Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 877	0	10 877	1	0	1	10 878	0	10 878	0	0	0
20202	53 785	42 472	96 257	344 958	244 300	589 258	359 702	232 001	591 703	39 041	54 771	93 812
20208	4 636	0	4 636	2 665	0	2 665	4 454	0	4 454	2 847	0	2 847
20209	0	0	0	114 420	87 767	202 187	114 420	87 767	202 187	0	0	0
30102	86 271	0	86 271	7 206 002	0	7 206 002	7 023 238	0	7 023 238	269 035	0	269 035
30110	21 664	60 864	82 528	39 267	375 661	414 928	39 955	337 885	377 840	20 976	98 640	119 616
30114	0	135 722	135 722	0	579 315	579 315	0	621 565	621 565	0	93 472	93 472
30202	10 236	0	10 236	627	0	627	0	0	0	10 863	0	10 863
30204	7 464	0	7 464	0	0	0	0	0	0	7 464	0	7 464
30221	0	0	0	25 951	0	25 951	25 951	0	25 951	0	0	0
30233	244	0	244	2 837	0	2 837	2 881	0	2 881	200	0	200
30402	2 891	0	2 891	72 960	0	72 960	70 853	0	70 853	4 998	0	4 998
30404	0	0	0	75 112	0	75 112	75 112	0	75 112	0	0	0
30409	0	0	0	25 249	0	25 249	25 249	0	25 249	0	0	0
30602	19	304	323	0	8	8	0	22	22	19	290	309
32002	140 000	0	140 000	445 000	0	445 000	395 000	0	395 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	911	911	1 052	25	1 077	1 052	67	1 119	0	869	869
45201	13 506	0	13 506	17 924	0	17 924	8 997	0	8 997	22 433	0	22 433
45203	0	0	0	20 000	467	20 467	0	467	467	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	0	0	0	524	0	524	0	0	0	524	0	524
45206	761 929	0	761 929	69 150	0	69 150	66 075	0	66 075	765 004	0	765 004
45207	25 900	0	25 900	22 400	0	22 400	400	0	400	47 900	0	47 900
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	3 038	20 648	23 686	80	561	641	30	3 839	3 869	3 088	17 370	20 458
45506	177 270	0	177 270	1 000	0	1 000	3 417	0	3 417	174 853	0	174 853
45507	3 394	0	3 394	0	0	0	33	0	33	3 361	0	3 361
45509	1 024	1 269	2 293	1 552	844	2 396	1 234	1 340	2 574	1 342	773	2 115
45510	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	32 285	0	32 285	32	0	32	0	0	0	32 317	0	32 317
45915	15	0	15	78	0	78	5	0	5	88	0	88
47404	920	16 143	17 063	443 852	566 430	1 010 282	444 767	566 957	1 011 724	5	15 616	15 621
47408	0	0	0	1 354 780	2 140 719	3 495 499	1 354 780	2 140 719	3 495 499	0	0	0
47415	3 174	0	3 174	0	0	0	8	0	8	3 166	0	3 166
47423	1 498	1 003	2 501	15 590	1 954	17 544	15 862	2 150	18 012	1 226	807	2 033
47427	190	1	191	158	1	159	200	2	202	148	0	148
50106	23 475	0	23 475	139	0	139	6 062	0	6 062	17 552	0	17 552
50107	35 982	0	35 982	17 431	0	17 431	25 385	0	25 385	28 028	0	28 028
50108	0	0	0	9 872	0	9 872	0	0	0	9 872	0	9 872
50121	130	0	130	323	0	323	224	0	224	229	0	229
50211	0	201 105	201 105	0	190 631	190 631	0	281 903	281 903	0	109 833	109 833
50221	5 689	0	5 689	1 871	0	1 871	6 254	0	6 254	1 306	0	1 306
50605	2 002	0	2 002	1 001	0	1 001	0	0	0	3 003	0	3 003
50606	26 463	0	26 463	6 024	0	6 024	5 188	0	5 188	27 299	0	27 299
50621	1 492	0	1 492	3 535	0	3 535	1 816	0	1 816	3 211	0	3 211
50706	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
51405	2 536	0	2 536	8	0	8	0	0	0	2 544	0	2 544
51406	2 588	0	2 588	2 508	0	2 508	0	0	0	5 096	0	5 096
60302	300	0	300	61	0	61	73	0	73	288	0	288
60308	966	1 479	2 445	20	38	58	20	104	124	966	1 413	2 379
60310	10	0	10	162	0	162	163	0	163	9	0	9
60312	5 564	0	5 564	3 891	0	3 891	3 541	0	3 541	5 914	0	5 914
60314	0	57	57	0	242	242	0	242	242	0	57	57
60323	16 006	0	16 006	0	0	0	0	0	0	16 006	0	16 006
60401	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
