Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 730	4 605	118 335	1 212 569	13 639	1 226 208	1 224 260	13 788	1 238 048	102 039	4 456	106 495
20208	22 424	0	22 424	52 300	0	52 300	48 563	0	48 563	26 161	0	26 161
20209	6 027	0	6 027	1 011 120	1 931	1 013 051	1 003 321	1 931	1 005 252	13 826	0	13 826
30102	204 143	0	204 143	4 226 439	0	4 226 439	4 220 986	0	4 220 986	209 596	0	209 596
30110	17 778	6 465	24 243	470 135	18 397	488 532	466 645	20 819	487 464	21 268	4 043	25 311
30202	17 638	0	17 638	945	0	945	0	0	0	18 583	0	18 583
30204	140	0	140	0	0	0	55	0	55	85	0	85
30210	0	0	0	24 896	0	24 896	24 896	0	24 896	0	0	0
30213	2 236	1 168	3 404	5 481	534	6 015	5 160	1 049	6 209	2 557	653	3 210
30233	672	0	672	19 989	8	19 997	19 336	8	19 344	1 325	0	1 325
30302	2 349 412	1 870	2 351 282	1 650 101	275	1 650 376	1 670 473	218	1 670 691	2 329 040	1 927	2 330 967
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	400	487	887	0	56	56	0	51	51	400	492	892
44205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44207	44 358	0	44 358	0	0	0	15 398	0	15 398	28 960	0	28 960
44208	100 000	0	100 000	21 700	0	21 700	0	0	0	121 700	0	121 700
44906	36 000	0	36 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	47 000	0	47 000
44907	63 000	0	63 000	30 000	0	30 000	0	0	0	93 000	0	93 000
45201	23 192	0	23 192	70 671	0	70 671	64 763	0	64 763	29 100	0	29 100
45203	4 499	0	4 499	11 180	0	11 180	4 499	0	4 499	11 180	0	11 180
45204	26 967	0	26 967	3 050	0	3 050	19 417	0	19 417	10 600	0	10 600
45205	51 849	0	51 849	13 701	0	13 701	11 529	0	11 529	54 021	0	54 021
45206	486 258	0	486 258	71 208	0	71 208	30 996	0	30 996	526 470	0	526 470
45207	196 889	0	196 889	20 659	0	20 659	21 716	0	21 716	195 832	0	195 832
45208	46 740	0	46 740	251	0	251	394	0	394	46 597	0	46 597
45301	1 981	0	1 981	2 161	0	2 161	2 227	0	2 227	1 915	0	1 915
45305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	83 274	0	83 274	21 782	0	21 782	12 420	0	12 420	92 636	0	92 636
45307	17 300	0	17 300	6 300	0	6 300	20	0	20	23 580	0	23 580
45401	2 655	0	2 655	3 678	0	3 678	3 670	0	3 670	2 663	0	2 663
45405	1 005	0	1 005	0	0	0	1 005	0	1 005	0	0	0
45406	5 765	0	5 765	2 150	0	2 150	1 943	0	1 943	5 972	0	5 972
45407	25 191	0	25 191	0	0	0	1 191	0	1 191	24 000	0	24 000
45408	16 657	0	16 657	0	0	0	295	0	295	16 362	0	16 362
45505	277	0	277	130	0	130	44	0	44	363	0	363
45506	19 639	0	19 639	2 677	0	2 677	1 784	0	1 784	20 532	0	20 532
45507	85 916	0	85 916	1 819	0	1 819	4 155	0	4 155	83 580	0	83 580
45509	1 443	0	1 443	2 180	0	2 180	2 403	0	2 403	1 220	0	1 220
45815	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
45902	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	28 870	5 065	33 935	28 870	5 065	33 935	0	0	0
47423	3 350	271	3 621	21 037	7 496	28 533	21 335	7 558	28 893	3 052	209	3 261
47427	4 053	0	4 053	13 201	0	13 201	13 467	0	13 467	3 787	0	3 787
50706	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	19 883	0	19 883	4	0	4	19 887	0	19 887	0	0	0
