Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 885	0	18 885	1 516	0	1 516	3 284	0	3 284	17 117	0	17 117
20202	120 474	80 870	201 344	2 408 261	683 851	3 092 112	2 384 940	684 332	3 069 272	143 795	80 389	224 184
20208	9 351	1 112	10 463	41 374	5 120	46 494	41 329	5 160	46 489	9 396	1 072	10 468
20209	24 502	15 977	40 479	1 539 923	447 800	1 987 723	1 544 426	449 617	1 994 043	19 999	14 160	34 159
30102	205 257	0	205 257	12 153 227	0	12 153 227	12 244 803	0	12 244 803	113 681	0	113 681
30110	4 887	20 336	25 223	29 005	401 225	430 230	26 230	393 954	420 184	7 662	27 607	35 269
30114	0	43 792	43 792	0	324 376	324 376	0	329 983	329 983	0	38 185	38 185
30202	53 908	0	53 908	2 126	0	2 126	0	0	0	56 034	0	56 034
30204	4 746	0	4 746	258	0	258	0	0	0	5 004	0	5 004
30210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30213	2 938	4 792	7 730	31 728	97 742	129 470	32 106	95 631	127 737	2 560	6 903	9 463
30233	2 368	145	2 513	53 922	1 223	55 145	54 192	1 180	55 372	2 098	188	2 286
30302	296 077	32 565	328 642	12 388 042	49 474	12 437 516	12 336 425	52 143	12 388 568	347 694	29 896	377 590
30306	511 711	0	511 711	271 226	0	271 226	225 650	0	225 650	557 287	0	557 287
30402	6 059	3 221	9 280	800 898	631 569	1 432 467	796 561	610 890	1 407 451	10 396	23 900	34 296
30404	0	0	0	146 842	0	146 842	146 842	0	146 842	0	0	0
30409	0	0	0	34 996	0	34 996	34 996	0	34 996	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	4 415 000	0	4 415 000	4 205 000	0	4 205 000	210 000	0	210 000
32003	140 000	0	140 000	1 010 000	0	1 010 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32202	0	0	0	49 371	0	49 371	49 371	0	49 371	0	0	0
32203	99 243	0	99 243	398 236	0	398 236	397 479	0	397 479	100 000	0	100 000
45201	46 917	0	46 917	322 217	0	322 217	285 430	0	285 430	83 704	0	83 704
45204	216 490	0	216 490	71 670	0	71 670	137 730	0	137 730	150 430	0	150 430
45205	100 915	0	100 915	10 757	0	10 757	37 504	0	37 504	74 168	0	74 168
45206	778 126	0	778 126	29 459	0	29 459	54 927	0	54 927	752 658	0	752 658
45207	762 555	0	762 555	37 033	0	37 033	47 799	0	47 799	751 789	0	751 789
45208	266 141	0	266 141	1 670	0	1 670	36 085	0	36 085	231 726	0	231 726
45406	15 484	0	15 484	8 948	0	8 948	4 394	0	4 394	20 038	0	20 038
45407	98 132	0	98 132	14 000	0	14 000	10 328	0	10 328	101 804	0	101 804
45408	159 646	0	159 646	990	0	990	1 494	0	1 494	159 142	0	159 142
45503	0	2	2	37	0	37	36	0	36	1	2	3
45504	4 605	0	4 605	646	0	646	2 309	0	2 309	2 942	0	2 942
45505	13 599	0	13 599	2 244	0	2 244	2 807	0	2 807	13 036	0	13 036
45506	153 433	0	153 433	8 093	0	8 093	10 852	0	10 852	150 674	0	150 674
45507	1 400 928	0	1 400 928	182 335	0	182 335	140 964	0	140 964	1 442 299	0	1 442 299
45509	24 821	0	24 821	11 071	0	11 071	11 822	0	11 822	24 070	0	24 070
45812	916	0	916	77	0	77	0	0	0	993	0	993
45814	216	0	216	47	0	47	0	0	0	263	0	263
45815	6 662	0	6 662	864	0	864	765	0	765	6 761	0	6 761
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	334	0	334	473	0	473	402	0	402	405	0	405
47404	0	0	0	923 154	0	923 154	923 154	0	923 154	0	0	0
47417	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
47423	1 720	2 230	3 950	138 871	10 562	149 433	126 156	10 899	137 055	14 435	1 893	16 328
47427	12 380	0	12 380	45 368	0	45 368	47 320	0	47 320	10 428	0	10 428
50205	209 455	0	209 455	1 155	0	1 155	1 143	0	1 143	209 467	0	209 467
50207	29 954	0	29 954	255	0	255	0	0	0	30 209	0	30 209
50208	133 993	0	133 993	26 483	0	26 483	1 634	0	1 634	158 842	0	158 842
50211	0	118 757	118 757	0	5 824	5 824	0	9 062	9 062	0	115 519	115 519
50221	737	0	737	641	0	641	182	0	182	1 196	0	1 196
