Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 892	40 305	235 197	1 846 461	231 663	2 078 124	1 886 176	238 300	2 124 476	155 177	33 668	188 845
20208	23 749	0	23 749	75 050	0	75 050	75 975	0	75 975	22 824	0	22 824
20209	498	1 304	1 802	1 272 249	65 914	1 338 163	1 272 385	66 057	1 338 442	362	1 161	1 523
30102	142 184	0	142 184	9 263 962	0	9 263 962	9 198 482	0	9 198 482	207 664	0	207 664
30110	16 889	38 889	55 778	8 362	407 528	415 890	9 108	430 111	439 219	16 143	16 306	32 449
30202	76 514	0	76 514	2 663	0	2 663	0	0	0	79 177	0	79 177
30204	6 605	0	6 605	0	0	0	170	0	170	6 435	0	6 435
30213	2 468	0	2 468	18 982	0	18 982	20 583	0	20 583	867	0	867
30221	0	0	0	1 060 020	0	1 060 020	1 060 020	0	1 060 020	0	0	0
30233	380	0	380	33 033	0	33 033	33 198	0	33 198	215	0	215
30302	2 836 522	420 929	3 257 451	228 453	36 935	265 388	242 324	32 745	275 069	2 822 651	425 119	3 247 770
30306	3 061 127	0	3 061 127	186 000	0	186 000	130 000	0	130 000	3 117 127	0	3 117 127
30402	512	0	512	11 373 903	0	11 373 903	11 373 890	0	11 373 890	525	0	525
30602	163	0	163	426 896	0	426 896	426 672	0	426 672	387	0	387
31901	1 637 000	0	1 637 000	9 880 000	0	9 880 000	9 711 000	0	9 711 000	1 806 000	0	1 806 000
32201	0	805	805	0	41	41	0	39	39	0	807	807
44907	115 500	0	115 500	0	0	0	3 500	0	3 500	112 000	0	112 000
45106	420	0	420	0	0	0	140	0	140	280	0	280
45107	157 850	0	157 850	6 810	0	6 810	7 534	0	7 534	157 126	0	157 126
45108	88 868	0	88 868	0	0	0	1 242	0	1 242	87 626	0	87 626
45201	39 602	0	39 602	106 305	0	106 305	93 817	0	93 817	52 090	0	52 090
45203	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
45204	3 600	0	3 600	66 597	0	66 597	16 497	0	16 497	53 700	0	53 700
45205	62 506	11 266	73 772	1 751	594	2 345	21 762	557	22 319	42 495	11 303	53 798
45206	1 256 161	60 514	1 316 675	92 516	3 192	95 708	311 123	2 995	314 118	1 037 554	60 711	1 098 265
45207	760 373	55 790	816 163	40 288	22 352	62 640	119 563	18 815	138 378	681 098	59 327	740 425
45208	1 781 033	1 552	1 782 585	74 295	79	74 374	1 587	200	1 787	1 853 741	1 431	1 855 172
45305	2 240	0	2 240	0	0	0	140	0	140	2 100	0	2 100
45306	5 100	0	5 100	500	0	500	50	0	50	5 550	0	5 550
45307	9 570	0	9 570	2 000	0	2 000	1 030	0	1 030	10 540	0	10 540
45401	7 723	0	7 723	20 210	0	20 210	20 322	0	20 322	7 611	0	7 611
45404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45405	77 165	0	77 165	900	0	900	505	0	505	77 560	0	77 560
45406	55 361	0	55 361	7 225	0	7 225	1 070	0	1 070	61 516	0	61 516
45407	71 519	0	71 519	8 500	0	8 500	1 931	0	1 931	78 088	0	78 088
45408	49 300	0	49 300	0	0	0	2 000	0	2 000	47 300	0	47 300
45505	501	0	501	250	0	250	96	0	96	655	0	655
45506	43 643	0	43 643	2 480	0	2 480	3 510	0	3 510	42 613	0	42 613
45507	56 101	0	56 101	4 900	0	4 900	2 661	0	2 661	58 340	0	58 340
45509	1 712	0	1 712	1 617	0	1 617	2 501	0	2 501	828	0	828
45814	1 428	0	1 428	0	0	0	6	0	6	1 422	0	1 422
45815	41	0	41	0	0	0	8	0	8	33	0	33
47002	0	0	0	192 008	0	192 008	0	0	0	192 008	0	192 008
