Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 506	13 784	104 290	50 714	67 300	118 014	120 330	53 978	174 308	20 890	27 106	47 996
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	43 891	0	43 891	1 017 702	0	1 017 702	1 015 308	0	1 015 308	46 285	0	46 285
30110	15	4 212	4 227	0	24 448	24 448	0	27 378	27 378	15	1 282	1 297
30202	2 982	0	2 982	2 937	0	2 937	0	0	0	5 919	0	5 919
30204	173	0	173	47	0	47	0	0	0	220	0	220
30213	1 010	585	1 595	1 603	177	1 780	347	720	1 067	2 266	42	2 308
30221	0	0	0	154 825	0	154 825	154 825	0	154 825	0	0	0
30402	22 368	0	22 368	432 382	0	432 382	453 384	0	453 384	1 366	0	1 366
30404	0	0	0	440 019	0	440 019	440 019	0	440 019	0	0	0
30409	0	0	0	132 688	0	132 688	132 688	0	132 688	0	0	0
32202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	144 957	0	144 957	152 057	0	152 057	151 234	0	151 234	145 780	0	145 780
45206	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	120 512	0	120 512	0	0	0	4 082	0	4 082	116 430	0	116 430
45503	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	111 529	0	111 529	520	0	520	175	0	175	111 874	0	111 874
45506	36 424	0	36 424	26 000	0	26 000	1 016	0	1 016	61 408	0	61 408
45507	29 875	0	29 875	0	0	0	390	0	390	29 485	0	29 485
45812	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
45815	920	0	920	163	0	163	103	0	103	980	0	980
45912	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	123	0	123	76	0	76	43	0	43	156	0	156
47002	0	0	0	119 281	0	119 281	90 064	0	90 064	29 217	0	29 217
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	8 660	0	8 660	1 475 734	0	1 475 734	1 475 734	0	1 475 734	8 660	0	8 660
47408	0	0	0	23 987	42 990	66 977	23 987	42 990	66 977	0	0	0
47423	90	0	90	1 605	19 116	20 721	1 604	19 116	20 720	91	0	91
47427	121	0	121	6 392	0	6 392	6 276	0	6 276	237	0	237
50106	20 328	0	20 328	572 510	0	572 510	592 838	0	592 838	0	0	0
50107	89 423	0	89 423	695 183	0	695 183	754 510	0	754 510	30 096	0	30 096
50118	35 552	0	35 552	1 343 725	0	1 343 725	1 266 479	0	1 266 479	112 798	0	112 798
50121	45	0	45	105	0	105	59	0	59	91	0	91
50605	0	0	0	88 185	0	88 185	87 652	0	87 652	533	0	533
50606	0	0	0	62 630	0	62 630	6 579	0	6 579	56 051	0	56 051
50621	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
50905	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60302	3	0	3	22	0	22	0	0	0	25	0	25
60306	0	0	0	582	0	582	580	0	580	2	0	2
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	52	0	52	135	0	135	134	0	134	53	0	53
60312	1 710	0	1 710	1 829	0	1 829	1 762	0	1 762	1 777	0	1 777
60323	1 959	1	1 960	0	4	4	0	5	5	1 959	0	1 959
60401	8 979	0	8 979	0	0	0	0	0	0	8 979	0	8 979
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	825	0	825	20	0	20	27	0	27	818	0	818
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
61403	6 406	0	6 406	27	0	27	159	0	159	6 274	0	6 274
70606	118 004	0	118 004	23 663	0	23 663	0	0	0	141 667	0	141 667
70607	329	0	329	2 927	0	2 927	2 163	0	2 163	1 093	0	1 093
70608	5 631	0	5 631	696	0	696	0	0	0	6 327	0	6 327
70611	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
70614	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
70706	1 155 420	0	1 155 420	0	0	0	1 155 420	0	1 155 420	0	0	0
70708	22 005	0	22 005	0	0	0	22 005	0	22 005	0	0	0
70711	8 203	0	8 203	0	0	0	8 203	0	8 203	0	0	0
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	4 663	0	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
10801	75 576	0	75 576	0	0	0	0	0	0	75 576	0	75 576
30408	0	0	0	126 514	0	126 514	126 514	0	126 514	0	0	0
