Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	522	0	522	0	0	0	8	0	8	514	0	514
30102	20 114	0	20 114	269 578 904	0	269 578 904	269 593 479	0	269 593 479	5 539	0	5 539
30110	3 960	2 640	6 600	43 222	145	43 367	46 108	195	46 303	1 074	2 590	3 664
30114	8	456 183	456 191	0	156 810 431	156 810 431	0	156 873 948	156 873 948	8	392 666	392 674
30202	3 579	0	3 579	22 685	0	22 685	0	0	0	26 264	0	26 264
30204	42 907	0	42 907	5 252	0	5 252	0	0	0	48 159	0	48 159
30402	253 083	0	253 083	6 554 645	0	6 554 645	6 807 072	0	6 807 072	656	0	656
30404	0	0	0	7 439 281	0	7 439 281	7 439 281	0	7 439 281	0	0	0
30409	0	0	0	4 625 571	0	4 625 571	4 625 571	0	4 625 571	0	0	0
32002	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	2 860 000	0	2 860 000	300 000	0	300 000
32003	175 000	0	175 000	900 000	0	900 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
32102	0	0	0	83 920 000	428 879	84 348 879	68 550 000	428 879	68 978 879	15 370 000	0	15 370 000
32103	5 450 000	669 465	6 119 465	8 555 000	0	8 555 000	14 005 000	669 465	14 674 465	0	0	0
47404	131 848	669 071	800 919	322 870 478	274 143 423	597 013 901	322 884 421	274 156 243	597 040 664	117 905	656 251	774 156
47408	0	0	0	189 871 442	233 229 579	423 101 021	189 871 442	233 229 579	423 101 021	0	0	0
47423	13 291	33	13 324	15 338	16	15 354	14 497	33	14 530	14 132	16	14 148
47427	999	2	1 001	17 510	4	17 514	18 509	6	18 515	0	0	0
50104	659 978	0	659 978	2 724 235	0	2 724 235	2 555 869	0	2 555 869	828 344	0	828 344
50106	1 057 303	0	1 057 303	105 941	0	105 941	432 192	0	432 192	731 052	0	731 052
50107	486 797	0	486 797	2 565	0	2 565	268 441	0	268 441	220 921	0	220 921
50121	1 027	0	1 027	14 005	0	14 005	11 685	0	11 685	3 347	0	3 347
52601	41 852	0	41 852	7 059	0	7 059	41 951	0	41 951	6 960	0	6 960
60302	94 131	0	94 131	182	0	182	23	0	23	94 290	0	94 290
60306	15	0	15	15 266	0	15 266	15 266	0	15 266	15	0	15
60308	2 594	0	2 594	2 909	0	2 909	2 296	0	2 296	3 207	0	3 207
60310	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
60312	13 994	0	13 994	10 529	0	10 529	11 955	0	11 955	12 568	0	12 568
60314	5 770	0	5 770	9 432	2 934	12 366	9 436	2 934	12 370	5 766	0	5 766
60323	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60401	34 048	0	34 048	0	0	0	0	0	0	34 048	0	34 048
61008	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61009	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
61210	0	0	0	3 258 847	0	3 258 847	3 258 847	0	3 258 847	0	0	0
61403	7 324	0	7 324	3 955	0	3 955	2 938	0	2 938	8 341	0	8 341
70606	7 789 076	0	7 789 076	1 326 832	0	1 326 832	265	0	265	9 115 643	0	9 115 643
70607	276 603	0	276 603	33 996	0	33 996	0	0	0	310 599	0	310 599
70608	1 350 625	0	1 350 625	183 916	0	183 916	0	0	0	1 534 541	0	1 534 541
70610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	2 500	0	2 500	390	0	390	0	0	0	2 890	0	2 890
70614	213 554	0	213 554	53 621	0	53 621	0	0	0	267 175	0	267 175
Итого по активу (баланс)	18 132 542	1 797 394	19 929 936	905 338 739	664 615 411	1 569 954 150	894 407 283	665 361 282	1 559 768 565	29 063 998	1 051 523	30 115 521
