Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	120	0	120	140	0	140	79	0	79	181	0	181
20202	37 531	1 913	39 444	56 968	416	57 384	82 135	87	82 222	12 364	2 242	14 606
20209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30102	304 216	0	304 216	6 049 325	0	6 049 325	6 201 357	0	6 201 357	152 184	0	152 184
30110	0	4 044	4 044	0	303 098	303 098	0	303 828	303 828	0	3 314	3 314
30202	11 205	0	11 205	0	0	0	1 433	0	1 433	9 772	0	9 772
30204	22	0	22	12	0	12	0	0	0	34	0	34
30402	268	0	268	4 240 598	0	4 240 598	4 240 005	0	4 240 005	861	0	861
30602	22	0	22	25 824	0	25 824	25 816	0	25 816	30	0	30
31902	200 000	0	200 000	2 780 000	0	2 780 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
31903	0	0	0	815 000	0	815 000	730 000	0	730 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
45107	39 599	0	39 599	0	0	0	593	0	593	39 006	0	39 006
45201	13 938	0	13 938	8 745	0	8 745	8 709	0	8 709	13 974	0	13 974
45205	6 344	0	6 344	0	0	0	6 344	0	6 344	0	0	0
45206	264 430	0	264 430	83 665	0	83 665	14 980	0	14 980	333 115	0	333 115
45207	47 000	0	47 000	2 700	0	2 700	300	0	300	49 400	0	49 400
45505	4 279	0	4 279	0	0	0	3 922	0	3 922	357	0	357
45506	115 283	0	115 283	31 590	0	31 590	7 756	0	7 756	139 117	0	139 117
45815	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45915	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	282 107	281 718	563 825	282 107	281 718	563 825	0	0	0
47423	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
47427	5 108	0	5 108	8 051	0	8 051	5 797	0	5 797	7 362	0	7 362
50206	17 261	0	17 261	1 115	0	1 115	245	0	245	18 131	0	18 131
50208	31 786	0	31 786	25 229	0	25 229	748	0	748	56 267	0	56 267
50221	12	0	12	24	0	24	36	0	36	0	0	0
52503	6 406	27	6 433	1 489	1	1 490	4 516	3	4 519	3 379	25	3 404
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	1 755	0	1 755	1 169	0	1 169	830	0	830	2 094	0	2 094
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60401	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
60701	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61008	57	0	57	162	0	162	33	0	33	186	0	186
61009	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	4 765	0	4 765	12	0	12	122	0	122	4 655	0	4 655
70606	40 754	0	40 754	21 102	0	21 102	0	0	0	61 856	0	61 856
70608	1 275	0	1 275	355	0	355	0	0	0	1 630	0	1 630
70611	216	0	216	129	0	129	0	0	0	345	0	345
70706	98 013	0	98 013	0	0	0	98 013	0	98 013	0	0	0
70708	3 342	0	3 342	0	0	0	3 342	0	3 342	0	0	0
70711	1 477	0	1 477	606	0	606	2 083	0	2 083	0	0	0
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	12	0	12	36	0	36	24	0	24	0	0	0
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	29	0	29	308	0	308	309	0	309	30	0	30
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
40701	446	0	446	2 225	0	2 225	3 870	0	3 870	2 091	0	2 091
40702	611 008	660	611 668	5 672 665	283 154	5 955 819	5 664 675	282 860	5 947 535	603 018	366	603 384
40703	362	0	362	243	0	243	53	0	53	172	0	172
40802	381	0	381	975	0	975	1 075	0	1 075	481	0	481
40807	1 772	0	1 772	2 567	0	2 567	949	0	949	154	0	154
40911	0	0	0	11 302	0	11 302	11 302	0	11 302	0	0	0
40912	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42313	222	0	222	0	0	0	12	0	12	234	0	234
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	450	0	450	6	0	6	0	0	0	444	0	444
45215	5 292	0	5 292	7 178	0	7 178	6 987	0	6 987	5 101	0	5 101
45515	1 583	0	1 583	241	0	241	2 128	0	2 128	3 470	0	3 470
45818	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
45918	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47407	0	0	0	281 141	282 489	563 630	281 141	282 489	563 630	0	0	0
47416	67	0	67	3 134	0	3 134	3 067	0	3 067	0	0	0
47422	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	1 582	0	1 582	1 270	0	1 270	671	0	671	983	0	983
47426	5	0	5	27	0	27	168	0	168	146	0	146
50220	120	0	120	79	0	79	140	0	140	181	0	181
52301	0	0	0	147 751	0	147 751	147 751	0	147 751	0	0	0
52304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	22 406	0	22 406	22 406	0	22 406
52305	196 415	0	196 415	137 751	0	137 751	13 584	0	13 584	72 248	0	72 248
52306	830	913	1 743	0	37	37	0	49	49	830	925	1 755
52501	1	0	1	0	0	0	7	1	8	8	1	9
60301	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
60305	23	0	23	3 130	0	3 130	3 142	0	3 142	35	0	35
60309	69	0	69	0	0	0	57	0	57	126	0	126
60311	800	0	800	944	0	944	942	0	942	798	0	798
60313	199	0	199	199	0	199	199	0	199	199	0	199
60324	704	0	704	114	0	114	156	0	156	746	0	746
60601	375	0	375	0	0	0	32	0	32	407	0	407
61304	197	0	197	43	0	43	21	0	21	175	0	175
70601	48 286	0	48 286	0	0	0	21 209	0	21 209	69 495	0	69 495
70603	758	0	758	0	0	0	387	0	387	1 145	0	1 145
70701	105 206	0	105 206	105 206	0	105 206	0	0	0	0	0	0
70703	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	103 438	0	103 438	108 797	0	108 797	5 359	0	5 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140
90901	6	0	6	399	0	399	399	0	399	6	0	6
90902	612	0	612	1	0	1	7	0	7	606	0	606
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	729 760	0	729 760	105 920	0	105 920	39 227	0	39 227	796 453	0	796 453
91604	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
99998	327 106	0	327 106	107 318	0	107 318	133 091	0	133 091	301 333	0	301 333
Пассив
91312	198 462	0	198 462	7 988	0	7 988	11 941	0	11 941	202 415	0	202 415
91315	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
91316	0	0	0	2 700	0	2 700	4 000	0	4 000	1 300	0	1 300
91317	107 698	0	107 698	122 403	0	122 403	91 377	0	91 377	76 672	0	76 672
91507	11 306	0	11 306	0	0	0	0	0	0	11 306	0	11 306
99999	730 380	0	730 380	39 633	0	39 633	108 471	0	108 471	799 218	0	799 218
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 386,0000	0	0	24 660,0000	0	0	0,0000	0	0	72 046,0000
Пассив
98050	0	0	47 386,0000	0	0	0,0000	0	0	24 660,0000	0	0	72 046,0000

Страница была полезной?