Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 585	284	18 869	6 250	127	6 377	8 110	20	8 130	16 725	391	17 116
30102	81 237	0	81 237	3 784 769	0	3 784 769	3 767 680	0	3 767 680	98 326	0	98 326
30110	997	2 961	3 958	659 309	230 569	889 878	659 088	225 360	884 448	1 218	8 170	9 388
30114	0	52 464	52 464	0	233 429	233 429	0	239 964	239 964	0	45 929	45 929
30202	10 401	0	10 401	254	0	254	0	0	0	10 655	0	10 655
30204	721	0	721	0	0	0	181	0	181	540	0	540
30221	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	123 000	0	123 000	807 000	0	807 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	504 000	0	504 000	524 000	0	524 000	60 000	0	60 000
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	11 025	0	11 025	105 554	0	105 554	78 417	0	78 417	38 162	0	38 162
45205	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45206	155 845	0	155 845	785	0	785	8 295	0	8 295	148 335	0	148 335
45207	294 803	0	294 803	4 895	0	4 895	0	0	0	299 698	0	299 698
45208	37 550	0	37 550	0	0	0	22 550	0	22 550	15 000	0	15 000
45812	13 412	0	13 412	22 300	0	22 300	37	0	37	35 675	0	35 675
47404	10 440	0	10 440	228 901	230 857	459 758	231 135	230 857	461 992	8 206	0	8 206
47408	0	0	0	3 649 482	3 649 635	7 299 117	3 649 482	3 649 635	7 299 117	0	0	0
47423	506	1	507	494	2	496	557	3	560	443	0	443
47427	1 268	0	1 268	3 704	0	3 704	3 773	0	3 773	1 199	0	1 199
51404	0	0	0	30 166	0	30 166	0	0	0	30 166	0	30 166
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	501	0	501	0	0	0	152	0	152	349	0	349
60302	8	0	8	4 622	0	4 622	2 650	0	2 650	1 980	0	1 980
60306	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60308	17	0	17	2 644	0	2 644	2 646	0	2 646	15	0	15
60310	11	0	11	86	34	120	81	34	115	16	0	16
60312	2 408	0	2 408	3 267	0	3 267	3 333	0	3 333	2 342	0	2 342
60314	0	442	442	0	0	0	0	221	221	0	221	221
60323	27 981	0	27 981	0	0	0	0	0	0	27 981	0	27 981
60401	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	55	0	55	142	0	142	143	0	143	54	0	54
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	432	0	432	213	0	213	65	0	65	580	0	580
70606	308 553	0	308 553	33 811	0	33 811	15	0	15	342 349	0	342 349
70608	32 408	0	32 408	2 698	0	2 698	0	0	0	35 106	0	35 106
70611	18 468	0	18 468	1 322	0	1 322	4 607	0	4 607	15 183	0	15 183
Итого по активу (баланс)	1 484 844	56 152	1 540 996	9 857 651	4 344 656	14 202 307	9 898 015	4 346 097	14 244 112	1 444 480	54 711	1 499 191
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	12	0	12	13 000	0	13 000	14 757	0	14 757	1 769	0	1 769
40702	354 958	4 823	359 781	3 588 509	465 392	4 053 901	3 512 857	461 447	3 974 304	279 306	878	280 184
40703	3 111	0	3 111	2 999	0	2 999	1 588	0	1 588	1 700	0	1 700
40802	24	0	24	101	0	101	103	0	103	26	0	26
40807	20 309	887	21 196	0	43	43	0	47	47	20 309	891	21 200
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40909	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0
40910	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
40911	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
40912	0	0	0	21	61	82	21	61	82	0	0	0
42103	3 700	0	3 700	0	0	0	1 650	0	1 650	5 350	0	5 350
45215	149 087	0	149 087	9 659	0	9 659	5 213	0	5 213	144 641	0	144 641