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	174	0	174	664 047	313 277	977 324	663 875	313 277	977 152	2	0	2
30126	40	0	40	29	0	29	0	0	0	11	0	11
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	32 160 000	0	32 160 000	44 710 000	0	44 710 000	12 550 000	0	12 550 000
31303	3 800 000	0	3 800 000	14 216 000	586 374	14 802 374	11 741 000	586 374	12 327 374	1 325 000	0	1 325 000
31304	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31310	943	0	943	756	0	756	765	0	765	952	0	952
31403	0	0	0	0	694 857	694 857	0	694 857	694 857	0	0	0
31404	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
31501	1 677	0	1 677	15 598	0	15 598	14 443	0	14 443	522	0	522
40701	377 959	1 680 343	2 058 302	12 684 421	48 663 105	61 347 526	12 323 939	47 806 090	60 130 029	17 477	823 328	840 805
40807	41 077	10 038	51 115	17 530	4 423	21 953	21 231	3 846	25 077	44 778	9 461	54 239
40817	0	680	680	0	50	50	0	37	37	0	667	667
40820	37	0	37	2 800	0	2 800	2 835	0	2 835	72	0	72
42603	6 700	0	6 700	2 600	0	2 600	0	0	0	4 100	0	4 100
42604	4 400	0	4 400	0	0	0	2 800	0	2 800	7 200	0	7 200
47403	0	0	0	118 733 851	156 225 308	274 959 159	118 733 851	156 225 308	274 959 159	0	0	0
47407	0	0	0	541 556 566	501 484 729	1 043 041 295	541 556 566	501 484 729	1 043 041 295	0	0	0
47411	70	0	70	35	0	35	57	0	57	92	0	92
47416	0	0	0	219 454 228	0	219 454 228	219 454 228	0	219 454 228	0	0	0
47422	0	0	0	4 488	104	4 592	4 488	104	4 592	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47426	702	0	702	8 993	24	9 017	8 291	24	8 315	0	0	0
50120	12 034	0	12 034	25 475	0	25 475	22 311	0	22 311	8 870	0	8 870
52602	62 145	0	62 145	53 442	0	53 442	11 670	0	11 670	20 373	0	20 373
60301	1	0	1	14 795	0	14 795	14 794	0	14 794	0	0	0
60305	62	0	62	56 001	0	56 001	56 072	0	56 072	133	0	133
60309	5 915	0	5 915	5 906	0	5 906	2 071	0	2 071	2 080	0	2 080
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	996	12	1 008	996	12	1 008	0	0	0
60324	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60601	24 347	0	24 347	0	0	0	463	0	463	24 810	0	24 810
70601	7 173 080	0	7 173 080	0	0	0	1 260 972	0	1 260 972	8 434 052	0	8 434 052
70602	270 036	0	270 036	0	0	0	39 480	0	39 480	309 516	0	309 516
70603	1 529 955	0	1 529 955	0	0	0	214 048	0	214 048	1 744 003	0	1 744 003
70613	193 261	0	193 261	0	0	0	60 501	0	60 501	253 762	0	253 762
Итого по пассиву (баланс)	18 238 875	1 691 061	19 929 936	940 678 557	707 972 426	1 648 650 983	951 721 747	707 114 821	1 658 836 568	29 282 065	833 456	30 115 521
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	678 057	0	678 057	20 755	0	20 755	764	0	764	698 048	0	698 048
99998	61 856	0	61 856	27 937	0	27 937	27 937	0	27 937	61 856	0	61 856
Итого по активу (баланс)	739 913	0	739 913	48 692	0	48 692	28 701	0	28 701	759 904	0	759 904
Пассив
91003	0	0	0	22 685	0	22 685	22 685	0	22 685	0	0	0
91004	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	678 057	0	678 057	764	0	764	20 755	0	20 755	698 048	0	698 048
