Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	727	0	727	78	0	78	354	0	354	451	0	451
20202	16 326	949	17 275	43 445	4 382	47 827	46 909	3 371	50 280	12 862	1 960	14 822
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	171 215	0	171 215	5 901 285	0	5 901 285	5 927 830	0	5 927 830	144 670	0	144 670
30110	0	10 005	10 005	0	319 910	319 910	0	254 504	254 504	0	75 411	75 411
30202	6 451	0	6 451	404	0	404	0	0	0	6 855	0	6 855
30204	128	0	128	0	0	0	22	0	22	106	0	106
30402	192	0	192	0	0	0	5	0	5	187	0	187
30602	55	0	55	10 240	0	10 240	10 001	0	10 001	294	0	294
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
45106	6 261	0	6 261	0	0	0	190	0	190	6 071	0	6 071
45107	47 641	0	47 641	3 970	0	3 970	2 355	0	2 355	49 256	0	49 256
45201	13 999	0	13 999	3 752	0	3 752	3 881	0	3 881	13 870	0	13 870
45203	62 700	0	62 700	107 300	0	107 300	100 250	0	100 250	69 750	0	69 750
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	300 889	0	300 889	68 000	0	68 000	58 019	0	58 019	310 870	0	310 870
45207	5 343	0	5 343	0	0	0	643	0	643	4 700	0	4 700
45505	2 254	0	2 254	0	0	0	25	0	25	2 229	0	2 229
45506	143 320	0	143 320	0	0	0	2 639	0	2 639	140 681	0	140 681
45812	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45815	312	0	312	64	0	64	0	0	0	376	0	376
45912	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	673 755	655 582	1 329 337	673 755	655 582	1 329 337	0	0	0
47423	15	0	15	19	0	19	17	0	17	17	0	17
47427	7 286	0	7 286	8 204	0	8 204	7 856	0	7 856	7 634	0	7 634
50206	2 997	0	2 997	19	0	19	0	0	0	3 016	0	3 016
50208	58 083	0	58 083	378	0	378	11 651	0	11 651	46 810	0	46 810
50221	11	0	11	19	0	19	25	0	25	5	0	5
51502	6 938	0	6 938	62	0	62	7 000	0	7 000	0	0	0
51503	13 578	0	13 578	10 513	0	10 513	0	0	0	24 091	0	24 091
52503	3 109	0	3 109	1 953	0	1 953	1 128	0	1 128	3 934	0	3 934
60302	1 960	0	1 960	8	0	8	9	0	9	1 959	0	1 959
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	6	0	6	192	0	192	198	0	198	0	0	0
60312	669	0	669	857	0	857	686	0	686	840	0	840
60401	1 698	0	1 698	851	0	851	0	0	0	2 549	0	2 549
60701	816	0	816	34	0	34	850	0	850	0	0	0
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61002	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	45 962	0	45 962	45 962	0	45 962	0	0	0
61210	0	0	0	18 651	0	18 651	18 651	0	18 651	0	0	0
61403	5 403	0	5 403	108	0	108	149	0	149	5 362	0	5 362
70606	132 724	0	132 724	32 828	0	32 828	0	0	0	165 552	0	165 552
70608	4 961	0	4 961	9 097	0	9 097	0	0	0	14 058	0	14 058
70610	211	0	211	53	0	53	0	0	0	264	0	264
70611	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	1 021 989	10 954	1 032 943	7 018 335	979 874	7 998 209	6 977 328	913 457	7 890 785	1 062 996	77 371	1 140 367
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	11	0	11	25	0	25	19	0	19	5	0	5
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
40701	263	0	263	6 954	0	6 954	7 277	0	7 277	586	0	586
40702	519 793	6 302	526 095	6 031 834	422 075	6 453 909	6 005 506	505 203	6 510 709	493 465	89 430	582 895
40703	255	0	255	194	0	194	567	0	567	628	0	628
40802	735	0	735	367	0	367	858	0	858	1 226	0	1 226
40807	1 545	0	1 545	2 091	200	2 291	1 827	200	2 027	1 281	0	1 281
40911	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	120	0	120	24	0	24	0	0	0	96	0	96
42314	108	0	108	12	0	12	30	0	30	126	0	126
45115	849	0	849	981	0	981	992	0	992	860	0	860
45215	10 377	0	10 377	12 940	0	12 940	16 407	0	16 407	13 844	0	13 844
45515	4 075	0	4 075	366	0	366	2 000	0	2 000	5 709	0	5 709
45818	312	0	312	1 260	0	1 260	1 324	0	1 324	376	0	376
