Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20209	265 524	12 945	278 469	18 398 447	1 436 205	19 834 652	18 345 621	1 421 600	19 767 221	318 350	27 550	345 900
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45509	443 362	17 415	460 777	175 817	12 331	188 148	160 472	14 467	174 939	458 707	15 279	473 986
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45706	17 596	5 476	23 072	5 600	639	6 239	0	591	591	23 196	5 524	28 720
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60901	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
61002	3 170	0	3 170	11 021	0	11 021	10 021	0	10 021	4 170	0	4 170
61008	45 793	0	45 793	6 638	0	6 638	4 831	0	4 831	47 600	0	47 600
61009	31 467	0	31 467	10 363	0	10 363	2 193	0	2 193	39 637	0	39 637
61010	55	0	55	44	0	44	1	0	1	98	0	98
61011	455 358	0	455 358	213 921	0	213 921	195 321	0	195 321	473 958	0	473 958
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61210	0	0	0	37 120 076	0	37 120 076	37 120 076	0	37 120 076	0	0	0
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70609	6 943 553	0	6 943 553	2 190 021	0	2 190 021	0	0	0	9 133 574	0	9 133 574
70610	5 321	0	5 321	3 745	0	3 745	0	0	0	9 066	0	9 066
70611	1 247 106	0	1 247 106	249 459	0	249 459	250 000	0	250 000	1 246 565	0	1 246 565
70614	335 887	0	335 887	1 753 858	0	1 753 858	1 717 664	0	1 717 664	372 081	0	372 081
Итого по активу (баланс)	674 814 986	151 595 774	826 410 760	3 358 439 126	3 191 708 522	6 550 147 648	3 416 247 431	3 193 920 431	6 610 167 862	617 006 681	149 383 865	766 390 546
Пассив
10207	5 226 119	0	5 226 119	0	0	0	0	0	0	5 226 119	0	5 226 119
10601	298 300	0	298 300	0	0	0	0	0	0	298 300	0	298 300
10602	20 449 663	0	20 449 663	0	0	0	0	0	0	20 449 663	0	20 449 663
10701	8 968 010	0	8 968 010	0	0	0	0	0	0	8 968 010	0	8 968 010
10801	8 385 113	0	8 385 113	0	0	0	0	0	0	8 385 113	0	8 385 113
20309	0	4 548 481	4 548 481	0	3 261 096	3 261 096	0	3 582 164	3 582 164	0	4 869 549	4 869 549
20310	0	28 638	28 638	0	6 133	6 133	0	4 114	4 114	0	26 619	26 619
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30111	32 937	164 417	197 354	33 812 466	15 337 998	49 150 464	34 059 462	15 449 426	49 508 888	279 933	275 845	555 778
30116	0	1 477 141	1 477 141	0	3 593 537	3 593 537	0	4 531 267	4 531 267	0	2 414 871	2 414 871
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 609 283 972	99 552 748	1 708 836 720	239 551 755	38 068 455	277 620 210	311 674 031	43 376 365	355 050 396	1 681 406 248	104 860 658	1 786 266 906
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96002	744 268	32 409 503	33 153 771	39 918 213	222 606 816	262 525 029	46 037 487	199 105 744	245 143 231	6 863 542	8 908 431	15 771 973
96101	0	8 907	8 907	0	1 502 958	1 502 958	0	1 504 152	1 504 152	0	10 101	10 101
96102	0	0	0	0	5 591 285	5 591 285	0	5 591 285	5 591 285	0	0	0
96202	0	0	0	0	782 740	782 740	0	833 839	833 839	0	51 099	51 099
96301	731 987	35 372	767 359	31 434 757	8 888 571	40 323 328	37 133 193	8 877 768	46 010 961	6 430 423	24 569	6 454 992
96302	1 114 662	165 694	1 280 356	35 728 402	7 321 241	43 049 643	43 785 262	11 685 295	55 470 557	9 171 522	4 529 748	13 701 270
96303	14 961 831	2 070 824	17 032 655	56 411 395	9 078 058	65 489 453	50 942 015	8 490 365	59 432 380	9 492 451	1 483 131	10 975 582
96304	18 372 998	3 181 737	21 554 735	20 764 330	7 622 437	28 386 767	21 769 879	8 991 107	30 760 986	19 378 547	4 550 407	23 928 954
96305	5 256 772	5 439 915	10 696 687	6 075 459	3 512 459	9 587 918	4 215 479	640 121	4 855 600	3 396 792	2 567 577	5 964 369
