Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 758	32 817	196 575	1 703 332	215 470	1 918 802	1 702 183	182 245	1 884 428	164 907	66 042	230 949
20208	27 734	0	27 734	54 390	0	54 390	61 353	0	61 353	20 771	0	20 771
20209	113	1 122	1 235	1 262 829	63 093	1 325 922	1 262 186	63 423	1 325 609	756	792	1 548
30102	84 668	0	84 668	7 919 840	0	7 919 840	7 731 678	0	7 731 678	272 830	0	272 830
30110	16 622	50 056	66 678	13 721	455 481	469 202	13 750	453 509	467 259	16 593	52 028	68 621
30202	73 271	0	73 271	1 382	0	1 382	0	0	0	74 653	0	74 653
30204	5 669	0	5 669	297	0	297	0	0	0	5 966	0	5 966
30213	4 005	0	4 005	7 472	0	7 472	5 232	0	5 232	6 245	0	6 245
30221	0	0	0	679 200	0	679 200	679 200	0	679 200	0	0	0
30233	475	0	475	36 616	0	36 616	36 765	0	36 765	326	0	326
30302	2 726 019	351 336	3 077 355	218 970	50 373	269 343	204 474	8 897	213 371	2 740 515	392 812	3 133 327
30306	2 785 227	0	2 785 227	164 700	0	164 700	72 000	0	72 000	2 877 927	0	2 877 927
30402	1 307	0	1 307	6 842 942	0	6 842 942	6 843 841	0	6 843 841	408	0	408
30404	0	0	0	14 697	0	14 697	14 697	0	14 697	0	0	0
30409	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
30602	201	0	201	49 700	0	49 700	49 727	0	49 727	174	0	174
31901	926 000	0	926 000	5 923 000	0	5 923 000	5 794 000	0	5 794 000	1 055 000	0	1 055 000
32201	0	735	735	0	87	87	0	11	11	0	811	811
44907	126 000	0	126 000	0	0	0	3 500	0	3 500	122 500	0	122 500
45106	504	0	504	0	0	0	56	0	56	448	0	448
45107	161 135	0	161 135	3 554	0	3 554	8 439	0	8 439	156 250	0	156 250
45108	93 244	0	93 244	2 161	0	2 161	2 661	0	2 661	92 744	0	92 744
45201	49 178	0	49 178	124 188	0	124 188	134 265	0	134 265	39 101	0	39 101
45203	2 579	0	2 579	0	0	0	2 579	0	2 579	0	0	0
45204	6 400	0	6 400	3 788	0	3 788	5 700	0	5 700	4 488	0	4 488
45205	43 191	20 553	63 744	19 802	1 559	21 361	4 243	10 754	14 997	58 750	11 358	70 108
45206	1 476 061	44 924	1 520 985	169 118	16 749	185 867	197 517	665	198 182	1 447 662	61 008	1 508 670
45207	732 687	66 830	799 517	58 500	7 119	65 619	29 753	1 032	30 785	761 434	72 917	834 351
45208	1 756 715	1 989	1 758 704	22 000	94	22 094	1 273	175	1 448	1 777 442	1 908	1 779 350
45305	300	0	300	2 000	0	2 000	50	0	50	2 250	0	2 250
45306	5 372	0	5 372	2 000	0	2 000	92	0	92	7 280	0	7 280
45307	9 660	0	9 660	0	0	0	480	0	480	9 180	0	9 180
45401	6 354	0	6 354	16 184	0	16 184	17 074	0	17 074	5 464	0	5 464
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	73 515	0	73 515	2 100	0	2 100	1 015	0	1 015	74 600	0	74 600
45406	57 197	0	57 197	16 250	0	16 250	18 703	0	18 703	54 744	0	54 744
45407	60 685	0	60 685	0	0	0	4 790	0	4 790	55 895	0	55 895
45408	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	726	0	726	438	0	438	83	0	83	1 081	0	1 081
45506	42 456	0	42 456	2 870	0	2 870	2 552	0	2 552	42 774	0	42 774
45507	43 974	0	43 974	4 650	0	4 650	1 379	0	1 379	47 245	0	47 245
45509	916	0	916	1 528	0	1 528	563	0	563	1 881	0	1 881
45814	1 497	0	1 497	0	0	0	26	0	26	1 471	0	1 471
45815	117	0	117	4	0	4	61	0	61	60	0	60
