Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94 564	0	94 564	20 047	0	20 047	14 706	0	14 706	99 905	0	99 905
20202	452 234	283 532	735 766	6 833 812	1 084 976	7 918 788	6 718 908	1 167 088	7 885 996	567 138	201 420	768 558
20203	0	5 113	5 113	0	101	101	0	3 815	3 815	0	1 399	1 399
20208	190 271	0	190 271	553 820	0	553 820	545 868	0	545 868	198 223	0	198 223
20209	45 637	2 465	48 102	2 779 800	107 665	2 887 465	2 736 229	110 130	2 846 359	89 208	0	89 208
20210	0	3	3	0	3 731	3 731	0	3 731	3 731	0	3	3
30102	1 203 770	0	1 203 770	45 397 636	0	45 397 636	45 402 909	0	45 402 909	1 198 497	0	1 198 497
30110	76 162	70 524	146 686	281 965	124 422	406 387	185 617	99 738	285 355	172 510	95 208	267 718
30114	0	46 487	46 487	0	8 070 989	8 070 989	0	8 074 553	8 074 553	0	42 923	42 923
30202	1 136 397	0	1 136 397	0	0	0	8 033	0	8 033	1 128 364	0	1 128 364
30204	495 216	0	495 216	0	0	0	10 194	0	10 194	485 022	0	485 022
30210	2 000	0	2 000	27 587	0	27 587	29 587	0	29 587	0	0	0
30213	30 323	1 437	31 760	60 359	44	60 403	40 378	65	40 443	50 304	1 416	51 720
30221	0	0	0	4 426 500	807 250	5 233 750	4 426 500	807 250	5 233 750	0	0	0
30233	6 816	44	6 860	414 435	29 850	444 285	417 321	28 834	446 155	3 930	1 060	4 990
30302	41 817	50 152	91 969	24 106 140	1 968 229	26 074 369	24 120 899	1 943 281	26 064 180	27 058	75 100	102 158
30306	13 402 123	1 795 261	15 197 384	7 299 780	533 126	7 832 906	7 971 574	552 735	8 524 309	12 730 329	1 775 652	14 505 981
30402	56 053	16 077	72 130	5 781 839	613 718	6 395 557	5 831 114	622 147	6 453 261	6 778	7 648	14 426
30404	0	0	0	4 662 268	92 561	4 754 829	4 662 268	92 561	4 754 829	0	0	0
30409	0	0	0	1 386 429	14 775	1 401 204	1 386 429	14 775	1 401 204	0	0	0
30602	1 512	0	1 512	113	0	113	62	0	62	1 563	0	1 563
32002	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32003	410 000	0	410 000	1 600 000	0	1 600 000	1 340 000	0	1 340 000	670 000	0	670 000
32201	400	14 166	14 566	0	477	477	0	461	461	400	14 182	14 582
32202	0	0	0	1 207 263	0	1 207 263	1 207 263	0	1 207 263	0	0	0
32203	500 000	0	500 000	270 000	0	270 000	500 000	0	500 000	270 000	0	270 000
32301	0	6 696	6 696	0	190	190	0	231	231	0	6 655	6 655
32302	0	0	0	0	1 931 711	1 931 711	0	1 931 711	1 931 711	0	0	0
32303	0	32 102	32 102	0	85 951	85 951	0	98 224	98 224	0	19 829	19 829
32305	0	0	0	0	7 405	7 405	0	66	66	0	7 339	7 339
32306	0	0	0	0	18 158	18 158	0	540	540	0	17 618	17 618
44901	848	0	848	565	0	565	848	0	848	565	0	565
45107	127 364	0	127 364	96 299	0	96 299	90 605	0	90 605	133 058	0	133 058
45108	211 415	0	211 415	104 184	0	104 184	376	0	376	315 223	0	315 223
45201	677 224	0	677 224	1 419 090	0	1 419 090	1 528 735	0	1 528 735	567 579	0	567 579
45203	69 512	0	69 512	198 529	0	198 529	234 524	0	234 524	33 517	0	33 517
45204	472 387	0	472 387	280 650	0	280 650	421 916	0	421 916	331 121	0	331 121
45205	1 342 566	3 758	1 346 324	246 729	126	246 855	232 532	122	232 654	1 356 763	3 762	1 360 525
45206	9 088 734	209 974	9 298 708	1 472 051	7 080	1 479 131	1 459 674	6 833	1 466 507	9 101 111	210 221	9 311 332
45207	10 909 868	85 991	10 995 859	820 465	2 900	823 365	1 133 409	2 799	1 136 208	10 596 924	86 092	10 683 016
