Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	514	0	514	4	0	4	5	0	5	513	0	513
30102	5 539	0	5 539	209 038 578	0	209 038 578	209 025 647	0	209 025 647	18 470	0	18 470
30110	1 074	2 590	3 664	55 656	137	55 793	54 282	128	54 410	2 448	2 599	5 047
30114	8	392 666	392 674	0	132 968 381	132 968 381	0	132 429 199	132 429 199	8	931 848	931 856
30202	26 264	0	26 264	0	0	0	22 102	0	22 102	4 162	0	4 162
30204	48 159	0	48 159	25 457	0	25 457	0	0	0	73 616	0	73 616
30402	656	0	656	4 637 624	0	4 637 624	4 394 597	0	4 394 597	243 683	0	243 683
30404	0	0	0	4 637 667	0	4 637 667	4 637 667	0	4 637 667	0	0	0
30409	0	0	0	463 545	0	463 545	463 545	0	463 545	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	7 445 000	0	7 445 000	7 745 000	0	7 745 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 555 000	0	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
32102	15 370 000	0	15 370 000	44 577 000	4 015 658	48 592 658	59 947 000	4 015 658	63 962 658	0	0	0
32103	0	0	0	14 688 000	0	14 688 000	11 688 000	0	11 688 000	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47404	117 905	656 251	774 156	290 491 153	280 616 738	571 107 891	290 493 772	280 614 591	571 108 363	115 286	658 398	773 684
47408	0	0	0	179 649 212	188 909 529	368 558 741	179 649 212	188 909 529	368 558 741	0	0	0
47423	14 132	16	14 148	13 603	17	13 620	15 001	13	15 014	12 734	20	12 754
47427	0	0	0	15 722	10	15 732	15 722	10	15 732	0	0	0
50104	828 344	0	828 344	4 516	0	4 516	417 617	0	417 617	415 243	0	415 243
50106	731 052	0	731 052	24 358	0	24 358	268 339	0	268 339	487 071	0	487 071
50107	220 921	0	220 921	572	0	572	201 642	0	201 642	19 851	0	19 851
50121	3 347	0	3 347	8 002	0	8 002	7 378	0	7 378	3 971	0	3 971
52601	6 960	0	6 960	0	0	0	6 417	0	6 417	543	0	543
60302	94 290	0	94 290	230	0	230	181	0	181	94 339	0	94 339
60306	15	0	15	15 202	0	15 202	15 202	0	15 202	15	0	15
60308	3 207	0	3 207	3 931	0	3 931	4 311	0	4 311	2 827	0	2 827
60310	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
60312	12 568	0	12 568	11 194	0	11 194	11 123	0	11 123	12 639	0	12 639
60314	5 766	0	5 766	9 553	3 999	13 552	9 552	3 999	13 551	5 767	0	5 767
60323	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
60401	34 048	0	34 048	181	0	181	0	0	0	34 229	0	34 229
60701	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61008	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	870 159	0	870 159	870 159	0	870 159	0	0	0
61403	8 341	0	8 341	4 893	0	4 893	3 858	0	3 858	9 376	0	9 376
70606	9 115 643	0	9 115 643	1 074 580	0	1 074 580	387	0	387	10 189 836	0	10 189 836
70607	310 599	0	310 599	9 265	0	9 265	0	0	0	319 864	0	319 864
70608	1 534 541	0	1 534 541	112 672	0	112 672	0	0	0	1 647 213	0	1 647 213
70610	40	0	40	8	0	8	0	0	0	48	0	48
70611	2 890	0	2 890	771	0	771	0	0	0	3 661	0	3 661
70614	267 175	0	267 175	13 724	0	13 724	0	0	0	280 899	0	280 899
Итого по активу (баланс)	29 063 998	1 051 523	30 115 521	759 462 216	606 514 469	1 365 976 685	771 527 902	605 973 127	1 377 501 029	16 998 312	1 592 865	18 591 177
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	2	0	2	91 049	86 303	177 352	91 049	86 303	177 352	2	0	2
30126	11	0	11	0	0	0	13	0	13	24	0	24
30222	0	0	0	0	1 528	1 528	0	1 528	1 528	0	0	0
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	12 550 000	0	12 550 000	20 965 000	0	20 965 000	8 415 000	0	8 415 000	0	0	0
31303	1 325 000	0	1 325 000	6 535 000	0	6 535 000	5 660 000	0	5 660 000	450 000	0	450 000
31310	952	0	952	950	0	950	946	0	946	948	0	948
31402	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31501	522	0	522	1 262	0	1 262	1 455	0	1 455	715	0	715
40701	17 477	823 328	840 805	9 601 203	33 210 247	42 811 450	9 608 729	34 006 470	43 615 199	25 003	1 619 551	1 644 554
40807	44 778	9 461	54 239	8 024	4 068	12 092	20 708	3 773	24 481	57 462	9 166	66 628
40817	0	667	667	0	33	33	0	35	35	0	669	669
40820	72	0	72	4 368	0	4 368	4 356	0	4 356	60	0	60
42603	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
42604	7 200	0	7 200	0	0	0	4 200	0	4 200	11 400	0	11 400
47403	0	0	0	126 006 030	134 540 583	260 546 613	126 006 030	134 540 583	260 546 613	0	0	0
47407	0	0	0	455 391 659	446 191 893	901 583 552	455 391 659	446 191 893	901 583 552	0	0	0
47411	92	0	92	56	0	56	57	0	57	93	0	93
