Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 899	0	7 899	25 510	0	25 510	724	0	724	32 685	0	32 685
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20208	1 647 951	1 201	1 649 152	7 658 836	18 513	7 677 349	7 638 506	16 304	7 654 810	1 668 281	3 410	1 671 691
20209	268 792	119 581	388 373	18 419 329	1 925 631	20 344 960	18 471 073	1 997 081	20 468 154	217 048	48 131	265 179
20302	0	9 008 987	9 008 987	0	12 919 752	12 919 752	0	13 377 074	13 377 074	0	8 551 665	8 551 665
20303	0	245 875	245 875	0	272 707	272 707	0	308 746	308 746	0	209 836	209 836
20305	0	4 395 157	4 395 157	0	22 430 118	22 430 118	0	22 843 666	22 843 666	0	3 981 609	3 981 609
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30114	1 175	2 716 603	2 717 778	9 166 677	878 791 836	887 958 513	9 166 578	878 497 609	887 664 187	1 274	3 010 830	3 012 104
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45306	50 000	0	50 000	6 200	0	6 200	6 400	0	6 400	49 800	0	49 800
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45405	309 816	0	309 816	134 816	0	134 816	60 884	0	60 884	383 748	0	383 748
45406	304 078	0	304 078	137 784	0	137 784	57 267	0	57 267	384 595	0	384 595
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45507	15 282 471	956 803	16 239 274	1 224 899	55 889	1 280 788	458 317	58 393	516 710	16 049 053	954 299	17 003 352
45509	470 310	17 826	488 136	192 442	18 057	210 499	167 420	14 265	181 685	495 332	21 618	516 950
45604	0	2 025 404	2 025 404	0	157 049	157 049	0	609 894	609 894	0	1 572 559	1 572 559
45605	87 500	15 819 948	15 907 448	0	599 136	599 136	0	9 066 381	9 066 381	87 500	7 352 703	7 440 203
45606	210 600	66 258	276 858	0	8 204 646	8 204 646	0	131 079	131 079	210 600	8 139 825	8 350 425
45706	23 064	5 406	28 470	1 528	285	1 813	87	280	367	24 505	5 411	29 916
45708	2	1	3	30	0	30	7	1	8	25	0	25
45809	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45811	581 532	0	581 532	0	0	0	2 508	0	2 508	579 024	0	579 024
45812	6 719 950	2 383 698	9 103 648	410 094	179 532	589 626	241 608	128 281	369 889	6 888 436	2 434 949	9 323 385
45814	244 828	0	244 828	42 764	0	42 764	4 330	0	4 330	283 262	0	283 262
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61008	49 623	0	49 623	10 996	0	10 996	6 822	0	6 822	53 797	0	53 797
61009	42 216	0	42 216	8 719	0	8 719	122	0	122	50 813	0	50 813
61010	103	0	103	8	0	8	1	0	1	110	0	110
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70608	110 204 425	0	110 204 425	15 701 948	0	15 701 948	243 243	0	243 243	125 663 130	0	125 663 130
70609	10 698 082	0	10 698 082	1 493 115	0	1 493 115	11 762	0	11 762	12 179 435	0	12 179 435
70610	9 309	0	9 309	20 321	0	20 321	0	0	0	29 630	0	29 630
70611	1 095 759	0	1 095 759	84 368	0	84 368	0	0	0	1 180 127	0	1 180 127
70614	265 757	0	265 757	1 359 146	0	1 359 146	1 492 879	0	1 492 879	132 024	0	132 024
Итого по активу (баланс)	725 504 458	141 922 688	867 427 146	3 756 402 755	3 923 792 176	7 680 194 931	3 644 101 457	3 886 020 184	7 530 121 641	837 805 756	179 694 680	1 017 500 436
Пассив
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10601	298 300	0	298 300	0	0	0	0	0	0	298 300	0	298 300
10602	20 449 663	0	20 449 663	0	0	0	0	0	0	20 449 663	0	20 449 663
10701	8 968 010	0	8 968 010	0	0	0	0	0	0	8 968 010	0	8 968 010
10801	12 865 056	0	12 865 056	0	0	0	0	0	0	12 865 056	0	12 865 056
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20310	0	25 751	25 751	0	4 596	4 596	0	5 339	5 339	0	26 494	26 494
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30116	0	2 612 927	2 612 927	0	3 434 547	3 434 547	0	3 619 047	3 619 047	0	2 797 427	2 797 427
30117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93801	14 779 587	0	14 779 587	26 499 329	0	26 499 329	25 375 640	0	25 375 640	15 903 276	0	15 903 276
93802	18 941 215	0	18 941 215	3 232 220	0	3 232 220	2 503 682	0	2 503 682	19 669 753	0	19 669 753
93803	922	0	922	22 772	0	22 772	21 047	0	21 047	2 647	0	2 647
Итого по активу (баланс)	156 365 233	219 570 237	375 935 470	996 683 062	1 873 123 258	2 869 806 320	985 475 346	1 888 664 802	2 874 140 148	167 572 949	204 028 693	371 601 642
Пассив
96001	52 617 752	56 452 404	109 070 156	853 800 057	1 145 152 468	1 998 952 525	850 112 874	1 151 837 141	2 001 950 015	48 930 569	63 137 077	112 067 646
96002	5 079 411	12 689 498	17 768 909	56 055 519	302 976 693	359 032 212	53 084 014	303 093 859	356 177 873	2 107 906	12 806 664	14 914 570