45208	5 598 343	63 056	5 661 399	547 260	2 126	549 386	103 787	2 052	105 839	6 041 816	63 130	6 104 946
45301	13 716	0	13 716	50 320	0	50 320	42 391	0	42 391	21 645	0	21 645
45304	87	0	87	110	0	110	162	0	162	35	0	35
45305	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0
45307	70 000	22 812	92 812	0	769	769	0	742	742	70 000	22 839	92 839
45308	0	107 341	107 341	0	3 619	3 619	0	3 493	3 493	0	107 467	107 467
45401	1 366	0	1 366	6 150	0	6 150	5 730	0	5 730	1 786	0	1 786
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45406	7 258	0	7 258	300	0	300	1 865	0	1 865	5 693	0	5 693
45407	254 634	0	254 634	60 744	0	60 744	16 153	0	16 153	299 225	0	299 225
45408	401 040	0	401 040	30 000	0	30 000	41 893	0	41 893	389 147	0	389 147
45504	2 250	1 554	3 804	0	53	53	0	51	51	2 250	1 556	3 806
45505	327 154	30 179	357 333	30 426	57 539	87 965	28 313	1 127	29 440	329 267	86 591	415 858
45506	1 435 396	158 617	1 594 013	120 163	5 340	125 503	61 849	5 816	67 665	1 493 710	158 141	1 651 851
45507	7 899 826	181 222	8 081 048	362 714	24 751	387 465	258 550	11 124	269 674	8 003 990	194 849	8 198 839
45509	7 816	33 656	41 472	20 666	15 815	36 481	16 777	23 743	40 520	11 705	25 728	37 433
45510	0	117	117	0	4	4	0	33	33	0	88	88
45705	13 523	0	13 523	0	0	0	34	0	34	13 489	0	13 489
45706	45 351	0	45 351	0	0	0	786	0	786	44 565	0	44 565
45812	1 157 493	0	1 157 493	21 471	0	21 471	252 542	0	252 542	926 422	0	926 422
45813	0	0	0	5 955	0	5 955	5 955	0	5 955	0	0	0
45814	82 018	759	82 777	1 077	26	1 103	784	25	809	82 311	760	83 071
45815	80 793	35 336	116 129	12 089	2 520	14 609	10 893	3 668	14 561	81 989	34 188	116 177
45912	41 408	0	41 408	5 401	0	5 401	727	0	727	46 082	0	46 082
45913	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
45914	3 518	0	3 518	85	0	85	101	0	101	3 502	0	3 502
45915	30 124	698	30 822	9 504	50	9 554	9 018	58	9 076	30 610	690	31 300
46601	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47107	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
47404	28 018	780 448	808 466	1 524 319	1 725 538	3 249 857	1 537 088	1 363 957	2 901 045	15 249	1 142 029	1 157 278
47408	0	0	0	149 997 410	156 989 615	306 987 025	149 997 410	156 989 615	306 987 025	0	0	0
47423	122 014	1 883	123 897	418 960	188 659	607 619	404 770	187 313	592 083	136 204	3 229	139 433
47427	504 798	5 751	510 549	432 890	7 929	440 819	442 855	7 955	450 810	494 833	5 725	500 558
47801	29 791	0	29 791	0	0	0	203	0	203	29 588	0	29 588
47802	2 368 188	0	2 368 188	0	0	0	84 550	0	84 550	2 283 638	0	2 283 638
50205	1 297 317	906 474	2 203 791	2 560 178	43 965	2 604 143	3 401 836	93 135	3 494 971	455 659	857 304	1 312 963
50206	212 477	0	212 477	4 046	0	4 046	600	0	600	215 923	0	215 923
50207	55 767	0	55 767	101 140	0	101 140	14 332	0	14 332	142 575	0	142 575
50208	2 478 966	0	2 478 966	50 546	15 225	65 771	234 420	452	234 872	2 295 092	14 773	2 309 865
50211	0	1 352 360	1 352 360	0	342 539	342 539	0	245 292	245 292	0	1 449 607	1 449 607
50218	1 279 584	0	1 279 584	2 429 833	0	2 429 833	2 396 775	0	2 396 775	1 312 642	0	1 312 642
50221	12 960	0	12 960	1 317	0	1 317	12 790	0	12 790	1 487	0	1 487
