Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	195	0	195	3	0	3	198	0	198	0	0	0
10605	2 214	0	2 214	469	0	469	504	0	504	2 179	0	2 179
20202	61 498	13 458	74 956	885 968	45 972	931 940	901 114	35 071	936 185	46 352	24 359	70 711
20208	10 205	191	10 396	43 572	680	44 252	43 397	740	44 137	10 380	131	10 511
20209	2 905	441	3 346	668 137	13 787	681 924	667 930	13 480	681 410	3 112	748	3 860
20302	0	8 240	8 240	0	1 235	1 235	0	1 030	1 030	0	8 445	8 445
30102	73 988	0	73 988	5 809 727	0	5 809 727	5 832 027	0	5 832 027	51 688	0	51 688
30110	99 314	62 637	161 951	5 146 025	737 140	5 883 165	5 147 040	795 108	5 942 148	98 299	4 669	102 968
30114	0	41 258	41 258	0	103 974	103 974	0	88 262	88 262	0	56 970	56 970
30118	0	30 701	30 701	0	1 295	1 295	0	31 996	31 996	0	0	0
30202	18 858	0	18 858	3 427	0	3 427	0	0	0	22 285	0	22 285
30204	10 493	0	10 493	0	0	0	2 096	0	2 096	8 397	0	8 397
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	124	53	177	15 802	1 536	17 338	15 415	1 581	16 996	511	8	519
30302	179 872	0	179 872	711 994	4 369	716 363	721 562	4 369	725 931	170 304	0	170 304
30402	348	0	348	1	0	1	0	0	0	349	0	349
30404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	650 000	0	650 000	5 327 000	0	5 327 000	5 977 000	0	5 977 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 886 000	0	1 886 000	1 611 000	0	1 611 000	275 000	0	275 000
32004	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	3 635	3 635	0	424	424	0	383	383	0	3 676	3 676
44606	152 758	0	152 758	44 415	0	44 415	63 997	0	63 997	133 176	0	133 176
44905	5 000	0	5 000	150 000	0	150 000	2 000	0	2 000	153 000	0	153 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	7 373	0	7 373	306 715	0	306 715	157 470	0	157 470	156 618	0	156 618
45204	0	0	0	24 163	0	24 163	0	0	0	24 163	0	24 163
45206	286 380	0	286 380	83 500	0	83 500	12 723	0	12 723	357 157	0	357 157
45207	571 696	240 137	811 833	47 968	27 871	75 839	111 715	44 853	156 568	507 949	223 155	731 104
45208	241 235	163 877	405 112	12 000	19 130	31 130	5 835	17 282	23 117	247 400	165 725	413 125
45401	10 469	0	10 469	7 666	0	7 666	12 810	0	12 810	5 325	0	5 325
45406	4 400	0	4 400	0	0	0	100	0	100	4 300	0	4 300
45407	118 113	0	118 113	0	0	0	1 260	0	1 260	116 853	0	116 853
45503	935	0	935	0	0	0	935	0	935	0	0	0
45504	70	0	70	0	0	0	25	0	25	45	0	45
45505	5 582	0	5 582	1 180	0	1 180	1 043	0	1 043	5 719	0	5 719
45506	26 837	0	26 837	3 186	0	3 186	5 552	0	5 552	24 471	0	24 471
45507	21 749	0	21 749	0	0	0	806	0	806	20 943	0	20 943
45705	0	12 980	12 980	0	1 516	1 516	0	1 369	1 369	0	13 127	13 127
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47404	316	0	316	1 162 529	716 234	1 878 763	1 162 700	716 234	1 878 934	145	0	145
47408	0	0	0	1 732 118	1 835 884	3 568 002	1 732 118	1 835 884	3 568 002	0	0	0
47423	376	1 292	1 668	907	12 912	13 819	906	12 898	13 804	377	1 306	1 683
47427	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
47901	15 706	0	15 706	0	0	0	0	0	0	15 706	0	15 706
50207	23 836	0	23 836	173	0	173	744	0	744	23 265	0	23 265
50208	141 118	0	141 118	1 041	0	1 041	1 096	0	1 096	141 063	0	141 063
50221	21	0	21	66	0	66	0	0	0	87	0	87
50706	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	318	0	318	877	0	877	1 094	0	1 094	101	0	101
60306	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60308	217	0	217	177	0	177	142	0	142	252	0	252
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	18 054	0	18 054	1 779	0	1 779	1 833	0	1 833	18 000	0	18 000
60323	9 500	0	9 500	13	0	13	13	0	13	9 500	0	9 500
60401	79 933	0	79 933	48	0	48	48	0	48	79 933	0	79 933
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	35 052	0	35 052	0	0	0	0	0	0	35 052	0	35 052
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60705	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	135	0	135	8	0	8	11	0	11	132	0	132
61008	1 438	0	1 438	294	0	294	437	0	437	1 295	0	1 295