47002	0	0	0	162 936	0	162 936	0	0	0	162 936	0	162 936
47003	161 308	0	161 308	0	0	0	161 308	0	161 308	0	0	0
47404	4 039	184 799	188 838	8 609 399	8 559 953	17 169 352	8 611 730	8 510 055	17 121 785	1 708	234 697	236 405
47408	0	0	0	8 131 241	8 214 657	16 345 898	8 131 241	8 214 657	16 345 898	0	0	0
47423	3 507	151	3 658	207 367	49 198	256 565	206 672	49 262	255 934	4 202	87	4 289
47427	852	0	852	44 191	2	44 193	44 605	2	44 607	438	0	438
50306	1 011 759	0	1 011 759	57 687	0	57 687	14 529	0	14 529	1 054 917	0	1 054 917
50308	116 590	0	116 590	1 216	0	1 216	0	0	0	117 806	0	117 806
52503	246 635	0	246 635	0	0	0	5 258	0	5 258	241 377	0	241 377
60302	1 077	0	1 077	227	0	227	139	0	139	1 165	0	1 165
60308	0	0	0	67	0	67	59	0	59	8	0	8
60310	48	0	48	319	0	319	318	0	318	49	0	49
60312	161	0	161	8 896	0	8 896	8 083	0	8 083	974	0	974
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	132 632	0	132 632	170	0	170	393	0	393	132 409	0	132 409
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61002	176	0	176	30	0	30	92	0	92	114	0	114
61008	315	0	315	717	0	717	433	0	433	599	0	599
61009	152	0	152	159	0	159	55	0	55	256	0	256
61209	0	0	0	70 453	0	70 453	70 453	0	70 453	0	0	0
61403	8 568	0	8 568	160	0	160	922	0	922	7 806	0	7 806
70606	585 250	0	585 250	242 755	0	242 755	192	0	192	827 813	0	827 813
70608	306 193	0	306 193	94 427	0	94 427	0	0	0	400 620	0	400 620
70611	5 977	0	5 977	1 124	0	1 124	71	0	71	7 030	0	7 030
Итого по активу (баланс)	14 201 219	755 312	14 956 531	42 978 252	17 633 835	60 612 087	42 164 986	17 494 687	59 659 673	15 014 485	894 460	15 908 945
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	64 201	0	64 201	0	0	0	0	0	0	64 201	0	64 201
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	290 839	0	290 839	0	0	0	0	0	0	290 839	0	290 839
30222	0	0	0	236 700	0	236 700	236 700	0	236 700	0	0	0
30232	0	0	0	5 342	6 443	11 785	5 342	6 443	11 785	0	0	0
30301	2 726 018	351 337	3 077 355	204 472	8 900	213 372	218 969	50 375	269 344	2 740 515	392 812	3 133 327
30305	2 785 227	0	2 785 227	72 000	0	72 000	164 700	0	164 700	2 877 927	0	2 877 927
30408	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
30601	584	0	584	1 817	0	1 817	1 496	0	1 496	263	0	263
40502	173	0	173	681	0	681	1 090	0	1 090	582	0	582
40602	22 279	0	22 279	90 992	0	90 992	126 988	0	126 988	58 275	0	58 275
40603	1 000	0	1 000	787	0	787	1 156	0	1 156	1 369	0	1 369
40701	3 833	0	3 833	23 454	935	24 389	22 755	935	23 690	3 134	0	3 134
40702	1 074 734	31 440	1 106 174	7 486 938	71 633	7 558 571	7 778 547	66 346	7 844 893	1 366 343	26 153	1 392 496
40703	131 237	0	131 237	115 633	0	115 633	134 924	0	134 924	150 528	0	150 528
40802	192 930	733	193 663	1 061 681	19 876	1 081 557	1 071 068	35 588	1 106 656	202 317	16 445	218 762
40817	76 326	6 731	83 057	77 402	6 412	83 814	75 154	6 404	81 558	74 078	6 723	80 801
40820	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40821	13 967	0	13 967	344 713	0	344 713	343 908	0	343 908	13 162	0	13 162