50305	137 042	0	137 042	888 528	0	888 528	991 194	0	991 194	34 376	0	34 376
50306	44 746	0	44 746	186	0	186	0	0	0	44 932	0	44 932
50308	22 652	0	22 652	185	0	185	460	0	460	22 377	0	22 377
50318	297 870	0	297 870	980 267	0	980 267	885 888	0	885 888	392 249	0	392 249
50505	3 681	1 641	5 322	0	56	56	0	54	54	3 681	1 643	5 324
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	45 312	0	45 312	9 765	0	9 765	0	0	0	55 077	0	55 077
50706	1 298 891	0	1 298 891	19 497	0	19 497	23 801	0	23 801	1 294 587	0	1 294 587
50721	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
51401	0	0	0	98 908	0	98 908	98 908	0	98 908	0	0	0
51403	106 717	0	106 717	140	0	140	106 857	0	106 857	0	0	0
51405	98 513	0	98 513	95 229	0	95 229	98 513	0	98 513	95 229	0	95 229
51406	580 540	0	580 540	275 338	0	275 338	0	0	0	855 878	0	855 878
51505	6 315	0	6 315	50	0	50	0	0	0	6 365	0	6 365
51506	87 716	0	87 716	492	0	492	0	0	0	88 208	0	88 208
51507	31 074	0	31 074	134	0	134	0	0	0	31 208	0	31 208
52503	46 760	7 786	54 546	21 482	255	21 737	14 624	1 231	15 855	53 618	6 810	60 428
52601	120	0	120	1 453	0	1 453	1 440	0	1 440	133	0	133
60202	30 954	0	30 954	0	0	0	0	0	0	30 954	0	30 954
60302	18 514	0	18 514	1 988	0	1 988	18 252	0	18 252	2 250	0	2 250
60306	17	0	17	18 719	0	18 719	18 728	0	18 728	8	0	8
60308	312	0	312	801	0	801	891	0	891	222	0	222
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	39 229	0	39 229	84 761	0	84 761	69 444	0	69 444	54 546	0	54 546
60314	23	590	613	0	199	199	14	265	279	9	524	533
60323	81 093	4 208	85 301	2 304	142	2 446	2 421	161	2 582	80 976	4 189	85 165
60401	886 843	0	886 843	5 822	0	5 822	25 285	0	25 285	867 380	0	867 380
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	720	0	720	24 994	0	24 994	24 994	0	24 994	720	0	720
60409	17 388	0	17 388	24 994	0	24 994	0	0	0	42 382	0	42 382
60701	7 520	0	7 520	4 141	0	4 141	4 555	0	4 555	7 106	0	7 106
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	558	0	558	399	0	399	408	0	408	549	0	549
61008	4 965	0	4 965	3 126	0	3 126	3 871	0	3 871	4 220	0	4 220
61009	2 589	0	2 589	1 669	0	1 669	3 285	0	3 285	973	0	973
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	41 314	0	41 314	265 452	0	265 452	4 995	0	4 995	301 771	0	301 771
61209	0	0	0	8 283	0	8 283	8 283	0	8 283	0	0	0
61210	0	0	0	1 634 974	0	1 634 974	1 634 974	0	1 634 974	0	0	0
61212	0	0	0	84 854	0	84 854	84 854	0	84 854	0	0	0
61403	46 481	0	46 481	9 216	0	9 216	4 938	0	4 938	50 759	0	50 759
61601	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
70606	3 810 475	0	3 810 475	1 235 908	0	1 235 908	1 532	0	1 532	5 044 851	0	5 044 851
70607	0	0	0	522	0	522	471	0	471	51	0	51
70608	2 341 227	0	2 341 227	655 825	0	655 825	0	0	0	2 997 052	0	2 997 052
70610	2 386	0	2 386	170	0	170	0	0	0	2 556	0	2 556
70611	6 916	0	6 916	91 647	0	91 647	0	0	0	98 563	0	98 563
70614	71	0	71	959	0	959	829	0	829	201	0	201
70706	11 923 770	0	11 923 770	0	0	0	11 923 770	0	11 923 770	0	0	0
70707	971	0	971	0	0	0	971	0	971	0	0	0
70708	12 115 052	0	12 115 052	0	0	0	12 115 052	0	12 115 052	0	0	0
70710	79 999	0	79 999	0	0	0	79 999	0	79 999	0	0	0
70711	121 460	0	121 460	0	0	0	121 460	0	121 460	0	0	0
