Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 720	0	15 720	782	0	782	2 749	0	2 749	13 753	0	13 753
20202	112 526	60 910	173 436	1 704 566	522 069	2 226 635	1 701 498	543 642	2 245 140	115 594	39 337	154 931
20208	8 990	1 013	10 003	32 335	3 843	36 178	32 809	3 847	36 656	8 516	1 009	9 525
20209	15 829	12 735	28 564	1 022 869	254 003	1 276 872	1 019 682	261 206	1 280 888	19 016	5 532	24 548
30102	179 138	0	179 138	10 724 490	0	10 724 490	10 680 122	0	10 680 122	223 506	0	223 506
30110	10 941	23 245	34 186	13 433	590 841	604 274	18 356	560 262	578 618	6 018	53 824	59 842
30114	0	19 882	19 882	0	164 043	164 043	0	157 756	157 756	0	26 169	26 169
30202	49 378	0	49 378	1 377	0	1 377	0	0	0	50 755	0	50 755
30204	4 518	0	4 518	148	0	148	0	0	0	4 666	0	4 666
30210	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
30213	2 328	6 422	8 750	14 134	26 263	40 397	14 482	26 644	41 126	1 980	6 041	8 021
30233	1 171	171	1 342	43 923	1 206	45 129	43 302	1 253	44 555	1 792	124	1 916
30302	210 748	32 226	242 974	11 183 561	26 550	11 210 111	11 126 641	29 554	11 156 195	267 668	29 222	296 890
30306	340 248	0	340 248	315 559	0	315 559	282 959	0	282 959	372 848	0	372 848
30402	40 540	2 083	42 623	589 051	451 585	1 040 636	616 221	438 021	1 054 242	13 370	15 647	29 017
30404	0	0	0	185 770	0	185 770	185 770	0	185 770	0	0	0
30409	0	0	0	49 741	0	49 741	49 741	0	49 741	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	250 000	0	250 000	3 690 000	0	3 690 000	3 700 000	0	3 700 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
32203	100 453	0	100 453	451 402	0	451 402	451 563	0	451 563	100 292	0	100 292
45201	24 881	0	24 881	120 453	0	120 453	110 941	0	110 941	34 393	0	34 393
45204	210 000	0	210 000	64 000	0	64 000	100 000	0	100 000	174 000	0	174 000
45205	60 837	0	60 837	1 800	0	1 800	1 067	0	1 067	61 570	0	61 570
45206	549 906	0	549 906	125 655	0	125 655	82 366	0	82 366	593 195	0	593 195
45207	1 008 987	0	1 008 987	25 644	0	25 644	63 465	0	63 465	971 166	0	971 166
45208	144 600	0	144 600	47 600	0	47 600	2 907	0	2 907	189 293	0	189 293
45406	14 712	358	15 070	11 999	10	12 009	4 446	141	4 587	22 265	227	22 492
45407	96 649	0	96 649	777	0	777	4 338	0	4 338	93 088	0	93 088
45408	169 539	0	169 539	0	0	0	2 519	0	2 519	167 020	0	167 020
45503	3	0	3	4	2	6	6	2	8	1	0	1
45504	3 384	0	3 384	4 864	0	4 864	1 423	0	1 423	6 825	0	6 825
45505	14 667	0	14 667	2 601	0	2 601	1 452	0	1 452	15 816	0	15 816
45506	138 375	0	138 375	13 936	0	13 936	8 870	0	8 870	143 441	0	143 441
45507	1 275 859	0	1 275 859	117 516	0	117 516	123 481	0	123 481	1 269 894	0	1 269 894
45509	22 684	0	22 684	10 597	0	10 597	11 380	0	11 380	21 901	0	21 901
45812	535	0	535	76	0	76	0	0	0	611	0	611
45814	27	0	27	47	0	47	27	0	27	47	0	47
45815	7 809	0	7 809	1 096	0	1 096	1 053	0	1 053	7 852	0	7 852
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	443	0	443	471	0	471	444	0	444	470	0	470
47404	0	0	0	982 445	0	982 445	982 445	0	982 445	0	0	0
47408	0	0	0	0	16 578	16 578	0	16 578	16 578	0	0	0
47423	1 591	1 816	3 407	112 068	9 016	121 084	110 522	9 104	119 626	3 137	1 728	4 865
47427	9 208	2	9 210	39 262	4	39 266	41 569	5	41 574	6 901	1	6 902
50205	206 601	0	206 601	1 060	0	1 060	3 201	0	3 201	204 460	0	204 460
50207	0	0	0	19 076	0	19 076	0	0	0	19 076	0	19 076
50208	117 995	0	117 995	10 957	0	10 957	1 746	0	1 746	127 206	0	127 206
