Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135	0	135	500	0	500	42	0	42	593	0	593
30102	2 207	0	2 207	153 676 954	0	153 676 954	153 676 999	0	153 676 999	2 162	0	2 162
30110	28 016	24 443	52 459	144 555	74 008	218 563	170 977	96 091	267 068	1 594	2 360	3 954
30114	8	417 836	417 844	0	152 066 442	152 066 442	0	151 502 937	151 502 937	8	981 341	981 349
30202	5 094	0	5 094	27 678	0	27 678	0	0	0	32 772	0	32 772
30204	27 757	0	27 757	23 257	0	23 257	0	0	0	51 014	0	51 014
30402	1 897 546	0	1 897 546	12 092 683	0	12 092 683	13 743 726	0	13 743 726	246 503	0	246 503
30404	0	0	0	13 443 561	0	13 443 561	13 443 561	0	13 443 561	0	0	0
30409	0	0	0	6 567 233	0	6 567 233	6 567 233	0	6 567 233	0	0	0
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32102	835 000	0	835 000	25 722 000	234 862	25 956 862	26 557 000	234 862	26 791 862	0	0	0
32103	0	0	0	6 033 000	749 797	6 782 797	3 530 000	749 797	4 279 797	2 503 000	0	2 503 000
32106	0	72 376	72 376	0	3 844	3 844	0	2 900	2 900	0	73 320	73 320
32107	0	38 912	38 912	0	1 695	1 695	0	1 436	1 436	0	39 171	39 171
32201	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
32202	0	0	0	173 650	0	173 650	173 650	0	173 650	0	0	0
32203	372 294	0	372 294	173 725	0	173 725	372 294	0	372 294	173 725	0	173 725
47404	141 561	590 239	731 800	198 960 965	188 502 006	387 462 971	198 963 524	188 494 301	387 457 825	139 002	597 944	736 946
47408	0	0	0	223 103 076	224 213 816	447 316 892	223 103 076	224 213 816	447 316 892	0	0	0
47423	18 986	32	19 018	12 821	2 260	15 081	19 423	2 268	21 691	12 384	24	12 408
47427	100	281	381	6 302	109	6 411	5 978	20	5 998	424	370	794
50104	238 936	0	238 936	307 351	0	307 351	139 934	0	139 934	406 353	0	406 353
50105	0	0	0	29 294	0	29 294	29 294	0	29 294	0	0	0
50106	1 071 710	0	1 071 710	2 762 945	0	2 762 945	2 204 587	0	2 204 587	1 630 068	0	1 630 068
50107	1 205 209	0	1 205 209	1 735 143	0	1 735 143	1 379 640	0	1 379 640	1 560 712	0	1 560 712
50109	318 984	0	318 984	559	0	559	319 543	0	319 543	0	0	0
50121	2 724	0	2 724	28 544	0	28 544	27 259	0	27 259	4 009	0	4 009
52601	1 187	0	1 187	7 784	0	7 784	4 341	0	4 341	4 630	0	4 630
60302	104 237	0	104 237	1 774	0	1 774	11 885	0	11 885	94 126	0	94 126
60306	14	0	14	15 598	0	15 598	15 598	0	15 598	14	0	14
60308	1 461	0	1 461	2 880	0	2 880	2 691	0	2 691	1 650	0	1 650
60310	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
60312	3 212	0	3 212	20 270	0	20 270	19 864	0	19 864	3 618	0	3 618
60314	5 856	0	5 856	8 189	0	8 189	8 280	0	8 280	5 765	0	5 765
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	33 103	0	33 103	735	0	735	0	0	0	33 838	0	33 838
60701	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
61008	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61009	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61210	0	0	0	4 075 748	0	4 075 748	4 075 748	0	4 075 748	0	0	0
61403	6 168	0	6 168	8 576	0	8 576	3 649	0	3 649	11 095	0	11 095
70606	1 999 132	0	1 999 132	1 147 771	0	1 147 771	0	0	0	3 146 903	0	3 146 903
70607	114 669	0	114 669	43 380	0	43 380	0	0	0	158 049	0	158 049
70608	338 445	0	338 445	210 720	0	210 720	0	0	0	549 165	0	549 165
70610	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70611	645	0	645	704	0	704	0	0	0	1 349	0	1 349
70614	40 082	0	40 082	5 141	0	5 141	0	0	0	45 223	0	45 223
70706	13 989 435	0	13 989 435	60	0	60	13 989 495	0	13 989 495	0	0	0
70707	717 775	0	717 775	0	0	0	717 775	0	717 775	0	0	0
70708	2 842 904	0	2 842 904	0	0	0	2 842 904	0	2 842 904	0	0	0
70710	4 507	0	4 507	0	0	0	4 507	0	4 507	0	0	0
70711	6 817	0	6 817	11 509	0	11 509	18 326	0	18 326	0	0	0
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	180	0	180	310 812	311 572	622 384	310 806	311 572	622 378	174	0	174
30126	501	0	501	485	0	485	0	0	0	16	0	16
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	650 000	723 758	1 373 758	5 940 000	14 991 323	20 931 323	5 290 000	14 267 565	19 557 565	0	0	0
31303	200 000	289 503	489 503	2 075 000	7 339 572	9 414 572	2 075 000	8 663 120	10 738 120	200 000	1 613 051	1 813 051
31304	0	579 006	579 006	0	4 686 374	4 686 374	0	4 693 932	4 693 932	0	586 564	586 564
31305	0	0	0	0	595 762	595 762	0	595 762	595 762	0	0	0
31310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31402	0	0	0	0	293 753	293 753	0	293 753	293 753	0	0	0
