Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 822	0	10 822	60 873	0	60 873	60 896	0	60 896	10 799	0	10 799
30102	18 202	0	18 202	141 844	0	141 844	134 778	0	134 778	25 268	0	25 268
30110	285	0	285	170	0	170	74	0	74	381	0	381
30202	3 001	0	3 001	24	0	24	0	0	0	3 025	0	3 025
30213	418	0	418	685	0	685	701	0	701	402	0	402
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45204	11 800	0	11 800	0	0	0	1 800	0	1 800	10 000	0	10 000
45206	263 230	0	263 230	21 000	0	21 000	18 325	0	18 325	265 905	0	265 905
45207	24 740	0	24 740	16 800	0	16 800	0	0	0	41 540	0	41 540
45404	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45406	91	0	91	0	0	0	8	0	8	83	0	83
45407	52 435	0	52 435	1 100	0	1 100	885	0	885	52 650	0	52 650
45408	3 226	0	3 226	0	0	0	15	0	15	3 211	0	3 211
45504	99	0	99	0	0	0	58	0	58	41	0	41
45505	6 262	0	6 262	175	0	175	1 271	0	1 271	5 166	0	5 166
45506	52 000	0	52 000	2 529	0	2 529	2 478	0	2 478	52 051	0	52 051
45507	25 584	0	25 584	1 161	0	1 161	615	0	615	26 130	0	26 130
45812	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45815	8 146	0	8 146	729	0	729	289	0	289	8 586	0	8 586
45912	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45914	57	0	57	53	0	53	0	0	0	110	0	110
45915	378	0	378	38	0	38	39	0	39	377	0	377
47423	38	0	38	931	0	931	915	0	915	54	0	54
47427	1 038	0	1 038	6 230	0	6 230	6 039	0	6 039	1 229	0	1 229
50606	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
50621	57	0	57	0	0	0	53	0	53	4	0	4
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	81	0	81	21	0	21	101	0	101	1	0	1
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	123	0	123	476	0	476	487	0	487	112	0	112
60401	3 043	0	3 043	110	0	110	0	0	0	3 153	0	3 153
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	110	0	110	110	0	110	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	9	0	9	45	0	45	42	0	42	12	0	12
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	6	0	6	20	0	20	3	0	3	23	0	23
70606	51 160	0	51 160	14 020	0	14 020	112	0	112	65 068	0	65 068
70607	0	0	0	105	0	105	2	0	2	103	0	103
70611	385	0	385	115	0	115	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	556 983	0	556 983	269 476	0	269 476	230 225	0	230 225	596 234	0	596 234
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
30223	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
40702	18 312	0	18 312	175 913	0	175 913	186 286	0	186 286	28 685	0	28 685
40703	885	0	885	2 655	0	2 655	2 943	0	2 943	1 173	0	1 173
40802	3 472	0	3 472	23 020	0	23 020	22 988	0	22 988	3 440	0	3 440
40817	79	0	79	896	0	896	893	0	893	76	0	76
40821	260	0	260	5 634	0	5 634	5 518	0	5 518	144	0	144
40905	6	0	6	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	6	0	6
40911	3	0	3	2 099	0	2 099	2 113	0	2 113	17	0	17
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	31 155	0	31 155	12 728	0	12 728	14 303	0	14 303	32 730	0	32 730
42304	15 075	0	15 075	3 395	0	3 395	4 444	0	4 444	16 124	0	16 124
42305	105 867	0	105 867	5 868	0	5 868	13 749	0	13 749	113 748	0	113 748
42306	67 864	0	67 864	3 397	0	3 397	1 705	0	1 705	66 172	0	66 172
43701	355	0	355	0	0	0	5	0	5	360	0	360
45215	32 221	0	32 221	4 101	0	4 101	8 800	0	8 800	36 920	0	36 920
45415	11 550	0	11 550	171	0	171	1 265	0	1 265	12 644	0	12 644
45515	5 455	0	5 455	497	0	497	156	0	156	5 114	0	5 114
45818	6 942	0	6 942	113	0	113	354	0	354	7 183	0	7 183
45918	187	0	187	11	0	11	23	0	23	199	0	199
47411	7 506	0	7 506	1 341	0	1 341	1 973	0	1 973	8 138	0	8 138
47416	29	0	29	105	0	105	76	0	76	0	0	0
47422	8	0	8	9 479	0	9 479	9 473	0	9 473	2	0	2
47425	50	0	50	70	0	70	43	0	43	23	0	23
50620	47	0	47	0	0	0	60	0	60	107	0	107
60301	257	0	257	372	0	372	391	0	391	276	0	276
60305	0	0	0	423	0	423	631	0	631	208	0	208
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 180	0	2 180	6	0	6	28	0	28	2 202	0	2 202
70601	53 520	0	53 520	2	0	2	13 337	0	13 337	66 855	0	66 855
70602	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	556 983	0	556 983	254 686	0	254 686	293 937	0	293 937	596 234	0	596 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
90902	49 835	0	49 835	9 265	0	9 265	3 134	0	3 134	55 966	0	55 966
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	312 415	0	312 415	1 514	0	1 514	15 131	0	15 131	298 798	0	298 798
91604	5 084	0	5 084	3 030	0	3 030	2 068	0	2 068	6 046	0	6 046
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	570 341	0	570 341	50 792	0	50 792	35 424	0	35 424	585 709	0	585 709
Итого по активу (баланс)	940 406	0	940 406	64 601	0	64 601	55 757	0	55 757	949 250	0	949 250
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	567 341	0	567 341	32 400	0	32 400	50 768	0	50 768	585 709	0	585 709
91316	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
99999	370 065	0	370 065	19 697	0	19 697	13 173	0	13 173	363 541	0	363 541
Итого по пассиву (баланс)	940 406	0	940 406	55 121	0	55 121	63 965	0	63 965	949 250	0	949 250
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Пассив
98050	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000

Страница была полезной?