61009	519	0	519	96	0	96	98	0	98	517	0	517
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 530	0	1 530	879	0	879	1 062	0	1 062	1 347	0	1 347
70606	216 772	0	216 772	90 195	0	90 195	104	0	104	306 863	0	306 863
70608	241 566	0	241 566	124 229	0	124 229	0	0	0	365 795	0	365 795
70609	15 165	0	15 165	1 030	0	1 030	0	0	0	16 195	0	16 195
70611	5 928	0	5 928	1 186	0	1 186	0	0	0	7 114	0	7 114
Итого по активу (баланс)	3 606 663	578 900	4 185 563	24 412 872	3 523 959	27 936 831	24 314 217	3 600 540	27 914 757	3 705 318	502 319	4 207 637
Пассив
10207	10 000	0	10 000	3	0	3	3	0	3	10 000	0	10 000
10601	41 393	0	41 393	0	0	0	0	0	0	41 393	0	41 393
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	21	0	21	0	0	0	66	0	66	87	0	87
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	581 395	0	581 395	0	0	0	38 766	0	38 766	620 161	0	620 161
30223	0	0	0	216 683	0	216 683	218 582	0	218 582	1 899	0	1 899
30232	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
30301	179 872	0	179 872	721 562	4 369	725 931	711 994	4 369	716 363	170 304	0	170 304
30408	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	34 972	2 066	37 038	218 450	218	218 668	216 533	241	216 774	33 055	2 089	35 144
40503	0	168	168	0	1 050	1 050	0	1 220	1 220	0	338	338
40504	2 966	0	2 966	3 330	0	3 330	2 000	0	2 000	1 636	0	1 636
40602	135 132	0	135 132	652 768	0	652 768	598 244	0	598 244	80 608	0	80 608
40603	8 342	0	8 342	6 966	0	6 966	6 713	0	6 713	8 089	0	8 089
40701	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
40702	624 228	184 158	808 386	2 659 659	584 456	3 244 115	2 544 114	514 174	3 058 288	508 683	113 876	622 559
40703	26 803	20	26 823	104 727	2	104 729	184 637	3	184 640	106 713	21	106 734
40802	87 164	0	87 164	189 565	1 891	191 456	198 409	1 891	200 300	96 008	0	96 008
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	194	7 185	7 379	53	1 603	1 656	0	975	975	141	6 557	6 698
40817	89 768	14 281	104 049	99 568	5 564	105 132	99 329	7 508	106 837	89 529	16 225	105 754
40820	7	0	7	25	0	25	77	0	77	59	0	59
40821	3 007	0	3 007	144 485	0	144 485	143 921	0	143 921	2 443	0	2 443
40905	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
40906	0	0	0	273 217	0	273 217	273 217	0	273 217	0	0	0
40909	0	31	31	167	486	653	167	486	653	0	31	31
40911	29	0	29	15 884	0	15 884	15 959	0	15 959	104	0	104
40912	0	0	0	1 042	5 480	6 522	1 042	5 480	6 522	0	0	0
40913	0	0	0	55	1 639	1 694	55	1 639	1 694	0	0	0
42301	193 856	15 031	208 887	172 544	15 003	187 547	187 910	17 371	205 281	209 222	17 399	226 621
42305	730 525	28 328	758 853	73 714	9 647	83 361	9 234	3 414	12 648	666 045	22 095	688 140
42306	217 498	179 077	396 575	27 751	27 066	54 817	43 878	27 708	71 586	233 625	179 719	413 344
42307	6 146	404	6 550	68	31	99	0	40	40	6 078	413	6 491
42309	478	0	478	6	0	6	9	0	9	481	0	481
42506	0	90 863	90 863	0	9 583	9 583	0	10 607	10 607	0	91 887	91 887
42601	1 053	134	1 187	106	14	120	121	16	137	1 068	136	1 204
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 200	0	1 200	210	0	210	0	0	0	990	0	990
44915	1 383	0	1 383	79	0	79	0	0	0	1 304	0	1 304
45215	38 896	0	38 896	33 876	0	33 876	34 733	0	34 733	39 753	0	39 753
45415	756	0	756	524	0	524	306	0	306	538	0	538
45515	7 493	0	7 493	4 297	0	4 297	7 991	0	7 991	11 187	0	11 187
45715	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
45818	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	3 157	166 950	170 107	3 157	166 950	170 107	0	0	0
47407	0	0	0	1 783 144	1 779 261	3 562 405	1 783 144	1 779 261	3 562 405	0	0	0
47411	4 961	330	5 291	6 298	936	7 234	6 525	902	7 427	5 188	296	5 484
47416	394	0	394	13 756	0	13 756	13 394	0	13 394	32	0	32
47422	1 236	871	2 107	4 807	9 929	14 736	5 080	10 118	15 198	1 509	1 060	2 569
47425	933	0	933	3 739	0	3 739	4 794	0	4 794	1 988	0	1 988
47902	2 152	0	2 152	0	0	0	141	0	141	2 293	0	2 293