45918	34	0	34	12	0	12	12	0	12	34	0	34
47407	0	0	0	654 641	674 427	1 329 068	654 641	674 427	1 329 068	0	0	0
47416	0	0	0	10 518	2 763	13 281	10 702	2 763	13 465	184	0	184
47422	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47425	1 316	0	1 316	3 912	0	3 912	3 462	0	3 462	866	0	866
47426	146	0	146	354	0	354	223	0	223	15	0	15
50220	727	0	727	354	0	354	78	0	78	451	0	451
51510	615	0	615	208	0	208	316	0	316	723	0	723
52304	41 339	0	41 339	41 339	0	41 339	38 040	0	38 040	38 040	0	38 040
52305	33 234	0	33 234	1 541	0	1 541	10 258	0	10 258	41 951	0	41 951
52306	28 519	0	28 519	50	0	50	53	0	53	28 522	0	28 522
52501	600	0	600	1	0	1	203	0	203	802	0	802
60301	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60305	29	0	29	3 580	0	3 580	3 551	0	3 551	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	58	0	58	128	0	128
60311	821	0	821	1 748	0	1 748	1 004	0	1 004	77	0	77
60313	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60601	538	0	538	0	0	0	36	0	36	574	0	574
60903	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61304	242	0	242	38	0	38	74	0	74	278	0	278
70601	142 511	0	142 511	0	0	0	30 854	0	30 854	173 365	0	173 365
70603	4 657	0	4 657	0	0	0	9 311	0	9 311	13 968	0	13 968
70605	186	0	186	0	0	0	50	0	50	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	1 026 641	6 302	1 032 943	7 100 358	1 099 465	8 199 823	7 124 654	1 182 593	8 307 247	1 050 937	89 430	1 140 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
90901	7	0	7	331	0	331	330	0	330	8	0	8
90902	5 184	0	5 184	67	0	67	4	0	4	5 247	0	5 247
91202	34 116	0	34 116	11 011	0	11 011	7 000	0	7 000	38 127	0	38 127
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	824 037	0	824 037	56 422	0	56 422	89 692	0	89 692	790 767	0	790 767
91604	103	0	103	23	0	23	1	0	1	125	0	125
99998	305 241	0	305 241	168 121	0	168 121	184 805	0	184 805	288 557	0	288 557
Итого по активу (баланс)	1 172 435	0	1 172 435	235 975	0	235 975	281 832	0	281 832	1 126 578	0	1 126 578
Пассив
91003	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91311	13 116	0	13 116	0	0	0	0	0	0	13 116	0	13 116
91312	220 692	0	220 692	10 805	0	10 805	21 408	0	21 408	231 295	0	231 295
91315	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
91317	59 468	0	59 468	173 618	0	173 618	146 331	0	146 331	32 181	0	32 181
91507	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
99999	867 194	0	867 194	97 028	0	97 028	67 855	0	67 855	838 021	0	838 021
Итого по пассиву (баланс)	1 172 435	0	1 172 435	281 833	0	281 833	235 976	0	235 976	1 126 578	0	1 126 578
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	394 578	555 314	949 892	394 578	536 261	930 839	0	19 053	19 053
93801	0	0	0	2 359	0	2 359	2 195	0	2 195	164	0	164
Итого по активу (баланс)	0	0	0	396 937	555 314	952 251	396 773	536 261	933 034	164	19 053	19 217
Пассив
96001	0	0	0	533 856	396 554	930 410	553 073	396 554	949 627	19 217	0	19 217
96801	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	537 250	396 554	933 804	556 467	396 554	953 021	19 217	0	19 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	58 186,0000	0	0	2 885,0000	0	0	13 486,0000	0	0	47 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 191,0000	0	0	2 888,0000	0	0	13 487,0000	0	0	47 592,0000
Пассив
98050	0	0	13 489,0000	0	0	16 372,0000	0	0	2 888,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	44 702,0000	0	0	0,0000	0	0	2 885,0000	0	0	47 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 191,0000	0	0	16 372,0000	0	0	5 773,0000	0	0	47 592,0000

Страница была полезной?