Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 724	22 590	85 314	955 403	405 748	1 361 151	951 173	395 307	1 346 480	66 954	33 031	99 985
20208	11 576	0	11 576	39 702	0	39 702	39 182	0	39 182	12 096	0	12 096
20209	0	0	0	546 138	12 840	558 978	546 138	12 840	558 978	0	0	0
30102	322 895	0	322 895	7 110 043	0	7 110 043	7 223 631	0	7 223 631	209 307	0	209 307
30110	2 670	36 830	39 500	2 252	236 828	239 080	1 922	234 605	236 527	3 000	39 053	42 053
30114	0	42 521	42 521	0	105 053	105 053	0	109 975	109 975	0	37 599	37 599
30202	19 060	0	19 060	850	0	850	0	0	0	19 910	0	19 910
30204	1 871	0	1 871	43	0	43	0	0	0	1 914	0	1 914
30233	650	0	650	7 607	0	7 607	8 149	0	8 149	108	0	108
31904	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	250 000	0	250 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	1 945	805	2 750	10 000	42	10 042	8 000	40	8 040	3 945	807	4 752
44601	995	0	995	993	0	993	1 009	0	1 009	979	0	979
44606	6 380	0	6 380	0	0	0	722	0	722	5 658	0	5 658
45106	24 850	0	24 850	14 450	0	14 450	6 100	0	6 100	33 200	0	33 200
45107	57 170	0	57 170	0	0	0	4 890	0	4 890	52 280	0	52 280
45201	86 728	0	86 728	214 395	0	214 395	205 012	0	205 012	96 111	0	96 111
45204	10 440	0	10 440	4 056	32 817	36 873	7 745	717	8 462	6 751	32 100	38 851
45205	74 092	0	74 092	17 634	0	17 634	13 750	0	13 750	77 976	0	77 976
45206	474 488	0	474 488	63 686	0	63 686	66 085	0	66 085	472 089	0	472 089
45207	218 486	0	218 486	23 620	0	23 620	36 418	0	36 418	205 688	0	205 688
45208	754	0	754	0	0	0	180	0	180	574	0	574
45306	460	0	460	0	0	0	90	0	90	370	0	370
45307	27 707	0	27 707	269	0	269	3 780	0	3 780	24 196	0	24 196
45401	9 620	0	9 620	11 347	0	11 347	15 025	0	15 025	5 942	0	5 942
45404	830	0	830	850	0	850	985	0	985	695	0	695
45405	1 500	0	1 500	720	0	720	410	0	410	1 810	0	1 810
45406	14 615	0	14 615	1 078	0	1 078	2 802	0	2 802	12 891	0	12 891
45407	60 624	0	60 624	8 400	0	8 400	9 994	0	9 994	59 030	0	59 030
45408	8 419	0	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	8 419
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	769	396	1 165	500	15	515	564	411	975	705	0	705
45505	20 706	483	21 189	4 857	431	5 288	4 451	24	4 475	21 112	890	22 002
45506	64 454	7 517	71 971	9 965	409	10 374	8 323	225	8 548	66 096	7 701	73 797
45507	10 171	0	10 171	800	0	800	232	0	232	10 739	0	10 739
45509	1 193	0	1 193	2 466	0	2 466	333	0	333	3 326	0	3 326
45708	1 046	0	1 046	57	0	57	105	0	105	998	0	998
45812	3 845	0	3 845	0	0	0	569	0	569	3 276	0	3 276
45814	42 843	0	42 843	0	0	0	25 000	0	25 000	17 843	0	17 843
45912	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45914	26	0	26	3 217	0	3 217	3 225	0	3 225	18	0	18
47404	3 970	0	3 970	220 909	262 330	483 239	221 858	262 330	484 188	3 021	0	3 021
47408	0	0	0	76 104	306 207	382 311	76 104	306 207	382 311	0	0	0
47423	525	0	525	11 679	148 764	160 443	11 672	148 764	160 436	532	0	532
47427	3 587	4	3 591	13 177	158	13 335	13 597	110	13 707	3 167	52	3 219
51402	1 093	0	1 093	7 790	0	7 790	1 093	0	1 093	7 790	0	7 790
60302	31	0	31	119	0	119	116	0	116	34	0	34
60306	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
60308	1	0	1	133	0	133	129	0	129	5	0	5
60310	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60312	1 465	0	1 465	3 607	0	3 607	3 535	0	3 535	1 537	0	1 537
