Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 794	0	29 794	22 890	0	22 890	17 784	0	17 784	34 900	0	34 900
20202	190 179	135 311	325 490	8 028 229	277 842	8 306 071	7 852 609	279 693	8 132 302	365 799	133 460	499 259
20208	474 374	59	474 433	2 709 667	710	2 710 377	2 737 575	710	2 738 285	446 466	59	446 525
20209	122 019	9 771	131 790	3 930 655	165 283	4 095 938	3 980 416	168 511	4 148 927	72 258	6 543	78 801
30102	1 498 147	0	1 498 147	54 845 844	0	54 845 844	55 459 688	0	55 459 688	884 303	0	884 303
30110	47 906	172 638	220 544	1 354 140	1 152 349	2 506 489	1 329 437	1 074 065	2 403 502	72 609	250 922	323 531
30114	0	1 034 956	1 034 956	0	6 171 618	6 171 618	0	6 281 928	6 281 928	0	924 646	924 646
30202	216 502	0	216 502	1 916	0	1 916	0	0	0	218 418	0	218 418
30204	20 522	0	20 522	2 164	0	2 164	0	0	0	22 686	0	22 686
30213	410	298	708	3 325	1 619	4 944	2 648	1 038	3 686	1 087	879	1 966
30221	0	0	0	2 477 350	769	2 478 119	2 477 350	769	2 478 119	0	0	0
30233	30 358	38	30 396	391 085	439	391 524	398 067	439	398 506	23 376	38	23 414
30302	525 085	255 216	780 301	35 333 673	254 756	35 588 429	34 017 263	287 359	34 304 622	1 841 495	222 613	2 064 108
30306	3 076 000	0	3 076 000	8 568 003	48 027	8 616 030	7 361 003	48 027	7 409 030	4 283 000	0	4 283 000
30402	0	0	0	100 064	0	100 064	100 064	0	100 064	0	0	0
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	977	0	977	123 000	0	123 000	103 021	0	103 021	20 956	0	20 956
32002	0	0	0	12 010 000	0	12 010 000	12 010 000	0	12 010 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	5 090 000	0	5 090 000	5 370 000	0	5 370 000	820 000	0	820 000
44208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
44906	250	0	250	0	0	0	100	0	100	150	0	150
44907	31 900	0	31 900	0	0	0	6 900	0	6 900	25 000	0	25 000
45105	21 900	0	21 900	9 900	0	9 900	0	0	0	31 800	0	31 800
45106	23 700	0	23 700	0	0	0	6 700	0	6 700	17 000	0	17 000
45107	952 741	0	952 741	27 311	0	27 311	72 473	0	72 473	907 579	0	907 579
45108	60 530	0	60 530	12 272	0	12 272	5 160	0	5 160	67 642	0	67 642
45201	289 625	0	289 625	664 203	0	664 203	633 228	0	633 228	320 600	0	320 600
45203	16 926	0	16 926	49 000	0	49 000	63 126	0	63 126	2 800	0	2 800
45204	299 401	0	299 401	215 538	0	215 538	236 719	0	236 719	278 220	0	278 220
45205	637 467	63 114	700 581	373 167	36 905	410 072	450 257	2 922	453 179	560 377	97 097	657 474
45206	3 654 511	33 669	3 688 180	803 917	14	803 931	601 790	33 683	635 473	3 856 638	0	3 856 638
45207	4 211 038	58 656	4 269 694	388 689	1 978	390 667	285 315	1 787	287 102	4 314 412	58 847	4 373 259
45208	4 022 149	0	4 022 149	81 464	0	81 464	132 829	0	132 829	3 970 784	0	3 970 784
45301	142	0	142	163	0	163	155	0	155	150	0	150
45306	63 850	0	63 850	3 000	0	3 000	27 500	0	27 500	39 350	0	39 350
45307	2 808	0	2 808	25 000	0	25 000	200	0	200	27 608	0	27 608
45401	17 151	0	17 151	27 048	0	27 048	26 126	0	26 126	18 073	0	18 073
45404	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45406	50 705	0	50 705	2 900	0	2 900	23 282	0	23 282	30 323	0	30 323
45407	148 958	0	148 958	17 991	0	17 991	3 210	0	3 210	163 739	0	163 739
45408	271 482	0	271 482	33 500	0	33 500	5 425	0	5 425	299 557	0	299 557
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	201	0	201	0	0	0	53	0	53	148	0	148
45505	15 072	0	15 072	4 174	0	4 174	2 842	0	2 842	16 404	0	16 404
45506	269 843	0	269 843	41 749	0	41 749	16 441	0	16 441	295 151	0	295 151
45507	788 020	20 445	808 465	83 337	476	83 813	30 110	1 156	31 266	841 247	19 765	861 012
45509	86 740	0	86 740	170 380	0	170 380	172 672	0	172 672	84 448	0	84 448
