Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 348	65 124	175 472	1 303 742	633 454	1 937 196	1 319 915	632 989	1 952 904	94 175	65 589	159 764
20203	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	15	15
20208	1 055	0	1 055	4 694	0	4 694	3 488	0	3 488	2 261	0	2 261
20209	7 695	6 912	14 607	1 044 161	421 504	1 465 665	1 036 655	420 876	1 457 531	15 201	7 540	22 741
30102	1 423 518	0	1 423 518	11 673 824	0	11 673 824	12 323 442	0	12 323 442	773 900	0	773 900
30110	28 778	21 966	50 744	54 764	38 591	93 355	48 440	44 888	93 328	35 102	15 669	50 771
30114	0	686 053	686 053	0	2 327 040	2 327 040	0	2 096 361	2 096 361	0	916 732	916 732
30202	102 813	0	102 813	2 552	0	2 552	0	0	0	105 365	0	105 365
30204	89 953	0	89 953	677	0	677	0	0	0	90 630	0	90 630
30213	163	0	163	70	0	70	127	0	127	106	0	106
30233	352	0	352	5 246	210	5 456	4 968	210	5 178	630	0	630
30406	32 633	115 483	148 116	266	1 593	1 859	237	98 910	99 147	32 662	18 166	50 828
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	3 159 000	0	3 159 000	3 159 000	0	3 159 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	0	0	194	2 658	2 852	194	185	379	0	2 473	2 473
45107	30 014	0	30 014	0	0	0	0	0	0	30 014	0	30 014
45201	178 885	0	178 885	258 262	0	258 262	298 118	0	298 118	139 029	0	139 029
45203	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45204	15 075	19 157	34 232	9 558	262	9 820	11 267	19 419	30 686	13 366	0	13 366
45205	6 979	27 457	34 436	4 494	26 370	30 864	6 079	18 038	24 117	5 394	35 789	41 183
45206	395 129	250 077	645 206	44 622	17 511	62 133	18 440	19 342	37 782	421 311	248 246	669 557
45207	238 674	2 666 564	2 905 238	0	218 044	218 044	7 443	284 860	292 303	231 231	2 599 748	2 830 979
45208	0	134 554	134 554	0	4 699	4 699	0	7 313	7 313	0	131 940	131 940
45303	0	0	0	5 677	0	5 677	0	0	0	5 677	0	5 677
45304	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
45305	9 339	0	9 339	0	0	0	0	0	0	9 339	0	9 339
45306	7 082	0	7 082	0	0	0	0	0	0	7 082	0	7 082
45307	30 084	10 739	40 823	0	375	375	5 677	520	6 197	24 407	10 594	35 001
45502	354	7 105	7 459	327	194	521	354	7 299	7 653	327	0	327
45503	7 364	0	7 364	5 270	6 993	12 263	4 727	6 993	11 720	7 907	0	7 907
45504	45 722	2 900	48 622	3 966	1 415	5 381	9 169	1 690	10 859	40 519	2 625	43 144
45505	344 957	229 805	574 762	7 909	7 998	15 907	4 535	126 336	130 871	348 331	111 467	459 798
45506	114 817	204 033	318 850	8 000	9 146	17 146	3 223	14 429	17 652	119 594	198 750	318 344
45507	9 458	9 337	18 795	0	326	326	94	1 651	1 745	9 364	8 012	17 376
45509	7 862	2 700	10 562	14 045	1 633	15 678	13 994	1 622	15 616	7 913	2 711	10 624
45604	4 977	19 376	24 353	0	614	614	0	12 477	12 477	4 977	7 513	12 490
45605	16 854	0	16 854	0	11 803	11 803	0	4 074	4 074	16 854	7 729	24 583
45702	882	0	882	1 205	0	1 205	882	0	882	1 205	0	1 205
45703	2 081	2 403	4 484	0	3 689	3 689	2 081	699	2 780	0	5 393	5 393
45704	4 500	9 800	14 300	0	517	517	0	1 244	1 244	4 500	9 073	13 573
45705	92	136 378	136 470	0	7 356	7 356	23	15 786	15 809	69	127 948	128 017
45708	450	83	533	1 301	604	1 905	1 751	687	2 438	0	0	0
45812	106 061	184 634	290 695	216	8 136	8 352	61 473	11 873	73 346	44 804	180 897	225 701
45815	38 349	212 621	250 970	4 805	18 596	23 401	1 401	21 357	22 758	41 753	209 860	251 613
45816	0	0	0	0	3 421	3 421	0	113	113	0	3 308	3 308
45817	262	0	262	450	0	450	0	0	0	712	0	712
45912	38	18 360	18 398	646	676	1 322	586	976	1 562	98	18 060	18 158
45915	7 735	6 992	14 727	2 286	1 171	3 457	529	1 065	1 594	9 492	7 098	16 590
