Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 46 138 | 0 | 46 138 | 30 692 | 0 | 30 692 | 31 090 | 0 | 31 090 | 45 740 | 0 | 45 740 |
20202 | 5 993 | 2 027 | 8 020 | 2 172 | 143 | 2 315 | 1 137 | 103 | 1 240 | 7 028 | 2 067 | 9 095 |
30102 | 2 091 659 | 0 | 2 091 659 | 360 510 637 | 0 | 360 510 637 | 359 498 149 | 0 | 359 498 149 | 3 104 147 | 0 | 3 104 147 |
30110 | 27 253 | 2 849 | 30 102 | 302 206 | 40 228 | 342 434 | 312 060 | 36 920 | 348 980 | 17 399 | 6 157 | 23 556 |
30114 | 0 | 53 542 | 53 542 | 0 | 489 911 311 | 489 911 311 | 0 | 489 793 026 | 489 793 026 | 0 | 171 827 | 171 827 |
30202 | 542 989 | 0 | 542 989 | 6 506 | 0 | 6 506 | 0 | 0 | 0 | 549 495 | 0 | 549 495 |
30204 | 798 148 | 0 | 798 148 | 0 | 0 | 0 | 91 585 | 0 | 91 585 | 706 563 | 0 | 706 563 |
30233 | 0 | 647 | 647 | 48 913 | 548 | 49 461 | 48 913 | 557 | 49 470 | 0 | 638 | 638 |
30402 | 33 522 | 28 | 33 550 | 5 845 786 | 1 | 5 845 787 | 5 805 304 | 1 | 5 805 305 | 74 004 | 28 | 74 032 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 5 738 800 | 0 | 5 738 800 | 5 738 800 | 0 | 5 738 800 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 25 373 | 0 | 25 373 | 25 373 | 0 | 25 373 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 816 286 | 0 | 816 286 | 43 841 514 | 759 983 | 44 601 497 | 44 657 800 | 759 983 | 45 417 783 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 390 000 | 0 | 390 000 | 16 748 038 | 87 624 | 16 835 662 | 16 453 038 | 87 624 | 16 540 662 | 685 000 | 0 | 685 000 |
32004 | 116 601 | 0 | 116 601 | 760 000 | 0 | 760 000 | 876 601 | 0 | 876 601 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 7 315 903 | 0 | 7 315 903 | 4 517 438 | 0 | 4 517 438 | 3 935 960 | 0 | 3 935 960 | 7 897 381 | 0 | 7 897 381 |
32006 | 328 530 | 0 | 328 530 | 471 305 | 0 | 471 305 | 328 530 | 0 | 328 530 | 471 305 | 0 | 471 305 |
32007 | 1 699 901 | 0 | 1 699 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 901 | 0 | 1 699 901 |
32102 | 1 325 000 | 4 502 196 | 5 827 196 | 13 774 020 | 71 599 133 | 85 373 153 | 15 099 020 | 76 101 329 | 91 200 349 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 6 344 535 | 17 496 045 | 23 840 580 | 3 757 535 | 16 495 100 | 20 252 635 | 2 587 000 | 1 000 945 | 3 587 945 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 66 531 | 0 | 66 531 | 0 | 0 | 0 | 15 040 | 0 | 15 040 | 51 491 | 0 | 51 491 |
32107 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32108 | 91 000 | 0 | 91 000 | 91 000 | 0 | 91 000 | 91 000 | 0 | 91 000 | 91 000 | 0 | 91 000 |
32109 | 0 | 2 582 512 | 2 582 512 | 0 | 111 111 | 111 111 | 0 | 97 336 | 97 336 | 0 | 2 596 287 | 2 596 287 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45203 | 32 640 | 0 | 32 640 | 0 | 0 | 0 | 32 640 | 0 | 32 640 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 2 668 438 | 169 417 | 2 837 855 | 2 568 509 | 165 010 | 2 733 519 | 2 431 864 | 178 128 | 2 609 992 | 2 805 083 | 156 299 | 2 961 382 |
45205 | 558 000 | 776 525 | 1 334 525 | 337 308 | 34 391 | 371 699 | 200 000 | 174 306 | 374 306 | 695 308 | 636 610 | 1 331 918 |
45206 | 1 509 000 | 3 310 319 | 4 819 319 | 0 | 166 694 | 166 694 | 6 000 | 131 452 | 137 452 | 1 503 000 | 3 345 561 | 4 848 561 |
