Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 900	0	34 900	47 706	0	47 706	31 916	0	31 916	50 690	0	50 690
20202	365 799	133 460	499 259	8 334 021	391 361	8 725 382	8 405 504	358 452	8 763 956	294 316	166 369	460 685
20208	446 466	59	446 525	3 269 425	862	3 270 287	3 280 125	856	3 280 981	435 766	65	435 831
20209	72 258	6 543	78 801	4 361 826	169 368	4 531 194	4 342 668	170 105	4 512 773	91 416	5 806	97 222
30102	884 303	0	884 303	50 880 337	0	50 880 337	51 162 476	0	51 162 476	602 164	0	602 164
30110	72 609	250 922	323 531	1 055 020	1 662 032	2 717 052	1 071 642	1 716 357	2 787 999	55 987	196 597	252 584
30114	0	924 646	924 646	0	1 383 755	1 383 755	0	1 715 085	1 715 085	0	593 316	593 316
30202	218 418	0	218 418	6 210	0	6 210	0	0	0	224 628	0	224 628
30204	22 686	0	22 686	3 393	0	3 393	0	0	0	26 079	0	26 079
30213	1 087	879	1 966	2 826	5 263	8 089	3 471	5 606	9 077	442	536	978
30221	0	0	0	1 803 300	39 511	1 842 811	1 803 300	39 511	1 842 811	0	0	0
30233	23 376	38	23 414	442 449	333	442 782	448 103	310	448 413	17 722	61	17 783
30302	1 841 495	222 613	2 064 108	38 663 050	248 373	38 911 423	39 898 363	230 339	40 128 702	606 182	240 647	846 829
30306	4 283 000	0	4 283 000	8 634 492	74 549	8 709 041	9 699 492	74 549	9 774 041	3 218 000	0	3 218 000
30402	0	0	0	203 403	0	203 403	203 403	0	203 403	0	0	0
30602	20 956	0	20 956	30 000	0	30 000	50 085	0	50 085	871	0	871
32002	0	0	0	11 540 000	0	11 540 000	10 640 000	0	10 640 000	900 000	0	900 000
32003	820 000	0	820 000	7 140 000	0	7 140 000	7 090 000	0	7 090 000	870 000	0	870 000
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
44208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
44906	150	0	150	0	0	0	15	0	15	135	0	135
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45105	31 800	0	31 800	3 990	0	3 990	7 590	0	7 590	28 200	0	28 200
45106	17 000	0	17 000	21 330	0	21 330	17 000	0	17 000	21 330	0	21 330
45107	907 579	0	907 579	54 032	0	54 032	51 751	0	51 751	909 860	0	909 860
45108	67 642	0	67 642	8 743	0	8 743	3 700	0	3 700	72 685	0	72 685
45201	320 600	0	320 600	710 631	0	710 631	703 669	0	703 669	327 562	0	327 562
45203	2 800	0	2 800	11 329	0	11 329	13 905	0	13 905	224	0	224
45204	278 220	0	278 220	150 561	0	150 561	153 032	0	153 032	275 749	0	275 749
45205	560 377	97 097	657 474	53 798	11 554	65 352	140 499	1 563	142 062	473 676	107 088	580 764
45206	3 856 638	0	3 856 638	490 821	0	490 821	675 895	0	675 895	3 671 564	0	3 671 564
45207	4 314 412	58 847	4 373 259	193 021	7 002	200 023	246 601	947	247 548	4 260 832	64 902	4 325 734
45208	3 970 784	0	3 970 784	177 550	0	177 550	32 187	0	32 187	4 116 147	0	4 116 147
45301	150	0	150	194	0	194	267	0	267	77	0	77
45306	39 350	0	39 350	25 000	0	25 000	26 150	0	26 150	38 200	0	38 200
45307	27 608	0	27 608	0	0	0	180	0	180	27 428	0	27 428
45401	18 073	0	18 073	33 908	0	33 908	32 115	0	32 115	19 866	0	19 866
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	30 323	0	30 323	19 300	0	19 300	4 967	0	4 967	44 656	0	44 656
45407	163 739	0	163 739	65	0	65	7 162	0	7 162	156 642	0	156 642