60323	1	0	1	143	0	143	144	0	144	0	0	0
60401	117 119	0	117 119	0	0	0	0	0	0	117 119	0	117 119
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	22	0	22	42	0	42	51	0	51	13	0	13
61008	4	0	4	203	0	203	199	0	199	8	0	8
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	0	0	0	31 293	0	31 293	0	0	0	31 293	0	31 293
61210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61403	510	0	510	131	0	131	46	0	46	595	0	595
70606	233 123	0	233 123	65 742	0	65 742	43	0	43	298 822	0	298 822
70608	87 357	0	87 357	12 956	0	12 956	0	0	0	100 313	0	100 313
70611	6 096	0	6 096	1 724	0	1 724	0	0	0	7 820	0	7 820
70612	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
Итого по активу (баланс)	2 313 414	111 146	2 424 560	9 783 809	1 511 642	11 295 451	9 877 756	1 471 555	11 349 311	2 219 467	151 233	2 370 700
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0	10 174	0	10 174
10801	68 317	0	68 317	0	0	0	0	0	0	68 317	0	68 317
30109	330	558	888	0	27	27	0	30	30	330	561	891
30220	0	455	455	0	101 244	101 244	0	100 789	100 789	0	0	0
30223	217 960	0	217 960	2 628 251	0	2 628 251	2 484 058	0	2 484 058	73 767	0	73 767
30232	15	0	15	40 381	2 384	42 765	40 380	2 384	42 764	14	0	14
40502	0	0	0	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0
40602	0	0	0	5 339	0	5 339	5 590	0	5 590	251	0	251
40603	0	368	368	0	263	263	0	57	57	0	162	162
40701	6 686	1	6 687	57 626	0	57 626	53 164	0	53 164	2 224	1	2 225
40702	584 081	24 560	608 641	8 176 346	155 264	8 331 610	8 135 932	170 633	8 306 565	543 667	39 929	583 596
40703	31 588	2	31 590	86 412	126	86 538	83 327	127	83 454	28 503	3	28 506
40802	79 073	1 151	80 224	603 907	4 805	608 712	597 031	3 859	600 890	72 197	205	72 402
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	144 411	2 006	146 417	76 318	1 028	77 346	73 685	976	74 661	141 778	1 954	143 732
40820	399	36	435	675	2 479	3 154	712	2 479	3 191	436	36	472
40821	1	0	1	4 527	0	4 527	4 577	0	4 577	51	0	51
40905	2	0	2	164	0	164	164	0	164	2	0	2
40906	0	0	0	9 911	0	9 911	9 911	0	9 911	0	0	0
40909	0	23	23	20	77	97	20	78	98	0	24	24
40910	0	3	3	2	0	2	2	0	2	0	3	3
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40912	0	0	0	65	1 126	1 191	65	1 126	1 191	0	0	0
40913	0	0	0	46	595	641	46	595	641	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	1 511	0	1 511	511	0	511	500	0	500
42105	37 144	0	37 144	14 074	0	14 074	27 306	0	27 306	50 376	0	50 376
42301	20 088	14 110	34 198	74 069	22 016	96 085	69 749	21 276	91 025	15 768	13 370	29 138
42305	321	64 734	65 055	0	10 475	10 475	0	20 952	20 952	321	75 211	75 532
42306	485 537	568	486 105	36 797	17	36 814	48 577	31	48 608	497 317	582	497 899
42307	33 000	0	33 000	1 085	0	1 085	15 085	0	15 085	47 000	0	47 000
42601	44	966	1 010	2 424	2 064	4 488	2 424	1 115	3 539	44	17	61
42605	0	217	217	0	11	11	0	12	12	0	218	218
42606	221	0	221	56	0	56	24	0	24	189	0	189
45115	1 429	0	1 429	262	0	262	4 752	0	4 752	5 919	0	5 919
45215	24 641	0	24 641	11 616	0	11 616	29 324	0	29 324	42 349	0	42 349
45315	1 092	0	1 092	177	0	177	1 394	0	1 394	2 309	0	2 309
45415	8 948	0	8 948	288	0	288	2 153	0	2 153	10 813	0	10 813
45515	2 847	0	2 847	398	0	398	938	0	938	3 387	0	3 387
45715	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
