Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 325	35 829	191 154	1 040 297	32 959	1 073 256	1 071 308	45 275	1 116 583	124 314	23 513	147 827
20208	24 081	328	24 409	125 975	991	126 966	128 906	997	129 903	21 150	322	21 472
20209	32 877	193	33 070	1 302 083	8 848	1 310 931	1 321 742	8 845	1 330 587	13 218	196	13 414
30102	173 341	0	173 341	4 504 153	0	4 504 153	4 564 615	0	4 564 615	112 879	0	112 879
30110	41 205	5 919	47 124	102 919	6 153	109 072	104 850	7 292	112 142	39 274	4 780	44 054
30114	0	24 760	24 760	0	697 610	697 610	0	690 498	690 498	0	31 872	31 872
30202	23 308	0	23 308	398	0	398	0	0	0	23 706	0	23 706
30204	4 778	0	4 778	304	0	304	0	0	0	5 082	0	5 082
30221	0	0	0	90 000	113	90 113	90 000	3	90 003	0	110	110
30233	7 579	126	7 705	227 715	8 292	236 007	229 478	8 220	237 698	5 816	198	6 014
30402	51	14	65	1 192 861	1	1 192 862	1 192 828	2	1 192 830	84	13	97
30404	0	0	0	139 982	0	139 982	139 982	0	139 982	0	0	0
30409	0	0	0	69 830	0	69 830	69 830	0	69 830	0	0	0
31902	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
45107	20 552	0	20 552	0	0	0	810	0	810	19 742	0	19 742
45201	30 057	0	30 057	50 932	0	50 932	54 888	0	54 888	26 101	0	26 101
45206	387 063	0	387 063	149 250	0	149 250	116 313	0	116 313	420 000	0	420 000
45207	264 358	0	264 358	3 767	0	3 767	6 065	0	6 065	262 060	0	262 060
45208	38 062	0	38 062	0	0	0	2 306	0	2 306	35 756	0	35 756
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	71 034	22 972	94 006	2 651	1 259	3 910	307	1 699	2 006	73 378	22 532	95 910
45506	227 660	156 223	383 883	13 003	6 197	19 200	9 683	13 028	22 711	230 980	149 392	380 372
45507	106 491	1 108	107 599	18 175	61	18 236	2 663	101	2 764	122 003	1 068	123 071
45509	1 102	228	1 330	792	446	1 238	553	516	1 069	1 341	158	1 499
45705	0	26 286	26 286	0	1 441	1 441	0	1 944	1 944	0	25 783	25 783
45812	57 136	0	57 136	25 307	0	25 307	0	0	0	82 443	0	82 443
45815	7 907	0	7 907	56	0	56	33	0	33	7 930	0	7 930
45912	3 632	0	3 632	147	0	147	0	0	0	3 779	0	3 779
45915	22	0	22	13	0	13	0	0	0	35	0	35
47404	977	16 591	17 568	727 046	1 047 743	1 774 789	727 042	1 051 459	1 778 501	981	12 875	13 856
47408	0	0	0	1 328 250	1 431 355	2 759 605	1 328 250	1 431 355	2 759 605	0	0	0
47423	13	0	13	3	19 956	19 959	13	19 956	19 969	3	0	3
47427	9 997	1 333	11 330	13 453	1 606	15 059	13 463	1 394	14 857	9 987	1 545	11 532
50106	97 815	0	97 815	616	0	616	541	0	541	97 890	0	97 890
50107	329 207	0	329 207	79 767	0	79 767	77 565	0	77 565	331 409	0	331 409
50109	52 736	0	52 736	325	0	325	680	0	680	52 381	0	52 381
50118	0	0	0	77 565	0	77 565	77 565	0	77 565	0	0	0
50121	6 266	0	6 266	83	0	83	84	0	84	6 265	0	6 265
51403	0	0	0	98 932	0	98 932	49 402	0	49 402	49 530	0	49 530
51404	128 727	0	128 727	787	0	787	0	0	0	129 514	0	129 514
60302	321	0	321	202	0	202	236	0	236	287	0	287
60306	401	0	401	1 850	0	1 850	2 246	0	2 246	5	0	5
60308	58	0	58	309	0	309	316	0	316	51	0	51
60310	63	0	63	218	0	218	224	0	224	57	0	57
60312	5 361	0	5 361	3 156	0	3 156	4 646	0	4 646	3 871	0	3 871
60401	18 656	0	18 656	0	0	0	50	0	50	18 606	0	18 606
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	4	0	4	61	0	61	61	0	61	4	0	4
61008	297	0	297	183	0	183	206	0	206	274	0	274
61009	93	0	93	129	0	129	106	0	106	116	0	116
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	49 403	0	49 403	49 403	0	49 403	0	0	0
61403	305	0	305	6	0	6	36	0	36	275	0	275
70606	286 963	0	286 963	44 028	0	44 028	3	0	3	330 988	0	330 988
70607	853	0	853	938	0	938	1 791	0	1 791	0	0	0