47416	0	0	0	174 427 079	0	174 427 079	174 427 079	0	174 427 079	0	0	0
47422	0	0	0	415 228	88	415 316	415 228	88	415 316	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47426	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
50120	8 870	0	8 870	10 757	0	10 757	1 887	0	1 887	0	0	0
52602	20 373	0	20 373	3 398	0	3 398	7 307	0	7 307	24 282	0	24 282
60301	0	0	0	11 305	0	11 305	11 305	0	11 305	0	0	0
60305	133	0	133	63 471	0	63 471	63 400	0	63 400	62	0	62
60309	2 080	0	2 080	0	0	0	2 020	0	2 020	4 100	0	4 100
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	1 821	5	1 826	1 821	5	1 826	0	0	0
60324	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60601	24 810	0	24 810	0	0	0	461	0	461	25 271	0	25 271
70601	8 434 052	0	8 434 052	0	0	0	943 122	0	943 122	9 377 174	0	9 377 174
70602	309 516	0	309 516	0	0	0	18 759	0	18 759	328 275	0	328 275
70603	1 744 003	0	1 744 003	0	0	0	121 497	0	121 497	1 865 500	0	1 865 500
70613	253 762	0	253 762	0	0	0	3 398	0	3 398	257 160	0	257 160
Итого по пассиву (баланс)	29 282 065	833 456	30 115 521	794 546 752	614 034 748	1 408 581 500	782 226 478	614 830 678	1 397 057 156	16 961 791	1 629 386	18 591 177
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 048	0	698 048	952	0	952	948	0	948	698 052	0	698 052
99998	61 856	0	61 856	3 650	0	3 650	3 627	0	3 627	61 879	0	61 879
Итого по активу (баланс)	759 904	0	759 904	4 602	0	4 602	4 575	0	4 575	759 931	0	759 931
Пассив
91004	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
91507	61 812	0	61 812	272	0	272	295	0	295	61 835	0	61 835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 048	0	698 048	948	0	948	952	0	952	698 052	0	698 052
Итого по пассиву (баланс)	759 904	0	759 904	4 575	0	4 575	4 602	0	4 602	759 931	0	759 931
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 375 465	5 473 586	16 849 051	189 328 501	114 595 844	303 924 345	184 348 428	117 564 916	301 913 344	16 355 538	2 504 514	18 860 052
93002	631 030	5 027 781	5 658 811	31 801 961	103 699 507	135 501 468	32 432 991	94 747 475	127 180 466	0	13 979 813	13 979 813
93301	0	0	0	0	976 083	976 083	0	976 083	976 083	0	0	0
93302	0	965 643	965 643	0	8 046	8 046	0	973 689	973 689	0	0	0
93303	0	0	0	0	333 455	333 455	0	10 521	10 521	0	322 934	322 934
93304	0	354 069	354 069	524 556	6 373	530 929	0	328 149	328 149	524 556	32 293	556 849
93305	0	1 577 217	1 577 217	0	83 212	83 212	0	78 052	78 052	0	1 582 377	1 582 377
93310	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93801	1 173 346	0	1 173 346	2 775 956	0	2 775 956	2 718 651	0	2 718 651	1 230 651	0	1 230 651
Итого по активу (баланс)	14 857 601	13 398 296	28 255 897	224 430 974	219 702 520	444 133 494	219 500 070	214 678 885	434 178 955	19 788 505	18 421 931	38 210 436
Пассив
96001	5 474 666	11 377 528	16 852 194	116 776 458	185 419 302	302 195 760	113 814 608	190 264 460	304 079 068	2 512 816	16 222 686	18 735 502
96002	5 021 830	630 886	5 652 716	94 284 935	32 820 198	127 105 133	103 277 006	32 189 312	135 466 318	14 013 901	0	14 013 901
96301	0	0	0	960 075	0	960 075	960 075	0	960 075	0	0	0
96302	960 075	0	960 075	960 075	0	960 075	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	332 480	0	332 480	332 480	0	332 480
96304	364 730	0	364 730	332 480	8 257	340 737	0	531 410	531 410	32 250	523 153	555 403
96305	1 674 330	0	1 674 330	0	0	0	0	0	0	1 674 330	0	1 674 330
96310	0	1 577 217	1 577 217	0	78 052	78 052	0	83 212	83 212	0	1 582 377	1 582 377
96801	1 174 635	0	1 174 635	2 718 652	0	2 718 652	2 860 460	0	2 860 460	1 316 443	0	1 316 443
Итого по пассиву (баланс)	14 670 266	13 585 631	28 255 897	216 032 675	218 325 809	434 358 484	221 244 629	223 068 394	444 313 023	19 882 220	18 328 216	38 210 436
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 391 725,0000	0	0	6 498 823,0000	0	0	7 751 648,0000	0	0	1 138 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 391 725,0000	0	0	6 498 823,0000	0	0	7 751 648,0000	0	0	1 138 900,0000
Пассив
98040	0	0	653 868,0000	0	0	6 896 091,0000	0	0	6 478 823,0000	0	0	236 600,0000
98050	0	0	1 087 857,0000	0	0	855 557,0000	0	0	20 000,0000	0	0	252 300,0000
98070	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 391 725,0000	0	0	7 751 648,0000	0	0	6 498 823,0000	0	0	1 138 900,0000

Страница была полезной?