45408	299 557	0	299 557	200	0	200	4 159	0	4 159	295 598	0	295 598
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	148	0	148	0	0	0	68	0	68	80	0	80
45505	16 404	0	16 404	4 181	0	4 181	3 746	0	3 746	16 839	0	16 839
45506	295 151	0	295 151	45 835	0	45 835	20 802	0	20 802	320 184	0	320 184
45507	841 247	19 765	861 012	83 050	3 152	86 202	42 646	682	43 328	881 651	22 235	903 886
45509	84 448	0	84 448	176 061	0	176 061	173 578	0	173 578	86 931	0	86 931
45811	44 535	0	44 535	0	0	0	0	0	0	44 535	0	44 535
45812	496 901	0	496 901	9 313	0	9 313	7 815	0	7 815	498 399	0	498 399
45814	1 128	0	1 128	20	0	20	20	0	20	1 128	0	1 128
45815	9 488	0	9 488	4 551	0	4 551	3 945	0	3 945	10 094	0	10 094
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	16 130	0	16 130	3 865	0	3 865	4 209	0	4 209	15 786	0	15 786
45915	384	0	384	89	0	89	58	0	58	415	0	415
47404	9 970	5 884	15 854	0	701	701	23	95	118	9 947	6 490	16 437
47408	0	0	0	2 472 225	2 548 583	5 020 808	2 472 225	2 548 583	5 020 808	0	0	0
47423	7 759	53	7 812	51 896	33 616	85 512	52 471	33 628	86 099	7 184	41	7 225
47427	191 790	906	192 696	171 817	1 084	172 901	164 113	937	165 050	199 494	1 053	200 547
50205	334 234	0	334 234	2 132	0	2 132	2 067	0	2 067	334 299	0	334 299
50207	425 988	0	425 988	5 106	0	5 106	1 964	0	1 964	429 130	0	429 130
50208	956 583	0	956 583	55 132	0	55 132	6 108	0	6 108	1 005 607	0	1 005 607
50221	3 117	0	3 117	4 836	0	4 836	7 421	0	7 421	532	0	532
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
51501	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
60302	937	0	937	778	0	778	1 363	0	1 363	352	0	352
60306	0	0	0	9 043	0	9 043	9 041	0	9 041	2	0	2
60308	106	0	106	943	0	943	721	0	721	328	0	328
60310	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
60312	378 353	0	378 353	24 849	0	24 849	24 035	0	24 035	379 167	0	379 167
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	6 362	0	6 362	60	0	60	168	0	168	6 254	0	6 254
60401	640 446	0	640 446	2 319	0	2 319	3 697	0	3 697	639 068	0	639 068
60404	862	0	862	910	0	910	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	188 631	0	188 631	0	0	0	0	0	0	188 631	0	188 631
60701	21 146	0	21 146	2 849	0	2 849	2 460	0	2 460	21 535	0	21 535
61002	352	0	352	372	0	372	410	0	410	314	0	314
61008	4 299	0	4 299	1 804	0	1 804	2 201	0	2 201	3 902	0	3 902
61009	4 214	0	4 214	2 103	0	2 103	2 225	0	2 225	4 092	0	4 092
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	73 137	0	73 137	0	0	0	0	0	0	73 137	0	73 137
61209	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
61403	54 595	0	54 595	3 018	0	3 018	1 452	0	1 452	56 161	0	56 161
70606	1 887 341	0	1 887 341	498 761	0	498 761	475	0	475	2 385 627	0	2 385 627
70608	557 126	0	557 126	197 794	0	197 794	1	0	1	754 919	0	754 919
70611	26 752	0	26 752	9 295	0	9 295	0	0	0	36 047	0	36 047
Итого по активу (баланс)	32 895 573	1 721 712	34 617 285	143 124 330	6 581 106	149 705 436	144 167 812	6 897 612	151 065 424	31 852 091	1 405 206	33 257 297
