Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 101	12 616	146 717	1 008 124	76 187	1 084 311	999 436	52 523	1 051 959	142 789	36 280	179 069
20208	26 906	301	27 207	121 165	905	122 070	119 618	919	120 537	28 453	287	28 740
20209	17 861	192	18 053	1 221 844	7 351	1 229 195	1 218 767	7 358	1 226 125	20 938	185	21 123
30102	384 450	0	384 450	5 665 439	0	5 665 439	5 858 068	0	5 858 068	191 821	0	191 821
30110	37 835	8 558	46 393	98 393	4 231	102 624	98 897	6 839	105 736	37 331	5 950	43 281
30114	0	345 216	345 216	0	100 028	100 028	0	332 013	332 013	0	113 231	113 231
30202	23 940	0	23 940	2 528	0	2 528	0	0	0	26 468	0	26 468
30204	5 642	0	5 642	0	0	0	328	0	328	5 314	0	5 314
30213	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
30221	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
30233	4 443	75	4 518	212 331	7 106	219 437	212 392	6 968	219 360	4 382	213	4 595
30402	297	16	313	9 412 295	0	9 412 295	9 412 505	1	9 412 506	87	15	102
30404	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
30409	0	0	0	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002	0	0	0
31902	400 000	0	400 000	6 400 000	0	6 400 000	6 650 000	0	6 650 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	8	8	0	22	22	0	290	290
45107	24 600	0	24 600	0	0	0	810	0	810	23 790	0	23 790
45201	38 866	0	38 866	80 021	0	80 021	73 623	0	73 623	45 264	0	45 264
45206	361 864	0	361 864	77 245	0	77 245	65 598	0	65 598	373 511	0	373 511
45207	231 111	0	231 111	7 000	0	7 000	33 201	0	33 201	204 910	0	204 910
45208	48 060	0	48 060	0	0	0	147	0	147	47 913	0	47 913
45407	600	0	600	750	0	750	350	0	350	1 000	0	1 000
45502	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45503	100	0	100	5 000	0	5 000	100	0	100	5 000	0	5 000
45504	32 030	0	32 030	0	0	0	10	0	10	32 020	0	32 020
45505	29 148	69 991	99 139	0	23 148	23 148	871	6 143	7 014	28 277	86 996	115 273
45506	162 188	0	162 188	3 705	0	3 705	2 890	0	2 890	163 003	0	163 003
45507	106 387	0	106 387	2 950	0	2 950	2 108	0	2 108	107 229	0	107 229
45509	1 375	163	1 538	796	148	944	810	15	825	1 361	296	1 657
45705	0	4 281	4 281	0	735	735	0	355	355	0	4 661	4 661
45812	53 611	0	53 611	0	0	0	0	0	0	53 611	0	53 611
45815	7 951	0	7 951	20	0	20	21	0	21	7 950	0	7 950
45912	3 077	0	3 077	273	0	273	0	0	0	3 350	0	3 350
45915	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
47404	979	23 176	24 155	263 243	275 265	538 508	263 243	276 183	539 426	979	22 258	23 237
47408	0	0	0	1 102 382	727 954	1 830 336	1 102 382	727 954	1 830 336	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3	0	3	3 002	49 134	52 136	3 002	49 134	52 136	3	0	3
47427	8 963	563	9 526	11 359	606	11 965	11 842	552	12 394	8 480	617	9 097
50106	97 902	0	97 902	637	0	637	1 948	0	1 948	96 591	0	96 591
50107	395 183	0	395 183	2 390	0	2 390	0	0	0	397 573	0	397 573
50109	41 159	0	41 159	11 289	0	11 289	0	0	0	52 448	0	52 448
50121	6 555	0	6 555	84	0	84	782	0	782	5 857	0	5 857
51403	0	0	0	19 794	0	19 794	0	0	0	19 794	0	19 794
51404	49 982	0	49 982	204 219	0	204 219	145 717	0	145 717	108 484	0	108 484
51406	0	0	0	53 150	0	53 150	0	0	0	53 150	0	53 150
60302	794	0	794	40	0	40	163	0	163	671	0	671
60306	0	0	0	1 513	0	1 513	1 501	0	1 501	12	0	12
60308	79	0	79	366	0	366	386	0	386	59	0	59
60310	71	0	71	249	0	249	252	0	252	68	0	68
60312	7 425	0	7 425	5 918	0	5 918	4 840	0	4 840	8 503	0	8 503