61008	3	0	3	168	0	168	168	0	168	3	0	3
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	312 758	0	312 758	312 758	0	312 758	0	0	0
61403	1 899	0	1 899	237	0	237	268	0	268	1 868	0	1 868
70606	71 895	0	71 895	87 919	0	87 919	12	0	12	159 802	0	159 802
70607	320	0	320	2 529	0	2 529	2 435	0	2 435	414	0	414
70608	37 668	0	37 668	43 224	0	43 224	0	0	0	80 892	0	80 892
70706	1 056 641	0	1 056 641	0	0	0	0	0	0	1 056 641	0	1 056 641
70707	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
70708	547 153	0	547 153	0	0	0	0	0	0	547 153	0	547 153
70711	13 857	0	13 857	0	0	0	0	0	0	13 857	0	13 857
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	5 689	0	5 689	6 254	0	6 254	1 871	0	1 871	1 306	0	1 306
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	57 955	57 955	0	57 955	57 955	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	28 330	2 250	30 580	28 330	2 250	30 580	0	0	0
30408	0	0	0	18 166	0	18 166	18 166	0	18 166	0	0	0
30601	2 078	0	2 078	6	0	6	987	0	987	3 059	0	3 059
31302	155 000	0	155 000	900 000	0	900 000	815 000	0	815 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
40502	2 734	0	2 734	59 483	11 736	71 219	60 023	14 306	74 329	3 274	2 570	5 844
40701	388	0	388	18 250	0	18 250	24 859	0	24 859	6 997	0	6 997
40702	579 670	152 295	731 965	5 436 014	525 092	5 961 106	5 372 908	540 073	5 912 981	516 564	167 276	683 840
40703	6 276	0	6 276	955	0	955	300 446	0	300 446	305 767	0	305 767
40802	992	0	992	10 637	0	10 637	10 914	0	10 914	1 269	0	1 269
40817	35 883	7 967	43 850	98 758	116 173	214 931	92 329	124 647	216 976	29 454	16 441	45 895
40820	343	227	570	90	112	202	60	182	242	313	297	610
40821	47	0	47	1 132	0	1 132	1 119	0	1 119	34	0	34
40905	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
40909	0	0	0	1 192	531	1 723	1 192	531	1 723	0	0	0
40910	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
40911	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
40912	0	0	0	796	1 524	2 320	796	1 524	2 320	0	0	0
40913	0	0	0	257	1 370	1 627	257	1 370	1 627	0	0	0
42301	1 110	56	1 166	155	5	160	35	42	77	990	93	1 083
42303	200	243	443	0	247	247	200	4	204	400	0	400
42304	563	193	756	0	23	23	21	246	267	584	416	1 000
42305	36 566	6 389	42 955	4 673	423	5 096	4 467	156	4 623	36 360	6 122	42 482
42306	95 478	254 384	349 862	4 771	21 175	25 946	5 500	10 826	16 326	96 207	244 035	340 242
42307	43 705	15 634	59 339	534	1 168	1 702	2 704	2 591	5 295	45 875	17 057	62 932
42309	352	250	602	66	13	79	64	5	69	350	242	592
42606	2 529	1 678	4 207	0	93	93	0	34	34	2 529	1 619	4 148
42607	0	759	759	0	56	56	0	21	21	0	724	724
42609	2	90	92	0	6	6	0	2	2	2	86	88
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	102 034	0	102 034	34 961	0	34 961	50 845	0	50 845	117 918	0	117 918
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	32 397	0	32 397	2 466	0	2 466	920	0	920	30 851	0	30 851
45818	32 285	0	32 285	0	0	0	32	0	32	32 317	0	32 317
45918	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
47403	0	0	0	21 768	0	21 768	21 768	0	21 768	0	0	0
47407	0	0	0	1 670 702	1 766 985	3 437 687	1 670 702	1 766 985	3 437 687	0	0	0
47411	1 802	8 170	9 972	1 480	1 259	2 739	1 408	1 744	3 152	1 730	8 655	10 385
47416	1 410	0	1 410	42 687	0	42 687	41 565	0	41 565	288	0	288
47422	11	3	14	2 309	2 879	5 188	2 717	2 879	5 596	419	3	422
47425	28 643	0	28 643	23 055	0	23 055	6 154	0	6 154	11 742	0	11 742
