Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 314	23 513	147 827	996 066	73 644	1 069 710	1 013 102	77 876	1 090 978	107 278	19 281	126 559
20208	21 150	322	21 472	136 050	1 300	137 350	130 467	1 299	131 766	26 733	323	27 056
20209	13 218	196	13 414	1 163 120	8 844	1 171 964	1 155 889	8 840	1 164 729	20 449	200	20 649
30102	112 879	0	112 879	4 917 958	0	4 917 958	4 912 422	0	4 912 422	118 415	0	118 415
30110	39 274	4 780	44 054	102 298	13 433	115 731	104 514	12 434	116 948	37 058	5 779	42 837
30114	0	31 872	31 872	0	615 641	615 641	0	593 286	593 286	0	54 227	54 227
30202	23 706	0	23 706	0	0	0	1 268	0	1 268	22 438	0	22 438
30204	5 082	0	5 082	0	0	0	163	0	163	4 919	0	4 919
30221	0	110	110	88 000	3	88 003	88 000	113	88 113	0	0	0
30233	5 816	198	6 014	219 039	13 774	232 813	217 759	13 835	231 594	7 096	137	7 233
30402	84	13	97	2 583 010	1	2 583 011	2 582 206	1	2 582 207	888	13	901
30404	0	0	0	962 989	0	962 989	962 989	0	962 989	0	0	0
30409	0	0	0	664 869	0	664 869	664 869	0	664 869	0	0	0
31902	0	0	0	1 304 000	0	1 304 000	1 304 000	0	1 304 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000
32010	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
32202	0	0	0	484 862	0	484 862	484 862	0	484 862	0	0	0
32203	0	0	0	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
45107	19 742	0	19 742	36 297	0	36 297	810	0	810	55 229	0	55 229
45201	26 101	0	26 101	62 523	0	62 523	59 426	0	59 426	29 198	0	29 198
45206	420 000	0	420 000	24 600	0	24 600	80 600	0	80 600	364 000	0	364 000
45207	262 060	0	262 060	1 833	0	1 833	5 707	0	5 707	258 186	0	258 186
45208	35 756	0	35 756	0	0	0	308	0	308	35 448	0	35 448
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	100	32 804	32 904	0	511	511	100	32 293	32 393
45505	73 378	22 532	95 910	3 597	262	3 859	1 422	22 794	24 216	75 553	0	75 553
45506	230 980	149 392	380 372	10 298	7 847	18 145	14 533	9 808	24 341	226 745	147 431	374 176
45507	122 003	1 068	123 071	15 120	56	15 176	2 472	72	2 544	134 651	1 052	135 703
45509	1 341	158	1 499	892	188	1 080	1 078	33	1 111	1 155	313	1 468
45705	0	25 783	25 783	0	1 360	1 360	0	1 276	1 276	0	25 867	25 867
45812	82 443	0	82 443	0	0	0	807	0	807	81 636	0	81 636
45815	7 930	0	7 930	39	0	39	54	0	54	7 915	0	7 915
45912	3 779	0	3 779	0	0	0	147	0	147	3 632	0	3 632
45915	35	0	35	0	0	0	13	0	13	22	0	22
47404	981	12 875	13 856	1 471 645	875 839	2 347 484	1 471 644	875 797	2 347 441	982	12 917	13 899
47408	0	0	0	2 592 407	2 718 549	5 310 956	2 592 407	2 718 549	5 310 956	0	0	0
47423	3	0	3	5 595	19 643	25 238	5 525	19 643	25 168	73	0	73
47427	9 987	1 545	11 532	13 506	1 621	15 127	14 331	1 438	15 769	9 162	1 728	10 890
50106	97 890	0	97 890	11 515	0	11 515	12 834	0	12 834	96 571	0	96 571
50107	331 409	0	331 409	2 202	0	2 202	0	0	0	333 611	0	333 611
50109	52 381	0	52 381	332	0	332	233	0	233	52 480	0	52 480
50118	0	0	0	10 886	0	10 886	10 886	0	10 886	0	0	0
50121	6 265	0	6 265	192	0	192	423	0	423	6 034	0	6 034
51402	0	0	0	49 624	0	49 624	49 624	0	49 624	0	0	0
51403	49 530	0	49 530	19 817	0	19 817	49 643	0	49 643	19 704	0	19 704
51404	129 514	0	129 514	39 053	0	39 053	130 000	0	130 000	38 567	0	38 567
60302	287	0	287	921	0	921	906	0	906	302	0	302
60306	5	0	5	1 676	0	1 676	1 444	0	1 444	237	0	237
60308	51	0	51	362	0	362	364	0	364	49	0	49
60310	57	0	57	227	0	227	227	0	227	57	0	57
60312	3 871	0	3 871	5 970	0	5 970	4 633	0	4 633	5 208	0	5 208
60401	18 606	0	18 606	1	0	1	0	0	0	18 607	0	18 607
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	4	0	4	69	0	69	70	0	70	3	0	3