45811	44 535	0	44 535	0	0	0	0	0	0	44 535	0	44 535
45812	464 800	0	464 800	32 252	0	32 252	151	0	151	496 901	0	496 901
45814	5 888	0	5 888	0	0	0	4 760	0	4 760	1 128	0	1 128
45815	10 101	0	10 101	6 334	0	6 334	6 947	0	6 947	9 488	0	9 488
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 460	0	15 460	1 227	0	1 227	557	0	557	16 130	0	16 130
45914	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45915	383	0	383	89	0	89	88	0	88	384	0	384
47404	9 992	5 866	15 858	0	198	198	22	180	202	9 970	5 884	15 854
47408	0	0	0	5 601 315	5 645 973	11 247 288	5 601 315	5 645 973	11 247 288	0	0	0
47417	0	0	0	300 302	0	300 302	300 302	0	300 302	0	0	0
47423	7 502	120	7 622	52 408	2 158	54 566	52 151	2 225	54 376	7 759	53	7 812
47427	183 455	168	183 623	164 022	917	164 939	155 687	179	155 866	191 790	906	192 696
50205	332 168	0	332 168	2 066	0	2 066	0	0	0	334 234	0	334 234
50207	380 897	0	380 897	45 693	0	45 693	602	0	602	425 988	0	425 988
50208	931 670	0	931 670	36 446	0	36 446	11 533	0	11 533	956 583	0	956 583
50221	3 418	0	3 418	5 041	0	5 041	5 342	0	5 342	3 117	0	3 117
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
51501	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
60302	359	0	359	1 634	0	1 634	1 056	0	1 056	937	0	937
60306	0	0	0	9 815	0	9 815	9 815	0	9 815	0	0	0
60308	120	0	120	737	0	737	751	0	751	106	0	106
60310	0	0	0	14 382	0	14 382	14 382	0	14 382	0	0	0
60312	384 187	0	384 187	45 215	0	45 215	51 049	0	51 049	378 353	0	378 353
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	6 324	0	6 324	126	0	126	88	0	88	6 362	0	6 362
60401	635 341	0	635 341	12 074	0	12 074	6 969	0	6 969	640 446	0	640 446
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60409	126 125	0	126 125	62 506	0	62 506	0	0	0	188 631	0	188 631
60701	21 103	0	21 103	7 425	0	7 425	7 382	0	7 382	21 146	0	21 146
61002	325	0	325	276	0	276	249	0	249	352	0	352
61008	4 360	0	4 360	2 130	0	2 130	2 191	0	2 191	4 299	0	4 299
61009	4 965	0	4 965	1 546	0	1 546	2 297	0	2 297	4 214	0	4 214
61011	146 894	0	146 894	0	0	0	73 757	0	73 757	73 137	0	73 137
61209	0	0	0	8 737	0	8 737	8 737	0	8 737	0	0	0
61403	55 562	0	55 562	1 263	0	1 263	2 230	0	2 230	54 595	0	54 595
70606	1 163 910	0	1 163 910	724 846	0	724 846	1 415	0	1 415	1 887 341	0	1 887 341
70608	440 893	0	440 893	116 233	0	116 233	0	0	0	557 126	0	557 126
70611	25 601	0	25 601	1 151	0	1 151	0	0	0	26 752	0	26 752
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	3 418	0	3 418	5 342	0	5 342	5 041	0	5 041	3 117	0	3 117
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	285 313	0	285 313	1 074 247	0	1 074 247
30109	164 005	1	164 006	5	704	709	531	2 125	2 656	164 531	1 422	165 953
30220	475	0	475	7 296	0	7 296	7 197	0	7 197	376	0	376
30223	4 607	0	4 607	58 381	0	58 381	56 321	0	56 321	2 547	0	2 547
30226	20	0	20	12	0	12	12	0	12	20	0	20
30232	15 031	0	15 031	405 356	15 932	421 288	398 048	15 932	413 980	7 723	0	7 723
30301	525 085	255 216	780 301	34 017 263	287 359	34 304 622	35 333 673	254 756	35 588 429	1 841 495	222 613	2 064 108
30305	3 076 000	0	3 076 000	7 361 003	48 027	7 409 030	8 568 003	48 027	8 616 030	4 283 000	0	4 283 000
30601	189	0	189	5	0	5	1	0	1	185	0	185
31202	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31205	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31309	91 670	0	91 670	16 070	0	16 070	0	0	0	75 600	0	75 600
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	8 000	0	8 000	63 300	0	63 300	57 300	0	57 300	2 000	0	2 000
40502	73	0	73	9	0	9	108	0	108	172	0	172
40602	1 868	0	1 868	62 889	0	62 889	67 780	0	67 780	6 759	0	6 759
40701	1 015 721	876	1 016 597	1 299 693	333	1 300 026	792 242	410	792 652	508 270	953	509 223
