Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 635	19 579	162 214	1 209 570	40 426	1 249 996	1 233 831	38 552	1 272 383	118 374	21 453	139 827
20208	23 386	294	23 680	133 150	945	134 095	127 598	981	128 579	28 938	258	29 196
20209	37 773	186	37 959	1 400 804	8 002	1 408 806	1 421 597	8 066	1 429 663	16 980	122	17 102
30102	92 007	0	92 007	4 646 938	0	4 646 938	4 615 655	0	4 615 655	123 290	0	123 290
30110	43 294	5 305	48 599	89 038	4 753	93 791	97 073	4 203	101 276	35 259	5 855	41 114
30114	0	120 874	120 874	0	663 264	663 264	0	736 936	736 936	0	47 202	47 202
30202	21 520	0	21 520	0	0	0	278	0	278	21 242	0	21 242
30204	4 681	0	4 681	0	0	0	59	0	59	4 622	0	4 622
30221	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30233	6 744	1 796	8 540	214 197	5 253	219 450	210 755	6 789	217 544	10 186	260	10 446
30402	188	602	790	1 539 068	72	1 539 140	1 539 216	11	1 539 227	40	663	703
30404	0	0	0	950 641	0	950 641	950 641	0	950 641	0	0	0
30409	0	0	0	715 640	0	715 640	715 640	0	715 640	0	0	0
31902	0	0	0	685 000	0	685 000	515 000	0	515 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32010	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
32202	0	0	0	396 340	0	396 340	396 340	0	396 340	0	0	0
32203	0	0	0	148 752	0	148 752	148 752	0	148 752	0	0	0
45107	22 171	0	22 171	0	0	0	810	0	810	21 361	0	21 361
45201	53 325	0	53 325	57 760	0	57 760	80 578	0	80 578	30 507	0	30 507
45206	381 973	0	381 973	183 979	0	183 979	172 522	0	172 522	393 430	0	393 430
45207	255 954	21 463	277 417	50 000	18 041	68 041	43 984	39 504	83 488	261 970	0	261 970
45208	39 466	0	39 466	0	0	0	1 101	0	1 101	38 365	0	38 365
45407	950	0	950	550	0	550	500	0	500	1 000	0	1 000
45503	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45505	47 426	88 235	135 661	36 245	10 521	46 766	36 884	1 241	38 125	46 787	97 515	144 302
45506	168 027	75 895	243 922	103 930	3 810	107 740	28 527	808	29 335	243 430	78 897	322 327
45507	108 894	1 028	109 922	8 910	122	9 032	2 649	34	2 683	115 155	1 116	116 271
45509	1 095	227	1 322	754	763	1 517	626	528	1 154	1 223	462	1 685
45705	0	11 774	11 774	0	14 422	14 422	0	203	203	0	25 993	25 993
45812	53 611	0	53 611	0	0	0	0	0	0	53 611	0	53 611
45815	7 937	0	7 937	122	88	210	27	88	115	8 032	0	8 032
45912	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
45915	312	0	312	301	1	302	100	1	101	513	0	513
47404	979	12 920	13 899	1 374 935	1 170 291	2 545 226	1 374 935	1 168 933	2 543 868	979	14 278	15 257
47408	0	0	0	2 473 682	2 433 970	4 907 652	2 473 682	2 433 970	4 907 652	0	0	0
47423	3	0	3	3 005	17 897	20 902	3 001	17 897	20 898	7	0	7
47427	9 277	1 279	10 556	12 966	1 685	14 651	13 972	1 393	15 365	8 271	1 571	9 842
50106	96 893	0	96 893	613	0	613	0	0	0	97 506	0	97 506
50107	197 594	0	197 594	189 129	0	189 129	54 944	0	54 944	331 779	0	331 779
50109	52 357	0	52 357	311	0	311	233	0	233	52 435	0	52 435
50118	133 914	0	133 914	52 999	0	52 999	186 913	0	186 913	0	0	0
50121	6 355	0	6 355	381	0	381	52	0	52	6 684	0	6 684
51404	216 338	0	216 338	136 188	0	136 188	186 402	0	186 402	166 124	0	166 124
60302	743	0	743	218	0	218	643	0	643	318	0	318
60306	120	0	120	1 721	0	1 721	1 820	0	1 820	21	0	21
60308	57	0	57	337	0	337	339	0	339	55	0	55
60310	62	0	62	238	0	238	227	0	227	73	0	73
60312	9 898	0	9 898	5 158	0	5 158	4 915	0	4 915	10 141	0	10 141
60401	18 541	0	18 541	98	0	98	0	0	0	18 639	0	18 639
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	4	0	4	59	0	59	59	0	59	4	0	4
61008	248	0	248	282	0	282	199	0	199	331	0	331
61009	155	0	155	40	0	40	84	0	84	111	0	111
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	186 402	0	186 402	186 402	0	186 402	0	0	0
