Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	546	0	546	0	0	0	3	0	3	543	0	543
30102	3 150	0	3 150	223 144 464	0	223 144 464	223 146 639	0	223 146 639	975	0	975
30110	776	2 363	3 139	49 806	281	50 087	48 660	33	48 693	1 922	2 611	4 533
30114	8	627 353	627 361	0	133 496 779	133 496 779	0	133 212 194	133 212 194	8	911 938	911 946
30202	4 235	0	4 235	0	0	0	723	0	723	3 512	0	3 512
30204	40 376	0	40 376	21 671	0	21 671	0	0	0	62 047	0	62 047
30402	99 342	0	99 342	4 421 944	0	4 421 944	4 254 147	0	4 254 147	267 139	0	267 139
30404	0	0	0	4 184 688	0	4 184 688	4 184 688	0	4 184 688	0	0	0
30409	0	0	0	5 611 282	0	5 611 282	5 611 282	0	5 611 282	0	0	0
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32102	0	0	0	68 598 000	4 568 936	73 166 936	66 764 000	4 568 936	71 332 936	1 834 000	0	1 834 000
32103	1 980 000	0	1 980 000	6 630 000	0	6 630 000	8 610 000	0	8 610 000	0	0	0
32201	3 016	0	3 016	197	0	197	3 213	0	3 213	0	0	0
32202	0	0	0	2 357 108	0	2 357 108	2 357 108	0	2 357 108	0	0	0
32203	0	0	0	858 337	0	858 337	858 337	0	858 337	0	0	0
32204	308 955	0	308 955	0	0	0	308 955	0	308 955	0	0	0
47404	133 608	598 647	732 255	251 950 535	269 551 729	521 502 264	251 949 359	269 488 767	521 438 126	134 784	661 609	796 393
47408	0	0	0	176 522 087	156 526 019	333 048 106	176 522 087	156 526 019	333 048 106	0	0	0
47423	12 415	35	12 450	13 104	27	13 131	12 374	32	12 406	13 145	30	13 175
47427	1 264	0	1 264	17 653	17	17 670	18 917	17	18 934	0	0	0
50104	408 605	0	408 605	127 727	0	127 727	125 399	0	125 399	410 933	0	410 933
50106	1 561 582	0	1 561 582	780 159	0	780 159	986 818	0	986 818	1 354 923	0	1 354 923
50107	858 816	0	858 816	709 863	0	709 863	221 779	0	221 779	1 346 900	0	1 346 900
50121	1 808	0	1 808	6 897	0	6 897	7 284	0	7 284	1 421	0	1 421
52601	0	0	0	90 900	0	90 900	932	0	932	89 968	0	89 968
60302	94 031	0	94 031	332	0	332	279	0	279	94 084	0	94 084
60306	14	0	14	15 217	0	15 217	15 217	0	15 217	14	0	14
60308	869	0	869	1 768	0	1 768	1 438	0	1 438	1 199	0	1 199
60310	0	0	0	3 741	0	3 741	3 741	0	3 741	0	0	0
60312	4 494	0	4 494	23 804	0	23 804	14 299	0	14 299	13 999	0	13 999
60314	5 765	0	5 765	8 536	3 645	12 181	8 473	3 645	12 118	5 828	0	5 828
60323	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60401	33 885	0	33 885	163	0	163	0	0	0	34 048	0	34 048
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61008	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
61009	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61210	0	0	0	1 327 281	0	1 327 281	1 327 281	0	1 327 281	0	0	0
61403	10 445	0	10 445	4 204	0	4 204	4 837	0	4 837	9 812	0	9 812
70606	3 803 178	0	3 803 178	1 182 888	0	1 182 888	33	0	33	4 986 033	0	4 986 033
70607	189 665	0	189 665	48 293	0	48 293	0	0	0	237 958	0	237 958
70608	664 972	0	664 972	252 685	0	252 685	0	0	0	917 657	0	917 657
70610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	1 552	0	1 552	566	0	566	0	0	0	2 118	0	2 118
70614	49 853	0	49 853	1 096	0	1 096	0	0	0	50 949	0	50 949
Итого по активу (баланс)	10 277 265	1 228 398	11 505 663	749 743 445	564 147 433	1 313 890 878	748 144 751	563 799 643	1 311 944 394	11 875 959	1 576 188	13 452 147
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	174	0	174	469 609	466 207	935 816	469 609	466 207	935 816	174	0	174
30126	8	0	8	0	0	0	11	0	11	19	0	19
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	35 821 000	7 444 855	43 265 855	36 061 000	8 093 873	44 154 873	240 000	649 018	889 018
31303	0	146 813	146 813	20 985 000	2 972 037	23 957 037	21 185 000	3 376 889	24 561 889	200 000	551 665	751 665
31304	90 000	587 254	677 254	280 000	2 367 712	2 647 712	190 000	1 780 458	1 970 458	0	0	0
31310	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
31402	0	0	0	0	302 519	302 519	0	302 519	302 519	0	0	0
31403	0	399 333	399 333	0	399 333	399 333	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	16 503	0	16 503	17 973	0	17 973	1 470	0	1 470
40701	22 306	1 252 966	1 275 272	10 816 705	33 979 589	44 796 294	10 808 756	34 066 474	44 875 230	14 357	1 339 851	1 354 208
40807	44 982	8 645	53 627	4 573	3 376	7 949	19 654	4 114	23 768	60 063	9 383	69 446
40817	0	608	608	0	9	9	0	73	73	0	672	672
40820	38	0	38	4 100	0	4 100	4 148	0	4 148	86	0	86
42603	2 600	0	2 600	0	0	0	4 100	0	4 100	6 700	0	6 700
42604	7 900	0	7 900	3 900	0	3 900	0	0	0	4 000	0	4 000
