Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 918	38 027	128 945	792 735	298 898	1 091 633	824 045	292 305	1 116 350	59 608	44 620	104 228
20208	1 976	0	1 976	0	0	0	384	0	384	1 592	0	1 592
20209	0	0	0	372 993	16 800	389 793	372 993	16 800	389 793	0	0	0
30102	32 579	0	32 579	1 230 131	0	1 230 131	1 223 631	0	1 223 631	39 079	0	39 079
30110	576	22 431	23 007	198 928	227 242	426 170	199 178	231 437	430 615	326	18 236	18 562
30202	61 584	0	61 584	0	0	0	79	0	79	61 505	0	61 505
30204	4 046	0	4 046	0	0	0	183	0	183	3 863	0	3 863
30213	229	104	333	2 011	5	2 016	1 788	4	1 792	452	105	557
30219	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
30233	206	0	206	5 844	31	5 875	5 963	31	5 994	87	0	87
30602	324	0	324	70 643	0	70 643	70 962	0	70 962	5	0	5
32003	0	0	0	40 000	32 293	72 293	25 000	0	25 000	15 000	32 293	47 293
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
32201	300	356	656	0	20	20	0	11	11	300	365	665
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	15 750	0	15 750	9 750	0	9 750	0	0	0	25 500	0	25 500
45204	11 500	0	11 500	9 350	0	9 350	9 300	0	9 300	11 550	0	11 550
45205	53 493	0	53 493	9 000	0	9 000	1 493	0	1 493	61 000	0	61 000
45206	198 031	0	198 031	6 000	0	6 000	7 191	0	7 191	196 840	0	196 840
45207	59 998	3 219	63 217	0	75	75	2 721	3 294	6 015	57 277	0	57 277
45208	75 930	11 500	87 430	60	614	674	5 791	568	6 359	70 199	11 546	81 745
45307	1 049	0	1 049	0	0	0	141	0	141	908	0	908
45308	2 717	0	2 717	0	0	0	55	0	55	2 662	0	2 662
45407	6 408	0	6 408	0	0	0	84	0	84	6 324	0	6 324
45408	92 959	0	92 959	25 270	0	25 270	266	0	266	117 963	0	117 963
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45504	30	0	30	0	0	0	13	0	13	17	0	17
45505	2 084	0	2 084	881	0	881	498	0	498	2 467	0	2 467
45506	77 208	0	77 208	10 040	0	10 040	8 020	0	8 020	79 228	0	79 228
45507	1 192 665	0	1 192 665	52 575	0	52 575	37 370	0	37 370	1 207 870	0	1 207 870
45509	1 044	0	1 044	1 052	0	1 052	1 078	0	1 078	1 018	0	1 018
45812	0	0	0	847	102	949	547	102	649	300	0	300
45815	32 971	0	32 971	5 478	0	5 478	6 836	0	6 836	31 613	0	31 613
45912	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
45915	4 400	0	4 400	1 402	0	1 402	1 496	0	1 496	4 306	0	4 306
47408	0	0	0	12 907	198 513	211 420	12 907	198 513	211 420	0	0	0
47423	7 118	0	7 118	21 106	86 197	107 303	21 137	86 197	107 334	7 087	0	7 087
47427	24 370	32	24 402	22 208	1	22 209	21 504	33	21 537	25 074	0	25 074
50104	12 727	0	12 727	82	0	82	0	0	0	12 809	0	12 809
50106	16 216	0	16 216	4 385	0	4 385	2 063	0	2 063	18 538	0	18 538
50107	6 109	0	6 109	55	0	55	1 107	0	1 107	5 057	0	5 057
50121	4	0	4	49	0	49	41	0	41	12	0	12
50606	49 426	0	49 426	48 336	0	48 336	47 190	0	47 190	50 572	0	50 572
50618	0	0	0	47 190	0	47 190	47 190	0	47 190	0	0	0
60302	1 051	0	1 051	1	0	1	870	0	870	182	0	182
60306	2 409	0	2 409	2 953	0	2 953	3 022	0	3 022	2 340	0	2 340
60308	42	0	42	242	0	242	228	0	228	56	0	56
60310	2 027	0	2 027	616	0	616	529	0	529	2 114	0	2 114
60312	68 356	0	68 356	7 299	0	7 299	9 297	0	9 297	66 358	0	66 358
60323	5 870	0	5 870	661	0	661	193	0	193	6 338	0	6 338
60401	264 106	0	264 106	370	0	370	113	0	113	264 363	0	264 363
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
60410	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
60411	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
60701	1 144	0	1 144	178	0	178	370	0	370	952	0	952
61002	1 239	0	1 239	70	0	70	32	0	32	1 277	0	1 277
61008	9 392	0	9 392	265	0	265	105	0	105	9 552	0	9 552
