Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 207	55 468	193 675	1 912 923	191 330	2 104 253	1 856 238	206 493	2 062 731	194 892	40 305	235 197
20208	26 763	0	26 763	59 600	0	59 600	62 614	0	62 614	23 749	0	23 749
20209	813	718	1 531	1 323 479	73 773	1 397 252	1 323 794	73 187	1 396 981	498	1 304	1 802
30102	108 986	0	108 986	9 091 841	0	9 091 841	9 058 643	0	9 058 643	142 184	0	142 184
30110	16 796	42 427	59 223	8 205	144 150	152 355	8 112	147 688	155 800	16 889	38 889	55 778
30202	74 628	0	74 628	1 886	0	1 886	0	0	0	76 514	0	76 514
30204	6 333	0	6 333	272	0	272	0	0	0	6 605	0	6 605
30213	5 831	0	5 831	12 381	0	12 381	15 744	0	15 744	2 468	0	2 468
30221	0	0	0	840 130	0	840 130	840 130	0	840 130	0	0	0
30233	482	0	482	36 799	0	36 799	36 901	0	36 901	380	0	380
30302	2 745 229	403 493	3 148 722	162 229	52 528	214 757	70 936	35 092	106 028	2 836 522	420 929	3 257 451
30306	2 931 127	0	2 931 127	255 000	0	255 000	125 000	0	125 000	3 061 127	0	3 061 127
30402	241	0	241	11 217 878	0	11 217 878	11 217 607	0	11 217 607	512	0	512
30404	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30409	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30602	174	0	174	204 500	0	204 500	204 511	0	204 511	163	0	163
31901	1 567 000	0	1 567 000	10 183 000	0	10 183 000	10 113 000	0	10 113 000	1 637 000	0	1 637 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	821	821	0	44	44	0	60	60	0	805	805
44907	119 000	0	119 000	0	0	0	3 500	0	3 500	115 500	0	115 500
45106	448	0	448	0	0	0	28	0	28	420	0	420
45107	158 258	0	158 258	6 307	0	6 307	6 715	0	6 715	157 850	0	157 850
45108	89 271	0	89 271	1 889	0	1 889	2 292	0	2 292	88 868	0	88 868
45201	52 663	0	52 663	108 376	0	108 376	121 437	0	121 437	39 602	0	39 602
45204	8 200	0	8 200	700	0	700	5 300	0	5 300	3 600	0	3 600
45205	59 645	11 486	71 131	9 152	12 003	21 155	6 291	12 223	18 514	62 506	11 266	73 772
45206	1 389 535	61 696	1 451 231	44 499	3 382	47 881	177 873	4 564	182 437	1 256 161	60 514	1 316 675
45207	782 345	73 730	856 075	67 276	3 165	70 441	89 248	21 105	110 353	760 373	55 790	816 163
45208	1 783 312	1 785	1 785 097	0	44	44	2 279	277	2 556	1 781 033	1 552	1 782 585
45305	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45306	5 150	0	5 150	0	0	0	50	0	50	5 100	0	5 100
45307	7 600	0	7 600	3 000	0	3 000	1 030	0	1 030	9 570	0	9 570
45401	8 709	0	8 709	19 666	0	19 666	20 652	0	20 652	7 723	0	7 723
45404	100	0	100	260	0	260	100	0	100	260	0	260
45405	77 260	0	77 260	1 400	0	1 400	1 495	0	1 495	77 165	0	77 165
45406	53 981	0	53 981	2 400	0	2 400	1 020	0	1 020	55 361	0	55 361
45407	57 554	0	57 554	15 500	0	15 500	1 535	0	1 535	71 519	0	71 519
45408	49 300	0	49 300	0	0	0	0	0	0	49 300	0	49 300
45505	590	0	590	0	0	0	89	0	89	501	0	501
45506	43 158	0	43 158	3 045	0	3 045	2 560	0	2 560	43 643	0	43 643
45507	53 139	0	53 139	5 690	0	5 690	2 728	0	2 728	56 101	0	56 101
45509	788	0	788	1 478	0	1 478	554	0	554	1 712	0	1 712