45207 | 137 500 | 9 033 211 | 9 170 711 | 0 | 462 877 | 462 877 | 0 | 444 867 | 444 867 | 137 500 | 9 051 221 | 9 188 721 |
45208 | 1 768 060 | 14 658 363 | 16 426 423 | 0 | 751 952 | 751 952 | 0 | 710 245 | 710 245 | 1 768 060 | 14 700 070 | 16 468 130 |
45502 | 19 998 | 0 | 19 998 | 25 422 | 0 | 25 422 | 24 895 | 0 | 24 895 | 20 525 | 0 | 20 525 |
45503 | 4 491 | 0 | 4 491 | 1 489 | 0 | 1 489 | 2 252 | 0 | 2 252 | 3 728 | 0 | 3 728 |
45504 | 354 415 | 0 | 354 415 | 100 919 | 0 | 100 919 | 131 855 | 0 | 131 855 | 323 479 | 0 | 323 479 |
45505 | 3 795 209 | 0 | 3 795 209 | 600 508 | 0 | 600 508 | 795 004 | 0 | 795 004 | 3 600 713 | 0 | 3 600 713 |
45506 | 6 644 291 | 0 | 6 644 291 | 696 731 | 0 | 696 731 | 655 124 | 0 | 655 124 | 6 685 898 | 0 | 6 685 898 |
45507 | 14 003 660 | 0 | 14 003 660 | 924 647 | 0 | 924 647 | 570 948 | 0 | 570 948 | 14 357 359 | 0 | 14 357 359 |
45508 | 332 739 | 0 | 332 739 | 51 332 | 0 | 51 332 | 40 680 | 0 | 40 680 | 343 391 | 0 | 343 391 |
45509 | 86 | 0 | 86 | 656 | 0 | 656 | 662 | 0 | 662 | 80 | 0 | 80 |
45812 | 0 | 578 691 | 578 691 | 0 | 29 880 | 29 880 | 0 | 23 184 | 23 184 | 0 | 585 387 | 585 387 |
45815 | 432 467 | 0 | 432 467 | 353 406 | 0 | 353 406 | 524 922 | 0 | 524 922 | 260 951 | 0 | 260 951 |
45915 | 48 334 | 0 | 48 334 | 84 356 | 0 | 84 356 | 91 088 | 0 | 91 088 | 41 602 | 0 | 41 602 |
47404 | 5 617 | 579 006 | 584 623 | 63 691 151 | 63 736 480 | 127 427 631 | 63 692 290 | 63 729 780 | 127 422 070 | 4 478 | 585 706 | 590 184 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 383 264 917 | 432 202 039 | 815 466 956 | 383 264 917 | 432 202 039 | 815 466 956 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 368 | 11 413 | 37 | 11 368 | 11 405 | 8 | 0 | 8 |
47423 | 210 868 | 1 387 | 212 255 | 101 561 | 130 | 101 691 | 84 171 | 57 | 84 228 | 228 258 | 1 460 | 229 718 |
47427 | 369 492 | 60 492 | 429 984 | 481 591 | 75 879 | 557 470 | 435 480 | 85 158 | 520 638 | 415 603 | 51 213 | 466 816 |
47801 | 0 | 205 748 | 205 748 | 0 | 7 940 | 7 940 | 0 | 20 927 | 20 927 | 0 | 192 761 | 192 761 |
47802 | 0 | 1 057 639 | 1 057 639 | 0 | 44 898 | 44 898 | 0 | 270 185 | 270 185 | 0 | 832 352 | 832 352 |
50205 | 5 138 814 | 0 | 5 138 814 | 7 969 213 | 0 | 7 969 213 | 10 464 747 | 0 | 10 464 747 | 2 643 280 | 0 | 2 643 280 |
50206 | 537 584 | 0 | 537 584 | 472 047 | 0 | 472 047 | 958 124 | 0 | 958 124 | 51 507 | 0 | 51 507 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 11 390 864 | 0 | 11 390 864 | 8 204 441 | 0 | 8 204 441 | 3 186 423 | 0 | 3 186 423 |
50221 | 6 093 | 0 | 6 093 | 5 858 | 0 | 5 858 | 4 457 | 0 | 4 457 | 7 494 | 0 | 7 494 |
52601 | 6 004 910 | 0 | 6 004 910 | 2 159 294 | 0 | 2 159 294 | 2 368 606 | 0 | 2 368 606 | 5 795 598 | 0 | 5 795 598 |
60202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 100 654 | 0 | 100 654 | 18 167 | 0 | 18 167 | 96 871 | 0 | 96 871 | 21 950 | 0 | 21 950 |
60306 | 729 | 0 | 729 | 405 | 0 | 405 | 162 | 0 | 162 | 972 | 0 | 972 |
60308 | 1 236 | 203 | 1 439 | 1 867 | 31 | 1 898 | 1 618 | 98 | 1 716 | 1 485 | 136 | 1 621 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 | 772 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 204 666 | 0 | 204 666 | 165 944 | 0 | 165 944 | 101 012 | 0 | 101 012 | 269 598 | 0 | 269 598 |