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	3 117	0	3 117	7 421	0	7 421	4 836	0	4 836	532	0	532
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	0	0	0	1 074 247	0	1 074 247
30109	164 531	1 422	165 953	0	6 706	6 706	549	5 306	5 855	165 080	22	165 102
30220	376	0	376	8 746	1 989	10 735	8 617	1 989	10 606	247	0	247
30223	2 547	0	2 547	59 586	0	59 586	59 241	0	59 241	2 202	0	2 202
30226	20	0	20	48	0	48	56	0	56	28	0	28
30232	7 723	0	7 723	460 582	20 036	480 618	459 234	20 040	479 274	6 375	4	6 379
30301	1 841 495	222 613	2 064 108	39 898 363	230 339	40 128 702	38 663 050	248 373	38 911 423	606 182	240 647	846 829
30305	4 283 000	0	4 283 000	9 699 492	74 549	9 774 041	8 634 492	74 549	8 709 041	3 218 000	0	3 218 000
30410	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
30601	185	0	185	15 701	0	15 701	15 700	0	15 700	184	0	184
31205	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0	75 600	0	75 600
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	172	0	172	158	0	158	184	0	184	198	0	198
40602	6 759	0	6 759	79 841	0	79 841	73 580	0	73 580	498	0	498
40701	508 270	953	509 223	588 881	91	588 972	587 735	266	588 001	507 124	1 128	508 252
40702	3 130 505	897 265	4 027 770	56 385 850	6 448 164	62 834 014	56 321 605	6 020 767	62 342 372	3 066 260	469 868	3 536 128
40703	204 913	4	204 917	544 936	0	544 936	522 088	0	522 088	182 065	4	182 069
40802	132 623	0	132 623	1 329 472	1 457	1 330 929	1 334 533	1 457	1 335 990	137 684	0	137 684
40807	178	144	322	3	2	5	5	17	22	180	159	339
40817	2 019 864	20 435	2 040 299	3 191 356	5 760	3 197 116	3 209 625	4 723	3 214 348	2 038 133	19 398	2 057 531
40820	1 022	15	1 037	1 293	6 086	7 379	1 283	6 077	7 360	1 012	6	1 018
40821	2 340	0	2 340	88 410	0	88 410	88 710	0	88 710	2 640	0	2 640
40905	0	0	0	7 679	0	7 679	7 679	0	7 679	0	0	0
40906	0	0	0	1 814 587	0	1 814 587	1 814 587	0	1 814 587	0	0	0
40909	0	0	0	4 033	5 383	9 416	4 033	5 383	9 416	0	0	0
40910	0	0	0	301	2 934	3 235	301	2 934	3 235	0	0	0
40911	989	0	989	72 742	0	72 742	72 752	0	72 752	999	0	999
40912	0	0	0	5 298	2 628	7 926	5 298	2 628	7 926	0	0	0
40913	0	0	0	1 216	1 852	3 068	1 216	1 852	3 068	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	818 000	0	818 000	0	0	0	0	0	0	818 000	0	818 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	250 798	0	250 798	10 059 833	0	10 059 833	10 310 050	0	10 310 050	501 015	0	501 015
42103	674 610	0	674 610	316 500	0	316 500	385 000	0	385 000	743 110	0	743 110
42104	691 795	0	691 795	70 000	0	70 000	428 000	0	428 000	1 049 795	0	1 049 795
42105	443 160	0	443 160	49 000	0	49 000	71 000	0	71 000	465 160	0	465 160
42106	405 060	0	405 060	3 000	0	3 000	3 250	0	3 250	405 310	0	405 310
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	2 500	0	2 500	3 700	0	3 700
42205	84 651	0	84 651	3 000	0	3 000	0	0	0	81 651	0	81 651
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	58 558	2 786	61 344	67 504	7 324	74 828	55 558	7 715	63 273	46 612	3 177	49 789
42303	880	2 688	3 568	302	904	1 206	2	1 663	1 665	580	3 447	4 027
42304	1 334	1 403	2 737	841	752	1 593	62	83	145	555	734	1 289