96101	0	57 685	57 685	0	165 454	165 454	0	107 769	107 769	0	0	0
96102	0	1 985 025	1 985 025	0	18 243 282	18 243 282	0	16 258 257	16 258 257	0	0	0
96202	0	0	0	0	79 725	79 725	0	79 725	79 725	0	0	0
96301	34 466	35 085	69 551	24 241 049	9 255 458	33 496 507	24 206 583	9 220 373	33 426 956	0	0	0
96302	586 612	1 683 438	2 270 050	24 261 327	9 147 930	33 409 257	28 490 790	14 382 935	42 873 725	4 816 075	6 918 443	11 734 518
96303	18 230 066	2 744 840	20 974 906	26 248 029	5 618 635	31 866 664	38 698 405	8 912 144	47 610 549	30 680 442	6 038 349	36 718 791
96304	31 007 412	10 092 010	41 099 422	22 987 211	6 623 576	29 610 787	4 597 782	7 018 072	11 615 854	12 617 983	10 486 506	23 104 489
96305	2 797 753	4 328 523	7 126 276	317 692	1 544 870	1 862 562	697 021	962 880	1 659 901	3 177 082	3 746 533	6 923 615
96306	462 712	526 049	988 761	11 701 365	69 478 200	81 179 565	12 874 028	68 952 151	81 826 179	1 635 375	0	1 635 375
96307	1 962 269	7 197 168	9 159 437	12 874 029	67 962 305	80 836 334	16 722 593	80 625 240	97 347 833	5 810 833	19 860 103	25 670 936
96308	7 670 182	38 889 998	46 560 180	11 067 301	67 677 621	78 744 922	29 589 069	58 524 295	88 113 364	26 191 950	29 736 672	55 928 622
96309	24 577 058	20 557 142	45 134 200	27 285 211	24 792 036	52 077 247	3 638 331	15 870 618	19 508 949	930 178	11 635 724	12 565 902
96310	3 807 822	8 455 448	12 263 270	305 923	2 698 873	3 004 796	721 814	1 302 682	2 024 496	4 223 713	7 059 257	11 282 970
96311	24 375 736	46 053	24 421 789	7 602 769	2 279	7 605 048	2 872 921	3 419	2 876 340	19 645 888	47 193	19 693 081
96401	0	0	0	0	254 159	254 159	0	254 159	254 159	0	0	0
96402	0	0	0	0	253 731	253 731	0	253 731	253 731	0	0	0
96403	0	0	0	0	262 016	262 016	0	518 149	518 149	0	256 133	256 133
96404	0	243 518	243 518	0	246 124	246 124	0	2 606	2 606	0	0	0
96406	0	881 944	881 944	0	14 608 124	14 608 124	0	13 726 180	13 726 180	0	0	0
96407	0	2 166 804	2 166 804	0	13 777 010	13 777 010	0	15 852 827	15 852 827	0	4 242 621	4 242 621
96408	0	0	0	0	80 631	80 631	0	84 719	84 719	0	4 088	4 088
96411	0	0	0	0	629 930	629 930	0	629 930	629 930	0	0	0
96501	0	0	0	0	436 343	436 343	0	436 343	436 343	0	0	0
96502	0	0	0	35 030	437 188	472 218	35 030	437 188	472 218	0	0	0
96503	187 694	0	187 694	261 743	0	261 743	74 049	0	74 049	0	0	0
96504	7 663	0	7 663	7 681	0	7 681	18	0	18	0	0	0
96505	0	0	0	51 524	0	51 524	51 584	0	51 584	60	0	60
96506	0	347 212	347 212	0	970 715	970 715	0	623 503	623 503	0	0	0
96507	0	27 266	27 266	0	619 760	619 760	0	823 517	823 517	0	231 023	231 023
96801	13 722 101	0	13 722 101	25 375 640	0	25 375 640	26 246 890	0	26 246 890	14 593 351	0	14 593 351
96802	19 331 858	0	19 331 858	2 505 255	0	2 505 255	3 162 136	0	3 162 136	19 988 739	0	19 988 739
96803	69 793	0	69 793	74 383	0	74 383	49 702	0	49 702	45 112	0	45 112
Итого по пассиву (баланс)	206 528 360	169 407 110	375 935 470	1 107 058 738	1 763 995 136	2 871 053 874	1 095 925 634	1 770 794 412	2 866 720 046	195 395 256	176 206 386	371 601 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 625,0000	0	0	459,0000	0	0	534,0000	0	0	3 550,0000
98010	0	0	14 168 514 641,0001	0	0	2 511 622 199,0000	0	0	1 141 847 692,0000	0	0	15 538 289 148,0001
98020	0	0	1 719,0000	0	0	1 664,0000	0	0	1 392,0000	0	0	1 991,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 168 519 985,0001	0	0	2 511 624 322,0000	0	0	1 141 849 618,0000	0	0	15 538 294 689,0001
Пассив
98040	0	0	11 997 146 617,0000	0	0	16 135 394 976,0000	0	0	17 704 876 458,0000	0	0	13 566 628 099,0000
98050	0	0	801 579 574,0000	0	0	1 638 173 335,0000	0	0	1 659 638 706,0000	0	0	823 044 945,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 839 661 165,0000	0	0	15 839 661 165,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	107 706 141,0000	0	0	1 089 332 768,0000	0	0	1 089 404 969,0000	0	0	107 778 342,0000
98060	0	0	506 586 845,0001	0	0	243 316 062,0000	0	0	215 374 303,0000	0	0	478 645 086,0001
98070	0	0	751 897 590,0000	0	0	477 479 040,0000	0	0	284 297 170,0000	0	0	558 715 720,0000
98090	0	0	3 603 218,0000	0	0	10 120 721,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	3 482 497,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 168 519 985,0001	0	0	35 433 478 067,0000	0	0	36 803 252 771,0000	0	0	15 538 294 689,0001

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