47403	0	0	0	131 811 452	108 589 730	240 401 182	131 811 452	108 589 730	240 401 182	0	0	0
47407	0	0	0	396 599 181	416 029 978	812 629 159	396 599 181	416 029 978	812 629 159	0	0	0
47411	75	0	75	48	0	48	47	0	47	74	0	74
47416	0	0	0	205 999 317	106	205 999 423	205 999 317	106	205 999 423	0	0	0
47422	0	0	0	3 961	115	4 076	3 961	115	4 076	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47426	48	27	75	11 233	154	11 387	11 185	127	11 312	0	0	0
50120	3 344	0	3 344	25 111	0	25 111	41 008	0	41 008	19 241	0	19 241
52602	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60301	0	0	0	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	0	0	0
60305	62	0	62	60 502	0	60 502	61 029	0	61 029	589	0	589
60309	2 089	0	2 089	0	0	0	1 877	0	1 877	3 966	0	3 966
60311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	145	7	152	145	11	156	0	4	4
60324	348	0	348	6	0	6	0	0	0	342	0	342
60601	23 415	0	23 415	0	0	0	465	0	465	23 880	0	23 880
70601	3 283 341	0	3 283 341	0	0	0	1 125 479	0	1 125 479	4 408 820	0	4 408 820
70602	192 570	0	192 570	0	0	0	32 008	0	32 008	224 578	0	224 578
70603	852 944	0	852 944	0	0	0	165 110	0	165 110	1 018 054	0	1 018 054
70613	49 853	0	49 853	0	0	0	91 064	0	91 064	140 917	0	140 917
Итого по пассиву (баланс)	9 110 017	2 395 646	11 505 663	802 922 544	572 555 727	1 375 478 271	804 714 081	572 710 674	1 377 424 755	10 901 554	2 550 593	13 452 147
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	679 000	0	679 000	0	0	0	306	0	306	678 694	0	678 694
99998	405 359	0	405 359	3 594 464	0	3 594 464	3 937 967	0	3 937 967	61 856	0	61 856
Итого по активу (баланс)	1 084 359	0	1 084 359	3 594 464	0	3 594 464	3 938 273	0	3 938 273	740 550	0	740 550
Пассив
91004	0	0	0	20 948	0	20 948	20 948	0	20 948	0	0	0
91314	343 503	0	343 503	3 917 019	0	3 917 019	3 573 516	0	3 573 516	0	0	0
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	679 000	0	679 000	306	0	306	0	0	0	678 694	0	678 694
Итого по пассиву (баланс)	1 084 359	0	1 084 359	3 938 273	0	3 938 273	3 594 464	0	3 594 464	740 550	0	740 550
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 027 946	7 817 261	11 845 207	139 817 806	190 430 899	330 248 705	132 247 134	187 684 094	319 931 228	11 598 618	10 564 066	22 162 684
93002	2 604 570	0	2 604 570	80 614 909	20 899 990	101 514 899	81 534 807	19 777 189	101 311 996	1 684 672	1 122 801	2 807 473
93301	0	0	0	0	1 557 910	1 557 910	0	1 557 910	1 557 910	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 576 705	1 576 705	0	1 576 705	1 576 705	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 301 767	2 301 767	0	30 204	30 204	0	2 271 563	2 271 563
93305	0	0	0	0	33 636	33 636	0	1 185	1 185	0	32 451	32 451
93801	975 517	0	975 517	4 194 033	0	4 194 033	3 933 966	0	3 933 966	1 235 584	0	1 235 584
Итого по активу (баланс)	7 608 033	7 817 261	15 425 294	224 626 748	216 800 907	441 427 655	217 715 907	210 627 287	428 343 194	14 518 874	13 990 881	28 509 755
Пассив
96001	7 835 391	4 023 483	11 858 874	185 775 799	133 739 651	319 515 450	188 724 322	141 065 448	329 789 770	10 783 914	11 349 280	22 133 194
96002	0	2 598 599	2 598 599	19 585 373	82 325 090	101 910 463	20 730 173	81 371 752	102 101 925	1 144 800	1 645 261	2 790 061
96301	0	0	0	1 518 655	0	1 518 655	1 518 655	0	1 518 655	0	0	0
96302	0	0	0	1 518 655	0	1 518 655	1 518 655	0	1 518 655	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	2 242 600	0	2 242 600	2 242 600	0	2 242 600
96305	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250	32 250	0	32 250
96801	967 821	0	967 821	3 933 966	0	3 933 966	4 277 795	0	4 277 795	1 311 650	0	1 311 650
Итого по пассиву (баланс)	8 803 212	6 622 082	15 425 294	212 332 448	216 064 741	428 397 189	219 044 450	222 437 200	441 481 650	15 515 214	12 994 541	28 509 755
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 786 012,0000	0	0	18 805 230,0000	0	0	18 960 239,0000	0	0	4 631 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 786 012,0000	0	0	18 805 230,0000	0	0	18 960 239,0000	0	0	4 631 003,0000
Пассив
98040	0	0	1 662 953,0000	0	0	17 618 950,0000	0	0	17 523 367,0000	0	0	1 567 370,0000
98050	0	0	2 473 059,0000	0	0	1 341 289,0000	0	0	1 281 863,0000	0	0	2 413 633,0000
98070	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 786 012,0000	0	0	18 960 239,0000	0	0	18 805 230,0000	0	0	4 631 003,0000

Страница была полезной?