45814	1 465	0	1 465	0	0	0	37	0	37	1 428	0	1 428
45815	48	0	48	0	0	0	7	0	7	41	0	41
47003	123 778	0	123 778	0	0	0	123 778	0	123 778	0	0	0
47404	11 404	212 732	224 136	10 777 056	10 377 239	21 154 295	10 785 154	10 113 027	20 898 181	3 306	476 944	480 250
47408	0	0	0	10 022 124	10 461 709	20 483 833	10 022 124	10 461 709	20 483 833	0	0	0
47423	4 140	149	4 289	177 325	18 247	195 572	178 043	18 382	196 425	3 422	14	3 436
47427	314	0	314	46 821	4	46 825	46 888	4	46 892	247	0	247
50306	774 008	0	774 008	207 812	0	207 812	149 110	0	149 110	832 710	0	832 710
50308	118 984	0	118 984	1 216	0	1 216	0	0	0	120 200	0	120 200
50311	0	0	0	0	65 343	65 343	0	52	52	0	65 291	65 291
52503	236 288	0	236 288	0	0	0	5 258	0	5 258	231 030	0	231 030
60302	1 033	0	1 033	172	0	172	997	0	997	208	0	208
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	42	0	42	287	0	287	280	0	280	49	0	49
60312	247	0	247	7 525	0	7 525	7 445	0	7 445	327	0	327
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	133 561	0	133 561	155	0	155	0	0	0	133 716	0	133 716
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61002	154	0	154	39	0	39	75	0	75	118	0	118
61008	516	0	516	451	0	451	371	0	371	596	0	596
61009	427	0	427	130	0	130	70	0	70	487	0	487
61210	0	0	0	149 111	0	149 111	149 111	0	149 111	0	0	0
61403	8 665	0	8 665	293	0	293	522	0	522	8 436	0	8 436
70606	981 310	0	981 310	173 802	0	173 802	203	0	203	1 154 909	0	1 154 909
70608	625 551	0	625 551	139 097	0	139 097	0	0	0	764 648	0	764 648
70611	8 924	0	8 924	894	0	894	60	0	60	9 758	0	9 758
Итого по активу (баланс)	15 486 153	864 505	16 350 658	57 305 419	21 402 961	78 708 380	56 879 887	21 093 863	77 973 750	15 911 685	1 173 603	17 085 288
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	64 201	0	64 201	0	0	0	0	0	0	64 201	0	64 201
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	290 839	0	290 839	0	0	0	0	0	0	290 839	0	290 839
30222	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
30232	0	0	0	4 524	4 276	8 800	4 524	4 276	8 800	0	0	0
30301	2 745 229	403 493	3 148 722	70 932	35 092	106 024	162 226	52 527	214 753	2 836 523	420 928	3 257 451
30305	2 931 127	0	2 931 127	125 000	0	125 000	255 000	0	255 000	3 061 127	0	3 061 127
30601	286	0	286	33	0	33	0	0	0	253	0	253
40502	28	0	28	126	0	126	106	0	106	8	0	8
40602	37 951	0	37 951	155 164	0	155 164	134 839	0	134 839	17 626	0	17 626
40603	1 304	0	1 304	549	0	549	997	0	997	1 752	0	1 752
40701	6 934	0	6 934	35 111	0	35 111	29 327	0	29 327	1 150	0	1 150
40702	1 361 873	17 269	1 379 142	8 464 248	83 187	8 547 435	8 602 968	81 429	8 684 397	1 500 593	15 511	1 516 104
40703	133 315	0	133 315	156 360	0	156 360	163 799	0	163 799	140 754	0	140 754
40802	220 338	1 683	222 021	1 198 731	26 168	1 224 899	1 223 752	24 907	1 248 659	245 359	422	245 781
40817	73 877	6 953	80 830	133 297	3 115	136 412	194 152	3 842	197 994	134 732	7 680	142 412