96306	1 893 275	2 548 719	4 441 994	27 264 489	82 137 928	109 402 417	25 690 822	83 183 268	108 874 090	319 608	3 594 059	3 913 667
96307	1 231 398	8 957 904	10 189 302	25 690 822	83 196 252	108 887 074	29 418 221	79 475 235	108 893 456	4 958 797	5 236 887	10 195 684
96308	16 795 984	41 198 141	57 994 125	25 766 322	64 365 781	90 132 103	13 729 521	43 246 572	56 976 093	4 759 183	20 078 932	24 838 115
96309	5 477 892	9 220 729	14 698 621	6 005 753	15 928 613	21 934 366	15 960 426	35 406 716	51 367 142	15 432 565	28 698 832	44 131 397
96310	4 658 269	16 128 196	20 786 465	6 208 294	12 172 280	18 380 574	3 760 622	5 616 944	9 377 566	2 210 597	9 572 860	11 783 457
96311	30 071 899	44 535	30 116 434	6 238 677	4 697	6 243 374	3 437 828	5 256	3 443 084	27 271 050	45 094	27 316 144
96401	0	403 960	403 960	0	1 255 237	1 255 237	0	851 277	851 277	0	0	0
96402	0	0	0	0	857 754	857 754	0	857 754	857 754	0	0	0
96403	0	491 352	491 352	0	864 382	864 382	0	617 034	617 034	0	244 004	244 004
96406	0	0	0	0	11 335 622	11 335 622	0	11 335 622	11 335 622	0	0	0
96407	0	1 111 213	1 111 213	0	11 371 019	11 371 019	0	12 847 990	12 847 990	0	2 588 184	2 588 184
96408	0	3 868	3 868	0	4 250 051	4 250 051	0	4 248 047	4 248 047	0	1 864	1 864
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96501	533 160	0	533 160	1 018 648	49 064	1 067 712	485 488	49 064	534 552	0	0	0
96502	675 113	0	675 113	758 579	32 873	791 452	83 466	32 873	116 339	0	0	0
96503	0	0	0	0	16 767	16 767	0	16 767	16 767	0	0	0
96504	0	0	0	77 156	0	77 156	527 381	0	527 381	450 225	0	450 225
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96506	0	82 238	82 238	0	5 194 576	5 194 576	0	5 112 338	5 112 338	0	0	0
96507	0	15 514	15 514	0	4 139 308	4 139 308	0	4 207 673	4 207 673	0	83 879	83 879
96508	0	0	0	0	33 446	33 446	0	33 446	33 446	0	0	0
96801	18 502 001	0	18 502 001	52 038 779	0	52 038 779	52 101 897	0	52 101 897	18 565 119	0	18 565 119
96802	18 468 252	0	18 468 252	5 777 063	0	5 777 063	6 452 914	0	6 452 914	19 144 103	0	19 144 103
96803	15 146	0	15 146	94 743	0	94 743	94 776	0	94 776	15 179	0	15 179
Итого по пассиву (баланс)	202 020 721	197 838 369	399 859 090	1 083 468 101	1 556 068 891	2 639 536 992	1 065 588 409	1 510 929 757	2 576 518 166	184 141 029	152 699 235	336 840 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 657,0000	0	0	361,0000	0	0	204,0000	0	0	3 814,0000
98010	0	0	14 110 607 293,0001	0	0	8 442 422 928,0000	0	0	8 147 064 275,0000	0	0	14 405 965 946,0001
98020	0	0	1 201,0000	0	0	753,0000	0	0	700,0000	0	0	1 254,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 110 612 151,0001	0	0	8 442 424 042,0000	0	0	8 147 065 179,0000	0	0	14 405 971 014,0001
Пассив
98040	0	0	11 677 628 740,0000	0	0	18 794 185 787,0000	0	0	19 047 715 080,0000	0	0	11 931 158 033,0000
98050	0	0	1 258 086 620,0000	0	0	3 751 349 340,0000	0	0	3 773 123 495,0000	0	0	1 279 860 775,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 741 119 797,0000	0	0	6 741 119 797,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	146 850 119,0000	0	0	4 061 875,0000	0	0	3 378 967,0000	0	0	146 167 211,0000
98060	0	0	435 834 529,0001	0	0	115 766 558,0000	0	0	145 951 832,0000	0	0	466 019 803,0001
98070	0	0	590 561 070,0000	0	0	170 183 513,0000	0	0	158 598 329,0000	0	0	578 975 886,0000
98090	0	0	1 651 073,0000	0	0	126 510,0000	0	0	2 264 743,0000	0	0	3 789 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 110 612 151,0001	0	0	29 576 793 380,0000	0	0	29 872 152 243,0000	0	0	14 405 971 014,0001

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