76 962	0	76 962	0	0	0	0	0	0	76 962	0	76 962
20202	107 102	141 853	248 955	2 112 065	1 601 980	3 714 045	2 121 974	1 636 385	3 758 359	97 193	107 448	204 641
20208	30 783	0	30 783	63 586	0	63 586	61 397	0	61 397	32 972	0	32 972
20209	0	0	0	1 273 247	460 009	1 733 256	1 270 247	460 009	1 730 256	3 000	0	3 000
30102	52 365	0	52 365	15 556 622	0	15 556 622	15 590 480	0	15 590 480	18 507	0	18 507
30110	126 180	4 701	130 881	3 735 815	23 778	3 759 593	3 664 437	23 068	3 687 505	197 558	5 411	202 969
30114	0	24 519	24 519	0	2 944 744	2 944 744	0	2 931 137	2 931 137	0	38 126	38 126
30202	111 604	0	111 604	0	0	0	7 446	0	7 446	104 158	0	104 158
30204	11 647	0	11 647	0	0	0	242	0	242	11 405	0	11 405
30210	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30213	516	687	1 203	324	249	573	698	195	893	142	741	883
30221	0	0	0	299 124	0	299 124	299 124	0	299 124	0	0	0
30233	0	309	309	86 165	9 902	96 067	86 165	10 211	96 376	0	0	0
30302	740 477	13 155 917	13 896 394	283 003	6 505 580	6 788 583	594 394	19 640 100	20 234 494	429 086	21 397	450 483
30306	692 462	38 008	730 470	115 070	1 922	116 992	85 000	3 275	88 275	722 532	36 655	759 187
30402	5	308	313	20	17	37	4	30	34	21	295	316
30602	102 646	0	102 646	1 449 940	0	1 449 940	1 450 150	0	1 450 150	102 436	0	102 436
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	530 000	0	530 000	465 000	0	465 000	135 000	0	135 000
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32007	0	16 308	16 308	0	585	585	0	9 164	9 164	0	7 729	7 729
32201	482	13 821	14 303	70	745	815	70	1 334	1 404	482	13 232	13 714
44906	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45105	2 557	0	2 557	386	0	386	96	0	96	2 847	0	2 847
45106	301 838	0	301 838	0	0	0	0	0	0	301 838	0	301 838
45107	35 221	0	35 221	10 326	0	10 326	1 500	0	1 500	44 047	0	44 047
45108	105 479	0	105 479	0	0	0	743	0	743	104 736	0	104 736
45201	73 765	0	73 765	96 051	0	96 051	109 117	0	109 117	60 699	0	60 699
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200
45205	106 595	0	106 595	27 565	0	27 565	67 930	0	67 930	66 230	0	66 230
45206	698 870	4 052	702 922	168 930	142	169 072	5 500	196	5 696	862 300	3 998	866 298
45207	559 229	12 433	571 662	3 170	433	3 603	104 216	1 321	105 537	458 183	11 545	469 728
45208	466 206	0	466 206	0	0	0	18 302	0	18 302	447 904	0	447 904
45406	26 228	0	26 228	3 890	0	3 890	4 992	0	4 992	25 126	0	25 126
45407	7 069	0	7 069	2 000	0	2 000	190	0	190	8 879	0	8 879
45503	9 034	0	9 034	0	0	0	34	0	34	9 000	0	9 000
45504	48	0	48	0	0	0	16	0	16	32	0	32
45505	5 444	0	5 444	400	0	400	455	0	455	5 389	0	5 389
45506	87 973	53 492	141 465	6 555	2 883	9 438	1 931	5 163	7 094	92 597	51 212	143 809
45507	243 043	24 220	267 263	6 182	1 306	7 488	3 838	2 338	6 176	245 387	23 188	268 575
45509	959	0	959	1 289	0	1 289	902	0	902	1 346	0	1 346
45706	0	1 776	1 776	0	96	96	0	172	172	0	1 700	1 700
45812	286 339	0	286 339	0	0	0	60	0	60	286 279	0	286 279
45814	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
45815	43 295	0	43 295	979	0	979	685	0	685	43 589	0	43 589
45912	71	0	71	1 322	0	1 322	0	0	0	1 393	0	1 393
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	8 515	698	9 213	80	289	369	583	707	1 290	8 012	280	8 292
47404	20 336	7 169	27 505	2 645 195	2 786 158	5 431 353	2 642 785	2 785 171	5 427 956	22 746	8 156	30 902
47408	0	0	0	5 552 197	7 102 966	12 655 163	5 552 197	7 102 966	12 655 163	0	0	0
47415	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
47423	6 687	1 379	8 066	240 250	470 504	710 754	237 416	470 402	707 818	9 521	1 481	11 002
47427	5 946	213	6 159	34 211	1 115	35 326	31 502	710	32 212	8 655	618	9 273