60302	3	0	3	167	0	167	155	0	155	15	0	15
60306	6	0	6	1 664	0	1 664	1 661	0	1 661	9	0	9
60308	16	0	16	253	0	253	269	0	269	0	0	0
60310	332	0	332	514	0	514	627	0	627	219	0	219
60312	1 818	0	1 818	5 493	0	5 493	5 161	0	5 161	2 150	0	2 150
60323	11 142	0	11 142	708	0	708	34	0	34	11 816	0	11 816
60401	144 829	0	144 829	439	0	439	0	0	0	145 268	0	145 268
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	635	0	635	439	0	439	439	0	439	635	0	635
60901	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61002	232	0	232	94	0	94	137	0	137	189	0	189
61008	670	0	670	417	0	417	620	0	620	467	0	467
61009	990	0	990	225	0	225	778	0	778	437	0	437
61210	0	0	0	20 024	0	20 024	20 024	0	20 024	0	0	0
61403	2 433	0	2 433	1 078	0	1 078	1 166	0	1 166	2 345	0	2 345
70606	180 420	0	180 420	56 800	0	56 800	73	0	73	237 147	0	237 147
70608	4 873	0	4 873	1 807	0	1 807	0	0	0	6 680	0	6 680
70611	1 451	0	1 451	459	0	459	0	0	0	1 910	0	1 910
Итого по активу (баланс)	4 460 385	14 866	4 475 251	10 949 990	47 401	10 997 391	10 823 302	50 487	10 873 789	4 587 073	11 780	4 598 853
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	37 306	0	37 306	0	0	0	0	0	0	37 306	0	37 306
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	169 645	0	169 645	0	0	0	0	0	0	169 645	0	169 645
30232	0	0	0	5 254	62	5 316	5 259	62	5 321	5	0	5
30301	2 349 412	1 870	2 351 282	1 670 473	219	1 670 692	1 650 101	276	1 650 377	2 329 040	1 927	2 330 967
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	83	0	83	2 959	0	2 959	3 292	0	3 292	416	0	416
40602	21 736	0	21 736	112 166	0	112 166	105 390	0	105 390	14 960	0	14 960
40603	4 015	0	4 015	9 853	0	9 853	10 331	0	10 331	4 493	0	4 493
40702	321 576	979	322 555	3 384 676	10 799	3 395 475	3 386 533	9 823	3 396 356	323 433	3	323 436
40703	59 392	0	59 392	150 347	0	150 347	152 010	0	152 010	61 055	0	61 055
40802	47 464	0	47 464	233 934	0	233 934	246 552	0	246 552	60 082	0	60 082
40817	30 932	1	30 933	54 856	0	54 856	59 912	0	59 912	35 988	1	35 989
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	13 118	0	13 118	66 621	0	66 621	69 759	0	69 759	16 256	0	16 256
40905	0	0	0	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0
40906	0	0	0	202 116	0	202 116	202 116	0	202 116	0	0	0
40909	0	0	0	2 844	7 157	10 001	2 844	7 157	10 001	0	0	0
40910	0	0	0	176	255	431	176	255	431	0	0	0
40911	2 620	0	2 620	118 632	0	118 632	121 934	0	121 934	5 922	0	5 922
40912	0	0	0	275	1 263	1 538	275	1 263	1 538	0	0	0
40913	0	0	0	595	180	775	595	180	775	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	11 200	0	11 200	51 200	0	51 200
42206	87 152	0	87 152	0	0	0	1 300	0	1 300	88 452	0	88 452
42301	221 249	1 418	222 667	119 671	1 007	120 678	123 935	296	124 231	225 513	707	226 220
42304	33 752	0	33 752	5 139	0	5 139	29 144	0	29 144	57 757	0	57 757
42305	66 565	2 784	69 349	6 430	488	6 918	9 540	659	10 199	69 675	2 955	72 630
42306	580 486	0	580 486	59 323	0	59 323	53 328	0	53 328	574 491	0	574 491
42307	3 774	0	3 774	87	0	87	177	0	177	3 864	0	3 864