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	2 465	0	2 465	10 519	0	10 519
50705	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
50706	20 072	0	20 072	5 601	0	5 601	7 279	0	7 279	18 394	0	18 394
52503	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60302	1 144	0	1 144	4 729	0	4 729	1 487	0	1 487	4 386	0	4 386
60308	6	0	6	223	0	223	213	0	213	16	0	16
60310	1 876	0	1 876	1 038	0	1 038	1 231	0	1 231	1 683	0	1 683
60312	12 434	0	12 434	9 824	0	9 824	11 776	0	11 776	10 482	0	10 482
60314	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
60323	216	0	216	1 036	0	1 036	916	0	916	336	0	336
60347	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60401	569 365	0	569 365	1 153	0	1 153	0	0	0	570 518	0	570 518
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	23 449	0	23 449	0	0	0	0	0	0	23 449	0	23 449
60701	399	0	399	808	0	808	1 154	0	1 154	53	0	53
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	28	0	28	7	0	7	7	0	7	28	0	28
61008	1 746	0	1 746	1 683	0	1 683	1 865	0	1 865	1 564	0	1 564
61009	195	0	195	881	0	881	645	0	645	431	0	431
61010	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61011	222 471	0	222 471	31 437	0	31 437	12 046	0	12 046	241 862	0	241 862
61209	0	0	0	108 287	0	108 287	108 287	0	108 287	0	0	0
61210	0	0	0	7 325	0	7 325	7 325	0	7 325	0	0	0
61403	6 721	0	6 721	655	0	655	606	0	606	6 770	0	6 770
70606	672 739	0	672 739	114 706	0	114 706	630	0	630	786 815	0	786 815
70608	205 251	0	205 251	38 446	0	38 446	0	0	0	243 697	0	243 697
70611	13 014	0	13 014	842	0	842	4 062	0	4 062	9 794	0	9 794
Итого по активу (баланс)	7 708 802	323 799	8 032 601	37 943 784	2 659 124	40 602 908	37 721 461	2 643 209	40 364 670	7 931 125	339 714	8 270 839
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	461 843	0	461 843	0	0	0	0	0	0	461 843	0	461 843
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	737	0	737	182	0	182	641	0	641	1 196	0	1 196
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	353 944	0	353 944	0	0	0	2 622	0	2 622	356 566	0	356 566
30111	1 279	469	1 748	9	38	47	0	26	26	1 270	457	1 727
30126	1 190	0	1 190	1 572	0	1 572	1 503	0	1 503	1 121	0	1 121
30223	0	0	0	6 797	0	6 797	6 797	0	6 797	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
30232	3	0	3	29 929	5 957	35 886	29 938	5 957	35 895	12	0	12
30301	296 077	32 565	328 642	12 286 424	52 140	12 338 564	12 338 041	49 471	12 387 512	347 694	29 896	377 590
30305	511 711	0	511 711	225 650	0	225 650	271 226	0	271 226	557 287	0	557 287
30408	0	0	0	13 472	0	13 472	13 472	0	13 472	0	0	0
30601	749	0	749	9 477	0	9 477	11 679	0	11 679	2 951	0	2 951
32015	0	0	0	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150	0	0	0
40116	357	0	357	20 903	0	20 903	21 453	0	21 453	907	0	907
40502	345	0	345	2 936	0	2 936	3 267	0	3 267	676	0	676
40503	0	48	48	0	3	3	0	1	1	0	46	46
40602	101 982	0	101 982	26 815	0	26 815	5 096	0	5 096	80 263	0	80 263
40603	16 064	0	16 064	3 278	0	3 278	7 466	0	7 466	20 252	0	20 252
40701	63	0	63	4 555	0	4 555	4 640	0	4 640	148	0	148
40702	993 806	9 487	1 003 293	5 917 481	362 049	6 279 530	5 859 336	360 362	6 219 698	935 661	7 800	943 461
40703	50 258	27	50 285	86 170	4	86 174	87 364	2	87 366	51 452	25	51 477
40802	141 493	8 171	149 664	657 274	19 516	676 790	647 035	21 111	668 146	131 254	9 766	141 020
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	193	758	951	197	57	254	88	41	129	84	742	826
40817	146 645	33 357	180 002	410 244	17 904	428 148	414 345	7 667	422 012	150 746	23 120	173 866
40820	129	276	405	2 145	103	2 248	2 229	116	2 345	213	289	502