47404	3 306	476 944	480 250	16 280 813	15 946 287	32 227 100	16 283 625	16 205 465	32 489 090	494	217 766	218 260
47408	0	0	0	15 835 401	15 619 100	31 454 501	15 835 401	15 619 100	31 454 501	0	0	0
47423	3 422	14	3 436	196 268	15 890	212 158	195 728	15 782	211 510	3 962	122	4 084
47427	247	0	247	44 850	2	44 852	44 958	2	44 960	139	0	139
50306	832 710	0	832 710	434 900	0	434 900	30 889	0	30 889	1 236 721	0	1 236 721
50308	120 200	0	120 200	303	0	303	110 031	0	110 031	10 472	0	10 472
50311	0	65 291	65 291	0	3 749	3 749	0	3 233	3 233	0	65 807	65 807
52503	231 030	0	231 030	0	0	0	5 246	0	5 246	225 784	0	225 784
60302	208	0	208	1 284	0	1 284	163	0	163	1 329	0	1 329
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	49	0	49	328	0	328	316	0	316	61	0	61
60312	327	0	327	8 039	0	8 039	7 810	0	7 810	556	0	556
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	133 716	0	133 716	129	0	129	847	0	847	132 998	0	132 998
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61002	118	0	118	37	0	37	37	0	37	118	0	118
61008	596	0	596	290	0	290	563	0	563	323	0	323
61009	487	0	487	706	0	706	400	0	400	793	0	793
61209	0	0	0	68 646	0	68 646	68 646	0	68 646	0	0	0
61210	0	0	0	110 033	0	110 033	110 033	0	110 033	0	0	0
61403	8 436	0	8 436	459	0	459	391	0	391	8 504	0	8 504
70606	1 154 909	0	1 154 909	252 897	0	252 897	501	0	501	1 407 305	0	1 407 305
70608	764 648	0	764 648	115 080	0	115 080	0	0	0	879 728	0	879 728
70611	9 758	0	9 758	1 227	0	1 227	1 185	0	1 185	9 800	0	9 800
Итого по активу (баланс)	15 911 685	1 173 603	17 085 288	69 713 119	32 353 326	102 066 445	68 805 591	32 633 401	101 438 992	16 819 213	893 528	17 712 741
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	80 000	0	80 000	300 000	0	300 000
10601	64 201	0	64 201	0	0	0	0	0	0	64 201	0	64 201
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	290 839	0	290 839	0	0	0	0	0	0	290 839	0	290 839
30222	0	0	0	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000	0	0	0
30232	0	0	0	4 091	4 795	8 886	4 091	4 795	8 886	0	0	0
30301	2 836 523	420 928	3 257 451	242 323	32 744	275 067	228 451	36 935	265 386	2 822 651	425 119	3 247 770
30305	3 061 127	0	3 061 127	130 000	0	130 000	186 000	0	186 000	3 117 127	0	3 117 127
30601	253	0	253	142	0	142	52	0	52	163	0	163
40502	8	0	8	507	0	507	499	0	499	0	0	0
40602	17 626	0	17 626	216 642	0	216 642	216 909	0	216 909	17 893	0	17 893
40603	1 752	0	1 752	1 193	0	1 193	1 073	0	1 073	1 632	0	1 632
40701	1 150	0	1 150	24 897	792	25 689	27 922	792	28 714	4 175	0	4 175
40702	1 500 593	15 511	1 516 104	8 663 527	86 268	8 749 795	8 623 757	82 646	8 706 403	1 460 823	11 889	1 472 712
40703	140 754	0	140 754	179 194	0	179 194	185 318	0	185 318	146 878	0	146 878
40802	245 359	422	245 781	1 139 651	15 290	1 154 941	1 159 011	15 084	1 174 095	264 719	216	264 935
40817	134 732	7 680	142 412	146 248	2 831	149 079	94 969	1 332	96 301	83 453	6 181	89 634
40820	22	0	22	64	0	64	45	0	45	3	0	3
40821	13 291	0	13 291	327 377	0	327 377	328 364	0	328 364	14 278	0	14 278