60314 | 1 249 | 0 | 1 249 | 2 037 | 7 871 | 9 908 | 1 929 | 7 871 | 9 800 | 1 357 | 0 | 1 357 |
60323 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60401 | 304 952 | 0 | 304 952 | 2 352 | 0 | 2 352 | 263 | 0 | 263 | 307 041 | 0 | 307 041 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 776 | 0 | 2 776 | 2 776 | 0 | 2 776 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 24 704 | 0 | 24 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 704 | 0 | 24 704 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 765 | 0 | 1 765 | 1 765 | 0 | 1 765 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 492 929 | 0 | 492 929 | 492 929 | 0 | 492 929 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 154 929 | 0 | 154 929 | 640 | 396 | 1 036 | 24 783 | 396 | 25 179 | 130 786 | 0 | 130 786 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 30 132 428 | 0 | 30 132 428 | 30 132 428 | 0 | 30 132 428 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 4 359 168 | 0 | 4 359 168 | 2 209 753 | 0 | 2 209 753 | 953 | 0 | 953 | 6 567 968 | 0 | 6 567 968 |
70608 | 7 940 780 | 0 | 7 940 780 | 3 932 830 | 0 | 3 932 830 | 0 | 0 | 0 | 11 873 610 | 0 | 11 873 610 |
70611 | 19 774 | 0 | 19 774 | 107 753 | 0 | 107 753 | 0 | 0 | 0 | 127 527 | 0 | 127 527 |
70614 | 1 151 286 | 0 | 1 151 286 | 2 556 106 | 0 | 2 556 106 | 2 626 681 | 0 | 2 626 681 | 1 080 711 | 0 | 1 080 711 |
70706 | 30 947 894 | 0 | 30 947 894 | 103 863 | 0 | 103 863 | 31 051 757 | 0 | 31 051 757 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 55 463 376 | 0 | 55 463 376 | 0 | 0 | 0 | 55 463 376 | 0 | 55 463 376 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 144 811 | 0 | 144 811 | 13 | 0 | 13 | 144 824 | 0 | 144 824 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 6 093 | 0 | 6 093 | 4 457 | 0 | 4 457 | 5 858 | 0 | 5 858 | 7 494 | 0 | 7 494 |
10701 | 120 308 | 0 | 120 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 308 | 0 | 120 308 |
10801 | 790 159 | 0 | 790 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 159 | 0 | 790 159 |
30111 | 172 620 | 0 | 172 620 | 437 125 815 | 0 | 437 125 815 | 437 228 343 | 0 | 437 228 343 | 275 148 | 0 | 275 148 |
30126 | 603 | 0 | 603 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 |
30220 | 0 | 363 | 363 | 0 | 27 582 | 27 582 | 0 | 27 219 | 27 219 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 6 064 | 332 | 6 396 | 161 635 | 5 212 697 | 5 374 332 | 160 961 | 5 346 049 | 5 507 010 | 5 390 | 133 684 | 139 074 |
30223 | 17 419 | 0 | 17 419 | 2 062 623 | 0 | 2 062 623 | 2 070 434 | 0 | 2 070 434 | 25 230 | 0 | 25 230 |
30232 | 3 476 | 0 | 3 476 | 49 449 | 534 | 49 983 | 49 259 | 535 | 49 794 | 3 286 | 1 | 3 287 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 4 756 140 | 0 | 4 756 140 | 4 756 140 | 0 | 4 756 140 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 2 050 000 | 2 519 936 | 4 569 936 | 21 130 000 | 5 366 258 | 26 496 258 | 19 080 000 | 2 846 322 | 21 926 322 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 400 000 | 0 | 400 000 | 8 730 000 | 1 856 966 | 10 586 966 | 9 430 000 | 2 676 810 | 12 106 810 | 1 100 000 | 819 844 | 1 919 844 |