70608	198 729	0	198 729	38 750	0	38 750	0	0	0	237 479	0	237 479
70611	2 847	0	2 847	1 564	0	1 564	0	0	0	4 411	0	4 411
Итого по активу (баланс)	2 939 348	292 238	3 231 586	12 240 294	3 265 049	15 505 343	12 271 149	3 282 608	15 553 757	2 908 493	274 679	3 183 172
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	0	0	0	927	27	954	927	27	954	0	0	0
30408	0	0	0	69 796	0	69 796	69 796	0	69 796	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	50	0	50	52	0	52
31503	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32901	0	0	0	54 796	0	54 796	54 796	0	54 796	0	0	0
40602	37 969	0	37 969	29 886	0	29 886	16 002	0	16 002	24 085	0	24 085
40701	1 038	0	1 038	5 540	0	5 540	6 116	0	6 116	1 614	0	1 614
40702	826 833	39 223	866 056	5 346 780	269 720	5 616 500	5 265 161	261 233	5 526 394	745 214	30 736	775 950
40703	61 624	263	61 887	142 656	115	142 771	126 492	3 454	129 946	45 460	3 602	49 062
40802	41 204	688	41 892	553 045	2 784	555 829	546 675	2 359	549 034	34 834	263	35 097
40807	1 464	197	1 661	5 232	4 071	9 303	7 221	4 063	11 284	3 453	189	3 642
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	237 693	61 236	298 929	264 156	46 961	311 117	279 580	34 684	314 264	253 117	48 959	302 076
40820	616	115	731	664	8	672	637	5	642	589	112	701
40821	0	0	0	1 893	0	1 893	2 051	0	2 051	158	0	158
40906	28 237	0	28 237	517 535	0	517 535	500 199	0	500 199	10 901	0	10 901
40911	0	0	0	72 757	0	72 757	72 757	0	72 757	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	85 000	0	85 000	285 000	0	285 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
42104	126 000	0	126 000	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	171 000	0	171 000
42105	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
42106	34 140	0	34 140	0	0	0	2 000	0	2 000	36 140	0	36 140
42301	7 620	1 817	9 437	6 553	1 000	7 553	733	982	1 715	1 800	1 799	3 599
42303	300	180	480	0	190	190	0	10	10	300	0	300
42304	1 685	714	2 399	155	157	312	146	1 960	2 106	1 676	2 517	4 193
42305	206 704	77 941	284 645	12 356	6 226	18 582	12 669	3 734	16 403	207 017	75 449	282 466
42306	160 327	62 303	222 630	13 092	4 383	17 475	13 834	2 164	15 998	161 069	60 084	221 153
42311	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
42312	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
43805	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
43806	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
44007	0	49 225	49 225	0	3 642	3 642	0	2 699	2 699	0	48 282	48 282
45115	236	0	236	3 252	0	3 252	3 312	0	3 312	296	0	296
45215	27 973	0	27 973	15 861	0	15 861	135	0	135	12 247	0	12 247
45515	1 636	0	1 636	149	0	149	83	0	83	1 570	0	1 570
45818	62 394	0	62 394	10	0	10	14 550	0	14 550	76 934	0	76 934
45918	3 399	0	3 399	0	0	0	9	0	9	3 408	0	3 408
47403	0	0	0	69 796	0	69 796	69 796	0	69 796	0	0	0
47407	0	0	0	1 526 179	1 230 817	2 756 996	1 526 179	1 230 817	2 756 996	0	0	0
47411	9 031	1 835	10 866	1 856	180	2 036	2 174	514	2 688	9 349	2 169	11 518
47416	339	0	339	2 555	0	2 555	2 524	0	2 524	308	0	308
47422	0	9	9	90	1	91	90	1	91	0	9	9
47425	8 149	0	8 149	368	0	368	781	0	781	8 562	0	8 562
47426	1 406	68	1 474	1 539	203	1 742	1 330	209	1 539	1 197	74	1 271
50120	6 975	0	6 975	1 709	0	1 709	30	0	30	5 296	0	5 296
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	53	0	53	0	0	0	148	0	148	201	0	201
60301	614	0	614	3 503	0	3 503	4 418	0	4 418	1 529	0	1 529
60305	0	0	0	4 378	0	4 378	7 851	0	7 851	3 473	0	3 473