40905	5	0	5	9 329	0	9 329	9 329	0	9 329	5	0	5
40906	0	0	0	670 935	0	670 935	670 935	0	670 935	0	0	0
40909	0	0	0	6 042	1 116	7 158	6 042	1 116	7 158	0	0	0
40910	0	0	0	281	4	285	281	4	285	0	0	0
40911	1 131	0	1 131	46 472	0	46 472	47 122	0	47 122	1 781	0	1 781
40912	0	0	0	4 433	976	5 409	4 433	976	5 409	0	0	0
40913	0	0	0	1 756	1 520	3 276	1 756	1 520	3 276	0	0	0
42105	67 541	0	67 541	24 461	0	24 461	30 246	0	30 246	73 326	0	73 326
42106	524 651	0	524 651	20 000	0	20 000	36 268	0	36 268	540 919	0	540 919
42107	116 706	0	116 706	0	0	0	5 871	0	5 871	122 577	0	122 577
42204	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42205	10 250	0	10 250	250	0	250	900	0	900	10 900	0	10 900
42206	300 546	0	300 546	0	0	0	1 128	0	1 128	301 674	0	301 674
42301	58 287	5 602	63 889	176 074	23 531	199 605	182 054	20 733	202 787	64 267	2 804	67 071
42304	5 834	643	6 477	819	662	1 481	3 883	19	3 902	8 898	0	8 898
42305	328 953	1 628	330 581	39 386	633	40 019	27 534	728	28 262	317 101	1 723	318 824
42306	1 623 519	181 153	1 804 672	159 179	9 447	168 626	170 667	27 871	198 538	1 635 007	199 577	1 834 584
42307	575 940	182 476	758 416	39 077	8 570	47 647	101 223	23 846	125 069	638 086	197 752	835 838
42601	842	164	1 006	0	9	9	554	10	564	1 396	165	1 561
43807	116 846	0	116 846	0	0	0	990	0	990	117 836	0	117 836
44915	11 550	0	11 550	700	0	700	11 550	0	11 550	22 400	0	22 400
45115	43 189	0	43 189	1 594	0	1 594	1 010	0	1 010	42 605	0	42 605
45215	466 103	0	466 103	175 648	0	175 648	169 572	0	169 572	460 027	0	460 027
45315	4 581	0	4 581	367	0	367	825	0	825	5 039	0	5 039
45415	24 442	0	24 442	2 862	0	2 862	12 163	0	12 163	33 743	0	33 743
45515	1 716	0	1 716	32	0	32	35	0	35	1 719	0	1 719
45818	1 469	0	1 469	14	0	14	0	0	0	1 455	0	1 455
47407	0	0	0	15 582 631	15 867 974	31 450 605	15 582 631	15 867 974	31 450 605	0	0	0
47411	12 233	491	12 724	21 174	1 641	22 815	21 084	1 709	22 793	12 143	559	12 702
47416	993	0	993	52 287	0	52 287	53 347	0	53 347	2 053	0	2 053
47422	2 151	256	2 407	589 632	13 579	603 211	587 887	13 324	601 211	406	1	407
47425	15 922	0	15 922	8 358	0	8 358	4 106	0	4 106	11 670	0	11 670
47426	0	0	0	8 198	0	8 198	8 198	0	8 198	0	0	0
52301	0	0	0	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230	0	0	0
52306	69 541	0	69 541	6 230	0	6 230	0	0	0	63 311	0	63 311
52307	1 308 100	0	1 308 100	0	0	0	0	0	0	1 308 100	0	1 308 100
60301	4 794	0	4 794	5 635	0	5 635	4 399	0	4 399	3 558	0	3 558
60305	5 181	0	5 181	14 083	0	14 083	8 902	0	8 902	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	314	0	314	434	0	434	762	0	762	642	0	642
60311	3 529	0	3 529	3 190	0	3 190	3 197	0	3 197	3 536	0	3 536
60322	16	0	16	80 039	0	80 039	80 025	0	80 025	2	0	2
60601	55 838	0	55 838	849	0	849	517	0	517	55 506	0	55 506
61304	126	0	126	22	0	22	26	0	26	130	0	130
70601	1 220 430	0	1 220 430	0	0	0	257 146	0	257 146	1 477 576	0	1 477 576
70603	745 835	0	745 835	0	0	0	116 691	0	116 691	862 526	0	862 526