Итого по пассиву (баланс)	739 913	0	739 913	28 701	0	28 701	48 692	0	48 692	759 904	0	759 904
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 331 173	8 827 155	16 158 328	233 885 469	167 156 070	401 041 539	229 841 177	170 509 639	400 350 816	11 375 465	5 473 586	16 849 051
93002	3 398 298	0	3 398 298	42 607 995	75 789 768	118 397 763	45 375 263	70 761 987	116 137 250	631 030	5 027 781	5 658 811
93301	0	0	0	0	1 842 410	1 842 410	0	1 842 410	1 842 410	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 827 394	2 827 394	0	1 861 751	1 861 751	0	965 643	965 643
93303	0	1 476 760	1 476 760	0	1 028 025	1 028 025	0	2 504 785	2 504 785	0	0	0
93304	0	328 169	328 169	0	51 664	51 664	0	25 764	25 764	0	354 069	354 069
93305	0	1 640 845	1 640 845	0	88 935	88 935	0	152 563	152 563	0	1 577 217	1 577 217
93306	0	0	0	291 291	0	291 291	291 291	0	291 291	0	0	0
93307	0	0	0	291 291	0	291 291	291 291	0	291 291	0	0	0
93310	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93801	1 133 238	0	1 133 238	4 500 981	0	4 500 981	4 460 873	0	4 460 873	1 173 346	0	1 173 346
Итого по активу (баланс)	13 540 469	12 272 929	25 813 398	281 577 027	248 784 266	530 361 293	280 259 895	247 658 899	527 918 794	14 857 601	13 398 296	28 255 897
Пассив
96001	8 806 831	7 341 928	16 148 759	169 089 165	231 621 446	400 710 611	165 757 000	235 657 046	401 414 046	5 474 666	11 377 528	16 852 194
96002	0	3 396 549	3 396 549	70 251 941	45 813 220	116 065 161	75 273 771	43 047 557	118 321 328	5 021 830	630 886	5 652 716
96301	0	0	0	1 824 958	0	1 824 958	1 824 958	0	1 824 958	0	0	0
96302	0	0	0	1 824 958	0	1 824 958	2 785 033	0	2 785 033	960 075	0	960 075
96303	1 500 638	0	1 500 638	2 460 713	0	2 460 713	960 075	0	960 075	0	0	0
96304	332 480	0	332 480	0	0	0	32 250	0	32 250	364 730	0	364 730
96305	1 706 580	0	1 706 580	32 250	0	32 250	0	0	0	1 674 330	0	1 674 330
96310	0	1 608 028	1 608 028	0	118 962	118 962	0	88 151	88 151	0	1 577 217	1 577 217
96506	0	0	0	292 411	0	292 411	292 411	0	292 411	0	0	0
96507	0	0	0	291 291	0	291 291	291 291	0	291 291	0	0	0
96801	1 120 364	0	1 120 364	4 460 873	0	4 460 873	4 515 144	0	4 515 144	1 174 635	0	1 174 635
96803	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 466 893	12 346 505	25 813 398	250 530 262	277 553 628	528 083 890	251 733 635	278 792 754	530 526 389	14 670 266	13 585 631	28 255 897
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 845 569,0000	0	0	14 717 823,0000	0	0	15 171 667,0000	0	0	2 391 725,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 845 569,0000	0	0	14 717 823,0000	0	0	15 171 667,0000	0	0	2 391 725,0000
Пассив
98040	0	0	676 585,0000	0	0	10 863 540,0000	0	0	10 840 823,0000	0	0	653 868,0000
98050	0	0	1 518 984,0000	0	0	3 508 127,0000	0	0	3 077 000,0000	0	0	1 087 857,0000
98070	0	0	650 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 845 569,0000	0	0	14 771 667,0000	0	0	14 317 823,0000	0	0	2 391 725,0000

Страница была полезной?