45917	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	1 368 119	6 459 505	7 827 624	1 368 119	6 459 505	7 827 624	0	0	0
47408	0	0	0	375 812	43 866	419 678	375 812	43 866	419 678	0	0	0
47417	3	190	193	0	7	7	0	9	9	3	188	191
47423	11 134	14 892	26 026	66 819	185 388	252 207	69 014	193 701	262 715	8 939	6 579	15 518
47427	31 231	62 446	93 677	18 339	16 923	35 262	14 774	14 706	29 480	34 796	64 663	99 459
51404	0	67 035	67 035	0	3 764	3 764	0	6 472	6 472	0	64 327	64 327
51502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
51503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
51504	0	0	0	107 225	0	107 225	107 075	0	107 075	150	0	150
51506	95 019	79 108	174 127	9 842	4 264	14 106	0	7 636	7 636	104 861	75 736	180 597
51507	0	0	0	93 470	0	93 470	0	0	0	93 470	0	93 470
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	4 125	0	4 125	241	0	241	608	0	608	3 758	0	3 758
60306	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60308	795	0	795	667	711	1 378	725	6	731	737	705	1 442
60310	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
60312	44 891	0	44 891	12 398	0	12 398	37 294	0	37 294	19 995	0	19 995
60314	0	0	0	2 410	19	2 429	2 410	19	2 429	0	0	0
60323	4 336	0	4 336	1	0	1	346	0	346	3 991	0	3 991
60401	57 399	0	57 399	675	0	675	0	0	0	58 074	0	58 074
60701	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
61008	568	0	568	1 732	0	1 732	1 770	0	1 770	530	0	530
61009	2 620	0	2 620	2 173	0	2 173	4 793	0	4 793	0	0	0
61011	336 608	0	336 608	0	0	0	0	0	0	336 608	0	336 608
61209	0	0	0	0	103 428	103 428	0	103 428	103 428	0	0	0
61210	0	0	0	107 373	0	107 373	107 373	0	107 373	0	0	0
61403	958	0	958	0	0	0	511	0	511	447	0	447
70606	1 105 933	0	1 105 933	149 483	0	149 483	47	0	47	1 255 369	0	1 255 369
70608	2 309 518	0	2 309 518	727 045	0	727 045	0	0	0	3 036 563	0	3 036 563
70611	1 804	0	1 804	361	0	361	0	0	0	2 165	0	2 165
Итого по активу (баланс)	7 430 504	5 274 300	12 704 804	23 152 301	10 594 475	33 746 776	22 924 859	10 703 632	33 628 491	7 657 946	5 165 143	12 823 089
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	159 357	0	159 357	0	0	0	0	0	0	159 357	0	159 357
30111	1 144 959	31 983	1 176 942	9 341 141	350 083	9 691 224	8 251 033	354 211	8 605 244	54 851	36 111	90 962
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	6 356	6 356	0	6 356	6 356	0	0	0
30232	0	0	0	46 596	8 136	54 732	46 596	8 136	54 732	0	0	0
31402	0	0	0	5 915 000	0	5 915 000	5 915 000	0	5 915 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 320 000	0	1 320 000	145 000	0	145 000
31404	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775
31408	0	69 354	69 354	0	12 731	12 731	0	3 739	3 739	0	60 362	60 362
31409	0	2 474 446	2 474 446	0	236 321	236 321	0	132 376	132 376	0	2 370 501	2 370 501
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 304	0	1 304	4 585	0	4 585	62 746	0	62 746	59 465	0	59 465
40702	951 547	474 841	1 426 388	6 980 577	1 116 804	8 097 381	7 114 652	1 113 066	8 227 718	1 085 622	471 103	1 556 725
40703	8 929	1	8 930	50 271	0	50 271	86 439	0	86 439	45 097	1	45 098
40802	8 063	4	8 067	54 357	0	54 357	55 419	0	55 419	9 125	4	9 129
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	60 958	23 970	84 928	765 561	418 253	1 183 814	780 147	452 362	1 232 509	75 544	58 079	133 623
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	50 229	46 541	96 770	325 071	156 732	481 803	326 565	240 870	567 435	51 723	130 679	182 402
40820	4 332	18 588	22 920	19 550	15 136	34 686	17 047	15 148	32 195	1 829	18 600	20 429
40821	734	0	734	27 326	0	27 326	28 131	0	28 131	1 539	0	1 539