30601	20 030	0	20 030	34 864	0	34 864	15 013	0	15 013	179	0	179
31502	0	0	0	847 904	0	847 904	847 904	0	847 904	0	0	0
31503	30 214	0	30 214	144 687	0	144 687	190 777	0	190 777	76 304	0	76 304
40701	651	0	651	1 578	0	1 578	20 795	0	20 795	19 868	0	19 868
40702	156 776	3	156 779	1 056 446	20 442	1 076 888	997 182	20 442	1 017 624	97 512	3	97 515
40703	192	0	192	26	0	26	25	0	25	191	0	191
40802	996	0	996	1 015	0	1 015	833	0	833	814	0	814
40807	3 570	3 965	7 535	3 488	6 817	10 305	0	3 480	3 480	82	628	710
40905	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
40909	0	0	0	284	86	370	284	86	370	0	0	0
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40912	0	0	0	277	41	318	277	41	318	0	0	0
40913	0	0	0	30	177	207	30	177	207	0	0	0
43702	0	0	0	208 621	0	208 621	256 129	0	256 129	47 508	0	47 508
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	8 992	0	8 992	9 981	0	9 981	5 451	0	5 451	4 462	0	4 462
45515	3 138	0	3 138	5 719	0	5 719	7 862	0	7 862	5 281	0	5 281
45818	15 657	0	15 657	24	0	24	35	0	35	15 668	0	15 668
45918	398	0	398	10	0	10	10	0	10	398	0	398
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47405	0	0	0	0	1 737	1 737	0	1 737	1 737	0	0	0
47407	0	0	0	42 945	23 995	66 940	42 945	23 995	66 940	0	0	0
47416	6	0	6	33 549	0	33 549	33 543	0	33 543	0	0	0
47422	1	0	1	347	218	565	347	218	565	1	0	1
47425	972	0	972	4 919	0	4 919	4 957	0	4 957	1 010	0	1 010
47426	5	0	5	269	0	269	1 302	0	1 302	1 038	0	1 038
50120	329	0	329	488	0	488	700	0	700	541	0	541
50620	0	0	0	1 675	0	1 675	2 227	0	2 227	552	0	552
60301	232	0	232	800	0	800	568	0	568	0	0	0
60305	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	68	0	68	71	0	71
60311	10	0	10	412	0	412	413	0	413	11	0	11
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	4 294	0	4 294	0	0	0	139	0	139	4 433	0	4 433
60903	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61301	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
61304	134	0	134	32	0	32	105	0	105	207	0	207
70601	124 129	0	124 129	1	0	1	29 174	0	29 174	153 302	0	153 302
70602	45	0	45	693	0	693	739	0	739	91	0	91
70603	3 890	0	3 890	0	0	0	811	0	811	4 701	0	4 701
70613	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70701	1 179 695	0	1 179 695	1 179 695	0	1 179 695	0	0	0	0	0	0
70703	21 683	0	21 683	21 683	0	21 683	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 185 629	0	1 185 629	1 201 377	0	1 201 377	15 748	0	15 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 120	0	4 120	1	0	1	0	0	0	4 121	0	4 121
90902	69 367	15	69 382	1	1	2	25 172	1	25 173	44 196	15	44 211
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	216 838	0	216 838	0	0	0	0	0	0	216 838	0	216 838
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	12 075	0	12 075	304	0	304	1	0	1	12 378	0	12 378
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
99998	448 227	0	448 227	229 690	0	229 690	311 070	0	311 070	366 847	0	366 847
Пассив
91003	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	399 561	0	399 561	88 619	0	88 619	8 112	0	8 112	319 054	0	319 054
91314	0	0	0	67 360	0	67 360	67 360	0	67 360	0	0	0
91315	651	0	651	51	0	51	0	0	0	600	0	600
91317	39 542	0	39 542	152 056	0	152 056	151 234	0	151 234	38 720	0	38 720
91507	8 473	0	8 473	0	0	0	0	0	0	8 473	0	8 473
99999	317 898	0	317 898	25 174	0	25 174	306	0	306	293 030	0	293 030
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 000,0000	0	0	2 335 512,0000	0	0	981 022,0000	0	0	1 461 490,0000
Пассив
98050	0	0	107 000,0000	0	0	981 022,0000	0	0	2 335 512,0000	0	0	1 461 490,0000

Страница была полезной?