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	73 241	0	73 241	0	0	0	0	0	0	73 241	0	73 241
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	13 012	0	13 012	12 842	0	12 842	1 317	0	1 317	1 487	0	1 487
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	914 731	0	914 731	0	0	0	0	0	0	914 731	0	914 731
30109	105	118	223	0	4	4	0	4	4	105	118	223
30126	3 189	0	3 189	0	0	0	1 414	0	1 414	4 603	0	4 603
30220	0	0	0	0	782	782	0	1 966	1 966	0	1 184	1 184
30223	6 336	0	6 336	147 219	0	147 219	158 795	0	158 795	17 912	0	17 912
30226	804	0	804	8	0	8	6	0	6	802	0	802
30232	1 079	371	1 450	485 469	73 032	558 501	485 883	73 741	559 624	1 493	1 080	2 573
30301	41 817	50 152	91 969	24 120 899	1 943 281	26 064 180	24 106 140	1 968 229	26 074 369	27 058	75 100	102 158
30305	13 402 123	1 795 261	15 197 384	7 971 574	552 735	8 524 309	7 299 780	533 126	7 832 906	12 730 329	1 775 652	14 505 981
30408	0	0	0	2 597 168	0	2 597 168	2 597 168	0	2 597 168	0	0	0
30601	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30603	0	0	0	20 440	0	20 440	20 440	0	20 440	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	908 000	176 412	1 084 412	908 000	176 412	1 084 412	0	0	0
31303	360 000	0	360 000	1 155 000	59 434	1 214 434	795 000	88 797	883 797	0	29 363	29 363
31304	0	0	0	70 000	2 150	72 150	400 000	69 852	469 852	330 000	67 702	397 702
31305	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
31307	0	195 854	195 854	0	6 782	6 782	0	5 529	5 529	0	194 601	194 601
31308	90 941	0	90 941	5 768	0	5 768	0	0	0	85 173	0	85 173
31309	544 493	0	544 493	20 932	0	20 932	0	0	0	523 561	0	523 561
31407	0	293 282	293 282	0	301 707	301 707	0	8 425	8 425	0	0	0
31408	0	195 854	195 854	0	6 782	6 782	0	5 529	5 529	0	194 601	194 601
32901	1 586 156	0	1 586 156	3 286 251	0	3 286 251	3 400 095	0	3 400 095	1 700 000	0	1 700 000
40302	14 679	0	14 679	1 985	0	1 985	467	0	467	13 161	0	13 161
40502	4 213	8 940	13 153	20 485	1 173	21 658	20 451	1 174	21 625	4 179	8 941	13 120
40503	151 769	27 395	179 164	115 101	892	115 993	11 936	924	12 860	48 604	27 427	76 031
40602	98 242	0	98 242	215 980	9 792	225 772	252 614	9 792	262 406	134 876	0	134 876
40603	14 100	0	14 100	115 763	0	115 763	106 556	0	106 556	4 893	0	4 893
40701	83 811	97 076	180 887	400 617	6 773	407 390	416 661	4 424	421 085	99 855	94 727	194 582
40702	5 932 063	215 063	6 147 126	44 206 112	5 082 694	49 288 806	42 925 940	5 107 660	48 033 600	4 651 891	240 029	4 891 920
40703	222 166	1 383	223 549	358 116	2 003	360 119	355 169	2 024	357 193	219 219	1 404	220 623
40802	255 044	2 618	257 662	1 191 240	3 422	1 194 662	1 186 639	3 239	1 189 878	250 443	2 435	252 878
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	23 889	43 386	67 275	262 720	417 338	680 058	263 900	427 223	691 123	25 069	53 271	78 340
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	769 571	125 423	894 994	3 085 662	654 879	3 740 541	3 155 855	647 461	3 803 316	839 764	118 005	957 769
40820	6 831	6 421	13 252	10 374	21 410	31 784	9 619	26 893	36 512	6 076	11 904	17 980
40821	224	0	224	25 945	0	25 945	26 412	0	26 412	691	0	691
40901	57 049	0	57 049	25 490	0	25 490	162 648	0	162 648	194 207	0	194 207
40905	113	149	262	32 440	146	32 586	32 385	0	32 385	58	3	61