61403	332	0	332	0	0	0	33	0	33	299	0	299
70606	156 636	0	156 636	83 611	0	83 611	20	0	20	240 227	0	240 227
70607	0	0	0	623	0	623	0	0	0	623	0	623
70608	94 709	0	94 709	30 785	0	30 785	0	0	0	125 494	0	125 494
70611	1 898	0	1 898	474	0	474	0	0	0	2 372	0	2 372
Итого по активу (баланс)	2 527 185	361 751	2 888 936	17 381 052	4 394 361	21 775 413	17 097 776	4 460 142	21 557 918	2 810 461	295 970	3 106 431
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	20 367	0	20 367	0	0	0	683	0	683	21 050	0	21 050
30232	21	12	33	978	17	995	957	17	974	0	12	12
30408	0	0	0	591 430	0	591 430	591 430	0	591 430	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32901	124 285	0	124 285	170 460	0	170 460	46 175	0	46 175	0	0	0
40602	30 367	0	30 367	6 051	0	6 051	13 648	0	13 648	37 964	0	37 964
40701	3 087	0	3 087	6 177	0	6 177	4 476	0	4 476	1 386	0	1 386
40702	705 696	29 167	734 863	5 289 563	215 827	5 505 390	5 425 710	230 389	5 656 099	841 843	43 729	885 572
40703	55 459	1 418	56 877	303 564	2 982	306 546	306 856	1 770	308 626	58 751	206	58 957
40802	25 370	803	26 173	578 690	1 214	579 904	587 830	1 246	589 076	34 510	835	35 345
40807	1 501	186	1 687	5 513	4 034	9 547	7 242	4 041	11 283	3 230	193	3 423
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	260 137	52 464	312 601	439 940	26 441	466 381	459 386	20 345	479 731	279 583	46 368	325 951
40820	468	106	574	864	13 230	14 094	879	13 238	14 117	483	114	597
40821	76	0	76	1 467	0	1 467	1 391	0	1 391	0	0	0
40906	31 143	0	31 143	583 281	0	583 281	566 557	0	566 557	14 419	0	14 419
40911	0	0	0	82 920	0	82 920	82 920	0	82 920	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	27 000	0	27 000	72 000	0	72 000	131 000	0	131 000	86 000	0	86 000
42103	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
42104	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	31 000	0	31 000	91 000	0	91 000
42105	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42106	25 120	12 332	37 452	0	13 803	13 803	0	1 471	1 471	25 120	0	25 120
42301	7 009	5 264	12 273	11 485	10 532	22 017	12 307	9 805	22 112	7 831	4 537	12 368
42303	0	0	0	0	3	3	0	181	181	0	178	178
42304	3 829	1 559	5 388	1 116	1 976	3 092	480	1 089	1 569	3 193	672	3 865
42305	189 378	96 483	285 861	4 908	34 431	39 339	22 378	14 607	36 985	206 848	76 659	283 507
42306	161 465	23 256	184 721	12 430	1 083	13 513	18 251	45 374	63 625	167 286	67 547	234 833
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43805	0	0	0	0	0	0	677	0	677	677	0	677
43806	7 437	0	7 437	143	0	143	0	0	0	7 294	0	7 294
44007	0	44 044	44 044	0	620	620	0	5 252	5 252	0	48 676	48 676
45115	328	0	328	233	0	233	150	0	150	245	0	245
45215	26 320	0	26 320	45 164	0	45 164	47 088	0	47 088	28 244	0	28 244
45515	1 416	0	1 416	121	0	121	903	0	903	2 198	0	2 198
45818	61 545	0	61 545	6	0	6	2	0	2	61 541	0	61 541
45918	3 397	0	3 397	2	0	2	10	0	10	3 405	0	3 405
47403	0	0	0	591 431	0	591 431	591 431	0	591 431	0	0	0
47407	0	0	0	2 569 494	2 344 190	4 913 684	2 569 494	2 344 190	4 913 684	0	0	0
47411	8 667	1 897	10 564	207	1 059	1 266	2 085	528	2 613	10 545	1 366	11 911
47416	8 185	0	8 185	30 856	0	30 856	23 105	0	23 105	434	0	434
47422	0	8	8	60	0	60	60	1	61	0	9	9
47425	6 837	0	6 837	245	0	245	1 969	0	1 969	8 561	0	8 561
47426	1 093	80	1 173	823	224	1 047	1 093	212	1 305	1 363	68	1 431
50120	5 378	0	5 378	118	0	118	1 903	0	1 903	7 163	0	7 163
60301	180	0	180	6 409	0	6 409	6 608	0	6 608	379	0	379
60305	0	0	0	3 358	0	3 358	7 808	0	7 808	4 450	0	4 450
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60311	13	0	13	626	0	626	632	0	632	19	0	19