31304 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 850 000 | 561 435 | 2 411 435 | 850 000 | 561 435 | 1 411 435 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 |
31307 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
31308 | 400 569 | 0 | 400 569 | 52 880 | 0 | 52 880 | 0 | 0 | 0 | 347 689 | 0 | 347 689 |
31309 | 48 550 | 0 | 48 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 550 | 0 | 48 550 |
31402 | 1 241 600 | 0 | 1 241 600 | 26 001 400 | 11 210 310 | 37 211 710 | 24 759 800 | 11 210 310 | 35 970 110 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 208 000 | 0 | 208 000 | 6 302 900 | 4 514 404 | 10 817 304 | 8 245 600 | 4 514 404 | 12 760 004 | 2 150 700 | 0 | 2 150 700 |
31404 | 267 300 | 0 | 267 300 | 698 100 | 0 | 698 100 | 430 800 | 0 | 430 800 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 2 472 372 | 0 | 2 472 372 | 0 | 8 778 | 8 778 | 500 000 | 838 460 | 1 338 460 | 2 972 372 | 829 682 | 3 802 054 |
31406 | 2 716 520 | 233 473 | 2 949 993 | 1 701 144 | 8 619 | 1 709 763 | 79 860 | 9 387 | 89 247 | 1 095 236 | 234 241 | 1 329 477 |
31407 | 7 542 670 | 2 316 024 | 9 858 694 | 0 | 92 784 | 92 784 | 0 | 119 584 | 119 584 | 7 542 670 | 2 342 824 | 9 885 494 |
31408 | 1 628 691 | 17 910 665 | 19 539 356 | 1 628 691 | 1 030 707 | 2 659 398 | 0 | 1 644 386 | 1 644 386 | 0 | 18 524 344 | 18 524 344 |
31409 | 0 | 22 798 083 | 22 798 083 | 0 | 1 033 399 | 1 033 399 | 0 | 1 515 642 | 1 515 642 | 0 | 23 280 326 | 23 280 326 |
32015 | 1 950 | 0 | 1 950 | 46 400 | 0 | 46 400 | 44 450 | 0 | 44 450 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 8 155 720 | 0 | 8 155 720 | 11 311 644 | 0 | 11 311 644 | 3 155 924 | 0 | 3 155 924 |
40602 | 1 026 | 0 | 1 026 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 1 019 |
40701 | 2 460 | 718 | 3 178 | 340 021 | 7 981 | 348 002 | 339 954 | 7 985 | 347 939 | 2 393 | 722 | 3 115 |
40702 | 1 798 880 | 1 177 820 | 2 976 700 | 94 424 664 | 114 509 552 | 208 934 216 | 94 513 799 | 114 617 857 | 209 131 656 | 1 888 015 | 1 286 125 | 3 174 140 |
40807 | 194 208 | 256 533 | 450 741 | 1 965 089 | 666 485 | 2 631 574 | 1 855 379 | 471 045 | 2 326 424 | 84 498 | 61 093 | 145 591 |
40817 | 1 514 907 | 0 | 1 514 907 | 4 683 834 | 0 | 4 683 834 | 4 717 390 | 0 | 4 717 390 | 1 548 463 | 0 | 1 548 463 |
40911 | 5 150 | 0 | 5 150 | 2 258 791 | 0 | 2 258 791 | 2 259 680 | 0 | 2 259 680 | 6 039 | 0 | 6 039 |
42002 | 96 000 | 0 | 96 000 | 226 000 | 0 | 226 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
42004 | 120 000 | 46 799 | 166 799 | 0 | 9 448 | 9 448 | 0 | 1 689 | 1 689 | 120 000 | 39 040 | 159 040 |
42102 | 6 488 350 | 0 | 6 488 350 | 49 990 015 | 12 540 190 | 62 530 205 | 46 063 015 | 13 530 033 | 59 593 048 | 2 561 350 | 989 843 | 3 551 193 |
42103 | 762 000 | 86 851 | 848 851 | 500 000 | 91 346 | 591 346 | 470 000 | 92 351 | 562 351 | 732 000 | 87 856 | 819 856 |
42104 | 56 000 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 056 000 | 0 | 2 056 000 |
42105 | 1 164 000 | 0 | 1 164 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 564 000 | 0 | 1 564 000 |