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	18 569	0	18 569	50	0	50	11	0	11	18 608	0	18 608
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	25	0	25	54	0	54	36	0	36	43	0	43
61008	353	0	353	157	0	157	168	0	168	342	0	342
61009	66	0	66	198	0	198	141	0	141	123	0	123
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	145 716	0	145 716	145 716	0	145 716	0	0	0
61403	173	0	173	153	0	153	22	0	22	304	0	304
70606	35 851	0	35 851	26 350	0	26 350	24	0	24	62 177	0	62 177
70607	1 500	0	1 500	946	0	946	1 524	0	1 524	922	0	922
70608	28 724	0	28 724	24 290	0	24 290	0	0	0	53 014	0	53 014
70611	256	0	256	256	0	256	0	0	0	512	0	512
70706	453 981	0	453 981	0	0	0	0	0	0	453 981	0	453 981
70707	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
70708	358 151	0	358 151	0	0	0	1	0	1	358 150	0	358 150
70711	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	20 367	0	20 367	0	0	0	0	0	0	20 367	0	20 367
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	0	12	12	790	32	822	790	20	810	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	43 724	0	43 724	9 905	0	9 905	16 062	0	16 062	49 881	0	49 881
40701	6 847	0	6 847	10 631	0	10 631	4 669	0	4 669	885	0	885
40702	1 371 671	28 928	1 400 599	5 501 602	74 452	5 576 054	5 127 132	70 498	5 197 630	997 201	24 974	1 022 175
40703	73 350	198	73 548	186 567	11	186 578	206 653	4	206 657	93 436	191	93 627
40802	44 175	98	44 273	597 207	76	597 283	592 249	1	592 250	39 217	23	39 240
40807	1 173	191	1 364	4 948	3 944	8 892	5 547	3 939	9 486	1 772	186	1 958
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	215 169	74 390	289 559	302 155	60 265	362 420	285 169	43 186	328 355	198 183	57 311	255 494
40820	258	112	370	655	613	1 268	711	607	1 318	314	106	420
40821	196	0	196	1 551	0	1 551	1 435	0	1 435	80	0	80
40906	15 330	0	15 330	448 580	0	448 580	451 412	0	451 412	18 162	0	18 162
40911	0	0	0	68 020	0	68 020	68 020	0	68 020	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	150 000	0	150 000	295 000	1	295 001	195 000	1	195 001	50 000	0	50 000
42103	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000
42105	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42106	20 120	12 753	32 873	0	940	940	0	346	346	20 120	12 159	32 279
42301	5 176	14 963	20 139	5 864	10 485	16 349	2 729	15 049	17 778	2 041	19 527	21 568
42303	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42304	1 328	1 271	2 599	119	72	191	378	269	647	1 587	1 468	3 055
42305	291 183	104 713	395 896	11 864	22 030	33 894	1 128	14 380	15 508	280 447	97 063	377 510
42306	84 354	13 847	98 201	3 965	759	4 724	11 770	277	12 047	92 159	13 365	105 524
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0
43804	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43806	5 709	0	5 709	0	0	0	0	0	0	5 709	0	5 709
44006	0	15 182	15 182	0	1 119	1 119	0	412	412	0	14 475	14 475
44007	0	30 365	30 365	0	2 239	2 239	0	824	824	0	28 950	28 950
45115	534	0	534	17	0	17	0	0	0	517	0	517
45215	17 758	0	17 758	6 132	0	6 132	5 810	0	5 810	17 436	0	17 436
45515	1 297	0	1 297	269	0	269	182	0	182	1 210	0	1 210
45818	61 556	0	61 556	1	0	1	0	0	0	61 555	0	61 555
45918	3 100	0	3 100	0	0	0	68	0	68	3 168	0	3 168
47407	0	0	0	1 003 808	825 898	1 829 706	1 003 808	825 898	1 829 706	0	0	0
47411	9 118	2 455	11 573	702	814	1 516	1 997	420	2 417	10 413	2 061	12 474