50211	0	144 043	144 043	0	3 780	3 780	0	9 133	9 133	0	138 690	138 690
50221	740	0	740	1 071	0	1 071	27	0	27	1 784	0	1 784
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50705	935	0	935	127 829	0	127 829	128 040	0	128 040	724	0	724
50706	15 513	0	15 513	60 863	0	60 863	59 984	0	59 984	16 392	0	16 392
50721	198	0	198	46	0	46	162	0	162	82	0	82
60302	723	0	723	460	0	460	320	0	320	863	0	863
60308	32	0	32	377	0	377	393	0	393	16	0	16
60310	1 367	0	1 367	558	0	558	601	0	601	1 324	0	1 324
60312	7 905	0	7 905	6 079	0	6 079	5 851	0	5 851	8 133	0	8 133
60323	142	0	142	557	0	557	670	0	670	29	0	29
60401	560 058	0	560 058	359	0	359	39	0	39	560 378	0	560 378
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	23 449	0	23 449	0	0	0	0	0	0	23 449	0	23 449
60701	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	28	0	28	76	0	76	70	0	70	34	0	34
61008	1 094	0	1 094	741	0	741	730	0	730	1 105	0	1 105
61009	107	0	107	185	0	185	211	0	211	81	0	81
61011	8 321	0	8 321	0	0	0	1 237	0	1 237	7 084	0	7 084
61209	0	0	0	94 175	0	94 175	94 175	0	94 175	0	0	0
61210	0	0	0	188 868	0	188 868	188 868	0	188 868	0	0	0
61403	6 720	0	6 720	261	0	261	485	0	485	6 496	0	6 496
70606	95 504	0	95 504	93 302	0	93 302	217	0	217	188 589	0	188 589
70608	27 577	0	27 577	25 794	0	25 794	0	0	0	53 371	0	53 371
70611	745	0	745	910	0	910	0	0	0	1 655	0	1 655
70706	1 207 495	0	1 207 495	220 706	0	220 706	220 744	0	220 744	1 207 457	0	1 207 457
70708	378 635	0	378 635	40 281	0	40 281	40 281	0	40 281	378 635	0	378 635
70711	13 498	0	13 498	0	0	0	0	0	0	13 498	0	13 498
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	461 843	0	461 843	0	0	0	0	0	0	461 843	0	461 843
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	938	0	938	190	0	190	1 118	0	1 118	1 866	0	1 866
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	269 838	0	269 838	0	0	0	0	0	0	269 838	0	269 838
30111	1 325	449	1 774	8	36	44	0	13	13	1 317	426	1 743
30126	1 242	0	1 242	1 212	0	1 212	1 272	0	1 272	1 302	0	1 302
30223	0	0	0	26 511	0	26 511	31 767	0	31 767	5 256	0	5 256
30226	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
30232	5	6	11	29 047	4 350	33 397	29 044	4 344	33 388	2	0	2
30301	210 748	32 226	242 974	11 126 641	29 556	11 156 197	11 183 561	26 552	11 210 113	267 668	29 222	296 890
30305	340 248	0	340 248	282 959	0	282 959	315 559	0	315 559	372 848	0	372 848
30408	0	0	0	21 407	0	21 407	21 407	0	21 407	0	0	0
30601	1 605	0	1 605	9 652	0	9 652	11 072	0	11 072	3 025	0	3 025
32015	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
32211	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40116	701	0	701	33 701	0	33 701	33 343	0	33 343	343	0	343
40402	3	0	3	528	0	528	525	0	525	0	0	0
40502	2 168	0	2 168	2 498	0	2 498	2 697	0	2 697	2 367	0	2 367
40503	0	45	45	0	7	7	0	409	409	0	447	447
40602	14 298	0	14 298	5 309	0	5 309	3 208	0	3 208	12 197	0	12 197
40603	8 472	0	8 472	4 360	0	4 360	6 070	0	6 070	10 182	0	10 182
40701	977	0	977	8 776	0	8 776	7 958	0	7 958	159	0	159
40702	898 849	13 039	911 888	5 134 038	344 018	5 478 056	5 157 088	348 349	5 505 437	921 899	17 370	939 269
40703	49 348	31	49 379	194 153	4	194 157	194 464	1	194 465	49 659	28	49 687
40802	111 081	8 670	119 751	463 873	11 178	475 051	473 773	10 966	484 739	120 981	8 458	129 439
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	194	711	905	133	101	234	91	66	157	152	676	828