42502 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 35 667 | 45 667 | 0 | 182 094 | 182 094 | 0 | 146 427 | 146 427 |
42503 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45115 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45215 | 47 303 | 0 | 47 303 | 64 479 | 0 | 64 479 | 64 132 | 0 | 64 132 | 46 956 | 0 | 46 956 |
45515 | 202 969 | 0 | 202 969 | 2 491 | 0 | 2 491 | 2 327 | 0 | 2 327 | 202 805 | 0 | 202 805 |
45818 | 1 261 818 | 0 | 1 261 818 | 253 988 | 0 | 253 988 | 55 701 | 0 | 55 701 | 1 063 531 | 0 | 1 063 531 |
45918 | 27 026 | 0 | 27 026 | 7 804 | 0 | 7 804 | 1 060 | 0 | 1 060 | 20 282 | 0 | 20 282 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 12 243 963 | 0 | 12 243 963 | 12 243 963 | 0 | 12 243 963 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 378 249 626 | 437 349 118 | 815 598 744 | 378 249 626 | 437 349 118 | 815 598 744 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 62 987 | 62 987 | 0 | 550 315 | 550 315 | 0 | 550 522 | 550 522 | 0 | 63 194 | 63 194 |
47416 | 2 134 | 385 | 2 519 | 6 339 376 | 13 658 | 6 353 034 | 6 339 059 | 130 394 | 6 469 453 | 1 817 | 117 121 | 118 938 |
47422 | 4 145 | 46 625 | 50 770 | 75 523 | 77 143 | 152 666 | 72 451 | 30 653 | 103 104 | 1 073 | 135 | 1 208 |
47425 | 79 210 | 0 | 79 210 | 21 019 | 0 | 21 019 | 18 242 | 0 | 18 242 | 76 433 | 0 | 76 433 |
47426 | 380 007 | 63 041 | 443 048 | 188 647 | 67 594 | 256 241 | 146 951 | 60 963 | 207 914 | 338 311 | 56 410 | 394 721 |
50220 | 46 138 | 0 | 46 138 | 31 090 | 0 | 31 090 | 30 692 | 0 | 30 692 | 45 740 | 0 | 45 740 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 76 780 | 0 | 76 780 | 76 780 | 0 | 76 780 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 65 400 | 0 | 65 400 | 76 780 | 0 | 76 780 | 13 060 | 0 | 13 060 | 1 680 | 0 | 1 680 |
52602 | 6 183 761 | 0 | 6 183 761 | 2 492 257 | 0 | 2 492 257 | 2 230 171 | 0 | 2 230 171 | 5 921 675 | 0 | 5 921 675 |
60301 | 987 | 0 | 987 | 242 695 | 0 | 242 695 | 241 708 | 0 | 241 708 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 159 | 0 | 2 159 | 242 108 | 0 | 242 108 | 258 607 | 0 | 258 607 | 18 658 | 0 | 18 658 |
60307 | 49 | 0 | 49 | 762 | 0 | 762 | 777 | 0 | 777 | 64 | 0 | 64 |
60309 | 106 579 | 0 | 106 579 | 24 433 | 0 | 24 433 | 15 040 | 0 | 15 040 | 97 186 | 0 | 97 186 |
60311 | 207 | 0 | 207 | 90 660 | 0 | 90 660 | 90 689 | 0 | 90 689 | 236 | 0 | 236 |
60313 | 0 | 4 902 | 4 902 | 0 | 4 714 | 4 714 | 0 | 118 | 118 | 0 | 306 | 306 |
60324 | 33 277 | 0 | 33 277 | 0 | 0 | 0 | 7 250 | 0 | 7 250 | 40 527 | 0 | 40 527 |
60601 | 143 839 | 0 | 143 839 | 247 | 0 | 247 | 4 467 | 0 | 4 467 | 148 059 | 0 | 148 059 |
60903 | 20 561 | 0 | 20 561 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 20 802 | 0 | 20 802 |
70601 | 3 877 512 | 0 | 3 877 512 | 1 462 | 0 | 1 462 | 2 394 738 | 0 | 2 394 738 | 6 270 788 | 0 | 6 270 788 |
70603 | 8 937 889 | 0 | 8 937 889 | 0 | 0 | 0 | 3 798 875 | 0 | 3 798 875 | 12 736 764 | 0 | 12 736 764 |
70613 | 816 750 | 0 | 816 750 | 2 506 896 | 0 | 2 506 896 | 2 397 571 | 0 | 2 397 571 | 707 425 | 0 | 707 425 |