40905	1 120	0	1 120	47 229	0	47 229	46 547	0	46 547	438	0	438
40909	0	231	231	9 462	6 781	16 243	9 462	6 763	16 225	0	213	213
40910	0	0	0	12 467	3 468	15 935	12 467	3 468	15 935	0	0	0
40911	2 575	0	2 575	76 716	0	76 716	79 391	0	79 391	5 250	0	5 250
40912	329	0	329	36 985	47 940	84 925	37 436	48 249	85 685	780	309	1 089
40913	0	0	0	33 253	131 373	164 626	33 345	132 985	166 330	92	1 612	1 704
42005	86 276	0	86 276	0	0	0	0	0	0	86 276	0	86 276
42006	15 886	0	15 886	0	0	0	76	0	76	15 962	0	15 962
42103	1 500	20 699	22 199	1 503	21 456	22 959	3	757	760	0	0	0
42104	33 000	0	33 000	4 587	0	4 587	87	0	87	28 500	0	28 500
42106	66 000	0	66 000	1 001	0	1 001	1	0	1	65 000	0	65 000
42301	1 528	14 319	15 847	2 367	2 993	5 360	2 430	2 102	4 532	1 591	13 428	15 019
42303	25 814	2 099	27 913	20 656	2 319	22 975	20 324	2 230	22 554	25 482	2 010	27 492
42304	9 835	3 444	13 279	210	689	899	3 217	166	3 383	12 842	2 921	15 763
42305	264 862	189 966	454 828	43 144	123 437	166 581	29 071	27 132	56 203	250 789	93 661	344 450
42306	424 237	932 091	1 356 328	18 863	111 593	130 456	32 675	163 754	196 429	438 049	984 252	1 422 301
42504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42505	41 600	29 322	70 922	38 600	15 608	54 208	75	30 494	30 569	3 075	44 208	47 283
42506	8 000	161 305	169 305	0	18 084	18 084	0	8 592	8 592	8 000	151 813	159 813
42507	0	80 734	80 734	0	7 794	7 794	0	4 352	4 352	0	77 292	77 292
42601	0	8 083	8 083	0	1 808	1 808	0	2 892	2 892	0	9 167	9 167
42605	3 842	64 659	68 501	2 676	6 226	8 902	1 020	11 621	12 641	2 186	70 054	72 240
42606	20 253	386 831	407 084	150	35 979	36 129	3 091	21 132	24 223	23 194	371 984	395 178
42607	0	969	969	0	94	94	0	53	53	0	928	928
45115	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45215	17 961	0	17 961	1 992	0	1 992	1 242	0	1 242	17 211	0	17 211
45315	273	0	273	41	0	41	40	0	40	272	0	272
45515	52 623	0	52 623	25 167	0	25 167	14 375	0	14 375	41 831	0	41 831
45615	1 044	0	1 044	765	0	765	3 074	0	3 074	3 353	0	3 353
45715	987	0	987	86	0	86	55	0	55	956	0	956
45818	122 662	0	122 662	3 431	0	3 431	2 360	0	2 360	121 591	0	121 591
45918	9 135	0	9 135	141	0	141	783	0	783	9 777	0	9 777
47403	0	0	0	1 984 750	5 850 387	7 835 137	1 984 750	5 850 387	7 835 137	0	0	0
47407	0	0	0	360 805	165 623	526 428	360 805	165 623	526 428	0	0	0
47411	2 336	1 795	4 131	495	158	653	526	546	1 072	2 367	2 183	4 550
47416	340	0	340	29 851	3 794	33 645	29 790	3 834	33 624	279	40	319
47422	2 912	3 899	6 811	107 331	411 275	518 606	107 415	412 193	519 608	2 996	4 817	7 813
47425	9 604	0	9 604	902	0	902	1 037	0	1 037	9 739	0	9 739
47426	914	3 261	4 175	1 542	1 520	3 062	1 404	1 757	3 161	776	3 498	4 274
50408	7 101	0	7 101	0	0	0	482	0	482	7 583	0	7 583
51510	47 927	0	47 927	165	0	165	23 789	0	23 789	71 551	0	71 551
52301	20 000	46 872	66 872	0	4 524	4 524	0	2 526	2 526	20 000	44 874	64 874
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	47 000	0	47 000	0	296	296	0	30 285	30 285	47 000	29 989	76 989
52305	0	37 128	37 128	0	2 706	2 706	0	1 655	1 655	0	36 077	36 077
52306	16 500	88 079	104 579	0	7 527	7 527	0	4 363	4 363	16 500	84 915	101 415
52406	12 640	1 778	14 418	0	1 811	1 811	0	33	33	12 640	0	12 640
52501	1 355	4 447	5 802	0	379	379	400	694	1 094	1 755	4 762	6 517
60301	5 576	0	5 576	6 302	0	6 302	6 760	0	6 760	6 034	0	6 034
60305	226	0	226	18 294	0	18 294	18 223	0	18 223	155	0	155
60309	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60311	61	0	61	21	0	21	21	0	21	61	0	61
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60324	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60601	31 294	0	31 294	0	0	0	771	0	771	32 065	0	32 065