47416	2 043	0	2 043	19 278	0	19 278	17 573	0	17 573	338	0	338
47422	0	8	8	103	0	103	103	0	103	0	8	8
47425	7 392	0	7 392	772	0	772	90	0	90	6 710	0	6 710
47426	584	90	674	596	203	799	871	220	1 091	859	107	966
50120	7 912	0	7 912	1 440	0	1 440	163	0	163	6 635	0	6 635
60301	156	0	156	1 436	0	1 436	3 429	0	3 429	2 149	0	2 149
60305	5 093	0	5 093	7 915	0	7 915	7 366	0	7 366	4 544	0	4 544
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	17	0	17	463	0	463	456	0	456	10	0	10
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	12 261	0	12 261	11	0	11	178	0	178	12 428	0	12 428
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	612	0	612	16	0	16	12	0	12	608	0	608
70601	37 525	0	37 525	0	0	0	33 440	0	33 440	70 965	0	70 965
70603	26 712	0	26 712	0	0	0	23 770	0	23 770	50 482	0	50 482
70701	496 293	0	496 293	0	0	0	1	0	1	496 294	0	496 294
70703	361 979	0	361 979	0	0	0	0	0	0	361 979	0	361 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
90901	66 120	0	66 120	21 088	0	21 088	17 027	0	17 027	70 181	0	70 181
90902	475 271	0	475 271	4 293	0	4 293	295 279	0	295 279	184 285	0	184 285
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 368 280	78 025	2 446 305	137 492	24 317	161 809	150 854	6 779	157 633	2 354 918	95 563	2 450 481
91604	25 831	0	25 831	747	0	747	5	0	5	26 573	0	26 573
91704	7 034	42 291	49 325	0	1 149	1 149	0	3 119	3 119	7 034	40 321	47 355
91802	56 711	51 492	108 203	0	1 398	1 398	0	3 797	3 797	56 711	49 093	105 804
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 330 347	0	1 330 347	283 809	0	283 809	417 593	0	417 593	1 196 563	0	1 196 563
Пассив
91003	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
91311	0	0	0	75 221	0	75 221	75 221	0	75 221	0	0	0
91312	960 854	50 813	1 011 667	128 167	2 061	130 228	38 755	717	39 472	871 442	49 469	920 911
91315	31 510	0	31 510	3 606	0	3 606	1 523	0	1 523	29 427	0	29 427
91316	30 250	0	30 250	76 040	20 921	96 961	46 240	20 921	67 161	450	0	450
91317	201 841	49 486	251 327	104 842	2 804	107 646	97 482	750	98 232	194 481	47 432	241 913
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 031	0	4 031	1 731	0	1 731	0	0	0	2 300	0	2 300
99999	3 211 082	0	3 211 082	556 861	0	556 861	270 485	0	270 485	2 924 706	0	2 924 706
Г. Срочные сделки
Актив
93001	182 647	16 574	199 221	640 589	55 402	695 991	823 236	71 976	895 212	0	0	0
93301	0	0	0	95 569	0	95 569	95 569	0	95 569	0	0	0
93302	0	0	0	148 762	0	148 762	95 569	0	95 569	53 193	0	53 193
93303	0	0	0	47 776	0	47 776	47 776	0	47 776	0	0	0
93801	0	0	0	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	0	0	0
Пассив
96001	16 519	182 188	198 707	71 749	825 660	897 409	55 230	643 472	698 702	0	0	0
96501	0	0	0	95 569	0	95 569	95 569	0	95 569	0	0	0
96502	0	0	0	95 569	0	95 569	148 762	0	148 762	53 193	0	53 193
96503	0	0	0	47 776	0	47 776	47 776	0	47 776	0	0	0
96801	514	0	514	4 221	0	4 221	3 707	0	3 707	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	28,0000	0	0	23,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	542 690,8849	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000	0	0	553 690,8849
Пассив
98040	0	0	11 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 690,8849
98050	0	0	531 005,0000	0	0	15,0000	0	0	11 020,0000	0	0	542 010,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?