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60311	24	0	24	433	0	433	426	0	426	17	0	17
60601	13 031	0	13 031	49	0	49	169	0	169	13 151	0	13 151
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	461	0	461	6	0	6	25	0	25	480	0	480
70601	289 912	0	289 912	0	0	0	52 841	0	52 841	342 753	0	342 753
70602	0	0	0	0	0	0	824	0	824	824	0	824
70603	204 961	0	204 961	0	0	0	37 268	0	37 268	242 229	0	242 229
Итого по пассиву (баланс)	2 935 772	295 814	3 231 586	9 109 869	1 570 485	10 680 354	9 083 025	1 548 915	10 631 940	2 908 928	274 244	3 183 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
90901	60 607	0	60 607	13 591	0	13 591	13 464	0	13 464	60 734	0	60 734
90902	326 830	0	326 830	15 139	0	15 139	6 583	0	6 583	335 386	0	335 386
91202	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91203	10	0	10	4	0	4	2	0	2	12	0	12
91414	2 350 342	196 159	2 546 501	221 151	8 214	229 365	48 975	14 053	63 028	2 522 518	190 320	2 712 838
91604	30 410	0	30 410	1 174	0	1 174	126	0	126	31 458	0	31 458
91704	7 044	45 704	52 748	0	2 506	2 506	0	3 381	3 381	7 044	44 829	51 873
91802	56 719	55 650	112 369	78	3 051	3 129	0	4 117	4 117	56 797	54 584	111 381
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 449 983	0	1 449 983	276 163	0	276 163	320 258	0	320 258	1 405 888	0	1 405 888
Итого по активу (баланс)	4 336 961	297 513	4 634 474	557 300	13 771	571 071	419 410	21 551	440 961	4 474 851	289 733	4 764 584
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	27 731	0	27 731	27 731	0	27 731	25 000	0	25 000
91312	973 658	59 659	1 033 317	35 485	4 104	39 589	45 703	1 558	47 261	983 876	57 113	1 040 989
91315	129 263	0	129 263	28 028	0	28 028	3 444	0	3 444	104 679	0	104 679
91316	55 923	0	55 923	11 679	0	11 679	49 550	0	49 550	93 794	0	93 794
91317	152 158	48 560	200 718	208 630	3 898	212 528	145 737	1 737	147 474	89 265	46 399	135 664
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
99999	3 184 491	0	3 184 491	120 703	0	120 703	294 908	0	294 908	3 358 696	0	3 358 696
Итого по пассиву (баланс)	4 526 255	108 219	4 634 474	432 958	8 002	440 960	567 775	3 295	571 070	4 661 072	103 512	4 764 584
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 184	5 184	1 189 814	134 502	1 324 316	1 189 814	139 290	1 329 104	0	396	396
93302	0	0	0	98 922	0	98 922	49 357	0	49 357	49 565	0	49 565
93303	0	0	0	98 922	0	98 922	98 922	0	98 922	0	0	0
93801	8	0	8	11 073	0	11 073	11 081	0	11 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8	5 184	5 192	1 398 731	134 502	1 533 233	1 349 174	139 290	1 488 464	49 565	396	49 961
Пассив
96001	5 192	0	5 192	138 585	1 195 736	1 334 321	133 788	1 195 736	1 329 524	395	0	395
96502	0	0	0	49 357	0	49 357	98 922	0	98 922	49 565	0	49 565
96503	0	0	0	98 922	0	98 922	98 922	0	98 922	0	0	0
96801	0	0	0	11 081	0	11 081	11 082	0	11 082	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 192	0	5 192	297 945	1 195 736	1 493 681	342 714	1 195 736	1 538 450	49 961	0	49 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	493 690,8849	0	0	76 148,0000	0	0	76 175,0000	0	0	493 663,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	493 697,8849	0	0	76 160,0000	0	0	76 185,0000	0	0	493 672,8849
Пассив
98040	0	0	11 690,8849	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	482 007,0000	0	0	76 153,0000	0	0	76 155,0000	0	0	482 009,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 697,8849	0	0	76 185,0000	0	0	76 160,0000	0	0	493 672,8849

Страница была полезной?