61008	274	0	274	182	0	182	163	0	163	293	0	293
61009	116	0	116	127	0	127	127	0	127	116	0	116
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	229 268	0	229 268	229 268	0	229 268	0	0	0
61403	275	0	275	2	0	2	35	0	35	242	0	242
70606	330 988	0	330 988	32 220	0	32 220	63	0	63	363 145	0	363 145
70608	237 479	0	237 479	30 015	0	30 015	0	0	0	267 494	0	267 494
70611	4 411	0	4 411	746	0	746	0	0	0	5 157	0	5 157
Итого по активу (баланс)	2 908 493	274 679	3 183 172	18 826 134	4 384 826	23 210 960	18 644 751	4 357 621	23 002 372	3 089 876	301 884	3 391 760
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	0	0	0	253	55	308	253	55	308	0	0	0
30408	0	0	0	562 464	0	562 464	562 464	0	562 464	0	0	0
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	24 085	0	24 085	16 982	0	16 982	15 140	0	15 140	22 243	0	22 243
40701	1 614	0	1 614	50 274	0	50 274	51 389	0	51 389	2 729	0	2 729
40702	745 214	30 736	775 950	5 258 606	278 248	5 536 854	5 345 844	288 075	5 633 919	832 452	40 563	873 015
40703	45 460	3 602	49 062	109 169	3 444	112 613	92 368	1 118	93 486	28 659	1 276	29 935
40802	34 834	263	35 097	449 616	482	450 098	455 171	326	455 497	40 389	107	40 496
40807	3 453	189	3 642	8 406	6 737	15 143	8 869	6 741	15 610	3 916	193	4 109
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	253 117	48 959	302 076	334 385	74 965	409 350	305 284	82 207	387 491	224 016	56 201	280 217
40820	589	112	701	647	5	652	741	6	747	683	113	796
40821	158	0	158	2 948	0	2 948	2 791	0	2 791	1	0	1
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40906	10 901	0	10 901	453 862	0	453 862	460 467	0	460 467	17 506	0	17 506
40911	0	0	0	78 675	0	78 675	78 765	0	78 765	90	0	90
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	150 000	0	150 000	236 000	0	236 000	86 000	0	86 000
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	171 000	0	171 000	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	183 000	0	183 000
42105	7 250	0	7 250	0	0	0	5 000	0	5 000	12 250	0	12 250
42106	36 140	0	36 140	0	0	0	0	0	0	36 140	0	36 140
42301	1 800	1 799	3 599	3 677	901	4 578	4 032	1 911	5 943	2 155	2 809	4 964
42303	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42304	1 676	2 517	4 193	578	251	829	989	307	1 296	2 087	2 573	4 660
42305	207 017	75 449	282 466	0	9 905	9 905	339	7 737	8 076	207 356	73 281	280 637
42306	161 069	60 084	221 153	4 305	8 376	12 681	2 133	4 818	6 951	158 897	56 526	215 423
42311	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
43806	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
44007	0	48 282	48 282	0	2 389	2 389	0	2 547	2 547	0	48 440	48 440
45115	296	0	296	12	0	12	544	0	544	828	0	828
45215	12 247	0	12 247	803	0	803	61	0	61	11 505	0	11 505
45515	1 570	0	1 570	374	0	374	627	0	627	1 823	0	1 823
45818	76 934	0	76 934	24	0	24	3 686	0	3 686	80 596	0	80 596
45918	3 408	0	3 408	3	0	3	80	0	80	3 485	0	3 485
47403	0	0	0	562 464	0	562 464	562 464	0	562 464	0	0	0
47407	0	0	0	2 824 519	2 486 206	5 310 725	2 824 519	2 486 206	5 310 725	0	0	0
47411	9 349	2 169	11 518	24	337	361	2 192	547	2 739	11 517	2 379	13 896
47416	308	0	308	8 463	0	8 463	8 642	0	8 642	487	0	487
47422	0	9	9	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	9	9
47425	8 562	0	8 562	1 804	0	1 804	32	0	32	6 790	0	6 790
47426	1 197	74	1 271	942	209	1 151	1 507	209	1 716	1 762	74	1 836
50120	5 296	0	5 296	446	0	446	235	0	235	5 085	0	5 085
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	201	0	201	0	0	0	148	0	148	349	0	349
60301	1 529	0	1 529	5 216	0	5 216	4 052	0	4 052	365	0	365