Итого по пассиву (баланс)	16 268 334	816 954	17 085 288	29 150 560	16 072 382	45 222 942	29 748 981	16 101 414	45 850 395	16 866 755	845 986	17 712 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 323	0	3 323	3 139	0	3 139	1 218	0	1 218	5 244	0	5 244
90902	227 032	0	227 032	19 652	0	19 652	56 432	0	56 432	190 252	0	190 252
91202	1 363 013	0	1 363 013	1	0	1	7 001	0	7 001	1 356 013	0	1 356 013
91203	163	0	163	1	0	1	1	0	1	163	0	163
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	149 711	0	149 711	1 326	0	1 326	0	0	0	151 037	0	151 037
91414	5 862 445	0	5 862 445	529 318	0	529 318	1 012 284	0	1 012 284	5 379 479	0	5 379 479
91501	6 227	0	6 227	8 517	0	8 517	9 952	0	9 952	4 792	0	4 792
91604	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
91803	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
99998	7 351 385	0	7 351 385	884 999	0	884 999	864 179	0	864 179	7 372 205	0	7 372 205
Итого по активу (баланс)	14 966 746	0	14 966 746	1 448 546	0	1 448 546	1 952 660	0	1 952 660	14 462 632	0	14 462 632
Пассив
91003	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
91311	1 479 863	0	1 479 863	57 556	0	57 556	33 704	0	33 704	1 456 011	0	1 456 011
91312	5 525 827	0	5 525 827	531 070	0	531 070	445 206	0	445 206	5 439 963	0	5 439 963
91314	0	0	0	0	0	0	201 948	0	201 948	201 948	0	201 948
91315	224 933	0	224 933	75 579	0	75 579	54 189	0	54 189	203 543	0	203 543
91316	4 400	0	4 400	2 900	0	2 900	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500
91317	82 268	0	82 268	194 581	0	194 581	142 451	0	142 451	30 138	0	30 138
91507	34 094	0	34 094	0	0	0	8	0	8	34 102	0	34 102
99999	7 615 361	0	7 615 361	1 088 397	0	1 088 397	563 463	0	563 463	7 090 427	0	7 090 427
Итого по пассиву (баланс)	14 966 746	0	14 966 746	1 952 576	0	1 952 576	1 448 462	0	1 448 462	14 462 632	0	14 462 632
Г. Срочные сделки
Актив
93001	353 956	0	353 956	15 442 493	59 091	15 501 584	15 731 299	59 091	15 790 390	65 150	0	65 150
93801	113	0	113	79 839	0	79 839	79 952	0	79 952	0	0	0
Итого по активу (баланс)	354 069	0	354 069	15 522 332	59 091	15 581 423	15 811 251	59 091	15 870 342	65 150	0	65 150
Пассив
96001	0	354 069	354 069	58 725	15 811 447	15 870 172	58 725	15 521 965	15 580 690	0	64 587	64 587
96801	0	0	0	79 952	0	79 952	80 515	0	80 515	563	0	563
Итого по пассиву (баланс)	0	354 069	354 069	138 677	15 811 447	15 950 124	139 240	15 521 965	15 661 205	563	64 587	65 150
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	25 184 880,0000	0	0	780 604,0000	0	0	100 000,0000	0	0	25 865 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 185 001,0000	0	0	780 604,0000	0	0	100 001,0000	0	0	25 865 604,0000
Пассив
98040	0	0	23 663 248,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	23 664 448,0000
98050	0	0	1 371 632,0000	0	0	100 000,0000	0	0	779 404,0000	0	0	2 051 036,0000
98070	0	0	150 121,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	150 120,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 185 001,0000	0	0	100 001,0000	0	0	780 604,0000	0	0	25 865 604,0000

Страница была полезной?