40702	3 266 581	882 907	4 149 488	63 487 151	17 138 074	80 625 225	63 351 075	17 152 432	80 503 507	3 130 505	897 265	4 027 770
40703	211 936	4	211 940	509 999	0	509 999	502 976	0	502 976	204 913	4	204 917
40802	145 639	0	145 639	1 237 198	883	1 238 081	1 224 182	883	1 225 065	132 623	0	132 623
40807	179	143	322	1	4	5	0	5	5	178	144	322
40817	1 888 281	18 642	1 906 923	2 739 674	5 426	2 745 100	2 871 257	7 219	2 878 476	2 019 864	20 435	2 040 299
40820	906	15	921	769	0	769	885	0	885	1 022	15	1 037
40821	2 123	0	2 123	101 287	0	101 287	101 504	0	101 504	2 340	0	2 340
40905	0	0	0	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	0	0	0
40906	0	0	0	1 493 868	0	1 493 868	1 493 868	0	1 493 868	0	0	0
40909	0	0	0	4 543	2 707	7 250	4 543	2 707	7 250	0	0	0
40910	0	0	0	224	580	804	224	580	804	0	0	0
40911	1 903	0	1 903	71 095	0	71 095	70 181	0	70 181	989	0	989
40912	0	0	0	3 182	1 943	5 125	3 182	1 943	5 125	0	0	0
40913	0	0	0	496	914	1 410	496	914	1 410	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	211 000	0	211 000	3 000	0	3 000	610 000	0	610 000	818 000	0	818 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	818 525	0	818 525	8 324 408	0	8 324 408	7 756 681	0	7 756 681	250 798	0	250 798
42103	624 500	0	624 500	308 000	0	308 000	358 110	0	358 110	674 610	0	674 610
42104	642 395	0	642 395	421 600	0	421 600	471 000	0	471 000	691 795	0	691 795
42105	493 160	0	493 160	156 000	0	156 000	106 000	0	106 000	443 160	0	443 160
42106	312 360	0	312 360	0	0	0	92 700	0	92 700	405 060	0	405 060
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	83 651	0	83 651	0	0	0	1 000	0	1 000	84 651	0	84 651
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	53 588	2 858	56 446	42 883	7 811	50 694	47 853	7 739	55 592	58 558	2 786	61 344
42303	1 226	2 478	3 704	495	251	746	149	461	610	880	2 688	3 568
42304	1 122	1 459	2 581	44	95	139	256	39	295	1 334	1 403	2 737
42305	15 946	3 317	19 263	3 335	557	3 892	779	253	1 032	13 390	3 013	16 403
42306	9 022 071	508 918	9 530 989	2 196 486	80 824	2 277 310	2 119 893	24 390	2 144 283	8 945 478	452 484	9 397 962
42309	19 512	0	19 512	20	0	20	0	0	0	19 492	0	19 492
42507	0	117 313	117 313	0	3 575	3 575	0	3 956	3 956	0	117 694	117 694
42601	64	24	88	115	184	299	115	184	299	64	24	88
42606	2 566	0	2 566	562	0	562	323	0	323	2 327	0	2 327
43701	744	0	744	59	0	59	34	0	34	719	0	719
43801	15 969	0	15 969	16 348	0	16 348	416	0	416	37	0	37
45115	18 576	0	18 576	13 493	0	13 493	2 311	0	2 311	7 394	0	7 394
45215	648 092	0	648 092	374 313	0	374 313	355 181	0	355 181	628 960	0	628 960
45315	392	0	392	369	0	369	331	0	331	354	0	354
45415	5 012	0	5 012	1 550	0	1 550	408	0	408	3 870	0	3 870
45515	60 645	0	60 645	8 327	0	8 327	16 088	0	16 088	68 406	0	68 406
45818	519 554	0	519 554	5 200	0	5 200	22 692	0	22 692	537 046	0	537 046
45918	16 420	0	16 420	557	0	557	1 070	0	1 070	16 933	0	16 933
47407	0	0	0	5 645 067	5 601 756	11 246 823	5 645 067	5 601 756	11 246 823	0	0	0
47411	17 348	9 277	26 625	3 333	1 314	4 647	53 340	1 658	54 998	67 355	9 621	76 976
47416	598	0	598	105 107	0	105 107	105 723	0	105 723	1 214	0	1 214
47422	283	249	532	9 022	4 998	14 020	9 129	4 837	13 966	390	88	478
47425	88 405	0	88 405	92 388	0	92 388	82 670	0	82 670	78 687	0	78 687
47426	44 223	0	44 223	28 303	354	28 657	29 833	833	30 666	45 753	479	46 232
50219	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
50220	29 235	0	29 235	17 421	0	17 421	22 504	0	22 504	34 318	0	34 318
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50720	559	0	559	363	0	363	386	0	386	582	0	582