40906	0	0	0	40 097	0	40 097	42 397	0	42 397	2 300	0	2 300
40909	0	2	2	4 049	9 003	13 052	4 049	9 003	13 052	0	2	2
40910	0	6	6	839	2 424	3 263	839	2 424	3 263	0	6	6
40911	20 073	0	20 073	740 902	9 687	750 589	746 949	9 687	756 636	26 120	0	26 120
40912	0	15	15	13 270	34 990	48 260	13 270	34 990	48 260	0	15	15
40913	0	4	4	6 541	40 124	46 665	6 541	40 124	46 665	0	4	4
41805	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	768 360	75 599	843 959	712 409	12 127	724 536	736 099	5 028	741 127	792 050	68 500	860 550
41906	42 100	0	42 100	16 000	0	16 000	0	0	0	26 100	0	26 100
42002	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42003	16 000	22 345	38 345	1 000	727	1 727	0	753	753	15 000	22 371	37 371
42004	128 050	1 198	129 248	96 500	1 215	97 715	67 500	17	67 517	99 050	0	99 050
42005	140 205	9 647	149 852	3 300	314	3 614	9 450	325	9 775	146 355	9 658	156 013
42006	143 501	0	143 501	0	0	0	17 000	0	17 000	160 501	0	160 501
42101	0	98 020	98 020	0	3 190	3 190	0	3 305	3 305	0	98 135	98 135
42102	39 617	0	39 617	208 567	0	208 567	302 150	0	302 150	133 200	0	133 200
42103	4 079 529	0	4 079 529	1 573 724	477	1 574 201	1 507 850	59 202	1 567 052	4 013 655	58 725	4 072 380
42104	820 588	113 604	934 192	370 519	11 996	382 515	382 580	52 898	435 478	832 649	154 506	987 155
42105	2 410 012	197 774	2 607 786	568 597	59 345	627 942	531 868	5 713	537 581	2 373 283	144 142	2 517 425
42106	3 809 359	853 937	4 663 296	1 263 160	738 659	2 001 819	1 371 840	846 323	2 218 163	3 918 039	961 601	4 879 640
42107	350 507	879 846	1 230 353	20 940	28 632	49 572	214 180	29 667	243 847	543 747	880 881	1 424 628
42202	0	0	0	200 000	0	200 000	630 000	0	630 000	430 000	0	430 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	51 140	0	51 140	56 140	0	56 140
42204	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42205	826 305	0	826 305	9 500	0	9 500	22 541	0	22 541	839 346	0	839 346
42206	214 962	23 571	238 533	6 000	767	6 767	25 000	795	25 795	233 962	23 599	257 561
42301	24 473	5 554	30 027	49 345	3 039	52 384	38 085	1 968	40 053	13 213	4 483	17 696
42304	6 328	184	6 512	3 028	117	3 145	8 075	27	8 102	11 375	94	11 469
42305	37 239	4 471	41 710	8 159	190	8 349	8 826	240	9 066	37 906	4 521	42 427
42306	13 271 196	4 658 209	17 929 405	1 070 943	288 420	1 359 363	1 210 247	437 040	1 647 287	13 410 500	4 806 829	18 217 329
42307	627 068	682 041	1 309 109	128 363	197 693	326 056	156 252	62 082	218 334	654 957	546 430	1 201 387
42309	7 933	12	7 945	551	0	551	612	0	612	7 994	12	8 006
42504	0	54 601	54 601	0	42 932	42 932	0	45 600	45 600	0	57 269	57 269
42505	26 110	0	26 110	700	0	700	900	0	900	26 310	0	26 310
42506	10 000	2 085 538	2 095 538	0	131 191	131 191	0	68 661	68 661	10 000	2 023 008	2 033 008
42507	1 000	68 499	69 499	0	2 311	2 311	0	2 095	2 095	1 000	68 283	69 283
42601	3	85	88	0	3	3	0	3	3	3	85	88
42604	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42605	422	0	422	3	0	3	3	0	3	422	0	422
42606	28 560	69 263	97 823	2 017	3 690	5 707	3 044	3 535	6 579	29 587	69 108	98 695
42607	2 624	4 173	6 797	1 369	443	1 812	85	459	544	1 340	4 189	5 529