42305	13 390	3 013	16 403	2 848	560	3 408	5 181	331	5 512	15 723	2 784	18 507
42306	8 945 478	452 484	9 397 962	1 247 456	58 758	1 306 214	1 267 827	141 191	1 409 018	8 965 849	534 917	9 500 766
42309	19 492	0	19 492	43	0	43	0	0	0	19 449	0	19 449
42507	0	117 694	117 694	0	1 895	1 895	0	14 005	14 005	0	129 804	129 804
42601	64	24	88	0	596	596	0	598	598	64	26	90
42606	2 327	0	2 327	151	1	152	3 545	228	3 773	5 721	227	5 948
43701	719	0	719	38	0	38	18	0	18	699	0	699
43801	37	0	37	104 717	0	104 717	104 680	0	104 680	0	0	0
45115	7 394	0	7 394	2 520	0	2 520	3 141	0	3 141	8 015	0	8 015
45215	628 960	0	628 960	138 788	0	138 788	152 804	0	152 804	642 976	0	642 976
45315	354	0	354	272	0	272	286	0	286	368	0	368
45415	3 870	0	3 870	268	0	268	235	0	235	3 837	0	3 837
45515	68 406	0	68 406	10 586	0	10 586	13 930	0	13 930	71 750	0	71 750
45818	537 046	0	537 046	1 241	0	1 241	3 302	0	3 302	539 107	0	539 107
45918	16 933	0	16 933	395	0	395	109	0	109	16 647	0	16 647
47407	0	0	0	2 548 045	2 472 706	5 020 751	2 548 045	2 472 706	5 020 751	0	0	0
47411	67 355	9 621	76 976	5 811	2 916	8 727	55 899	2 217	58 116	117 443	8 922	126 365
47416	1 214	0	1 214	134 708	631	135 339	134 728	631	135 359	1 234	0	1 234
47422	390	88	478	13 978	9 075	23 053	13 948	8 991	22 939	360	4	364
47425	78 687	0	78 687	78 156	0	78 156	68 257	0	68 257	68 788	0	68 788
47426	45 753	479	46 232	27 826	399	28 225	34 090	995	35 085	52 017	1 075	53 092
50219	2 390	0	2 390	0	0	0	2 049	0	2 049	4 439	0	4 439
50220	34 318	0	34 318	31 430	0	31 430	46 915	0	46 915	49 803	0	49 803
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50720	582	0	582	486	0	486	791	0	791	887	0	887
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52301	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	59	0	59	24 494	0	24 494	26 253	0	26 253	1 818	0	1 818
60305	0	0	0	37 991	0	37 991	46 028	0	46 028	8 037	0	8 037
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	989	0	989	104	0	104	1 003	0	1 003	1 888	0	1 888
60311	84	0	84	2 999	0	2 999	3 022	0	3 022	107	0	107
60320	2 067	0	2 067	4	0	4	1	0	1	2 064	0	2 064
60322	958	0	958	13 614	0	13 614	13 570	0	13 570	914	0	914
60324	24 510	0	24 510	516	0	516	26 516	0	26 516	50 510	0	50 510
60405	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
60601	274 270	0	274 270	2 442	0	2 442	4 006	0	4 006	275 834	0	275 834
60603	5 362	0	5 362	0	0	0	523	0	523	5 885	0	5 885
61012	7 314	0	7 314	0	0	0	0	0	0	7 314	0	7 314
61304	118	0	118	15	0	15	5	0	5	108	0	108
61501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	2 041 902	0	2 041 902	68	0	68	503 927	0	503 927	2 545 761	0	2 545 761
70603	558 170	0	558 170	0	0	0	196 727	0	196 727	754 897	0	754 897
Итого по пассиву (баланс)	32 884 154	1 733 131	34 617 285	129 698 027	9 364 493	139 062 520	128 654 817	9 047 715	137 702 532	31 840 944	1 416 353	33 257 297
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 383	0	2 383	46	0	46	119	0	119	2 310	0	2 310
80601	159	0	159	29	0	29	29	0	29	159	0	159
80801	9	0	9	28	0	28	3	0	3	34	0	34