40821	438	0	438	10 439	0	10 439	10 914	0	10 914	913	0	913
40905	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
40906	882	0	882	32 664	0	32 664	32 682	0	32 682	900	0	900
40909	0	0	0	4 137	7 027	11 164	4 137	7 027	11 164	0	0	0
40910	0	0	0	644	2 114	2 758	644	2 114	2 758	0	0	0
40911	1 070	0	1 070	75 736	0	75 736	75 482	0	75 482	816	0	816
40912	0	0	0	13 553	31 464	45 017	13 553	31 484	45 037	0	20	20
40913	0	0	0	14 229	87 203	101 432	14 229	87 203	101 432	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	32 460	0	32 460	32 460	0	32 460
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	135 657	0	135 657	0	0	0	1 900	0	1 900	137 557	0	137 557
42301	42 813	23 913	66 726	92 383	21 575	113 958	92 115	21 511	113 626	42 545	23 849	66 394
42303	24 338	2 061	26 399	16 289	2 087	18 376	10 835	117	10 952	18 884	91	18 975
42304	81 079	8 983	90 062	14 906	1 654	16 560	22 383	2 076	24 459	88 556	9 405	97 961
42305	599 528	170 514	770 042	42 362	50 791	93 153	48 156	49 615	97 771	605 322	169 338	774 660
42306	2 290 997	41 728	2 332 725	137 453	11 872	149 325	161 013	29 863	190 876	2 314 557	59 719	2 374 276
42307	2 586	0	2 586	335	0	335	22	0	22	2 273	0	2 273
42309	3 601	0	3 601	55	0	55	22	0	22	3 568	0	3 568
42310	9	0	9	20	0	20	23	0	23	12	0	12
42311	53	0	53	47	0	47	44	0	44	50	0	50
42312	36	0	36	5	0	5	9	0	9	40	0	40
42313	450	0	450	43	0	43	43	0	43	450	0	450
42314	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42601	737	3 475	4 212	0	252	252	0	184	184	737	3 407	4 144
42604	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42606	2 666	14	2 680	1 197	1	1 198	1 191	297	1 488	2 660	310	2 970
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45215	87 368	0	87 368	20 401	0	20 401	14 993	0	14 993	81 960	0	81 960
45415	5 277	0	5 277	392	0	392	693	0	693	5 578	0	5 578
45515	13 460	0	13 460	2 669	0	2 669	2 568	0	2 568	13 359	0	13 359
45818	7 580	0	7 580	168	0	168	392	0	392	7 804	0	7 804
45918	442	0	442	11	0	11	15	0	15	446	0	446
47403	0	0	0	209 959	0	209 959	209 959	0	209 959	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 462	1 462	0	1 462	1 462	0	0	0
47411	1 356	480	1 836	345	85	430	457	121	578	1 468	516	1 984
47416	117	0	117	2 889	0	2 889	2 879	0	2 879	107	0	107
47422	847	3 121	3 968	56 175	128 432	184 607	56 211	128 259	184 470	883	2 948	3 831
47425	6 401	0	6 401	14 708	0	14 708	15 980	0	15 980	7 673	0	7 673
47426	4	0	4	956	0	956	1 211	0	1 211	259	0	259
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	13 917	0	13 917	2 776	0	2 776	1 135	0	1 135	12 276	0	12 276
50507	12 984	0	12 984	2 465	0	2 465	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	4 968	0	4 968	508	0	508	381	0	381	4 841	0	4 841
52303	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 161	0	3 161	11 518	0	11 518	8 357	0	8 357	0	0	0
60305	34	0	34	19 833	0	19 833	19 845	0	19 845	46	0	46
60309	1 115	0	1 115	1 120	0	1 120	2 767	0	2 767	2 762	0	2 762
60311	267	0	267	3 627	0	3 627	3 526	0	3 526	166	0	166
60320	3 165	0	3 165	2 646	0	2 646	0	0	0	519	0	519
60322	13	0	13	3 765	0	3 765	3 779	0	3 779	27	0	27
60324	21	0	21	0	0	0	56	0	56	77	0	77
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	124 174	0	124 174	0	0	0	1 249	0	1 249	125 423	0	125 423
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61304	1 598	0	1 598	492	0	492	538	0	538	1 644	0	1 644
70601	728 392	0	728 392	121	0	121	121 555	0	121 555	849 826	0	849 826
70603	205 086	0	205 086	0	0	0	38 850	0	38 850	243 936	0	243 936
Итого по пассиву (баланс)	7 693 154	339 447	8 032 601	20 554 716	803 790	21 358 506	20 790 657	806 087	21 596 744	7 929 095	341 744	8 270 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 897	0	1 897	14	0	14	62	0	62	1 849	0	1 849