60320	0	0	0	31 850	0	31 850	31 850	0	31 850	0	0	0
60601	12 717	0	12 717	0	0	0	174	0	174	12 891	0	12 891
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	563	0	563	22	0	22	10	0	10	551	0	551
70601	160 028	0	160 028	0	0	0	77 934	0	77 934	237 962	0	237 962
70602	834	0	834	1 956	0	1 956	1 122	0	1 122	0	0	0
70603	92 967	0	92 967	0	0	0	41 228	0	41 228	134 195	0	134 195
70801	32 533	0	32 533	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 619 857	269 079	2 888 936	11 548 701	2 671 666	14 220 367	11 744 106	2 693 756	14 437 862	2 815 262	291 169	3 106 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	72 313	0	72 313	15 623	0	15 623	27 119	0	27 119	60 817	0	60 817
90902	311 103	0	311 103	12 588	0	12 588	1 094	0	1 094	322 597	0	322 597
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 283 793	179 650	2 463 443	501 946	15 711	517 657	335 345	2 245	337 590	2 450 394	193 116	2 643 510
91604	28 358	0	28 358	1 322	0	1 322	277	0	277	29 403	0	29 403
91704	7 044	40 895	47 939	0	4 876	4 876	0	576	576	7 044	45 195	52 239
91802	56 719	49 792	106 511	0	5 938	5 938	0	701	701	56 719	55 029	111 748
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 381 983	0	1 381 983	1 047 979	0	1 047 979	965 426	0	965 426	1 464 536	0	1 464 536
Итого по активу (баланс)	4 181 339	270 337	4 451 676	1 579 459	26 525	1 605 984	1 369 261	3 522	1 372 783	4 391 537	293 340	4 684 877
Пассив
91312	1 026 712	56 171	1 082 883	113 379	599	113 978	75 608	2 845	78 453	988 941	58 417	1 047 358
91314	0	0	0	576 361	0	576 361	576 361	0	576 361	0	0	0
91315	80 749	0	80 749	1 463	0	1 463	27 398	0	27 398	106 684	0	106 684
91316	61 920	11 745	73 665	60 305	12 591	72 896	60 700	846	61 546	62 315	0	62 315
91317	114 313	24 611	138 924	181 192	19 536	200 728	262 386	41 835	304 221	195 507	46 910	242 417
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
99999	3 069 693	0	3 069 693	407 357	0	407 357	558 005	0	558 005	3 220 341	0	3 220 341
Итого по пассиву (баланс)	4 359 149	92 527	4 451 676	1 340 057	32 726	1 372 783	1 560 458	45 526	1 605 984	4 579 550	105 327	4 684 877
Г. Срочные сделки
Актив
93001	92 709	587	93 296	2 250 625	107 437	2 358 062	2 334 453	104 383	2 438 836	8 881	3 641	12 522
93301	0	0	0	76 127	0	76 127	76 127	0	76 127	0	0	0
93302	0	0	0	76 127	0	76 127	76 127	0	76 127	0	0	0
93303	38 000	0	38 000	76 364	0	76 364	76 128	0	76 128	38 236	0	38 236
93801	159	0	159	17 250	0	17 250	17 409	0	17 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	130 868	587	131 455	2 496 493	107 437	2 603 930	2 580 244	104 383	2 684 627	47 117	3 641	50 758
Пассив
96001	587	92 867	93 454	104 441	2 342 122	2 446 563	107 556	2 258 017	2 365 573	3 702	8 762	12 464
96501	0	0	0	76 127	0	76 127	76 127	0	76 127	0	0	0
96502	0	0	0	76 127	0	76 127	76 127	0	76 127	0	0	0
96503	38 001	0	38 001	76 128	0	76 128	76 363	0	76 363	38 236	0	38 236
96801	0	0	0	17 409	0	17 409	17 467	0	17 467	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	38 588	92 867	131 455	350 232	2 342 122	2 692 354	353 640	2 258 017	2 611 657	41 996	8 762	50 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	363 690,8849	0	0	480 860,0000	0	0	350 860,0000	0	0	493 690,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	363 704,8849	0	0	480 871,0000	0	0	350 874,0000	0	0	493 701,8849
Пассив
98040	0	0	11 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 690,8849
98050	0	0	352 014,0000	0	0	350 874,0000	0	0	480 871,0000	0	0	482 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	363 704,8849	0	0	350 874,0000	0	0	480 871,0000	0	0	493 701,8849

Страница была полезной?