80901	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 551	0	2 551	198	0	198	246	0	246	2 503	0	2 503
Пассив
85101	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
85501	641	0	641	95	0	95	47	0	47	593	0	593
Итого по пассиву (баланс)	2 551	0	2 551	144	0	144	96	0	96	2 503	0	2 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 685 698	0	1 685 698	98 133	0	98 133	124 420	0	124 420	1 659 411	0	1 659 411
90902	2 187 200	0	2 187 200	413 048	0	413 048	159 351	0	159 351	2 440 897	0	2 440 897
91202	82	0	82	24	0	24	26	0	26	80	0	80
91203	650	0	650	70	0	70	75	0	75	645	0	645
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	382 742	0	382 742	2 118	0	2 118	258 616	0	258 616	126 244	0	126 244
91412	76 600	0	76 600	0	0	0	0	0	0	76 600	0	76 600
91414	13 185 999	57 758	13 243 757	1 698 391	3 170	1 701 561	1 211 519	618	1 212 137	13 672 871	60 310	13 733 181
91501	130 093	0	130 093	1 457	0	1 457	1 408	0	1 408	130 142	0	130 142
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	220 609	0	220 609	5 157	0	5 157	1 891	0	1 891	223 875	0	223 875
91704	15 223	0	15 223	0	0	0	0	0	0	15 223	0	15 223
91802	129 832	0	129 832	0	0	0	0	0	0	129 832	0	129 832
91803	2 841	0	2 841	208	0	208	0	0	0	3 049	0	3 049
99998	32 917 414	0	32 917 414	5 008 363	0	5 008 363	3 708 843	0	3 708 843	34 216 934	0	34 216 934
Итого по активу (баланс)	51 146 425	57 758	51 204 183	7 226 970	3 170	7 230 140	5 466 150	618	5 466 768	52 907 245	60 310	52 967 555
Пассив
91003	0	0	0	6 210	0	6 210	6 210	0	6 210	0	0	0
91004	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
91311	469 937	0	469 937	7 253	0	7 253	0	0	0	462 684	0	462 684
91312	29 465 354	0	29 465 354	1 111 358	0	1 111 358	2 428 103	0	2 428 103	30 782 099	0	30 782 099
91315	495 986	6 926	502 912	25 146	74	25 220	17 073	380	17 453	487 913	7 232	495 145
91316	481 921	15 305	497 226	517 606	2 149	519 755	401 566	749	402 315	365 881	13 905	379 786
91317	1 877 502	457	1 877 959	2 035 650	5	2 035 655	2 150 812	25	2 150 837	1 992 664	477	1 993 141
91318	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
91507	104 026	0	104 026	0	0	0	0	0	0	104 026	0	104 026
99999	18 286 769	0	18 286 769	1 594 909	0	1 594 909	2 058 761	0	2 058 761	18 750 621	0	18 750 621
Итого по пассиву (баланс)	51 181 495	22 688	51 204 183	5 301 525	2 228	5 303 753	7 065 971	1 154	7 067 125	52 945 941	21 614	52 967 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	16 608 801,0000	0	0	210 449,0000	0	0	39 999,0000	0	0	16 779 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 608 838,0000	0	0	210 449,0000	0	0	39 999,0000	0	0	16 779 288,0000
Пассив
98040	0	0	14 888 628,0000	0	0	0,0000	0	0	120 450,0000	0	0	15 009 078,0000
98050	0	0	298 602,0000	0	0	0,0000	0	0	187 300,0000	0	0	485 902,0000
98055	0	0	4 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 081,0000
98070	0	0	1 417 527,0000	0	0	387 013,0000	0	0	249 713,0000	0	0	1 280 227,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 608 838,0000	0	0	387 013,0000	0	0	557 463,0000	0	0	16 779 288,0000

Страница была полезной?