40905	5	0	5	7 213	0	7 213	7 213	0	7 213	5	0	5
40906	0	0	0	626 286	0	626 286	626 286	0	626 286	0	0	0
40909	0	0	0	3 571	2 301	5 872	3 571	2 301	5 872	0	0	0
40910	0	0	0	232	8	240	232	8	240	0	0	0
40911	1 524	0	1 524	41 976	0	41 976	41 405	0	41 405	953	0	953
40912	0	0	0	3 008	973	3 981	3 008	973	3 981	0	0	0
40913	0	0	0	952	447	1 399	952	447	1 399	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	64 991	0	64 991	0	0	0	1 785	0	1 785	66 776	0	66 776
42106	440 187	0	440 187	29 800	0	29 800	17 261	0	17 261	427 648	0	427 648
42107	50 114	0	50 114	0	0	0	58 065	0	58 065	108 179	0	108 179
42205	105 500	0	105 500	30 250	0	30 250	800	0	800	76 050	0	76 050
42206	288 778	0	288 778	0	0	0	6 220	0	6 220	294 998	0	294 998
42301	50 576	5 938	56 514	122 125	2 378	124 503	121 326	1 703	123 029	49 777	5 263	55 040
42304	7 064	352	7 416	3 298	11	3 309	1 909	697	2 606	5 675	1 038	6 713
42305	350 010	1 096	351 106	12 470	12	12 482	22 663	108	22 771	360 203	1 192	361 395
42306	1 686 627	189 526	1 876 153	139 893	28 618	168 511	147 144	20 440	167 584	1 693 878	181 348	1 875 226
42307	531 033	141 143	672 176	17 581	2 032	19 613	29 361	43 532	72 893	542 813	182 643	725 456
42601	580	21	601	0	1	1	576	3	579	1 156	23	1 179
43807	113 958	0	113 958	0	0	0	965	0	965	114 923	0	114 923
44915	12 600	0	12 600	350	0	350	0	0	0	12 250	0	12 250
45115	44 669	0	44 669	3 077	0	3 077	2 478	0	2 478	44 070	0	44 070
45215	439 237	0	439 237	105 952	0	105 952	116 964	0	116 964	450 249	0	450 249
45315	4 278	0	4 278	271	0	271	1 120	0	1 120	5 127	0	5 127
45415	24 355	0	24 355	2 320	0	2 320	625	0	625	22 660	0	22 660
45515	1 455	0	1 455	6	0	6	116	0	116	1 565	0	1 565
45818	1 613	0	1 613	82	0	82	0	0	0	1 531	0	1 531
47403	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47407	0	0	0	8 209 828	8 164 011	16 373 839	8 209 828	8 164 011	16 373 839	0	0	0
47411	11 142	322	11 464	20 507	1 568	22 075	20 938	1 636	22 574	11 573	390	11 963
47416	651	0	651	38 014	0	38 014	38 750	0	38 750	1 387	0	1 387
47422	194	64	258	458 495	20 122	478 617	458 489	20 096	478 585	188	38	226
47425	4 662	0	4 662	3 039	0	3 039	7 112	0	7 112	8 735	0	8 735
47426	0	0	0	7 319	0	7 319	7 319	0	7 319	0	0	0
52306	69 541	0	69 541	0	0	0	0	0	0	69 541	0	69 541
52307	1 308 100	0	1 308 100	0	0	0	0	0	0	1 308 100	0	1 308 100
60301	4 555	0	4 555	4 692	0	4 692	4 354	0	4 354	4 217	0	4 217
60305	0	0	0	2 994	0	2 994	8 172	0	8 172	5 178	0	5 178
60309	425	0	425	438	0	438	716	0	716	703	0	703
60311	3 582	0	3 582	3 018	0	3 018	3 093	0	3 093	3 657	0	3 657
60322	0	0	0	15	0	15	26	0	26	11	0	11
60601	54 753	0	54 753	393	0	393	481	0	481	54 841	0	54 841
61304	130	0	130	22	0	22	24	0	24	132	0	132
70601	662 873	0	662 873	2	0	2	199 422	0	199 422	862 293	0	862 293
70603	263 718	0	263 718	0	0	0	140 584	0	140 584	404 302	0	404 302
Итого по пассиву (баланс)	14 227 828	728 703	14 956 531	19 627 949	8 336 681	27 964 630	20 494 998	8 422 046	28 917 044	15 094 877	814 068	15 908 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 077	0	1 077	4 519	0	4 519	2 668	0	2 668	2 928	0	2 928