40820	21	0	21	25	0	25	26	0	26	22	0	22
40821	10 919	0	10 919	325 820	0	325 820	328 192	0	328 192	13 291	0	13 291
40905	5	0	5	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	5	0	5
40906	0	0	0	598 937	0	598 937	598 937	0	598 937	0	0	0
40909	0	0	0	6 421	408	6 829	6 421	408	6 829	0	0	0
40910	0	0	0	468	29	497	468	29	497	0	0	0
40911	1 983	0	1 983	37 293	0	37 293	36 441	0	36 441	1 131	0	1 131
40912	0	0	0	4 203	864	5 067	4 203	864	5 067	0	0	0
40913	0	0	0	1 883	253	2 136	1 883	253	2 136	0	0	0
42105	67 152	0	67 152	0	0	0	389	0	389	67 541	0	67 541
42106	465 285	0	465 285	0	0	0	59 366	0	59 366	524 651	0	524 651
42107	108 437	0	108 437	0	0	0	8 269	0	8 269	116 706	0	116 706
42205	61 050	0	61 050	50 800	0	50 800	0	0	0	10 250	0	10 250
42206	295 418	0	295 418	0	0	0	5 128	0	5 128	300 546	0	300 546
42301	64 134	5 847	69 981	128 335	2 350	130 685	122 488	2 105	124 593	58 287	5 602	63 889
42304	5 576	656	6 232	2 348	196	2 544	2 606	183	2 789	5 834	643	6 477
42305	337 594	1 603	339 197	30 826	116	30 942	22 185	141	22 326	328 953	1 628	330 581
42306	1 679 252	184 155	1 863 407	132 869	13 595	146 464	77 136	10 593	87 729	1 623 519	181 153	1 804 672
42307	569 271	185 964	755 235	18 939	13 600	32 539	25 608	10 112	35 720	575 940	182 476	758 416
42601	1 089	23	1 112	263	5	268	16	146	162	842	164	1 006
43807	115 865	0	115 865	0	0	0	981	0	981	116 846	0	116 846
44915	11 900	0	11 900	350	0	350	0	0	0	11 550	0	11 550
45115	43 677	0	43 677	1 705	0	1 705	1 217	0	1 217	43 189	0	43 189
45215	455 797	0	455 797	50 076	0	50 076	60 382	0	60 382	466 103	0	466 103
45315	4 292	0	4 292	311	0	311	600	0	600	4 581	0	4 581
45415	22 648	0	22 648	4 771	0	4 771	6 565	0	6 565	24 442	0	24 442
45515	1 655	0	1 655	9	0	9	70	0	70	1 716	0	1 716
45818	1 513	0	1 513	44	0	44	0	0	0	1 469	0	1 469
47407	0	0	0	10 373 654	10 104 132	20 477 786	10 373 654	10 104 132	20 477 786	0	0	0
47411	11 670	447	12 117	20 423	1 588	22 011	20 986	1 632	22 618	12 233	491	12 724
47416	3 080	0	3 080	36 051	0	36 051	33 964	0	33 964	993	0	993
47422	224	212	436	287 646	13 480	301 126	289 573	13 524	303 097	2 151	256	2 407
47425	15 831	0	15 831	6 381	0	6 381	6 472	0	6 472	15 922	0	15 922
47426	0	0	0	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	0	0	0
52306	69 541	0	69 541	0	0	0	0	0	0	69 541	0	69 541
52307	1 308 100	0	1 308 100	0	0	0	0	0	0	1 308 100	0	1 308 100
60301	2 865	0	2 865	2 989	0	2 989	4 918	0	4 918	4 794	0	4 794
60305	0	0	0	3 280	0	3 280	8 461	0	8 461	5 181	0	5 181
60309	973	0	973	1 576	0	1 576	917	0	917	314	0	314
60311	3 525	0	3 525	3 037	0	3 037	3 041	0	3 041	3 529	0	3 529
60322	0	0	0	2 267	0	2 267	2 283	0	2 283	16	0	16
60601	55 326	0	55 326	0	0	0	512	0	512	55 838	0	55 838
61304	127	0	127	22	0	22	21	0	21	126	0	126
70601	1 031 559	0	1 031 559	0	0	0	188 871	0	188 871	1 220 430	0	1 220 430
70603	616 697	0	616 697	0	0	0	129 138	0	129 138	745 835	0	745 835
