Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 623	0	1 623	2 473	0	2 473	131	0	131	3 965	0	3 965
20202	13 999	10 844	24 843	286 700	6 403	293 103	277 630	11 652	289 282	23 069	5 595	28 664
20209	0	0	0	208 550	948	209 498	208 550	948	209 498	0	0	0
30102	24 593	0	24 593	4 634 265	0	4 634 265	4 629 057	0	4 629 057	29 801	0	29 801
30110	0	7 135	7 135	0	180 819	180 819	0	157 039	157 039	0	30 915	30 915
30202	27 015	0	27 015	0	0	0	3 804	0	3 804	23 211	0	23 211
30204	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30402	20 427	0	20 427	277 246	0	277 246	285 469	0	285 469	12 204	0	12 204
30404	0	0	0	282 830	0	282 830	282 830	0	282 830	0	0	0
30409	0	0	0	26 584	0	26 584	26 584	0	26 584	0	0	0
32002	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 350 000	0	2 350 000	180 000	0	180 000
32003	75 000	0	75 000	615 000	0	615 000	690 000	0	690 000	0	0	0
45203	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0
45204	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
45205	44 000	0	44 000	4 590	0	4 590	44 409	0	44 409	4 181	0	4 181
45206	238 205	0	238 205	41 671	0	41 671	71 346	0	71 346	208 530	0	208 530
45207	252 161	0	252 161	10 000	0	10 000	63 567	0	63 567	198 594	0	198 594
45306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	187	0	187	0	0	0	33	0	33	154	0	154
45506	11 434	0	11 434	650	0	650	2 626	0	2 626	9 458	0	9 458
45507	1 230	0	1 230	0	0	0	36	0	36	1 194	0	1 194
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45815	324	0	324	11	0	11	21	0	21	314	0	314
45915	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
47404	0	0	0	30 105	0	30 105	30 105	0	30 105	0	0	0
47408	0	0	0	249 238	181 109	430 347	249 238	181 109	430 347	0	0	0
47423	13	0	13	54	0	54	49	0	49	18	0	18
47427	2 427	0	2 427	5 415	1	5 416	3 935	1	3 936	3 907	0	3 907
50205	4 844	0	4 844	8 588	0	8 588	21	0	21	13 411	0	13 411
50206	2 379	0	2 379	5 017	0	5 017	123	0	123	7 273	0	7 273
50207	4 005	0	4 005	833	0	833	3	0	3	4 835	0	4 835
50208	40 870	0	40 870	16 680	0	16 680	7 055	0	7 055	50 495	0	50 495
50221	175	0	175	69	0	69	155	0	155	89	0	89
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	365 678	0	365 678	80 000	0	80 000	0	0	0	445 678	0	445 678
50721	13 858	0	13 858	1 275	0	1 275	0	0	0	15 133	0	15 133
60302	83	0	83	45	0	45	67	0	67	61	0	61
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	12	0	12	141	0	141	137	0	137	16	0	16
60310	1	0	1	128	0	128	128	0	128	1	0	1
60312	1 052	0	1 052	1 182	0	1 182	1 350	0	1 350	884	0	884
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60701	125	0	125	39	0	39	0	0	0	164	0	164
61002	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61008	51	0	51	195	0	195	200	0	200	46	0	46
61009	124	0	124	64	0	64	47	0	47	141	0	141
61210	0	0	0	6 517	0	6 517	6 517	0	6 517	0	0	0
61403	518	0	518	25	0	25	56	0	56	487	0	487
70606	153 551	0	153 551	66 616	0	66 616	0	0	0	220 167	0	220 167
70608	5 719	0	5 719	397	0	397	0	0	0	6 116	0	6 116
70611	259	0	259	2	0	2	0	0	0	261	0	261
Итого по активу (баланс)	1 327 650	17 979	1 345 629	9 393 915	369 280	9 763 195	9 245 436	350 749	9 596 185	1 476 129	36 510	1 512 639
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	14 033	0	14 033	155	0	155	1 344	0	1 344	15 222	0	15 222
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	145 780	0	145 780	0	0	0	12 258	0	12 258	158 038	0	158 038
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30408	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
30601	6 010	0	6 010	917	0	917	925	0	925	6 018	0	6 018
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	131	0	131	160 598	0	160 598	160 641	0	160 641	174	0	174
40702	221 554	190	221 744	2 148 178	160 061	2 308 239	2 221 616	170 798	2 392 414	294 992	10 927	305 919
40703	6 750	0	6 750	9 398	0	9 398	9 000	0	9 000	6 352	0	6 352
40802	701	0	701	1 387	0	1 387	2 560	0	2 560	1 874	0	1 874
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	97	97	0	1	1	0	11	11	0	107	107
40817	371	1	372	3	0	3	0	1	1	368	2	370
40911	12	0	12	9 443	0	9 443	9 447	0	9 447	16	0	16
42105	259 000	0	259 000	0	0	0	7 000	0	7 000	266 000	0	266 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	499	458	957	0	7	7	0	46	46	499	497	996