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50207	257 000	0	257 000	805 268	0	805 268	839 197	0	839 197	223 071	0	223 071
50208	150 606	0	150 606	368 897	0	368 897	456 703	0	456 703	62 800	0	62 800
50218	46 068	0	46 068	1 032 854	0	1 032 854	898 104	0	898 104	180 818	0	180 818
50221	128	0	128	588	0	588	547	0	547	169	0	169
50505	0	4 153	4 153	0	145	145	0	201	201	0	4 097	4 097
52503	0	252	252	0	9	9	0	23	23	0	238	238
52601	0	0	0	314	0	314	0	0	0	314	0	314
60302	793	0	793	235	0	235	543	0	543	485	0	485
60306	3 414	0	3 414	4 019	0	4 019	3 447	0	3 447	3 986	0	3 986
60308	15	0	15	79	0	79	72	0	72	22	0	22
60310	527	0	527	1 028	0	1 028	1 018	0	1 018	537	0	537
60312	263 256	0	263 256	17 487	0	17 487	10 374	0	10 374	270 369	0	270 369
60314	624	392	1 016	0	0	0	0	296	296	624	96	720
60323	11 126	601	11 727	632	46	678	102	72	174	11 656	575	12 231
60401	319 971	0	319 971	1 680	0	1 680	0	0	0	321 651	0	321 651
60404	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
60409	158 611	0	158 611	0	0	0	0	0	0	158 611	0	158 611
60701	248 943	0	248 943	1	0	1	3 286	0	3 286	245 658	0	245 658
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	27	0	27	64	0	64	38	0	38	53	0	53
61008	1 292	0	1 292	337	0	337	340	0	340	1 289	0	1 289
61009	634	0	634	240	0	240	274	0	274	600	0	600
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	23 717	0	23 717	0	0	0	10 812	0	10 812	12 905	0	12 905
61209	0	0	0	21 375	0	21 375	21 375	0	21 375	0	0	0
61210	0	0	0	263 399	0	263 399	263 399	0	263 399	0	0	0
61403	6 737	0	6 737	230	0	230	1 065	0	1 065	5 902	0	5 902
70606	1 151 610	0	1 151 610	186 410	0	186 410	373	0	373	1 337 647	0	1 337 647
70608	4 927 868	0	4 927 868	2 196 560	0	2 196 560	0	0	0	7 124 428	0	7 124 428
70611	34	0	34	3	0	3	0	0	0	37	0	37
70614	3 484	0	3 484	162	0	162	588	0	588	3 058	0	3 058
Итого по активу (баланс)	12 838 238	13 507 261	26 345 499	40 597 463	21 915 603	62 513 066	38 334 735	35 084 646	73 419 381	15 100 966	338 218	15 439 184
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	112 319	0	112 319	0	0	0	0	0	0	112 319	0	112 319
10603	128	0	128	547	0	547	588	0	588	169	0	169
30232	2 335	0	2 335	27 885	2 472	30 357	30 403	2 618	33 021	4 853	146	4 999
30301	740 477	13 155 917	13 896 394	594 394	19 640 100	20 234 494	283 003	6 505 580	6 788 583	429 086	21 397	450 483
30305	692 462	38 008	730 470	85 000	3 275	88 275	115 070	1 922	116 992	722 532	36 655	759 187
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
31308	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40602	1 609	0	1 609	44 346	0	44 346	45 692	0	45 692	2 955	0	2 955
40701	27 075	161	27 236	3 083 773	73	3 083 846	3 072 470	66	3 072 536	15 772	154	15 926
40702	863 670	44 380	908 050	10 668 141	2 575 720	13 243 861	10 524 700	2 566 297	13 090 997	720 229	34 957	755 186
40703	11 513	0	11 513	51 720	0	51 720	51 714	0	51 714	11 507	0	11 507
40802	35 112	45	35 157	167 054	965	168 019	170 310	963	171 273	38 368	43	38 411
40807	2 226	6 387	8 613	106 898	616	107 514	107 061	344	107 405	2 389	6 115	8 504
40817	48 715	14 562	63 277	232 913	94 089	327 002	249 467	91 487	340 954	65 269	11 960	77 229
40820	310	1 621	1 931	2 991	268	3 259	3 090	103	3 193	409	1 456	1 865
40821	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40905	22	0	22	5 004	0	5 004	4 996	0	4 996	14	0	14
40906	0	0	0	239 545	0	239 545	239 545	0	239 545	0	0	0
40909	0	3	3	842	2 910	3 752	842	2 913	3 755	0	6	6
40910	0	0	0	56	246	302	56	246	302	0	0	0
40911	2 805	0	2 805	171 700	0	171 700	177 772	0	177 772	8 877	0	8 877
40912	0	0	0	1 899	9 392	11 291	1 899	9 413	11 312	0	21	21
40913	0	0	0	1 144	11 179	12 323	1 144	11 228	12 372	0	49	49
41806	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	30 572	0	30 572	16 278	0	16 278	53 056	0	53 056	67 350	0	67 350