42601	239	0	239	263	0	263	263	0	263	239	0	239
44215	1 504	0	1 504	11 874	0	11 874	11 937	0	11 937	1 567	0	1 567
44915	8 640	0	8 640	6 270	0	6 270	6 900	0	6 900	9 270	0	9 270
45215	31 468	0	31 468	10 711	0	10 711	9 623	0	9 623	30 380	0	30 380
45315	3 243	0	3 243	1 325	0	1 325	1 665	0	1 665	3 583	0	3 583
45415	1 216	0	1 216	355	0	355	177	0	177	1 038	0	1 038
45515	3 190	0	3 190	81	0	81	60	0	60	3 169	0	3 169
45818	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
47405	0	0	0	4 601	0	4 601	4 601	0	4 601	0	0	0
47407	0	0	0	25 089	8 831	33 920	25 089	8 831	33 920	0	0	0
47411	19 757	30	19 787	3 637	8	3 645	4 145	11	4 156	20 265	33	20 298
47416	265	0	265	29 407	0	29 407	30 376	0	30 376	1 234	0	1 234
47422	59	0	59	86 750	1 596	88 346	86 995	1 596	88 591	304	0	304
47425	6 778	0	6 778	4 279	0	4 279	5 354	0	5 354	7 853	0	7 853
47426	875	0	875	0	0	0	869	0	869	1 744	0	1 744
52306	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
60301	3 390	0	3 390	3 391	0	3 391	3 924	0	3 924	3 923	0	3 923
60305	3 991	0	3 991	7 299	0	7 299	6 668	0	6 668	3 360	0	3 360
60309	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60311	59	0	59	121	0	121	1 072	0	1 072	1 010	0	1 010
60322	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60324	11 119	0	11 119	0	0	0	1	0	1	11 120	0	11 120
60601	32 849	0	32 849	0	0	0	635	0	635	33 484	0	33 484
60903	483	0	483	0	0	0	6	0	6	489	0	489
61301	189	0	189	39	0	39	17	0	17	167	0	167
61304	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
70601	188 678	0	188 678	1	0	1	58 880	0	58 880	247 557	0	247 557
70603	4 883	0	4 883	0	0	0	2 017	0	2 017	6 900	0	6 900
Итого по пассиву (баланс)	4 468 169	7 082	4 475 251	6 411 156	31 865	6 443 021	6 536 214	30 409	6 566 623	4 593 227	5 626	4 598 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
90901	79 519	0	79 519	34 860	0	34 860	25 418	0	25 418	88 961	0	88 961
90902	157 920	0	157 920	36 572	0	36 572	34 133	0	34 133	160 359	0	160 359
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 733 255	0	2 733 255	196 810	0	196 810	49 615	0	49 615	2 880 450	0	2 880 450
91501	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
99998	1 822 276	0	1 822 276	421 930	0	421 930	244 565	0	244 565	1 999 641	0	1 999 641
Итого по активу (баланс)	4 795 677	0	4 795 677	690 174	0	690 174	353 734	0	353 734	5 132 117	0	5 132 117
Пассив
91003	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
91312	1 598 934	0	1 598 934	58 310	0	58 310	215 336	0	215 336	1 755 960	0	1 755 960
91315	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91316	4 963	0	4 963	12 816	0	12 816	17 014	0	17 014	9 161	0	9 161
91317	171 970	0	171 970	172 549	0	172 549	180 473	0	180 473	179 894	0	179 894
91507	40 995	0	40 995	0	0	0	8 217	0	8 217	49 212	0	49 212
99999	2 973 401	0	2 973 401	109 169	0	109 169	268 244	0	268 244	3 132 476	0	3 132 476
Итого по пассиву (баланс)	4 795 677	0	4 795 677	353 734	0	353 734	690 174	0	690 174	5 132 117	0	5 132 117
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?