61009	18 448	0	18 448	593	0	593	83	0	83	18 958	0	18 958
61011	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61210	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
61403	1 795	0	1 795	163	0	163	8	0	8	1 950	0	1 950
70606	303 310	0	303 310	40 586	0	40 586	162	0	162	343 734	0	343 734
70607	5 200	0	5 200	7 182	0	7 182	7 742	0	7 742	4 640	0	4 640
70608	67 296	0	67 296	8 997	0	8 997	0	0	0	76 293	0	76 293
70611	220	0	220	12	0	12	0	0	0	232	0	232
Итого по активу (баланс)	2 943 830	75 669	3 019 499	3 115 444	860 791	3 976 235	3 001 957	829 295	3 831 252	3 057 317	107 165	3 164 482
Пассив
10207	93 168	0	93 168	0	0	0	0	0	0	93 168	0	93 168
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	540	0	540	518	0	518	433	0	433	455	0	455
30220	0	1 259	1 259	0	12 111	12 111	0	10 852	10 852	0	0	0
30223	0	0	0	32 825	0	32 825	44 675	0	44 675	11 850	0	11 850
30226	43	0	43	638	0	638	613	0	613	18	0	18
30232	25	1	26	1 015	694	1 709	995	694	1 689	5	1	6
30607	3	0	3	217	0	217	215	0	215	1	0	1
31304	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
32211	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
40701	10 500	0	10 500	9 751	0	9 751	10 080	0	10 080	10 829	0	10 829
40702	126 051	1 629	127 680	1 018 370	73 281	1 091 651	997 571	72 463	1 070 034	105 252	811	106 063
40703	5 615	0	5 615	13 028	0	13 028	9 909	0	9 909	2 496	0	2 496
40802	16 435	94	16 529	119 006	960	119 966	121 392	867	122 259	18 821	1	18 822
40807	285	0	285	276	0	276	0	0	0	9	0	9
40817	3 826	0	3 826	20 809	0	20 809	21 627	0	21 627	4 644	0	4 644
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	560	0	560	560	0	560	1	0	1
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40909	0	0	0	6	16	22	6	16	22	0	0	0
40911	10	0	10	4 207	0	4 207	4 216	0	4 216	19	0	19
40912	0	161	161	198	2 283	2 481	198	2 122	2 320	0	0	0
40913	0	0	0	56	31	87	56	31	87	0	0	0
41806	22 000	0	22 000	0	0	0	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42004	0	0	0	0	0	0	452	0	452	452	0	452
42006	48 000	0	48 000	38 000	0	38 000	34 000	0	34 000	44 000	0	44 000
42007	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	121	0	121	0	0	0	75	0	75	196	0	196
42106	165 447	21 199	186 646	43 393	1 049	44 442	127 053	1 222	128 275	249 107	21 372	270 479
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42206	26 803	0	26 803	0	0	0	101	0	101	26 904	0	26 904
42301	13 827	9 822	23 649	58 200	22 543	80 743	56 043	24 285	80 328	11 670	11 564	23 234
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	7 126	3 296	10 422	2 533	719	3 252	2 862	4 584	7 446	7 455	7 161	14 616
42305	8 407	6 879	15 286	3 806	478	4 284	1 495	545	2 040	6 096	6 946	13 042
42306	1 321 187	51 427	1 372 614	149 854	4 145	153 999	177 683	5 428	183 111	1 349 016	52 710	1 401 726
42307	267 307	0	267 307	7 057	0	7 057	9 659	0	9 659	269 909	0	269 909
42601	8 632	6	8 638	8 998	2 094	11 092	371	2 094	2 465	5	6	11
42604	0	154	154	0	8	8	3 000	8	3 008	3 000	154	3 154
42606	933	63	996	0	2	2	157	4	161	1 090	65	1 155
42607	746	0	746	0	0	0	5	0	5	751	0	751
43802	0	0	0	47 190	0	47 190	47 190	0	47 190	0	0	0
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	1 934	0	1 934	101	0	101	155	0	155	1 988	0	1 988
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
45515	23 541	0	23 541	1 547	0	1 547	1 920	0	1 920	23 914	0	23 914
45818	26 219	0	26 219	3 208	0	3 208	3 941	0	3 941	26 952	0	26 952
45918	3 453	0	3 453	83	0	83	101	0	101	3 471	0	3 471
47405	0	0	0	0	14 246	14 246	0	14 246	14 246	0	0	0