80601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80801	9	0	9	9	0	9	0	0	0	18	0	18
80901	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
81001	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	2 182	0	2 182	88	0	88	71	0	71	2 199	0	2 199
Пассив
85101	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
85401	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	2 182	0	2 182	0	0	0	17	0	17	2 199	0	2 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
90901	10 312	0	10 312	1 719	0	1 719	2 317	0	2 317	9 714	0	9 714
90902	1 232 855	0	1 232 855	20 848	0	20 848	38 372	0	38 372	1 215 331	0	1 215 331
91202	12	0	12	11	0	11	15	0	15	8	0	8
91203	12	0	12	15	0	15	4	0	4	23	0	23
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 832 428	712	3 833 140	186 844	39	186 883	201 950	53	202 003	3 817 322	698	3 818 020
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	109 690	0	109 690	0	0	0	0	0	0	109 690	0	109 690
91604	780	0	780	61	0	61	45	0	45	796	0	796
91704	9 499	0	9 499	1	0	1	0	0	0	9 500	0	9 500
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	42 150	17 481	59 631	41	453	494	0	1 201	1 201	42 191	16 733	58 924
99998	7 525 379	0	7 525 379	1 526 811	0	1 526 811	1 571 062	0	1 571 062	7 481 128	0	7 481 128
Итого по активу (баланс)	13 021 840	18 193	13 040 033	1 736 351	492	1 736 843	1 813 765	1 254	1 815 019	12 944 426	17 431	12 961 857
Пассив
91003	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
91004	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91311	855 496	0	855 496	163 880	0	163 880	216 300	0	216 300	907 916	0	907 916
91312	6 258 855	0	6 258 855	399 427	0	399 427	282 984	0	282 984	6 142 412	0	6 142 412
91314	116 320	0	116 320	519 386	0	519 386	525 289	0	525 289	122 223	0	122 223
91315	18 710	712	19 422	79	53	132	289	39	328	18 920	698	19 618
91316	15 360	0	15 360	86 630	0	86 630	80 300	0	80 300	9 030	0	9 030
91317	207 138	0	207 138	398 227	0	398 227	413 038	0	413 038	221 949	0	221 949
91507	52 711	0	52 711	997	0	997	6 189	0	6 189	57 903	0	57 903
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	5 514 654	0	5 514 654	243 709	0	243 709	209 784	0	209 784	5 480 729	0	5 480 729
Итого по пассиву (баланс)	13 039 321	712	13 040 033	1 814 719	53	1 814 772	1 736 557	39	1 736 596	12 961 159	698	12 961 857
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	36 229	36 229	0	364 076	364 076	0	391 522	391 522	0	8 783	8 783
93801	1	0	1	486	0	486	487	0	487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	36 229	36 230	486	364 076	364 562	487	391 522	392 009	0	8 783	8 783
Пассив
96001	36 230	0	36 230	389 755	0	389 755	362 300	0	362 300	8 775	0	8 775
96801	0	0	0	1 959	0	1 959	1 967	0	1 967	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	36 230	0	36 230	391 714	0	391 714	364 267	0	364 267	8 783	0	8 783
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 698 239,0000	0	0	11 736 801,0000	0	0	2 007 793,0000	0	0	40 427 247,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 698 239,0000	0	0	11 736 801,0000	0	0	2 007 793,0000	0	0	40 427 247,0000
Пассив
98040	0	0	1 962 478,0000	0	0	1 887 241,0000	0	0	11 597 302,0000	0	0	11 672 539,0000
98050	0	0	25 460 531,0000	0	0	120 552,0000	0	0	139 499,0000	0	0	25 479 478,0000
98055	0	0	3 113 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 113 230,0000
98070	0	0	162 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 698 239,0000	0	0	2 007 793,0000	0	0	11 736 801,0000	0	0	40 427 247,0000

Страница была полезной?