50220	1 104	0	1 104	445	0	445	470	0	470	1 129	0	1 129
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 110	0	1 110	60	0	60	0	0	0	1 050	0	1 050
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955
60301	2 249	0	2 249	7 211	0	7 211	5 154	0	5 154	192	0	192
60305	4 380	0	4 380	13 141	0	13 141	8 968	0	8 968	207	0	207
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	404	0	404	23	0	23	175	0	175	556	0	556
60311	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
60320	337	0	337	8 660	0	8 660	10 104	0	10 104	1 781	0	1 781
60322	406	3	409	796	0	796	798	0	798	408	3	411
60324	510	0	510	509	0	509	19	0	19	20	0	20
60348	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
60405	5 542	0	5 542	0	0	0	333	0	333	5 875	0	5 875
60601	37 673	0	37 673	19	0	19	282	0	282	37 936	0	37 936
60602	2 272	0	2 272	0	0	0	194	0	194	2 466	0	2 466
60603	1 212	0	1 212	0	0	0	18	0	18	1 230	0	1 230
60706	1 109	0	1 109	0	0	0	69	0	69	1 178	0	1 178
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	58	0	58	7	0	7	27	0	27	78	0	78
70601	242 968	0	242 968	26	0	26	92 806	0	92 806	335 748	0	335 748
70603	244 994	0	244 994	0	0	0	130 482	0	130 482	375 476	0	375 476
70604	14 827	0	14 827	0	0	0	2 530	0	2 530	17 357	0	17 357
70801	49 570	0	49 570	49 570	0	49 570	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 662 613	522 950	4 185 563	7 523 740	2 625 178	10 148 918	7 616 619	2 554 373	10 170 992	3 755 492	452 145	4 207 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	83 176	0	83 176	581	0	581	241	0	241	83 516	0	83 516
90902	208 854	0	208 854	23 651	0	23 651	17 804	0	17 804	214 701	0	214 701
91202	1 616	0	1 616	2	0	2	2	0	2	1 616	0	1 616
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	165 275	0	165 275	0	0	0	700	0	700	164 575	0	164 575
91501	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
91604	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
91704	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
91802	36 387	0	36 387	0	0	0	0	0	0	36 387	0	36 387
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 214 380	0	2 214 380	426 883	0	426 883	545 688	0	545 688	2 095 575	0	2 095 575
Итого по активу (баланс)	2 740 158	0	2 740 158	451 119	0	451 119	564 437	0	564 437	2 626 840	0	2 626 840
Пассив
91003	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
91312	1 951 427	12 980	1 964 407	115 034	1 369	116 403	69 683	1 515	71 198	1 906 076	13 126	1 919 202
91315	15 706	0	15 706	0	0	0	0	0	0	15 706	0	15 706
91316	0	0	0	5 140	0	5 140	6 500	0	6 500	1 360	0	1 360
91317	193 195	0	193 195	422 815	0	422 815	347 855	0	347 855	118 235	0	118 235
91507	41 072	0	41 072	0	0	0	0	0	0	41 072	0	41 072
99999	525 778	0	525 778	18 668	0	18 668	24 155	0	24 155	531 265	0	531 265
Итого по пассиву (баланс)	2 727 178	12 980	2 740 158	562 988	1 369	564 357	449 524	1 515	451 039	2 613 714	13 126	2 626 840
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 637 574	82 567	1 720 141	1 637 574	82 567	1 720 141	0	0	0
93801	0	0	0	15 818	0	15 818	15 818	0	15 818	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 653 392	82 567	1 735 959	1 653 392	82 567	1 735 959	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 448	1 669 731	1 702 179	32 448	1 669 731	1 702 179	0	0	0
96101	0	0	0	0	31 996	31 996	0	31 996	31 996	0	0	0
96801	0	0	0	18 066	0	18 066	18 066	0	18 066	0	0	0
96802	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 088	1 701 727	1 752 815	51 088	1 701 727	1 752 815	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 867 730,0000	0	0	27,0000	0	0	1 980,0000	0	0	34 865 777,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 867 730,0000	0	0	27,0000	0	0	1 980,0000	0	0	34 865 777,0000
Пассив
98050	0	0	34 867 730,0000	0	0	1 980,0000	0	0	27,0000	0	0	34 865 777,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 867 730,0000	0	0	1 980,0000	0	0	27,0000	0	0	34 865 777,0000

Страница была полезной?