70701 | 32 137 587 | 0 | 32 137 587 | 32 137 588 | 0 | 32 137 588 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 54 897 325 | 0 | 54 897 325 | 54 897 325 | 0 | 54 897 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 86 648 885 | 0 | 86 648 885 | 87 034 912 | 0 | 87 034 912 | 386 027 | 0 | 386 027 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 70 637 | 0 | 70 637 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 70 637 | 0 | 70 637 |
90908 | 0 | 62 987 | 62 987 | 0 | 2 532 | 2 532 | 0 | 2 325 | 2 325 | 0 | 63 194 | 63 194 |
91203 | 54 | 0 | 54 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 55 |
91414 | 21 383 719 | 60 690 447 | 82 074 166 | 105 732 | 3 045 426 | 3 151 158 | 91 039 | 11 482 415 | 11 573 454 | 21 398 412 | 52 253 458 | 73 651 870 |
91418 | 0 | 1 287 066 | 1 287 066 | 0 | 53 962 | 53 962 | 0 | 292 158 | 292 158 | 0 | 1 048 870 | 1 048 870 |
91604 | 81 782 | 0 | 81 782 | 48 430 | 0 | 48 430 | 76 861 | 0 | 76 861 | 53 351 | 0 | 53 351 |
91704 | 11 422 | 0 | 11 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 422 | 0 | 11 422 |
91802 | 65 262 | 0 | 65 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 262 | 0 | 65 262 |
99998 | 51 762 893 | 0 | 51 762 893 | 14 134 212 | 0 | 14 134 212 | 13 367 753 | 0 | 13 367 753 | 52 529 352 | 0 | 52 529 352 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 134 369 | 134 369 | 0 | 4 960 | 4 960 | 0 | 5 402 | 5 402 | 0 | 134 811 | 134 811 |
91312 | 22 623 566 | 3 132 355 | 25 755 921 | 1 588 114 | 512 485 | 2 100 599 | 2 586 937 | 379 589 | 2 966 526 | 23 622 389 | 2 999 459 | 26 621 848 |
91315 | 2 718 394 | 5 711 190 | 8 429 584 | 66 000 | 1 128 474 | 1 194 474 | 84 571 | 1 067 353 | 1 151 924 | 2 736 965 | 5 650 069 | 8 387 034 |
91317 | 7 035 406 | 9 883 820 | 16 919 226 | 8 932 469 | 1 135 251 | 10 067 720 | 8 749 671 | 1 260 689 | 10 010 360 | 6 852 608 | 10 009 258 | 16 861 866 |
91507 | 523 793 | 0 | 523 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 793 | 0 | 523 793 |
99999 | 83 653 376 | 0 | 83 653 376 | 11 917 745 | 0 | 11 917 745 | 3 229 030 | 0 | 3 229 030 | 74 964 661 | 0 | 74 964 661 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 5 689 313 | 10 692 901 | 16 382 214 | 107 956 735 | 124 187 353 | 232 144 088 | 108 063 712 | 122 525 520 | 230 589 232 | 5 582 336 | 12 354 734 | 17 937 070 |
93002 | 0 | 2 460 776 | 2 460 776 | 1 767 531 | 200 237 801 | 202 005 332 | 1 669 784 | 198 305 782 | 199 975 566 | 97 747 | 4 392 795 | 4 490 542 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 804 690 | 63 012 | 867 702 | 804 690 | 63 012 | 867 702 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 804 690 | 951 830 | 1 756 520 | 804 690 | 951 830 | 1 756 520 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 64 980 | 930 291 | 995 271 | 238 338 | 1 216 875 | 1 455 213 | 64 980 | 975 754 | 1 040 734 | 238 338 | 1 171 412 | 1 409 750 |
93304 | 3 176 429 | 1 158 012 | 4 334 441 | 277 612 | 2 489 186 | 2 766 798 | 238 338 | 1 270 443 | 1 508 781 | 3 215 703 | 2 376 755 | 5 592 458 |
93305 | 6 047 359 | 24 471 934 | 30 519 293 | 3 549 251 | 2 932 983 | 6 482 234 | 277 612 | 3 422 102 | 3 699 714 | 9 318 998 | 23 982 815 | 33 301 813 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 34 807 | 26 379 463 | 26 414 270 | 34 807 | 26 379 463 | 26 414 270 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 6 615 057 | 6 615 057 | 910 507 | 26 556 190 | 27 466 697 | 910 507 | 26 534 413 | 27 444 920 | 0 | 6 636 834 | 6 636 834 |