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	2 200 000	410 595	2 610 595	0	13 362	13 362	0	13 845	13 845	2 200 000	411 078	2 611 078
44915	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45115	2 555	0	2 555	15	0	15	1 105	0	1 105	3 645	0	3 645
45215	496 977	0	496 977	227 556	0	227 556	204 233	0	204 233	473 654	0	473 654
45315	18 899	0	18 899	5 810	0	5 810	749	0	749	13 838	0	13 838
45415	3 863	0	3 863	648	0	648	627	0	627	3 842	0	3 842
45515	250 903	0	250 903	23 181	0	23 181	27 058	0	27 058	254 780	0	254 780
45818	1 023 546	0	1 023 546	28 059	0	28 059	14 791	0	14 791	1 010 278	0	1 010 278
45918	61 693	0	61 693	724	0	724	2 466	0	2 466	63 435	0	63 435
47403	0	0	0	7 687 831	14 775	7 702 606	7 687 831	14 775	7 702 606	0	0	0
47405	0	0	0	40 504	139 383	179 887	41 104	139 383	180 487	600	0	600
47407	1 440	3 794	5 234	150 702 301	156 382 367	307 084 668	150 701 440	156 380 484	307 081 924	579	1 911	2 490
47411	538 244	113 494	651 738	71 228	14 416	85 644	104 392	27 475	131 867	571 408	126 553	697 961
47416	6 829	482	7 311	148 454	13 396	161 850	155 969	13 198	169 167	14 344	284	14 628
47422	4 881	3 623	8 504	373 707	115 891	489 598	374 317	117 758	492 075	5 491	5 490	10 981
47425	136 127	0	136 127	100 519	0	100 519	78 953	0	78 953	114 561	0	114 561
47426	244 810	107 869	352 679	77 371	16 388	93 759	107 933	28 815	136 748	275 372	120 296	395 668
47804	21 346	0	21 346	3 583	0	3 583	4 092	0	4 092	21 855	0	21 855
50219	1 496	0	1 496	0	0	0	4	0	4	1 500	0	1 500
50220	67 887	0	67 887	8 954	0	8 954	13 847	0	13 847	72 780	0	72 780
50407	2 236	0	2 236	0	0	0	149	0	149	2 385	0	2 385
50507	5 589	0	5 589	267	0	267	2	0	2	5 324	0	5 324
50620	1 318	0	1 318	0	0	0	523	0	523	1 841	0	1 841
50719	61 901	0	61 901	0	0	0	0	0	0	61 901	0	61 901
50720	35 693	0	35 693	5 751	0	5 751	6 200	0	6 200	36 142	0	36 142
51410	579	0	579	0	0	0	5	0	5	584	0	584
51510	1 637	0	1 637	0	0	0	2 088	0	2 088	3 725	0	3 725
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	29 337	0	29 337	390 669	3 576	394 245	724 793	7 227	732 020	363 461	3 651	367 112
52302	10 431	10 857	21 288	10 431	10 983	21 414	0	4 589	4 589	0	4 463	4 463
52303	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051	94 146	0	94 146	94 146	0	94 146
52304	523 216	0	523 216	360 779	0	360 779	22 414	0	22 414	184 851	0	184 851
52305	1 190 552	132 565	1 323 117	326 614	7 932	334 546	16 684	4 409	21 093	880 622	129 042	1 009 664
52306	613 386	58 308	671 694	140 890	1 988	142 878	256 605	1 727	258 332	729 101	58 047	787 148
52307	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52406	437	0	437	90 252	0	90 252	90 000	0	90 000	185	0	185
52501	595	0	595	91	0	91	847	0	847	1 351	0	1 351
52602	82	0	82	1 816	0	1 816	2 120	0	2 120	386	0	386
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	29 999	0	29 999	125 292	0	125 292	112 969	0	112 969	17 676	0	17 676
60305	18 225	0	18 225	54 079	0	54 079	65 590	0	65 590	29 736	0	29 736
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	2 901	0	2 901	3 461	0	3 461	1 549	0	1 549	989	0	989
60311	25	0	25	1 577	0	1 577	5 912	0	5 912	4 360	0	4 360
60322	154	0	154	21 123	0	21 123	21 114	0	21 114	145	0	145
60324	85 649	0	85 649	2 478	0	2 478	5 678	0	5 678	88 849	0	88 849