60305	3 473	0	3 473	11 409	0	11 409	7 936	0	7 936	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	17	0	17	557	0	557	559	0	559	19	0	19
60601	13 151	0	13 151	0	0	0	168	0	168	13 319	0	13 319
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	480	0	480	26	0	26	15	0	15	469	0	469
70601	342 753	0	342 753	0	0	0	36 196	0	36 196	378 949	0	378 949
70602	824	0	824	657	0	657	639	0	639	806	0	806
70603	242 229	0	242 229	0	0	0	31 834	0	31 834	274 063	0	274 063
Итого по пассиву (баланс)	2 908 928	274 244	3 183 172	11 000 730	2 872 510	13 873 240	11 199 018	2 882 810	14 081 828	3 107 216	284 544	3 391 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	60 734	0	60 734	14 390	0	14 390	13 936	0	13 936	61 188	0	61 188
90902	335 386	0	335 386	2 107	0	2 107	1 133	0	1 133	336 360	0	336 360
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 522 518	190 320	2 712 838	50 864	43 408	94 272	57 762	30 959	88 721	2 515 620	202 769	2 718 389
91604	31 458	0	31 458	1 061	0	1 061	20	0	20	32 499	0	32 499
91704	7 044	44 829	51 873	0	2 365	2 365	0	2 218	2 218	7 044	44 976	52 020
91802	56 797	54 584	111 381	0	2 880	2 880	0	2 702	2 702	56 797	54 762	111 559
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 405 888	0	1 405 888	844 491	0	844 491	808 207	0	808 207	1 442 172	0	1 442 172
Итого по активу (баланс)	4 474 851	289 733	4 764 584	912 913	48 653	961 566	881 058	35 879	916 937	4 506 706	302 507	4 809 213
Пассив
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	983 876	57 113	1 040 989	66 260	1 720	67 980	10 327	3 115	13 442	927 943	58 508	986 451
91314	0	0	0	584 467	0	584 467	689 742	0	689 742	105 275	0	105 275
91315	104 679	0	104 679	25 015	0	25 015	3 070	0	3 070	82 734	0	82 734
91316	93 794	0	93 794	60 584	0	60 584	240	0	240	33 450	0	33 450
91317	89 265	46 399	135 664	66 278	1 583	67 861	132 378	2 719	135 097	155 365	47 535	202 900
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 200	0	4 200	2 300	0	2 300	2 900	0	2 900	4 800	0	4 800
99999	3 358 696	0	3 358 696	108 730	0	108 730	117 075	0	117 075	3 367 041	0	3 367 041
Итого по пассиву (баланс)	4 661 072	103 512	4 764 584	913 634	3 303	916 937	955 732	5 834	961 566	4 703 170	106 043	4 809 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	396	396	2 449 485	117 590	2 567 075	2 433 198	117 986	2 551 184	16 287	0	16 287
93301	0	0	0	49 565	0	49 565	49 565	0	49 565	0	0	0
93302	49 565	0	49 565	49 632	0	49 632	99 197	0	99 197	0	0	0
93801	0	0	0	12 062	0	12 062	12 062	0	12 062	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 565	396	49 961	2 560 744	117 590	2 678 334	2 594 022	117 986	2 712 008	16 287	0	16 287
Пассив
96001	395	0	395	117 562	2 438 188	2 555 750	117 167	2 454 335	2 571 502	0	16 147	16 147
96501	0	0	0	49 565	0	49 565	49 565	0	49 565	0	0	0
96502	49 565	0	49 565	99 197	0	99 197	49 632	0	49 632	0	0	0
96801	1	0	1	12 063	0	12 063	12 202	0	12 202	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	49 961	0	49 961	278 387	2 438 188	2 716 575	228 566	2 454 335	2 682 901	140	16 147	16 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	493 663,8849	0	0	478 541,0000	0	0	376 040,0000	0	0	596 164,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	493 672,8849	0	0	478 549,0000	0	0	376 051,0000	0	0	596 170,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	482 009,0000	0	0	376 051,0000	0	0	478 549,0000	0	0	584 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 672,8849	0	0	376 051,0000	0	0	478 549,0000	0	0	596 170,8849

Страница была полезной?