Итого по пассиву (баланс)	15 542 353	808 305	16 350 658	22 873 348	10 302 454	33 175 802	23 599 329	10 311 103	33 910 432	16 268 334	816 954	17 085 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 451	0	3 451	1 630	0	1 630	1 758	0	1 758	3 323	0	3 323
90902	229 820	0	229 820	15 707	0	15 707	18 495	0	18 495	227 032	0	227 032
91202	1 363 013	0	1 363 013	0	0	0	0	0	0	1 363 013	0	1 363 013
91203	164	0	164	0	0	0	1	0	1	163	0	163
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91411	148 387	0	148 387	1 324	0	1 324	0	0	0	149 711	0	149 711
91414	5 898 671	0	5 898 671	278 909	0	278 909	315 135	0	315 135	5 862 445	0	5 862 445
91501	12 434	0	12 434	0	0	0	6 207	0	6 207	6 227	0	6 227
91604	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
91803	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
99998	7 497 186	0	7 497 186	518 431	0	518 431	664 232	0	664 232	7 351 385	0	7 351 385
Итого по активу (баланс)	15 156 574	0	15 156 574	817 274	0	817 274	1 007 102	0	1 007 102	14 966 746	0	14 966 746
Пассив
91003	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91311	1 479 863	0	1 479 863	0	0	0	0	0	0	1 479 863	0	1 479 863
91312	5 573 727	0	5 573 727	298 646	0	298 646	250 746	0	250 746	5 525 827	0	5 525 827
91314	130 527	0	130 527	130 527	0	130 527	0	0	0	0	0	0
91315	221 663	0	221 663	57 549	0	57 549	60 819	0	60 819	224 933	0	224 933
91316	3 700	0	3 700	12 700	0	12 700	13 400	0	13 400	4 400	0	4 400
91317	53 571	0	53 571	162 608	0	162 608	191 305	0	191 305	82 268	0	82 268
91507	34 135	0	34 135	44	0	44	3	0	3	34 094	0	34 094
99999	7 659 388	0	7 659 388	342 772	0	342 772	298 745	0	298 745	7 615 361	0	7 615 361
Итого по пассиву (баланс)	15 156 574	0	15 156 574	1 007 004	0	1 007 004	817 176	0	817 176	14 966 746	0	14 966 746
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 288	0	56 288	10 225 248	71 741	10 296 989	9 927 580	71 741	9 999 321	353 956	0	353 956
93801	0	0	0	75 375	0	75 375	75 262	0	75 262	113	0	113
Итого по активу (баланс)	56 288	0	56 288	10 300 623	71 741	10 372 364	10 002 842	71 741	10 074 583	354 069	0	354 069
Пассив
96001	0	55 788	55 788	71 207	10 001 806	10 073 013	71 207	10 300 087	10 371 294	0	354 069	354 069
96801	500	0	500	75 262	0	75 262	74 762	0	74 762	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	500	55 788	56 288	146 469	10 001 806	10 148 275	145 969	10 300 087	10 446 056	0	354 069	354 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	25 313 863,0000	0	0	202 000,0000	0	0	330 983,0000	0	0	25 184 880,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 313 984,0000	0	0	202 000,0000	0	0	330 983,0000	0	0	25 185 001,0000
Пассив
98040	0	0	23 663 278,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	23 663 248,0000
98050	0	0	1 500 585,0000	0	0	330 953,0000	0	0	202 000,0000	0	0	1 371 632,0000
98070	0	0	150 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 313 984,0000	0	0	330 983,0000	0	0	202 000,0000	0	0	25 185 001,0000

Страница была полезной?