60601	280 619	0	280 619	2 107	0	2 107	3 955	0	3 955	282 467	0	282 467
60602	22	0	22	1 904	0	1 904	1 888	0	1 888	6	0	6
60603	1 399	0	1 399	0	0	0	2 002	0	2 002	3 401	0	3 401
60903	169	0	169	0	0	0	2	0	2	171	0	171
61012	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	1 832	0	1 832	434	0	434	907	0	907	2 305	0	2 305
61501	175	0	175	0	0	0	86	0	86	261	0	261
70601	3 437 938	0	3 437 938	1 469	0	1 469	1 315 984	0	1 315 984	4 752 453	0	4 752 453
70602	471	0	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0
70603	2 843 204	0	2 843 204	0	0	0	674 699	0	674 699	3 517 903	0	3 517 903
70605	18 712	0	18 712	0	0	0	366	0	366	19 078	0	19 078
70613	1 463	0	1 463	1 465	0	1 465	1 808	0	1 808	1 806	0	1 806
70701	12 753 644	0	12 753 644	12 753 644	0	12 753 644	0	0	0	0	0	0
70703	11 729 513	0	11 729 513	11 729 513	0	11 729 513	0	0	0	0	0	0
70705	53 829	0	53 829	53 829	0	53 829	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	24 241 252	0	24 241 252	24 536 986	0	24 536 986	295 734	0	295 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 021	0	1 021	11	0	11	10	0	10	1 022	0	1 022
80801	13	0	13	10	0	10	6	0	6	17	0	17
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85501	34	0	34	0	0	0	11	0	11	45	0	45
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	514 529	10 898	525 427	514 529	10 898	525 427	0	0	0
90803	207 660	0	207 660	216 669	0	216 669	207 660	0	207 660	216 669	0	216 669
90901	78 974	0	78 974	885 958	0	885 958	753 996	0	753 996	210 936	0	210 936
90902	9 709 326	249 632	9 958 958	558 896	8 404	567 300	639 842	8 128	647 970	9 628 380	249 908	9 878 288
90907	10 674	0	10 674	162 648	0	162 648	16 360	0	16 360	156 962	0	156 962
91101	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	56	56
91202	337 514	152 499	490 013	42 897	9 553	52 450	8 263	8 470	16 733	372 148	153 582	525 730
91203	79	0	79	608 480	4 485	612 965	608 488	4 485	612 973	71	0	71
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91219	0	5 364	5 364	0	166	166	0	3 096	3 096	0	2 434	2 434
91411	0	59 396	59 396	0	2 407	2 407	0	1 934	1 934	0	59 869	59 869
91412	667 149	0	667 149	0	0	0	58 296	0	58 296	608 853	0	608 853
91414	73 667 103	1 658 860	75 325 963	6 061 241	55 909	6 117 150	4 445 795	53 993	4 499 788	75 282 549	1 660 776	76 943 325
91418	2 296 149	0	2 296 149	5 060	0	5 060	86 283	0	86 283	2 214 926	0	2 214 926
91501	42 002	0	42 002	24 994	0	24 994	0	0	0	66 996	0	66 996
91604	381 632	15 660	397 292	14 968	881	15 849	29 331	565	29 896	367 269	15 976	383 245
91704	106 691	4 762	111 453	1 301	161	1 462	0	155	155	107 992	4 768	112 760
91802	240 806	16 390	257 196	1 675	553	2 228	18	533	551	242 463	16 410	258 873
91803	12 770	1 960	14 730	72	66	138	0	64	64	12 842	1 962	14 804
99998	59 338 548	0	59 338 548	9 376 029	0	9 376 029	8 684 026	0	8 684 026	60 030 551	0	60 030 551
Пассив
91311	6 580 262	137 688	6 717 950	86 644	7 987	94 631	290 149	9 054	299 203	6 783 767	138 755	6 922 522
91312	44 921 421	794 700	45 716 121	1 531 924	44 226	1 576 150	1 986 491	26 471	2 012 962	45 375 988	776 945	46 152 933
91314	556 000	0	556 000	1 843 713	0	1 843 713	1 587 500	0	1 587 500	299 787	0	299 787