42101	96	0	96	15	0	15	0	0	0	81	0	81
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	70 870	13 374	84 244	23 500	5 593	29 093	12 400	5 350	17 750	59 770	13 131	72 901
42105	91 000	30 285	121 285	6 150	17 897	24 047	0	1 053	1 053	84 850	13 441	98 291
42106	126 667	1 941	128 608	39 007	710	39 717	82 740	9 902	92 642	170 400	11 133	181 533
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42206	294	0	294	0	0	0	15	0	15	309	0	309
42301	77 913	7 041	84 954	138 263	6 453	144 716	124 586	7 615	132 201	64 236	8 203	72 439
42303	2 941	347	3 288	2 918	25	2 943	1 381	16	1 397	1 404	338	1 742
42304	7 278	821	8 099	1 861	202	2 063	167	40	207	5 584	659	6 243
42305	51 221	5 385	56 606	55 451	4 620	60 071	38 831	19 786	58 617	34 601	20 551	55 152
42306	1 891 946	169 315	2 061 261	114 307	20 353	134 660	152 765	44 629	197 394	1 930 404	193 591	2 123 995
42311	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
42312	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
42313	187	0	187	0	0	0	4	0	4	191	0	191
42314	90	4	94	0	0	0	12	0	12	102	4	106
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	906	2	908	512	0	512	0	0	0	394	2	396
42606	1 090	1 471	2 561	0	142	142	0	79	79	1 090	1 408	2 498
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	41 422	0	41 422	806 835	0	806 835	927 757	0	927 757	162 344	0	162 344
44915	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45115	18 032	0	18 032	238	0	238	837	0	837	18 631	0	18 631
45215	294 684	0	294 684	41 122	0	41 122	54 732	0	54 732	308 294	0	308 294
45415	95	0	95	0	0	0	20	0	20	115	0	115
45515	72 337	0	72 337	1 693	0	1 693	31 868	0	31 868	102 512	0	102 512
45715	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45818	241 790	0	241 790	300	0	300	6 027	0	6 027	247 517	0	247 517
45918	5 371	0	5 371	170	0	170	2 199	0	2 199	7 400	0	7 400
47407	0	0	0	5 693 920	6 959 320	12 653 240	5 693 920	6 959 320	12 653 240	0	0	0
47411	8 878	655	9 533	13 936	625	14 561	14 690	819	15 509	9 632	849	10 481
47416	1 164	0	1 164	14 438	709	15 147	13 729	709	14 438	455	0	455
47422	7	334	341	24 178	12 823	37 001	24 191	13 410	37 601	20	921	941
47425	8 189	0	8 189	2 606	0	2 606	3 715	0	3 715	9 298	0	9 298
47426	417	365	782	1 194	351	1 545	3 772	152	3 924	2 995	166	3 161
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	2 323	0	2 323	1 381	0	1 381	783	0	783	1 725	0	1 725
50507	4 153	0	4 153	56	0	56	0	0	0	4 097	0	4 097
52301	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
52302	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
52305	80 000	4 329	84 329	10 000	209	10 209	0	151	151	70 000	4 271	74 271
52406	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52501	6 395	0	6 395	937	0	937	728	0	728	6 186	0	6 186
52602	2 944	0	2 944	2 948	0	2 948	162	0	162	158	0	158
60301	3 158	0	3 158	5 211	0	5 211	7 173	0	7 173	5 120	0	5 120
60305	175	0	175	9 845	0	9 845	9 750	0	9 750	80	0	80
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	25 142	0	25 142	1 014	0	1 014	1 044	0	1 044	25 172	0	25 172
60311	976	0	976	4 175	0	4 175	4 711	0	4 711	1 512	0	1 512
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	6	0	6	1 112	0	1 112	1 117	0	1 117	11	0	11
60324	133 143	0	133 143	107	0	107	2 034	0	2 034	135 070	0	135 070
60405	12 735	0	12 735	74	0	74	0	0	0	12 661	0	12 661
60601	107 169	0	107 169	0	0	0	2 860	0	2 860	110 029	0	110 029
60603	7 791	0	7 791	0	0	0	463	0	463	8 254	0	8 254
60706	15 694	0	15 694	328	0	328	0	0	0	15 366	0	15 366
60903	106	0	106	0	0	0	3	0	3	109	0	109
61012	2 307	0	2 307	1 016	0	1 016	0	0	0	1 291	0	1 291
61304	1 040	0	1 040	577	0	577	687	0	687	1 150	0	1 150
61501	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