47407	0	0	0	198 454	13 027	211 481	198 454	13 027	211 481	0	0	0
47411	238	0	238	0	0	0	175	0	175	413	0	413
47416	431	49	480	3 356	49	3 405	2 967	0	2 967	42	0	42
47422	120	98	218	3 337	85 467	88 804	3 345	85 470	88 815	128	101	229
47425	1 355	0	1 355	386	0	386	323	0	323	1 292	0	1 292
47426	1 010	0	1 010	133	0	133	480	0	480	1 357	0	1 357
50120	1 767	0	1 767	28	0	28	123	0	123	1 862	0	1 862
50620	8 256	0	8 256	7 665	0	7 665	7 018	0	7 018	7 609	0	7 609
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
60301	45	0	45	2 726	0	2 726	2 765	0	2 765	84	0	84
60305	0	0	0	6 406	0	6 406	6 406	0	6 406	0	0	0
60309	833	0	833	39	0	39	27	0	27	821	0	821
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	6	0	6	71	0	71	71	0	71	6	0	6
60324	2 353	0	2 353	80	0	80	190	0	190	2 463	0	2 463
60601	48 222	0	48 222	108	0	108	907	0	907	49 021	0	49 021
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61304	104	0	104	0	0	0	25	0	25	129	0	129
70601	309 430	0	309 430	893	0	893	38 904	0	38 904	347 441	0	347 441
70603	67 883	0	67 883	0	0	0	9 377	0	9 377	77 260	0	77 260
Итого по пассиву (баланс)	2 923 362	96 137	3 019 499	1 818 303	233 203	2 051 506	1 958 531	237 958	2 196 489	3 063 590	100 892	3 164 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 370	0	25 370	82	0	82	88	0	88	25 364	0	25 364
90902	276 794	0	276 794	9 785	0	9 785	11 046	0	11 046	275 533	0	275 533
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 825 580	0	1 825 580	43 172	0	43 172	46 420	0	46 420	1 822 332	0	1 822 332
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	13 928	118	14 046	1 460	123	1 583	1 707	123	1 830	13 681	118	13 799
91704	8 884	0	8 884	35	0	35	38	0	38	8 881	0	8 881
91802	30 403	0	30 403	462	0	462	79	0	79	30 786	0	30 786
91803	2 152	619	2 771	17	0	17	51	0	51	2 118	619	2 737
99998	2 568 012	0	2 568 012	95 971	0	95 971	62 676	0	62 676	2 601 307	0	2 601 307
Итого по активу (баланс)	4 770 711	737	4 771 448	150 988	123	151 111	122 108	123	122 231	4 799 591	737	4 800 328
Пассив
91312	2 409 132	0	2 409 132	23 227	0	23 227	76 169	0	76 169	2 462 074	0	2 462 074
91315	1 848	0	1 848	881	0	881	1 640	0	1 640	2 607	0	2 607
91316	20 780	0	20 780	10 020	0	10 020	0	0	0	10 760	0	10 760
91317	49 163	0	49 163	28 548	0	28 548	16 912	0	16 912	37 527	0	37 527
91507	87 089	0	87 089	0	0	0	1 250	0	1 250	88 339	0	88 339
99999	2 203 436	0	2 203 436	60 208	0	60 208	55 793	0	55 793	2 199 021	0	2 199 021
Итого по пассиву (баланс)	4 771 448	0	4 771 448	122 884	0	122 884	151 764	0	151 764	4 800 328	0	4 800 328
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 094	16 094	0	141 775	141 775	0	157 869	157 869	0	0	0
93801	21	0	21	289	0	289	310	0	310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21	16 094	16 115	289	141 775	142 064	310	157 869	158 179	0	0	0
Пассив
96001	16 115	0	16 115	157 200	0	157 200	141 085	0	141 085	0	0	0
96801	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 115	0	16 115	157 580	0	157 580	141 465	0	141 465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	793 959,0000	0	0	1 758 112,0000	0	0	1 738 139,0000	0	0	813 932,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	793 959,0000	0	0	1 758 112,0000	0	0	1 738 139,0000	0	0	813 932,0000
Пассив
98050	0	0	793 959,0000	0	0	869 612,0000	0	0	889 585,0000	0	0	813 932,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	868 527,0000	0	0	868 527,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	793 959,0000	0	0	1 738 139,0000	0	0	1 758 112,0000	0	0	813 932,0000

Страница была полезной?