93308 | 910 507 | 11 842 | 922 349 | 1 185 600 | 26 380 353 | 27 565 953 | 910 507 | 26 379 802 | 27 290 309 | 1 185 600 | 12 393 | 1 197 993 |
93309 | 1 185 601 | 2 729 670 | 3 915 271 | 2 395 199 | 371 269 | 2 766 468 | 1 185 601 | 117 976 | 1 303 577 | 2 395 199 | 2 982 963 | 5 378 162 |
93310 | 7 567 580 | 22 532 522 | 30 100 102 | 1 786 600 | 5 623 990 | 7 410 590 | 2 395 200 | 1 172 881 | 3 568 081 | 6 958 980 | 26 983 631 | 33 942 611 |
93801 | 140 791 | 0 | 140 791 | 5 482 811 | 0 | 5 482 811 | 5 561 100 | 0 | 5 561 100 | 62 502 | 0 | 62 502 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 10 728 905 | 5 664 995 | 16 393 900 | 122 303 802 | 108 334 712 | 230 638 514 | 123 970 783 | 108 235 623 | 232 206 406 | 12 395 886 | 5 565 906 | 17 961 792 |
96002 | 2 467 551 | 0 | 2 467 551 | 171 722 981 | 28 037 110 | 199 760 091 | 173 648 930 | 28 134 481 | 201 783 411 | 4 393 500 | 97 371 | 4 490 871 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 65 287 | 805 375 | 870 662 | 65 287 | 805 375 | 870 662 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 940 987 | 805 640 | 1 746 627 | 940 987 | 805 640 | 1 746 627 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 940 987 | 62 703 | 1 003 690 | 940 986 | 68 621 | 1 009 607 | 1 185 425 | 236 888 | 1 422 313 | 1 185 426 | 230 970 | 1 416 396 |
96304 | 1 185 425 | 3 090 090 | 4 275 515 | 1 185 425 | 347 771 | 1 533 196 | 2 392 950 | 386 626 | 2 779 576 | 2 392 950 | 3 128 945 | 5 521 895 |
96305 | 7 552 467 | 19 557 484 | 27 109 951 | 2 392 949 | 1 049 952 | 3 442 901 | 1 783 875 | 4 374 570 | 6 158 445 | 6 943 393 | 22 882 102 | 29 825 495 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 12 379 | 26 495 463 | 26 507 842 | 12 379 | 26 495 463 | 26 507 842 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 6 619 486 | 6 619 486 | 12 379 | 27 545 113 | 27 557 492 | 12 379 | 27 516 316 | 27 528 695 | 0 | 6 590 689 | 6 590 689 |
96308 | 12 379 | 900 941 | 913 320 | 12 379 | 27 302 817 | 27 315 196 | 12 825 | 27 573 288 | 27 586 113 | 12 825 | 1 171 412 | 1 184 237 |
96309 | 2 797 452 | 1 158 012 | 3 955 464 | 12 826 | 1 270 443 | 1 283 269 | 277 611 | 2 489 187 | 2 766 798 | 3 062 237 | 2 376 756 | 5 438 993 |
96310 | 9 174 136 | 24 472 552 | 33 646 688 | 277 611 | 3 422 127 | 3 699 738 | 4 637 451 | 2 933 015 | 7 570 466 | 13 533 976 | 23 983 440 | 37 517 416 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 3 508 813 | 0 | 3 508 813 | 3 510 764 | 0 | 3 510 764 | 1 951 | 0 | 1 951 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 6 615 453,0000 | 0 | 0 | 3 722 594,0000 | 0 | 0 | 6 625 047,0000 | 0 | 0 | 3 713 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 127 403,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1 127 403,0000 |
98050 | 0 | 0 | 3 233 050,0000 | 0 | 0 | 6 625 045,0000 | 0 | 0 | 3 722 592,0000 | 0 | 0 | 330 597,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 255 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 255 000,0000 |
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