40817	110 073	18 831	128 904	288 319	8 027	296 346	306 434	19 776	326 210	128 188	30 580	158 768
40820	113	185	298	59	239	298	79	245	324	133	191	324
40821	604	0	604	8 691	0	8 691	8 635	0	8 635	548	0	548
40905	0	0	0	16 095	0	16 095	16 095	0	16 095	0	0	0
40906	164	0	164	27 604	0	27 604	28 364	0	28 364	924	0	924
40909	0	0	0	1 507	5 304	6 811	1 507	5 304	6 811	0	0	0
40910	0	0	0	413	2 081	2 494	413	2 081	2 494	0	0	0
40911	639	0	639	54 933	0	54 933	54 857	0	54 857	563	0	563
40912	0	0	0	6 734	13 414	20 148	6 734	13 414	20 148	0	0	0
40913	0	0	0	5 662	23 881	29 543	5 662	23 881	29 543	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	0	0	0	0	0	0	130 982	0	130 982	130 982	0	130 982
42206	128 326	0	128 326	129 070	0	129 070	744	0	744	0	0	0
42301	37 923	22 673	60 596	69 713	9 957	79 670	68 340	7 495	75 835	36 550	20 211	56 761
42303	16 881	0	16 881	8 220	352	8 572	7 466	433	7 899	16 127	81	16 208
42304	122 447	7 468	129 915	17 875	1 887	19 762	11 515	1 903	13 418	116 087	7 484	123 571
42305	693 363	161 003	854 366	87 814	13 298	101 112	48 294	11 495	59 789	653 843	159 200	813 043
42306	1 976 067	47 898	2 023 965	142 929	10 627	153 556	193 112	5 343	198 455	2 026 250	42 614	2 068 864
42307	2 570	0	2 570	171	0	171	13	0	13	2 412	0	2 412
42309	3 862	0	3 862	191	0	191	238	0	238	3 909	0	3 909
42310	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
42311	37	0	37	28	0	28	39	0	39	48	0	48
42312	59	0	59	13	0	13	7	0	7	53	0	53
42313	445	0	445	53	0	53	54	0	54	446	0	446
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	814	3 218	4 032	69	227	296	0	83	83	745	3 074	3 819
42604	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42605	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
42606	4 607	478	5 085	605	34	639	514	12	526	4 516	456	4 972
42613	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
43803	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	88 107	0	88 107	27 538	0	27 538	27 528	0	27 528	88 097	0	88 097
45415	5 343	0	5 343	236	0	236	49	0	49	5 156	0	5 156
45515	13 394	0	13 394	2 140	0	2 140	2 419	0	2 419	13 673	0	13 673
45818	7 857	0	7 857	338	0	338	491	0	491	8 010	0	8 010
45918	494	0	494	34	0	34	28	0	28	488	0	488
47403	0	0	0	169 494	0	169 494	169 494	0	169 494	0	0	0
47407	0	0	0	16 576	977	17 553	16 576	977	17 553	0	0	0
47411	1 096	498	1 594	285	121	406	267	103	370	1 078	480	1 558
47416	152	0	152	736	8	744	599	13	612	15	5	20
47422	534	2 698	3 232	33 555	41 443	74 998	33 525	41 316	74 841	504	2 571	3 075
47425	8 889	0	8 889	6 326	0	6 326	8 681	0	8 681	11 244	0	11 244
47426	66	0	66	433	0	433	442	0	442	75	0	75
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	12 930	0	12 930	2 161	0	2 161	346	0	346	11 115	0	11 115
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	2 790	0	2 790	587	0	587	435	0	435	2 638	0	2 638
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	2 333	0	2 333	6 945	0	6 945	7 063	0	7 063	2 451	0	2 451
60305	27	0	27	15 372	0	15 372	15 380	0	15 380	35	0	35
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	320	0	320	194	0	194	454	0	454	580	0	580
60311	128	0	128	2 889	0	2 889	2 936	0	2 936	175	0	175
60320	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
60322	18	0	18	176	0	176	171	0	171	13	0	13
60324	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	119 507	0	119 507	39	0	39	1 097	0	1 097	120 565	0	120 565