91315	1 296 073	112 261	1 408 334	104 142	4 743	108 885	277 501	4 413	281 914	1 469 432	111 931	1 581 363
91316	1 131 685	24 929	1 156 614	1 456 985	811	1 457 796	1 423 279	840	1 424 119	1 097 979	24 958	1 122 937
91317	2 603 868	45 006	2 648 874	3 526 561	74 654	3 601 215	3 637 281	130 775	3 768 056	2 714 588	101 127	2 815 715
91318	295 439	0	295 439	1 410	0	1 410	145	0	145	294 174	0	294 174
91507	839 201	0	839 201	226	0	226	2 130	0	2 130	841 105	0	841 105
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	91 315 835	0	91 315 835	7 455 066	0	7 455 066	9 186 811	0	9 186 811	93 047 580	0	93 047 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	55 831	8 238 638	8 294 469	4 380 326	147 947 834	152 328 160	2 649 284	149 439 168	152 088 452	1 786 873	6 747 304	8 534 177
93301	0	0	0	43 705	5 145 162	5 188 867	43 705	3 629 407	3 673 112	0	1 515 755	1 515 755
93302	14 545	0	14 545	49 878	6 702 950	6 752 828	43 705	5 171 542	5 215 247	20 718	1 531 408	1 552 126
93303	29 160	293 282	322 442	205 606	48 222	253 828	49 878	302 518	352 396	184 888	38 986	223 874
93304	296 335	39 089	335 424	197 950	95 583	293 533	149 375	110 788	260 163	344 910	23 884	368 794
93306	0	0	0	0	208 578	208 578	0	208 578	208 578	0	0	0
93307	0	208 438	208 438	0	8	8	0	208 446	208 446	0	0	0
93309	0	0	0	0	71 707	71 707	0	738	738	0	70 969	70 969
93501	0	0	0	0	29 455	29 455	0	29 455	29 455	0	0	0
93502	0	0	0	0	29 521	29 521	0	29 521	29 521	0	0	0
93506	0	0	0	0	336 488	336 488	0	336 488	336 488	0	0	0
93507	0	11 444	11 444	0	263 155	263 155	0	274 599	274 599	0	0	0
93801	42 080	0	42 080	809 188	0	809 188	851 268	0	851 268	0	0	0
Пассив
96001	7 772 346	549 910	8 322 256	145 301 146	6 599 520	151 900 666	144 133 149	7 967 390	152 100 539	6 604 349	1 917 780	8 522 129
96301	0	0	0	3 330 584	386 292	3 716 876	4 810 339	433 921	5 244 260	1 479 755	47 629	1 527 384
96302	0	14 664	14 664	4 810 339	433 340	5 243 679	6 276 969	502 421	6 779 390	1 466 630	83 745	1 550 375
96303	310 415	29 328	339 743	310 415	54 261	364 676	0	245 893	245 893	0	220 960	220 960
96304	0	332 296	332 296	0	270 235	270 235	0	303 679	303 679	0	365 740	365 740
96306	0	0	0	0	336 488	336 488	0	336 488	336 488	0	0	0
96307	0	11 444	11 444	0	274 599	274 599	0	263 155	263 155	0	0	0
96309	0	0	0	0	384	384	0	72 035	72 035	0	71 651	71 651
96506	0	0	0	0	208 578	208 578	0	208 578	208 578	0	0	0
96507	0	208 439	208 439	0	208 446	208 446	0	7	7	0	0	0
96801	0	0	0	61 378	0	61 378	68 834	0	68 834	7 456	0	7 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 616,0000	0	0	76,0000	0	0	24,0000	0	0	1 668,0000
98010	0	0	1 426 271 372,6130	0	0	10 328 961,0000	0	0	6 469 250,0000	0	0	1 430 131 083,6130
98020	0	0	422,0000	0	0	128,0000	0	0	99,0000	0	0	451,0000
Пассив
98040	0	0	1 056 830 281,6227	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 056 830 281,6227
98050	0	0	367 728 141,5903	0	0	6 323 923,0000	0	0	10 274 043,0000	0	0	371 678 261,5903
98055	0	0	990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	990,0000
98060	0	0	90 328,0000	0	0	90 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	230 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000

Страница была полезной?