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	57 474	0	57 474	32 404	0	32 404	30 278	0	30 278	55 348	0	55 348
45315	0	0	0	250	0	250	500	0	500	250	0	250
45515	1 055	0	1 055	23	0	23	6	0	6	1 038	0	1 038
45818	676	0	676	2 522	0	2 522	2 011	0	2 011	165	0	165
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47403	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0
47407	0	0	0	261 004	169 269	430 273	261 004	169 269	430 273	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5	0	5	1 393	0	1 393	1 388	0	1 388	0	0	0
47422	2	0	2	382	0	382	383	0	383	3	0	3
47425	639	0	639	20 718	0	20 718	23 949	0	23 949	3 870	0	3 870
47426	780	0	780	3 248	0	3 248	3 339	0	3 339	871	0	871
50220	326	0	326	131	0	131	629	0	629	824	0	824
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	1 297	0	1 297	0	0	0	1 844	0	1 844	3 141	0	3 141
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	843	0	843	1 095	0	1 095	1 032	0	1 032	780	0	780
60305	27	0	27	980	0	980	2 374	0	2 374	1 421	0	1 421
60309	50	0	50	0	0	0	71	0	71	121	0	121
60311	586	0	586	401	0	401	128	0	128	313	0	313
60324	4 003	0	4 003	3	0	3	2	0	2	4 002	0	4 002
60601	3 766	0	3 766	0	0	0	64	0	64	3 830	0	3 830
61304	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
61501	321	0	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0
70601	179 078	0	179 078	0	0	0	68 136	0	68 136	247 214	0	247 214
70603	3 798	0	3 798	0	0	0	1 503	0	1 503	5 301	0	5 301
70801	12 257	0	12 257	12 257	0	12 257	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 344 883	746	1 345 629	2 674 467	329 338	3 003 805	2 830 690	340 125	3 170 815	1 501 106	11 533	1 512 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 967	0	8 967	228	0	228	1 555	0	1 555	7 640	0	7 640
80601	0	0	0	35 027	0	35 027	35 027	0	35 027	0	0	0
80801	1 607	0	1 607	34 807	0	34 807	34 589	0	34 589	1 825	0	1 825
80901	593	0	593	1 134	0	1 134	0	0	0	1 727	0	1 727
81001	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
Итого по активу (баланс)	13 603	0	13 603	71 196	0	71 196	71 171	0	71 171	13 628	0	13 628
Пассив
85101	13 584	0	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	13 584
85201	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
85401	10	0	10	0	0	0	26	0	26	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	13 603	0	13 603	9	0	9	34	0	34	13 628	0	13 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 842	0	3 842	1 223	0	1 223	929	0	929	4 136	0	4 136
90902	41 931	0	41 931	1 687	0	1 687	5 701	0	5 701	37 917	0	37 917
91202	1 823	3 838	5 661	3 200	11 885	15 085	3 500	1 196	4 696	1 523	14 527	16 050
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25 330	0	25 330	0	0	0	4 900	0	4 900	20 430	0	20 430
91604	6	0	6	22	0	22	23	0	23	5	0	5
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	331 356	0	331 356	126 141	0	126 141	93 826	0	93 826	363 671	0	363 671
Итого по активу (баланс)	404 294	3 838	408 132	132 273	11 885	144 158	108 879	1 196	110 075	427 688	14 527	442 215
Пассив
91312	298 513	0	298 513	39 935	0	39 935	45 536	0	45 536	304 114	0	304 114
91315	7 774	0	7 774	0	0	0	0	0	0	7 774	0	7 774
91316	645	0	645	14 851	0	14 851	15 000	0	15 000	794	0	794
91317	11 525	0	11 525	38 411	0	38 411	65 606	0	65 606	38 720	0	38 720
91318	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
91507	12 239	0	12 239	0	0	0	0	0	0	12 239	0	12 239
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	76 776	0	76 776	16 248	0	16 248	18 016	0	18 016	78 544	0	78 544
Итого по пассиву (баланс)	408 132	0	408 132	110 075	0	110 075	144 158	0	144 158	442 215	0	442 215
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 187 626,0000	0	0	108 797,2488	0	0	9 183,0000	0	0	9 287 240,2488
Итого по активу (баланс)	0	0	9 187 626,0000	0	0	108 797,2488	0	0	9 183,0000	0	0	9 287 240,2488
Пассив
98040	0	0	280 895,0000	0	0	815,0000	0	0	0,0000	0	0	280 080,0000
98050	0	0	494 531,0000	0	0	6 368,0000	0	0	107 797,2488	0	0	595 960,2488
98055	0	0	8 412 200,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	8 411 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 187 626,0000	0	0	9 183,0000	0	0	108 797,2488	0	0	9 287 240,2488

Страница была полезной?