50120	37	0	37	10	0	10	25	0	25	52	0	52
50220	10 877	0	10 877	10 878	0	10 878	1	0	1	0	0	0
50620	1 732	0	1 732	1 257	0	1 257	504	0	504	979	0	979
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	1 970	1 970	0	97 305	97 305	0	95 335	95 335
52501	0	0	0	0	0	0	0	135	135	0	135	135
60301	3 221	0	3 221	1 114	0	1 114	1 165	0	1 165	3 272	0	3 272
60305	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	4	0	4	11	0	11	12	0	12	5	0	5
60324	18 451	0	18 451	66	0	66	0	0	0	18 385	0	18 385
60601	4 059	0	4 059	0	0	0	124	0	124	4 183	0	4 183
61304	176	0	176	51	0	51	51	0	51	176	0	176
70601	82 900	0	82 900	71	0	71	95 634	0	95 634	178 463	0	178 463
70602	2 580	0	2 580	2 460	0	2 460	5 099	0	5 099	5 219	0	5 219
70603	39 235	0	39 235	0	0	0	46 985	0	46 985	86 220	0	86 220
70701	1 112 193	0	1 112 193	0	0	0	0	0	0	1 112 193	0	1 112 193
70702	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70703	543 584	0	543 584	0	0	0	0	0	0	543 584	0	543 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	562	0	562	0	0	0	562	0	562	0	0	0
80601	446	0	446	580	0	580	3	0	3	1 023	0	1 023
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
81001	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	1	0	1
85401	70	0	70	70	0	70	88	0	88	88	0	88
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 506	0	17 506	94	0	94	36	0	36	17 564	0	17 564
90902	43 683	0	43 683	6 061	0	6 061	2 671	0	2 671	47 073	0	47 073
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	318 729	66 800	385 529	15 904	1 814	17 718	0	68 614	68 614	334 633	0	334 633
91604	2 177	0	2 177	113	4	117	101	4	105	2 189	0	2 189
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 464 371	0	1 464 371	152 329	0	152 329	160 626	0	160 626	1 456 074	0	1 456 074
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91312	1 328 742	0	1 328 742	59 533	0	59 533	111 360	0	111 360	1 380 569	0	1 380 569
91314	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515
91315	5 000	6 450	11 450	2 500	476	2 976	2 500	175	2 675	5 000	6 149	11 149
91317	90 110	33 391	123 501	64 230	32 655	96 885	31 905	2 643	34 548	57 785	3 379	61 164
91507	678	0	678	1	0	1	0	0	0	677	0	677
99999	459 319	0	459 319	71 586	0	71 586	24 150	0	24 150	411 883	0	411 883
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 989	26 465	43 454	347 113	1 708 591	2 055 704	364 102	1 577 794	1 941 896	0	157 262	157 262
93201	0	0	0	0	182 214	182 214	0	182 214	182 214	0	0	0
93301	0	0	0	0	97 176	97 176	0	83 231	83 231	0	13 945	13 945
93302	0	0	0	0	98 937	98 937	0	98 937	98 937	0	0	0
93801	137	0	137	15 626	0	15 626	12 773	0	12 773	2 990	0	2 990
Пассив
96001	26 297	17 083	43 380	1 381 754	550 441	1 932 195	1 513 416	533 358	2 046 774	157 959	0	157 959
96201	0	0	0	0	182 176	182 176	0	182 176	182 176	0	0	0
96501	0	0	0	0	83 231	83 231	0	97 176	97 176	0	13 945	13 945
96502	0	0	0	0	98 938	98 938	0	98 938	98 938	0	0	0
96801	211	0	211	16 967	0	16 967	19 049	0	19 049	2 293	0	2 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	139 488 677,0000	0	0	87 578,0000	0	0	1 670 972,0000	0	0	137 905 283,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	120 002 841,0000	0	0	13 991,0000	0	0	0,0000	0	0	119 988 850,0000
98050	0	0	17 905 346,0000	0	0	79 492,0000	0	0	87 579,0000	0	0	17 913 433,0000
98055	0	0	1 580 490,0000	0	0	1 577 490,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?