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61301	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
61304	1 433	0	1 433	229	0	229	212	0	212	1 416	0	1 416
70601	101 667	0	101 667	44	0	44	101 012	0	101 012	202 635	0	202 635
70603	27 764	0	27 764	0	0	0	25 951	0	25 951	53 715	0	53 715
70701	1 312 633	0	1 312 633	237 592	0	237 592	237 659	0	237 659	1 312 700	0	1 312 700
70703	378 960	0	378 960	39 995	0	39 995	39 994	0	39 994	378 959	0	378 959
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 527	0	1 527	18 051	0	18 051	17 456	0	17 456	2 122	0	2 122
80601	0	0	0	18 052	0	18 052	18 052	0	18 052	0	0	0
80801	577	0	577	3 815	0	3 815	4 374	0	4 374	18	0	18
80901	59	0	59	142	0	142	0	0	0	201	0	201
81001	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Пассив
85101	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
85201	0	0	0	17 493	0	17 493	17 493	0	17 493	0	0	0
85401	58	0	58	0	0	0	178	0	178	236	0	236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	3 708	0	3 708	7 078	0	7 078	9 007	0	9 007	1 779	0	1 779
90902	1 173 848	0	1 173 848	37 918	0	37 918	80 942	0	80 942	1 130 824	0	1 130 824
91202	6	0	6	14	0	14	5	0	5	15	0	15
91203	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	198 184	0	198 184	231	0	231	45 191	0	45 191	153 224	0	153 224
91414	4 154 472	0	4 154 472	393 142	0	393 142	349 861	0	349 861	4 197 753	0	4 197 753
91417	194 527	0	194 527	2 584	0	2 584	45 229	0	45 229	151 882	0	151 882
91501	104 389	0	104 389	3 062	0	3 062	0	0	0	107 451	0	107 451
91604	619	0	619	233	0	233	130	0	130	722	0	722
91704	9 374	0	9 374	0	0	0	1	0	1	9 373	0	9 373
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	40 965	16 909	57 874	28	239	267	1	686	687	40 992	16 462	57 454
99998	7 063 711	0	7 063 711	1 565 256	0	1 565 256	1 277 365	0	1 277 365	7 351 602	0	7 351 602
Пассив
91003	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	749 810	0	749 810	149 569	0	149 569	137 551	0	137 551	737 792	0	737 792
91312	5 838 447	0	5 838 447	355 823	0	355 823	584 069	0	584 069	6 066 693	0	6 066 693
91314	124 393	0	124 393	564 628	0	564 628	564 189	0	564 189	123 954	0	123 954
91315	8 844	0	8 844	0	0	0	0	0	0	8 844	0	8 844
91316	68 806	0	68 806	42 728	0	42 728	121 000	0	121 000	147 078	0	147 078
91317	240 952	0	240 952	182 742	0	182 742	176 552	0	176 552	234 762	0	234 762
91507	32 436	0	32 436	0	0	0	0	0	0	32 436	0	32 436
91508	23	0	23	0	0	0	20	0	20	43	0	43
99999	5 900 069	0	5 900 069	530 974	0	530 974	444 449	0	444 449	5 813 544	0	5 813 544
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	22 138	22 138	0	227 153	227 153	0	249 291	249 291	0	0	0
93801	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
Пассив
96001	22 058	0	22 058	248 147	0	248 147	226 089	0	226 089	0	0	0
96801	80	0	80	1 351	0	1 351	1 271	0	1 271	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 415 882,0000	0	0	87 650 453,0000	0	0	119 410 134,0000	0	0	10 656 201,0000
Пассив
98040	0	0	17 559 124,0000	0	0	41 570 319,0000	0	0	24 213 950,0000	0	0	202 755,0000
98050	0	0	13 369 012,0000	0	0	63 315 547,0000	0	0	60 233 227,0000	0	0	10 286 692,0000
98055	0	0	11 282 746,0000	0	0	14 524 268,0000	0	0	3 246 276,0000	0	0	4 754,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	43 000,0000	0	0	0,0000	0	0	162 000,0000

Страница была полезной?