45818	13 412	0	13 412	11	0	11	6 913	0	6 913	20 314	0	20 314
47407	0	0	0	3 649 705	3 649 560	7 299 265	3 649 705	3 649 560	7 299 265	0	0	0
47416	554	0	554	13 442	0	13 442	13 012	0	13 012	124	0	124
47422	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
47425	2 518	0	2 518	3 632	0	3 632	1 513	0	1 513	399	0	399
47426	22	0	22	0	0	0	34	0	34	56	0	56
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	15 400	0	15 400	1 400	0	1 400	0	0	0	14 000	0	14 000
52406	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60301	2 852	0	2 852	3 950	0	3 950	2 277	0	2 277	1 179	0	1 179
60305	768	0	768	2 964	0	2 964	2 845	0	2 845	649	0	649
60309	166	0	166	0	0	0	107	0	107	273	0	273
60311	64	0	64	199	0	199	178	0	178	43	0	43
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	3 951	0	3 951	0	0	0	69	0	69	4 020	0	4 020
61501	1 201	0	1 201	0	0	0	5 904	0	5 904	7 105	0	7 105
70601	322 073	0	322 073	0	0	0	29 848	0	29 848	351 921	0	351 921
70603	38 835	0	38 835	0	0	0	3 134	0	3 134	41 969	0	41 969
Итого по пассиву (баланс)	1 535 279	5 717	1 540 996	7 292 565	4 115 072	11 407 637	7 254 701	4 111 131	11 365 832	1 497 415	1 776	1 499 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	15 400	0	15 400	0	0	0	1 400	0	1 400	14 000	0	14 000
90901	8 307 750	1	8 307 751	67	0	67	67	0	67	8 307 750	1	8 307 751
90902	44 258	5	44 263	23	0	23	34	0	34	44 247	5	44 252
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91604	18 193	0	18 193	2 842	0	2 842	1 934	0	1 934	19 101	0	19 101
91704	0	3 158	3 158	3 172	14	3 186	0	3 172	3 172	3 172	0	3 172
91802	0	2 031	2 031	2 040	9	2 049	0	2 040	2 040	2 040	0	2 040
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	667 471	0	667 471	103 455	0	103 455	118 688	0	118 688	652 238	0	652 238
Итого по активу (баланс)	9 123 216	5 195	9 128 411	111 599	23	111 622	122 123	5 212	127 335	9 112 692	6	9 112 698
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	570 766	0	570 766	0	0	0	0	0	0	570 766	0	570 766
91315	38 270	0	38 270	3 704	0	3 704	22 149	0	22 149	56 715	0	56 715
91316	917	0	917	750	0	750	0	0	0	167	0	167
91317	45 426	0	45 426	108 254	0	108 254	80 666	0	80 666	17 838	0	17 838
91318	5 904	0	5 904	5 904	0	5 904	0	0	0	0	0	0
91507	5 695	0	5 695	0	0	0	543	0	543	6 238	0	6 238
91508	493	0	493	4	0	4	25	0	25	514	0	514
99999	8 460 940	0	8 460 940	8 647	0	8 647	8 167	0	8 167	8 460 460	0	8 460 460
Итого по пассиву (баланс)	9 128 411	0	9 128 411	127 336	0	127 336	111 623	0	111 623	9 112 698	0	9 112 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 557	54 167	132 724	3 372 786	2 563 566	5 936 352	3 199 009	2 419 330	5 618 339	252 334	198 403	450 737
93801	42	0	42	19 202	0	19 202	17 544	0	17 544	1 700	0	1 700
Итого по активу (баланс)	78 599	54 167	132 766	3 391 988	2 563 566	5 955 554	3 216 553	2 419 330	5 635 883	254 034	198 403	452 437
Пассив
96001	54 195	78 535	132 730	2 420 202	3 197 416	5 617 618	2 566 111	3 369 204	5 935 315	200 104	250 323	450 427
96801	36	0	36	17 556	0	17 556	19 530	0	19 530	2 010	0	2 010
Итого по пассиву (баланс)	54 231	78 535	132 766	2 437 758	3 197 416	5 635 174	2 585 641	3 369 204	5 954 845	202 114	250 323	452 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?