40701	1 794	414 314	416 108	13 291 411	51 420 133	64 711 544	13 295 726	52 761 565	66 057 291	6 109	1 755 746	1 761 855
40807	77 900	9 713	87 613	37 784	34 988	72 772	19 052	35 232	54 284	59 168	9 957	69 125
40817	0	600	600	0	24	24	0	32	32	0	608	608
40820	61	0	61	4 000	0	4 000	3 950	0	3 950	11	0	11
42004	0	72 376	72 376	0	2 899	2 899	0	3 844	3 844	0	73 321	73 321
42603	9 400	0	9 400	7 300	0	7 300	0	0	0	2 100	0	2 100
42604	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900
47403	0	0	0	92 275 188	85 007 466	177 282 654	92 275 188	85 007 466	177 282 654	0	0	0
47407	0	0	0	525 052 126	525 887 959	1 050 940 085	525 052 126	525 887 959	1 050 940 085	0	0	0
47411	68	0	68	50	0	50	42	0	42	60	0	60
47416	0	0	0	124 800 797	4	124 800 801	124 800 797	4	124 800 801	0	0	0
47422	0	0	0	1 994	78	2 072	1 994	78	2 072	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47426	116	38	154	1 688	264	1 952	1 603	302	1 905	31	76	107
50120	6 778	0	6 778	21 296	0	21 296	16 121	0	16 121	1 603	0	1 603
52602	0	0	0	0	0	0	799	0	799	799	0	799
60301	0	0	0	29 664	0	29 664	29 691	0	29 691	27	0	27
60305	477	0	477	179 771	0	179 771	179 356	0	179 356	62	0	62
60309	9 139	0	9 139	0	0	0	2 208	0	2 208	11 347	0	11 347
60311	224	0	224	598	0	598	380	0	380	6	0	6
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60324	347	0	347	5	0	5	6	0	6	348	0	348
60601	22 486	0	22 486	0	0	0	461	0	461	22 947	0	22 947
70601	1 658 827	0	1 658 827	0	0	0	1 067 136	0	1 067 136	2 725 963	0	2 725 963
70602	115 056	0	115 056	0	0	0	49 840	0	49 840	164 896	0	164 896
70603	529 227	0	529 227	0	0	0	159 234	0	159 234	688 461	0	688 461
70613	41 269	0	41 269	0	0	0	7 784	0	7 784	49 053	0	49 053
70701	13 899 743	0	13 899 743	13 899 743	0	13 899 743	0	0	0	0	0	0
70702	727 292	0	727 292	727 292	0	727 292	0	0	0	0	0	0
70703	3 152 977	0	3 152 977	3 152 977	0	3 152 977	0	0	0	0	0	0
70705	423	0	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	17 573 007	0	17 573 007	17 780 435	0	17 780 435	207 428	0	207 428
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
99998	464 946	0	464 946	459 957	0	459 957	658 504	0	658 504	266 399	0	266 399
Пассив
91003	0	0	0	27 678	0	27 678	27 678	0	27 678	0	0	0
91004	0	0	0	23 257	0	23 257	23 257	0	23 257	0	0	0
91314	403 090	0	403 090	607 569	0	607 569	409 022	0	409 022	204 543	0	204 543
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 555 911	4 563 494	11 119 405	163 980 799	131 761 308	295 742 107	157 229 796	124 174 862	281 404 658	13 306 914	12 149 940	25 456 854
93002	0	2 968 716	2 968 716	35 659 322	101 201 454	136 860 776	32 143 192	97 550 793	129 693 985	3 516 130	6 619 377	10 135 507
93301	0	0	0	1 630 758	0	1 630 758	1 484 450	0	1 484 450	146 308	0	146 308
93302	0	0	0	1 630 758	0	1 630 758	1 630 758	0	1 630 758	0	0	0
93303	0	0	0	48 407	599 360	647 767	0	12 796	12 796	48 407	586 564	634 971
93304	48 407	0	48 407	0	0	0	48 407	0	48 407	0	0	0
93306	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93307	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93801	933 164	0	933 164	2 702 945	0	2 702 945	2 682 290	0	2 682 290	953 819	0	953 819
Пассив
96001	4 584 066	6 530 145	11 114 211	123 397 470	158 223 198	281 620 668	130 982 224	164 979 930	295 962 154	12 168 820	13 286 877	25 455 697
96002	2 981 116	3	2 981 119	96 882 017	32 352 781	129 234 798	100 547 154	35 866 298	136 413 452	6 646 253	3 513 520	10 159 773
96301	0	0	0	0	1 491 220	1 491 220	0	1 637 861	1 637 861	0	146 641	146 641
96302	0	0	0	0	1 643 117	1 643 117	0	1 643 117	1 643 117	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 539	1 539	586 960	48 544	635 504	586 960	47 005	633 965
96304	0	46 695	46 695	0	46 924	46 924	0	229	229	0	0	0
96306	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
96307	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
96801	927 667	0	927 667	2 682 290	0	2 682 290	2 686 006	0	2 686 006	931 383	0	931 383
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 467 020,0000	0	0	9 853 115,0000	0	0	8 578 824,0000	0	0	4 741 311,0000
Пассив
98040	0	0	233 115,0000	0	0	4 490 823,0000	0	0	5 230 584,0000	0	0	972 876,0000
98050	0	0	2 783 905,0000	0	0	4 088 001,0000	0	0	4 422 531,0000	0	0	3 118 435,0000
98070	0	0	450 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	650 000,0000

Страница была полезной?