Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 845	0	199 845	366 861	0	366 861	401 064	0	401 064	165 642	0	165 642
30102	8 819	0	8 819	374 306	0	374 306	376 730	0	376 730	6 395	0	6 395
30110	7	0	7	20	0	20	0	0	0	27	0	27
30202	2 516	0	2 516	0	0	0	32	0	32	2 484	0	2 484
30213	626	0	626	28	0	28	10	0	10	644	0	644
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
45503	697	0	697	8 950	0	8 950	397	0	397	9 250	0	9 250
45504	41 512	0	41 512	17 304	0	17 304	10 807	0	10 807	48 009	0	48 009
45505	80 281	0	80 281	12 930	0	12 930	12 214	0	12 214	80 997	0	80 997
47423	965	0	965	286 528	0	286 528	286 528	0	286 528	965	0	965
47427	2 134	0	2 134	1 839	0	1 839	1 775	0	1 775	2 198	0	2 198
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	916	0	916	66	0	66	30	0	30	952	0	952
60306	179	0	179	171	0	171	350	0	350	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	0	0	0	21 857	0	21 857	21 857	0	21 857	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	78 060	0	78 060	21 266	0	21 266	0	0	0	99 326	0	99 326
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	21 266	0	21 266	21 266	0	21 266	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
70606	34 048	0	34 048	4 474	0	4 474	6	0	6	38 516	0	38 516
70611	394	0	394	83	0	83	0	0	0	477	0	477
Итого по активу (баланс)	502 838	0	502 838	1 148 527	0	1 148 527	1 143 644	0	1 143 644	507 721	0	507 721
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 685	0	34 685	0	0	0	0	0	0	34 685	0	34 685
10701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	264	0	264	2 781	0	2 781	3 336	0	3 336	819	0	819
40603	453	0	453	3 420	0	3 420	6 781	0	6 781	3 814	0	3 814
40702	62 011	0	62 011	377 315	0	377 315	373 185	0	373 185	57 881	0	57 881
40703	11 792	0	11 792	1 025	0	1 025	2 487	0	2 487	13 254	0	13 254
40802	3 283	0	3 283	8 866	0	8 866	8 240	0	8 240	2 657	0	2 657
40817	2 675	0	2 675	1 940	0	1 940	570	0	570	1 305	0	1 305
40911	6 256	0	6 256	21 163	0	21 163	20 802	0	20 802	5 895	0	5 895
42104	0	0	0	0	0	0	15 271	0	15 271	15 271	0	15 271
42301	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42304	9 482	0	9 482	3 907	0	3 907	5 659	0	5 659	11 234	0	11 234
42305	9 019	0	9 019	2 248	0	2 248	2 001	0	2 001	8 772	0	8 772
42306	52 421	0	52 421	6 244	0	6 244	7 183	0	7 183	53 360	0	53 360
42309	4 328	0	4 328	17	0	17	0	0	0	4 311	0	4 311
45515	4 978	0	4 978	958	0	958	818	0	818	4 838	0	4 838
47411	2 699	0	2 699	729	0	729	554	0	554	2 524	0	2 524
47416	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	0	0	0	479	0	479	561	0	561	82	0	82
47601	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
47603	2 407	0	2 407	2 465	0	2 465	1 496	0	1 496	1 438	0	1 438
47606	270	0	270	271	0	271	1	0	1	0	0	0
47608	213	0	213	174	0	174	107	0	107	146	0	146
60301	25	0	25	556	0	556	531	0	531	0	0	0
60305	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60309	23	0	23	23	0	23	22	0	22	22	0	22
60322	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60601	13 455	0	13 455	2	0	2	234	0	234	13 687	0	13 687
70601	36 686	0	36 686	0	0	0	4 636	0	4 636	41 322	0	41 322
Итого по пассиву (баланс)	502 838	0	502 838	451 091	0	451 091	455 974	0	455 974	507 721	0	507 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 047	0	124 047	67	0	67	10	0	10	124 104	0	124 104
90902	92 655	0	92 655	1 419	0	1 419	865	0	865	93 209	0	93 209
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	0	0	0	0	0	0	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	289 458	0	289 458	1 486	0	1 486	876	0	876	290 068	0	290 068
Пассив
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	218 292	0	218 292	876	0	876	1 486	0	1 486	218 902	0	218 902
Итого по пассиву (баланс)	289 458	0	289 458	876	0	876	1 486	0	1 486	290 068	0	290 068

Страница была полезной?