45818	46 688	0	46 688	25 570	0	25 570	0	0	0	21 118	0	21 118
45918	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
47407	0	0	0	255 593	126 576	382 169	255 593	126 576	382 169	0	0	0
47411	6 383	901	7 284	2 305	40	2 345	3 195	212	3 407	7 273	1 073	8 346
47416	789	113	902	30 297	39 612	69 909	29 587	40 575	70 162	79	1 076	1 155
47422	235	48	283	1 661	5 757	7 418	1 670	5 709	7 379	244	0	244
47425	3 605	0	3 605	9 990	0	9 990	12 468	0	12 468	6 083	0	6 083
47426	173	0	173	160	0	160	32	0	32	45	0	45
52301	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
52406	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	87	0	87	2 940	0	2 940	3 032	0	3 032	179	0	179
60305	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	38	0	38	130	0	130	131	0	131	39	0	39
60311	0	1	1	6	1	7	6	1	7	0	1	1
60322	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
60324	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	19 424	0	19 424	0	0	0	432	0	432	19 856	0	19 856
70601	266 600	0	266 600	1	0	1	74 113	0	74 113	340 712	0	340 712
70603	87 185	0	87 185	0	0	0	13 006	0	13 006	100 191	0	100 191
Итого по пассиву (баланс)	2 313 739	110 821	2 424 560	12 169 513	476 306	12 645 819	12 092 048	499 911	12 591 959	2 236 274	134 426	2 370 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	8	0	8	36	0	36	44	0	44	0	0	0
90902	941 206	17 930	959 136	212 116	279	212 395	12 465	0	12 465	1 140 857	18 209	1 159 066
91101	0	692	692	0	5	5	0	697	697	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	353 539	0	353 539	27 003	0	27 003	88 984	0	88 984	291 558	0	291 558
91604	3 733	7	3 740	584	33	617	2 621	33	2 654	1 696	7	1 703
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
91802	21 935	0	21 935	0	0	0	0	0	0	21 935	0	21 935
99998	2 109 707	0	2 109 707	762 537	0	762 537	779 504	0	779 504	2 092 740	0	2 092 740
Итого по активу (баланс)	3 431 872	18 629	3 450 501	1 002 276	317	1 002 593	883 618	730	884 348	3 550 530	18 216	3 568 746
Пассив
91003	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	14 869	0	14 869	0	0	0	0	0	0	14 869	0	14 869
91312	1 814 849	0	1 814 849	284 473	0	284 473	269 680	0	269 680	1 800 056	0	1 800 056
91315	51 388	0	51 388	36 050	0	36 050	8 339	0	8 339	23 677	0	23 677
91316	33 296	0	33 296	63 690	31 501	95 191	71 850	31 501	103 351	41 456	0	41 456
91317	192 802	0	192 802	362 929	0	362 929	380 306	0	380 306	210 179	0	210 179
91507	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
99999	1 340 794	0	1 340 794	104 845	0	104 845	240 057	0	240 057	1 476 006	0	1 476 006
Итого по пассиву (баланс)	3 450 501	0	3 450 501	852 880	31 501	884 381	971 125	31 501	1 002 626	3 568 746	0	3 568 746
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 340	5 340	18 009	89 687	107 696	12 135	94 622	106 757	5 874	405	6 279
93801	0	0	0	291	0	291	290	0	290	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	5 340	5 340	18 300	89 687	107 987	12 425	94 622	107 047	5 875	405	6 280
Пассив
96001	5 335	0	5 335	86 809	20 035	106 844	81 474	26 298	107 772	0	6 263	6 263
96801	5	0	5	336	0	336	348	0	348	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	5 340	0	5 340	87 145	20 035	107 180	81 822	26 298	108 120	17	6 263	6 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?