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	3 349	0	3 349	18 933	0	18 933	15 643	0	15 643	59	0	59
60305	0	0	0	23 712	0	23 712	23 712	0	23 712	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 687	0	1 687	1 704	0	1 704	1 006	0	1 006	989	0	989
60311	320	0	320	2 102	0	2 102	1 866	0	1 866	84	0	84
60320	2 072	0	2 072	5	0	5	0	0	0	2 067	0	2 067
60322	962	0	962	7 276	0	7 276	7 272	0	7 272	958	0	958
60324	24 104	0	24 104	1 272	0	1 272	1 678	0	1 678	24 510	0	24 510
60405	12 181	0	12 181	0	0	0	6 251	0	6 251	18 432	0	18 432
60601	271 460	0	271 460	2 047	0	2 047	4 857	0	4 857	274 270	0	274 270
60603	5 012	0	5 012	699	0	699	1 049	0	1 049	5 362	0	5 362
61012	14 689	0	14 689	7 375	0	7 375	0	0	0	7 314	0	7 314
61304	124	0	124	11	0	11	5	0	5	118	0	118
70601	1 266 687	0	1 266 687	511	0	511	775 726	0	775 726	2 041 902	0	2 041 902
70603	441 852	0	441 852	0	0	0	116 318	0	116 318	558 170	0	558 170
70801	285 313	0	285 313	285 313	0	285 313	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 379	0	2 379	48	0	48	44	0	44	2 383	0	2 383
80601	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
80801	31	0	31	0	0	0	22	0	22	9	0	9
80901	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	10	0	10	0	0	0	1 910	0	1 910
85201	3	0	3	20	0	20	17	0	17	0	0	0
85401	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
85501	646	0	646	54	0	54	49	0	49	641	0	641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 877 544	0	1 877 544	477 895	0	477 895	669 741	0	669 741	1 685 698	0	1 685 698
90902	1 844 138	0	1 844 138	664 760	0	664 760	321 698	0	321 698	2 187 200	0	2 187 200
91202	95	0	95	7	0	7	20	0	20	82	0	82
91203	643	0	643	96	0	96	89	0	89	650	0	650
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	405 259	0	405 259	438 184	0	438 184	460 701	0	460 701	382 742	0	382 742
91412	92 670	0	92 670	0	0	0	16 070	0	16 070	76 600	0	76 600
91414	12 698 453	58 388	12 756 841	693 109	1 392	694 501	205 563	2 022	207 585	13 185 999	57 758	13 243 757
91501	51 752	0	51 752	78 523	0	78 523	182	0	182	130 093	0	130 093
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	216 692	790	217 482	9 950	417	10 367	6 033	1 207	7 240	220 609	0	220 609
91704	15 474	0	15 474	0	0	0	251	0	251	15 223	0	15 223
91802	135 117	0	135 117	0	0	0	5 285	0	5 285	129 832	0	129 832
91803	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
99998	32 885 355	0	32 885 355	5 546 224	0	5 546 224	5 514 165	0	5 514 165	32 917 414	0	32 917 414
Пассив
91003	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
91004	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
91311	486 722	0	486 722	16 785	0	16 785	0	0	0	469 937	0	469 937
91312	29 450 774	0	29 450 774	2 362 009	0	2 362 009	2 376 589	0	2 376 589	29 465 354	0	29 465 354
91315	474 229	7 002	481 231	12 383	243	12 626	34 140	167	34 307	495 986	6 926	502 912
91316	417 571	15 472	433 043	876 306	34 192	910 498	940 656	34 025	974 681	481 921	15 305	497 226
91317	1 929 099	462	1 929 561	2 169 346	16	2 169 362	2 117 749	11	2 117 760	1 877 502	457	1 877 959
91507	104 024	0	104 024	38 804	0	38 804	38 806	0	38 806	104 026	0	104 026
99999	17 611 298	0	17 611 298	1 460 171	0	1 460 171	2 135 642	0	2 135 642	18 286 769	0	18 286 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	16 532 051,0000	0	0	142 750,0000	0	0	66 000,0000	0	0	16 608 801,0000
Пассив
98040	0	0	14 884 878,0000	0	0	0,0000	0	0	3 750,0000	0	0	14 888 628,0000
98050	0	0	291 602,0000	0	0	66 000,0000	0	0	73 000,0000	0	0	298 602,0000
98055	0	0	4 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 081,0000
98070	0	0	1 351 527,0000	0	0	912 332,0000	0	0	978 332,0000	0	0	1 417 527,0000

Страница была полезной?