90902	210 394	0	210 394	23 530	0	23 530	11 001	0	11 001	222 923	0	222 923
91202	1 369 243	0	1 369 243	0	0	0	6 230	0	6 230	1 363 013	0	1 363 013
91203	165	0	165	0	0	0	1	0	1	164	0	164
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	151 780	0	151 780	867	0	867	5 543	0	5 543	147 104	0	147 104
91414	5 736 700	0	5 736 700	701 788	0	701 788	687 349	0	687 349	5 751 139	0	5 751 139
91501	12 168	0	12 168	980	0	980	714	0	714	12 434	0	12 434
91604	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91803	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
99998	7 133 684	0	7 133 684	1 069 710	0	1 069 710	835 788	0	835 788	7 367 606	0	7 367 606
Итого по активу (баланс)	14 618 659	0	14 618 659	1 801 689	0	1 801 689	1 549 589	0	1 549 589	14 870 759	0	14 870 759
Пассив
91003	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
91004	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91311	1 486 093	0	1 486 093	6 230	0	6 230	0	0	0	1 479 863	0	1 479 863
91312	5 281 631	0	5 281 631	451 547	0	451 547	603 689	0	603 689	5 433 773	0	5 433 773
91314	168 393	0	168 393	168 393	0	168 393	171 129	0	171 129	171 129	0	171 129
91315	112 728	0	112 728	28 127	0	28 127	114 115	0	114 115	198 716	0	198 716
91316	500	0	500	2 777	0	2 777	3 000	0	3 000	723	0	723
91317	48 888	0	48 888	177 026	0	177 026	176 045	0	176 045	47 907	0	47 907
91507	35 451	0	35 451	10	0	10	54	0	54	35 495	0	35 495
99999	7 484 975	0	7 484 975	713 693	0	713 693	731 871	0	731 871	7 503 153	0	7 503 153
Итого по пассиву (баланс)	14 618 659	0	14 618 659	1 549 482	0	1 549 482	1 801 582	0	1 801 582	14 870 759	0	14 870 759
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 323	13 506	42 829	8 113 104	31 445	8 144 549	8 044 271	41 706	8 085 977	98 156	3 245	101 401
93801	199	0	199	64 404	0	64 404	64 553	0	64 553	50	0	50
Итого по активу (баланс)	29 522	13 506	43 028	8 177 508	31 445	8 208 953	8 108 824	41 706	8 150 530	98 206	3 245	101 451
Пассив
96001	13 493	29 363	42 856	41 462	8 109 274	8 150 736	31 263	8 177 264	8 208 527	3 294	97 353	100 647
96801	172	0	172	64 553	0	64 553	65 185	0	65 185	804	0	804
Итого по пассиву (баланс)	13 665	29 363	43 028	106 015	8 109 274	8 215 289	96 448	8 177 264	8 273 712	4 098	97 353	101 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	25 217 692,0000	0	0	516 020,0000	0	0	166 227,0000	0	0	25 567 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 217 814,0000	0	0	516 020,0000	0	0	166 228,0000	0	0	25 567 606,0000
Пассив
98040	0	0	23 664 585,0000	0	0	4 227,0000	0	0	4 020,0000	0	0	23 664 378,0000
98050	0	0	1 403 107,0000	0	0	162 000,0000	0	0	512 000,0000	0	0	1 753 107,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 177,0000	0	0	8 177,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 122,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	150 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 217 814,0000	0	0	174 405,0000	0	0	524 197,0000	0	0	25 567 606,0000

Страница была полезной?