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61012	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
70601	1 078 016	0	1 078 016	13	0	13	148 914	0	148 914	1 226 917	0	1 226 917
70603	2 345 519	0	2 345 519	0	0	0	729 120	0	729 120	3 074 639	0	3 074 639
Итого по пассиву (баланс)	7 483 065	5 221 739	12 704 804	27 599 617	9 308 194	36 907 811	27 759 194	9 266 902	37 026 096	7 642 642	5 180 447	12 823 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	106 990	96 235	203 225	1 000	34 685	35 685	0	9 221	9 221	107 990	121 699	229 689
90901	289 818	0	289 818	693	0	693	40 251	0	40 251	250 260	0	250 260
90902	199 091	0	199 091	13 115	0	13 115	68 322	0	68 322	143 884	0	143 884
91104	0	6	6	0	7	7	0	13	13	0	0	0
91202	16	0	16	31	0	31	14	0	14	33	0	33
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 984 475	13 018 801	16 003 276	50 140	705 935	756 075	42 340	1 506 622	1 548 962	2 992 275	12 218 114	15 210 389
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	46 811	40 406	87 217	2 796	12 861	15 657	9 586	9 866	19 452	40 021	43 401	83 422
91704	3 764	19 693	23 457	0	1 055	1 055	0	1 885	1 885	3 764	18 863	22 627
91802	4 615	39 044	43 659	0	2 077	2 077	0	3 699	3 699	4 615	37 422	42 037
91803	139	270	409	0	15	15	0	26	26	139	259	398
99998	3 539 895	0	3 539 895	769 909	0	769 909	688 789	0	688 789	3 621 015	0	3 621 015
Итого по активу (баланс)	7 178 371	13 214 455	20 392 826	837 684	756 635	1 594 319	849 302	1 531 332	2 380 634	7 166 753	12 439 758	19 606 511
Пассив
91003	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
91004	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
91311	84 504	227 212	311 716	0	19 244	19 244	1 000	41 356	42 356	85 504	249 324	334 828
91312	1 022 899	1 619 293	2 642 192	64 874	140 448	205 322	31 937	201 581	233 518	989 962	1 680 426	2 670 388
91315	17 376	23 574	40 950	5 000	23 917	28 917	0	1 271	1 271	12 376	928	13 304
91316	13 785	89 130	102 915	15 373	24 505	39 878	24 900	8 339	33 239	23 312	72 964	96 276
91317	307 115	17 034	324 149	365 639	26 561	392 200	391 839	64 458	456 297	333 315	54 931	388 246
91507	117 973	0	117 973	0	0	0	0	0	0	117 973	0	117 973
99999	16 852 931	0	16 852 931	1 691 833	0	1 691 833	824 398	0	824 398	15 985 496	0	15 985 496
Итого по пассиву (баланс)	18 416 583	1 976 243	20 392 826	2 145 948	234 675	2 380 623	1 277 303	317 005	1 594 308	17 547 938	2 058 573	19 606 511
Г. Срочные сделки
Актив
93001	122 226	47 924	170 150	1 112 510	3 422 321	4 534 831	1 234 736	3 285 530	4 520 266	0	184 715	184 715
93002	0	0	0	123 580	0	123 580	123 580	0	123 580	0	0	0
93801	210	0	210	33 578	0	33 578	30 861	0	30 861	2 927	0	2 927
Итого по активу (баланс)	122 436	47 924	170 360	1 269 668	3 422 321	4 691 989	1 389 177	3 285 530	4 674 707	2 927	184 715	187 642
Пассив
96001	48 240	121 575	169 815	1 098 357	3 415 039	4 513 396	1 079 803	3 449 381	4 529 184	29 686	155 917	185 603
96002	0	0	0	0	124 528	124 528	0	124 528	124 528	0	0	0
96801	545	0	545	30 861	0	30 861	32 355	0	32 355	2 039	0	2 039
Итого по пассиву (баланс)	48 785	121 575	170 360	1 129 218	3 539 567	4 668 785	1 112 158	3 573 909	4 686 067	31 725	155 917	187 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	97,0000	0	0	3,0000	0	0	107,0000
98015	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	97,0000	0	0	4,0000	0	0	107,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	97,0000	0	0	107,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	97,0000	0	0	107,0000

Страница была полезной?