Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Городской расчетный центр"

Регистрационный номер

3346

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 582	0	180 582	298 021	0	298 021	283 922	0	283 922	194 681	0	194 681
20208	2 853	0	2 853	26 291	0	26 291	26 762	0	26 762	2 382	0	2 382
20209	872	0	872	63 478	0	63 478	63 848	0	63 848	502	0	502
30104	21 864	0	21 864	1 185 382	0	1 185 382	1 197 295	0	1 197 295	9 951	0	9 951
30110	63 074	0	63 074	326 759	0	326 759	358 601	0	358 601	31 232	0	31 232
30210	0	0	0	131 600	0	131 600	131 600	0	131 600	0	0	0
30213	59	0	59	598	0	598	496	0	496	161	0	161
47423	1 000	0	1 000	529	0	529	510	0	510	1 019	0	1 019
47427	85	0	85	80	0	80	85	0	85	80	0	80
60302	867	0	867	66	0	66	66	0	66	867	0	867
60306	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	563	0	563	2 328	0	2 328	2 056	0	2 056	835	0	835
60401	9 598	0	9 598	165	0	165	0	0	0	9 763	0	9 763
60701	80	0	80	325	0	325	165	0	165	240	0	240
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	63	0	63	9	0	9	54	0	54	18	0	18
61008	142	0	142	208	0	208	158	0	158	192	0	192
61009	147	0	147	41	0	41	65	0	65	123	0	123
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	1 012	0	1 012	130	0	130	162	0	162	980	0	980
70606	20 909	0	20 909	4 620	0	4 620	41	0	41	25 488	0	25 488
70611	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
Итого по активу (баланс)	304 345	0	304 345	2 041 450	0	2 041 450	2 066 706	0	2 066 706	279 089	0	279 089
Пассив
10207	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
10701	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
10801	4 767	0	4 767	0	0	0	3 821	0	3 821	8 588	0	8 588
40602	259	0	259	358	0	358	130	0	130	31	0	31
40701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40702	256 075	0	256 075	1 794 535	0	1 794 535	1 766 240	0	1 766 240	227 780	0	227 780
40703	2 227	0	2 227	32 961	0	32 961	34 425	0	34 425	3 691	0	3 691
40802	3 594	0	3 594	30 549	0	30 549	28 286	0	28 286	1 331	0	1 331
40821	181	0	181	1 745	0	1 745	1 717	0	1 717	153	0	153
40905	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
40906	872	0	872	17 022	0	17 022	16 652	0	16 652	502	0	502
40911	10	0	10	51 518	0	51 518	51 560	0	51 560	52	0	52
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47416	0	0	0	1 735	0	1 735	1 758	0	1 758	23	0	23
47422	53	0	53	70	0	70	72	0	72	55	0	55
47425	534	0	534	31	0	31	40	0	40	543	0	543
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60301	686	0	686	973	0	973	785	0	785	498	0	498
60305	914	0	914	2 570	0	2 570	1 656	0	1 656	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	23	0	23	57	0	57
60311	91	0	91	361	0	361	465	0	465	195	0	195
60601	1 990	0	1 990	0	0	0	120	0	120	2 110	0	2 110
60903	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
70601	22 929	0	22 929	204	0	204	5 446	0	5 446	28 171	0	28 171
70801	3 821	0	3 821	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	304 345	0	304 345	1 939 448	0	1 939 448	1 914 192	0	1 914 192	279 089	0	279 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 556	0	16 556	1 665	0	1 665	692	0	692	17 529	0	17 529
90902	158 655	0	158 655	4 300	0	4 300	3 303	0	3 303	159 652	0	159 652
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	81 966	0	81 966	0	0	0	0	0	0	81 966	0	81 966
Итого по активу (баланс)	257 178	0	257 178	5 965	0	5 965	3 995	0	3 995	259 148	0	259 148
Пассив
91507	81 966	0	81 966	0	0	0	0	0	0	81 966	0	81 966
99999	175 212	0	175 212	3 990	0	3 990	5 960	0	5 960	177 182	0	177 182
Итого по пассиву (баланс)	257 178	0	257 178	3 990	0	3 990	5 960	0	5 960	259 148	0	259 148

Страница была полезной?