70601	1 121 478	0	1 121 478	158	0	158	168 467	0	168 467	1 289 787	0	1 289 787
70603	4 927 477	0	4 927 477	0	0	0	2 170 827	0	2 170 827	7 098 304	0	7 098 304
70613	2	0	2	0	0	0	314	0	314	316	0	316
Итого по пассиву (баланс)	12 848 733	13 496 766	26 345 499	22 617 523	29 371 344	51 988 867	24 826 334	16 256 218	41 082 552	15 057 544	381 640	15 439 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	18 528	0	18 528	18 528	0	18 528	0	0	0
90803	726 631	4 329	730 960	0	151	151	231 499	209	231 708	495 132	4 271	499 403
90901	140 797	0	140 797	10 428	0	10 428	11 036	0	11 036	140 189	0	140 189
90902	249 065	35	249 100	33 054	2	33 056	24 712	37	24 749	257 407	0	257 407
91202	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91203	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91414	1 778 122	35 298	1 813 420	81 064	1 232	82 296	24 824	1 709	26 533	1 834 362	34 821	1 869 183
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91604	113 339	0	113 339	19 398	0	19 398	9 180	0	9 180	123 557	0	123 557
91704	13 016	0	13 016	0	0	0	0	0	0	13 016	0	13 016
91802	21 126	0	21 126	0	0	0	0	0	0	21 126	0	21 126
91803	855	0	855	21	0	21	0	0	0	876	0	876
99998	4 086 902	0	4 086 902	642 642	0	642 642	536 209	0	536 209	4 193 335	0	4 193 335
Итого по активу (баланс)	7 309 142	39 662	7 348 804	805 144	1 385	806 529	855 997	1 955	857 952	7 258 289	39 092	7 297 381
Пассив
91311	573 108	4 329	577 437	121 301	209	121 510	0	151	151	451 807	4 271	456 078
91312	3 194 966	41 063	3 236 029	51 641	2 874	54 515	203 551	1 783	205 334	3 346 876	39 972	3 386 848
91315	99 820	0	99 820	0	0	0	16 351	0	16 351	116 171	0	116 171
91316	5 282	0	5 282	2 632	0	2 632	0	0	0	2 650	0	2 650
91317	54 118	15 529	69 647	350 873	756	351 629	418 832	1 267	420 099	122 077	16 040	138 117
91507	97 595	0	97 595	5 923	0	5 923	707	0	707	92 379	0	92 379
91508	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
99999	3 261 902	0	3 261 902	318 011	0	318 011	160 155	0	160 155	3 104 046	0	3 104 046
Итого по пассиву (баланс)	7 287 883	60 921	7 348 804	850 381	3 839	854 220	799 596	3 201	802 797	7 237 098	60 283	7 297 381
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 221	179 264	235 485	429 985	3 367 115	3 797 100	462 236	3 337 974	3 800 210	23 970	208 405	232 375
93306	0	0	0	70 100	0	70 100	70 100	0	70 100	0	0	0
93307	0	0	0	70 100	0	70 100	70 100	0	70 100	0	0	0
93308	70 100	0	70 100	0	0	0	70 100	0	70 100	0	0	0
93310	0	0	0	73 310	0	73 310	0	0	0	73 310	0	73 310
93801	3 268	0	3 268	32 380	0	32 380	34 961	0	34 961	687	0	687
Итого по активу (баланс)	129 589	179 264	308 853	675 875	3 367 115	4 042 990	707 497	3 337 974	4 045 471	97 967	208 405	306 372
Пассив
96001	155 935	80 100	236 035	2 756 645	1 029 143	3 785 788	2 769 869	1 012 946	3 782 815	169 159	63 903	233 062
96306	0	0	0	0	71 967	71 967	0	71 967	71 967	0	0	0
96307	0	0	0	0	72 748	72 748	0	72 748	72 748	0	0	0
96308	0	72 818	72 818	0	73 633	73 633	0	815	815	0	0	0
96310	0	0	0	0	4 503	4 503	0	75 399	75 399	0	70 896	70 896
96801	0	0	0	34 992	0	34 992	37 406	0	37 406	2 414	0	2 414
Итого по пассиву (баланс)	155 935	152 918	308 853	2 791 637	1 251 994	4 043 631	2 807 275	1 233 875	4 041 150	171 573	134 799	306 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	401 411,0000	0	0	1 146 489,0000	0	0	1 268 738,0000	0	0	279 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	401 435,0000	0	0	1 146 489,0000	0	0	1 268 739,0000	0	0	279 185,0000
Пассив
98050	0	0	401 435,0000	0	0	1 268 739,0000	0	0	1 146 489,0000	0	0	279 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	401 435,0000	0	0	1 268 739,0000	0	0	1 146 489,0000	0	0	279 185,0000

Страница была полезной?